Fondsadministration

Es ist eine Herausforderung, einen passenden Fonds zu konzipieren und aufzulegen. Ist diese Hürde genommen, muss der laufende Betrieb koordiniert und administriert werden. Unsere Mitarbeiter für die Fondsadministration bringen ihre Professionalität und Erfahrung ein. Sie sorgen für die reibungslose Ausführung aller Aufgaben in der Fondsbuchhaltung sowie im Datenmanagement. Dazu zählen unter anderem die Verarbeitung sämtlicher Fondstransaktionen, die Ermittlung steuerlicher Kennzahlen, die Meldung an Aufsichts- und Steuerbehörden, die Publikation des Anteilpreises oder die Erstellung der Jahresberichte. Individuelle Auswertungen für das Fondsmanagement runden die Palette der Administrationsdienstleistungen ab.

Für Alternative Investment-Vehikel in Luxemburg werden die umfangreichen Serviceleistungen übrigens von einem eigenen Spezialistenteam übernommen, das sich mit den Besonderheiten dieser Fondsverwaltung bestens auskennt.

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