Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 113,48Ausgabepreis | 108,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 57,56Ausgabepreis | 55,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 97,64Ausgabepreis | 92,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 73,23 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL I Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 45,78Ausgabepreis | 44,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL R Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 41,42Ausgabepreis | 39,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 60,91Ausgabepreis | 59,14Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 43,13Ausgabepreis | 41,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 92,79 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 54,20Ausgabepreis | 51,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 44,85Ausgabepreis | 42,71Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 121,77Ausgabepreis | 118,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 29,45 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 131,65Ausgabepreis | 126,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,91 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 115,96Ausgabepreis | 111,50Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,73 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 117,48Ausgabepreis | 112,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,36 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 52,44Ausgabepreis | 49,94Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 27,01Ausgabepreis | 26,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 96,43 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 117,35Ausgabepreis | 117,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 102,24Ausgabepreis | 97,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 55,59 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 104,21Ausgabepreis | 100,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 92,17Ausgabepreis | 89,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 55,33Ausgabepreis | 53,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 131,04Ausgabepreis | 127,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 50,37Ausgabepreis | 47,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,46 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 23,28Ausgabepreis | 22,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 178,93Ausgabepreis | 172,05Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 69,68 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 79,64Ausgabepreis | 77,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 63,65Ausgabepreis | 60,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 56,32 Immobilienquote InvStG. |
| GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 118,50Ausgabepreis | 113,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 136,16Ausgabepreis | 136,16Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 148,50Ausgabepreis | 148,50Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,20 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 148,53Ausgabepreis | 148,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 113,13Ausgabepreis | 113,13Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,02 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 108,97Ausgabepreis | 108,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 115,58Ausgabepreis | 115,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,95 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 49,79Ausgabepreis | 49,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 86,29 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 05.12.2019Stand | 1274,59Ausgabepreis | 1274,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 149,53Ausgabepreis | 149,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 104,49Ausgabepreis | 104,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 152,93Ausgabepreis | 145,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,85 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 128,21Ausgabepreis | 126,94Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 137,71Ausgabepreis | 137,71Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,74 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 186,22Ausgabepreis | 186,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,33 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 144,80Ausgabepreis | 144,80Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 38,41 Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 115,40Ausgabepreis | 115,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 112,69Ausgabepreis | 109,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 113,27Ausgabepreis | 109,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 84,34Ausgabepreis | 80,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 133,46Ausgabepreis | 129,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 98,39Ausgabepreis | 93,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 27,82 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 71,27Ausgabepreis | 67,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 100,29Ausgabepreis | 95,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 101,44Ausgabepreis | 101,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 103,44Ausgabepreis | 100,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 55,17Ausgabepreis | 54,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 55,82Ausgabepreis | 54,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 82,13Ausgabepreis | 81,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 83,58Ausgabepreis | 80,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 127,45Ausgabepreis | 121,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 28,60 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 106,38Ausgabepreis | 103,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 117,17Ausgabepreis | 113,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 96,34Ausgabepreis | 96,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 97,79Ausgabepreis | 95,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 119,55Ausgabepreis | 119,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 20,76Ausgabepreis | 19,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 71,36 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 105,49Ausgabepreis | 105,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 101,07Ausgabepreis | 101,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 100,54Ausgabepreis | 100,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 05.12.2019Stand | 994,36Ausgabepreis | 994,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 118,58Ausgabepreis | 118,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 31,73Ausgabepreis | 29,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 232,85Ausgabepreis | 232,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 233,34Ausgabepreis | 222,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 100,48Ausgabepreis | 100,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 87,95Ausgabepreis | 83,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DeutschlandVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 109,69Ausgabepreis | 103,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 17,00Ausgabepreis | 16,02Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 91,18 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 176,31Ausgabepreis | 176,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 122,86Ausgabepreis | 119,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 106,36Ausgabepreis | 106,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 78,44Ausgabepreis | 74,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 109,77Ausgabepreis | 109,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 113,94Ausgabepreis | 108,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 05.12.2019Stand | 131,88Ausgabepreis | 131,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 05.12.2019Stand | 135,71Ausgabepreis | 129,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 1007,89Ausgabepreis | 997,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 101,37Ausgabepreis | 99,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 1041,86Ausgabepreis | 1041,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 103,50Ausgabepreis | 103,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 1151,08Ausgabepreis | 1151,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 133,27Ausgabepreis | 126,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 145,69Ausgabepreis | 138,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 133,64Ausgabepreis | 127,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 125,52Ausgabepreis | 120,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 144,88Ausgabepreis | 139,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 131,46Ausgabepreis | 126,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 112,55Ausgabepreis | 109,27Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 46,07Ausgabepreis | 44,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS EFondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 985,68Ausgabepreis | 985,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS IFondsname | DE000A2H89G1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 0,00Ausgabepreis | 0,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS RFondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 103,39Ausgabepreis | 98,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 315,09Ausgabepreis | 300,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 106,08Ausgabepreis | 100,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 103,25Ausgabepreis | 103,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 131,11Ausgabepreis | 123,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 43,81Ausgabepreis | 41,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 43,77Ausgabepreis | 41,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 112,49Ausgabepreis | 112,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 61,67Ausgabepreis | 58,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 72,77Ausgabepreis | 69,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 47,35Ausgabepreis | 45,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 05.12.2019Stand | 47,49Ausgabepreis | 46,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg