Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 113,05Ausgabepreis | 107,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 37,49Ausgabepreis | 36,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 100,15Ausgabepreis | 95,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 74,76 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 45,71Ausgabepreis | 44,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 60,37Ausgabepreis | 58,61Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 41,63Ausgabepreis | 39,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 93,96 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 53,30Ausgabepreis | 50,76Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,42 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 41,70Ausgabepreis | 39,71Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 118,33Ausgabepreis | 114,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,82 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 124,95Ausgabepreis | 120,14Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,23 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 108,91Ausgabepreis | 104,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,33 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 103,62Ausgabepreis | 99,63Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 69,89 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 51,92Ausgabepreis | 49,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 130,86Ausgabepreis | 130,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 93,79Ausgabepreis | 89,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 57,22 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 96,97Ausgabepreis | 93,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 126,39Ausgabepreis | 122,71Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 45,70Ausgabepreis | 43,52Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,10 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 21,86Ausgabepreis | 21,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 161,44Ausgabepreis | 155,23Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,06 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 75,18Ausgabepreis | 72,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 67,96Ausgabepreis | 64,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 54,57 Immobilienquote InvStG. |
| GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 104,53Ausgabepreis | 100,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 138,57Ausgabepreis | 138,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 149,25Ausgabepreis | 149,25Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,27 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 149,08Ausgabepreis | 149,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 116,04Ausgabepreis | 116,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,99 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 109,19Ausgabepreis | 109,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 111,53Ausgabepreis | 111,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 45,18 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 48,42Ausgabepreis | 48,42Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,47 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2020-11-26Stand | 1297,62Ausgabepreis | 1297,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 150,94Ausgabepreis | 150,94Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 105,19Ausgabepreis | 105,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 147,90Ausgabepreis | 140,86Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,89 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 129,05Ausgabepreis | 127,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 136,55Ausgabepreis | 136,55Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,47 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 181,91Ausgabepreis | 181,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 61,80 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 143,79Ausgabepreis | 143,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,72 Immobilienquote InvStG. |
| NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 89,70Ausgabepreis | 87,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-09-30Stand | 106,15Ausgabepreis | 106,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 133,29Ausgabepreis | 129,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 131,46Ausgabepreis | 127,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 79,98Ausgabepreis | 76,17Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 131,70Ausgabepreis | 127,86Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 96,73Ausgabepreis | 93,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 33,23 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 68,29Ausgabepreis | 65,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 98,61Ausgabepreis | 93,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 101,01Ausgabepreis | 101,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 103,02Ausgabepreis | 100,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-10-30Stand | 54,63Ausgabepreis | 54,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-10-30Stand | 55,29Ausgabepreis | 54,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-10-30Stand | 77,62Ausgabepreis | 76,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-10-30Stand | 79,00Ausgabepreis | 75,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 129,90Ausgabepreis | 123,71Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,37 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 104,58Ausgabepreis | 101,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 115,91Ausgabepreis | 112,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 96,69Ausgabepreis | 96,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 97,84Ausgabepreis | 95,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 118,30Ausgabepreis | 113,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 21,48Ausgabepreis | 20,46Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 71,88 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 87,73Ausgabepreis | 87,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2020-11-26Stand | 894,28Ausgabepreis | 894,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 107,06Ausgabepreis | 107,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 28,47Ausgabepreis | 26,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 269,70Ausgabepreis | 269,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 268,99Ausgabepreis | 256,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 110,98Ausgabepreis | 110,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 97,07Ausgabepreis | 92,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 116,48Ausgabepreis | 116,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 106,57Ausgabepreis | 106,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 121,41Ausgabepreis | 115,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 106,95Ausgabepreis | 100,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 45,47Ausgabepreis | 44,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-05-29Stand | 12,37Ausgabepreis | 11,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 6,47 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 105,90Ausgabepreis | 105,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 101,35Ausgabepreis | 101,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 43,00Ausgabepreis | 40,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities BFondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 42,98Ausgabepreis | 40,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 110,40Ausgabepreis | 110,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 123,17Ausgabepreis | 119,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 108,12Ausgabepreis | 108,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 79,61Ausgabepreis | 75,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 100,98Ausgabepreis | 100,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 105,02Ausgabepreis | 100,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2020-11-26Stand | 130,60Ausgabepreis | 130,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2020-11-26Stand | 134,54Ausgabepreis | 128,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 922,82Ausgabepreis | 913,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 92,79Ausgabepreis | 90,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 1076,44Ausgabepreis | 1076,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 106,71Ausgabepreis | 106,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 1169,11Ausgabepreis | 1169,11Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 134,51Ausgabepreis | 128,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 147,65Ausgabepreis | 140,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 135,38Ausgabepreis | 128,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 125,81Ausgabepreis | 120,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 146,86Ausgabepreis | 141,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 133,18Ausgabepreis | 128,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 113,53Ausgabepreis | 110,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 961,76Ausgabepreis | 961,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 100,75Ausgabepreis | 95,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 301,47Ausgabepreis | 287,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 105,47Ausgabepreis | 99,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 99,59Ausgabepreis | 99,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 128,02Ausgabepreis | 120,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 60,88Ausgabepreis | 57,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 71,18Ausgabepreis | 67,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 45,69Ausgabepreis | 44,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-26Stand | 46,74Ausgabepreis | 45,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
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