Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 117,26Ausgabepreis | 111,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 61,71Ausgabepreis | 59,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 87,84Ausgabepreis | 83,66Rücknahmepreis | 78,12 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL - I - Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 43,51Ausgabepreis | 42,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL - R - Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 39,62Ausgabepreis | 37,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 61,58Ausgabepreis | 59,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 43,64Ausgabepreis | 41,56Rücknahmepreis | 91,19 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 52,91Ausgabepreis | 50,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 45,18Ausgabepreis | 43,03Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. - EUR Fondsname | DE000A1W2BV7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 136,29Ausgabepreis | 131,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. - USD Fondsname | DE000A1W2BT1ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 142,90Ausgabepreis | 137,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC EUROPE - FONDS Fondsname | DE000A1W2BN4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 100,21Ausgabepreis | 96,36Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 118,90Ausgabepreis | 115,44Rücknahmepreis | 25,31 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 130,27Ausgabepreis | 125,26Rücknahmepreis | 45,36 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 122,60Ausgabepreis | 117,88Rücknahmepreis | 47,52 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 128,28Ausgabepreis | 123,35Rücknahmepreis | 71,35 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Balanced Value Fondsname | LU0142612901ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 80,50Ausgabepreis | 76,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Global Resources Fondsname | LU0188358195ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 136,55Ausgabepreis | 130,05Rücknahmepreis | 64,33 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AMF - Family & Brands Aktien - PFondsname | LU1009606051ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 109,52Ausgabepreis | 104,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AMF - Renten Welt - PFondsname | LU1009606721ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 49,65Ausgabepreis | 48,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - A - Fondsname | LU0476353817ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 134,13Ausgabepreis | 134,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - B - Fondsname | LU0476355192ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 145,11Ausgabepreis | 145,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - C - Fondsname | LU0476354898ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 140,37Ausgabepreis | 140,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - D - Fondsname | LU0476355275ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 153,58Ausgabepreis | 153,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ASM Asset Special Management FundFondsname | LU0397524504ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 193,11Ausgabepreis | 182,18Rücknahmepreis | 96,20 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 51,16Ausgabepreis | 48,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 28,87Ausgabepreis | 28,03Rücknahmepreis | 94,63 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BSF - Global Balance Fondsname | LU0338100323ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 116,59Ausgabepreis | 116,59Rücknahmepreis | 47,11 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Challenger Global Four Fonds Fondsname | LU0115168311ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 12,22Ausgabepreis | 11,64Rücknahmepreis | 87,73 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| CHART High Value / Yield Fund Fondsname | LU0141738038ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 19,10Ausgabepreis | 18,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global EquityFondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 100,14Ausgabepreis | 100,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 88,79Ausgabepreis | 84,56Rücknahmepreis | 62,41 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname | LU0975257816ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 61,88Ausgabepreis | 58,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname | LU0559921001ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 59,26Ausgabepreis | 56,98Rücknahmepreis | 38,52 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname | LU0560009929ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 61,48Ausgabepreis | 59,12Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 103,73Ausgabepreis | 99,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Deutschland Fondsname | LU0046920988ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 158,51Ausgabepreis | 153,89Rücknahmepreis | 97,08 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Global DF Fondsname | LU0138410633ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 88,14Ausgabepreis | 85,57Rücknahmepreis | 69,16 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Nordamerika Fondsname | LU0068971778ISIN | LU, DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 450,65Ausgabepreis | 437,52Rücknahmepreis | 97,83 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Optima Fondsname | LU0092225969ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 80,32Ausgabepreis | 77,98Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten EUR Fondsname | LU0065085960ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 110,49Ausgabepreis | 107,27Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Hybrid Fondsname | LU0188083231ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 145,25Ausgabepreis | 141,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial - A Fondsname | LU1038666001ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 103,38Ausgabepreis | 100,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial - T Fondsname | LU0386792104ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 236,44Ausgabepreis | 229,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten USD Fondsname | LU0103579933ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 74,65Ausgabepreis | 72,48Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| EII Global Sustainable Property Fund Fondsname | DE000A0RHE36ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 130,77Ausgabepreis | 130,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I Fondsname | DE000A0HGMA5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 0,00Ausgabepreis | 0,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 99,46Ausgabepreis | 96,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS - I -Fondsname | DE000A0RHEN2ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 6296,22Ausgabepreis | 6296,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS - R - Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 62,27Ausgabepreis | 60,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 131,79Ausgabepreis | 127,95Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 51,57Ausgabepreis | 49,11Rücknahmepreis | 78,77 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 23,00Ausgabepreis | 22,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 190,87Ausgabepreis | 183,53Rücknahmepreis | 86,75 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 83,15Ausgabepreis | 80,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname | LU1675731423ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 97,96Ausgabepreis | 97,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname | DE000A1C61U4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 95,67Ausgabepreis | 92,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname | DE000A1C68C7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 107,08Ausgabepreis | 103,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Equity SelectFondsname | DE000A0Q8HL1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 119,87Ausgabepreis | 114,16Rücknahmepreis | 96,39 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Rendite SelectFondsname | DE000A1C68B9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 102,95Ausgabepreis | 100,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname | DE000A0Q8HF3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 116,90Ausgabepreis | 112,95Rücknahmepreis | 50,46 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 60,60Ausgabepreis | 57,71Rücknahmepreis | 39,68 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| HAC World Top-Investors - P - Fondsname | LU0321076134ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 89,91Ausgabepreis | 89,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 172,08Ausgabepreis | 163,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Investment Vario Pool - Global WerteFondsname | LU0155721912ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 17,10Ausgabepreis | 16,29Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv - A - Fondsname | LU1066870301ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 105,78Ausgabepreis | 105,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv - B - Fondsname | LU0389395053ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 131,74Ausgabepreis | 131,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| LuxGlobal: M.M.Warburg-TwoFondsname | LU0133977164ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-02-06Stand | 1147,79Ausgabepreis | 1093,13Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| M.M.Warburg Structured Equity Invest - A Fondsname | LU1453514215ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 105,30Ausgabepreis | 105,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Marathon Stiftungsfonds - HFondsname | LU1315150901ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 156,74Ausgabepreis | 156,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Marathon Stiftungsfonds - LACFondsname | LU1315150497ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 26,10Ausgabepreis | 26,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 132,66Ausgabepreis | 132,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie EuropaFondsname | LU0330553073ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 92,55Ausgabepreis | 92,55Rücknahmepreis | 90,08 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie GlobalFondsname | LU0332859064ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 155,58Ausgabepreis | 155,58Rücknahmepreis | 92,45 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname | LU0330557819ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 136,19Ausgabepreis | 136,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname | LU0330566059ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 108,22Ausgabepreis | 108,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 144,65Ausgabepreis | 144,65Rücknahmepreis | 34,38 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 145,05Ausgabepreis | 145,05Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 113,07Ausgabepreis | 113,07Rücknahmepreis | 36,43 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 106,87Ausgabepreis | 106,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 110,63Ausgabepreis | 110,63Rücknahmepreis | 38,54 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 45,95Ausgabepreis | 45,95Rücknahmepreis | 88,86 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2018-06-20Stand | 1222,47Ausgabepreis | 1222,47Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 149,90Ausgabepreis | 149,90Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 100,56Ausgabepreis | 100,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 149,31Ausgabepreis | 142,20Rücknahmepreis | 37,27 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 124,20Ausgabepreis | 122,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie BasisFondsname | LU0330567537ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 129,23Ausgabepreis | 129,23Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie ChanceFondsname | LU0330568691ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 122,85Ausgabepreis | 122,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie PlusFondsname | LU0330572701ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 121,10Ausgabepreis | 121,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 128,96Ausgabepreis | 128,96Rücknahmepreis | 43,20 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 179,59Ausgabepreis | 179,59Rücknahmepreis | 74,01 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 136,10Ausgabepreis | 136,10Rücknahmepreis | 36,41 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Multifaktor Aktien Global - P Fondsname | LU1551351312ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 11,09Ausgabepreis | 11,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds - B - Fondsname | LU0407232692ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 92,26Ausgabepreis | 89,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds - V - Fondsname | LU1433073878ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 551,57Ausgabepreis | 551,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds - B - Fondsname | LU0147784119ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 212,41Ausgabepreis | 206,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds - V - Fondsname | LU1433073951ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 585,62Ausgabepreis | 585,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds - B - Fondsname | LU0656651824ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 236,02Ausgabepreis | 229,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds - V - Fondsname | LU1433074090ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 745,39Ausgabepreis | 745,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds - B - Fondsname | LU0054735948ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 234,21Ausgabepreis | 227,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds - V - Fondsname | LU1433074173ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 679,07Ausgabepreis | 679,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds - B - Fondsname | LU0054738967ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 107,75Ausgabepreis | 104,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds - V - Fondsname | LU1433074256ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 627,19Ausgabepreis | 627,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds - B - Fondsname | LU0147784465ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 115,44Ausgabepreis | 112,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds - V - Fondsname | LU1433074330ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 398,49Ausgabepreis | 398,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds - B - Fondsname | LU0108457267ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 207,85Ausgabepreis | 201,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds - V - Fondsname | LU1433074413ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 617,61Ausgabepreis | 617,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plusFondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 121,41Ausgabepreis | 117,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect - R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 109,29Ausgabepreis | 106,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect - S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 109,63Ausgabepreis | 106,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus - R Fondsname | DE000A1W19J3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 103,53Ausgabepreis | 100,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus - S Fondsname | DE000A2AJGS4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 99,05Ausgabepreis | 97,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneFund - Global Equity Style - R -Fondsname | LU0233945459ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-06-20Stand | 249,28Ausgabepreis | 249,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneWorld TacticsFondsname | LU0137752225ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-05-04Stand | 24,34Ausgabepreis | 23,18Rücknahmepreis | 21,15 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL III - L -Fondsname | LU0370363748ISIN | LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 161,64Ausgabepreis | 153,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL II - L -Fondsname | LU0237783195ISIN | LUVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 156,99Ausgabepreis | 149,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Carnot Efficient Resources B CHFFondsname | LU1296765586ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-06-19Stand | 97,53Ausgabepreis | 97,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP RFondsname | LU1576638107ISIN | LU, AT, CHVertriebsländer | GBPFondswährung | 2018-06-13Stand | 98,79Ausgabepreis | 98,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z CHFFondsname | LU1650098277ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-06-13Stand | 97,99Ausgabepreis | 97,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z USDFondsname | LU1650099242ISIN | LU, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-13Stand | 100,60Ausgabepreis | 100,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR AFondsname | LU1185944284ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 109,79Ausgabepreis | 104,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD RFondsname | LU1576637471ISIN | LU, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-19Stand | 99,35Ausgabepreis | 98,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R EURFondsname | LU1422844057ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 95,27Ausgabepreis | 94,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USDFondsname | LU1422844131ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-19Stand | 98,47Ausgabepreis | 97,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname | LU1422844305ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 96,17Ausgabepreis | 93,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname | LU1296765313ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-19Stand | 128,73Ausgabepreis | 124,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - AFondsname | LU1479420108ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 102,92Ausgabepreis | 102,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF RFondsname | LU1576638958ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-06-19Stand | 96,20Ausgabepreis | 96,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Promont - Europa 130/30 Fondsname | LU0390424108ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 100,22Ausgabepreis | 95,45Rücknahmepreis | 82,53 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname | LU0307005628ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 70,07Ausgabepreis | 70,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname | LU0478864498ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 71,85Ausgabepreis | 69,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname | LU0307005388ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 68,87Ausgabepreis | 66,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname | LU0307004902ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 71,40Ausgabepreis | 71,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive - A -Fondsname | LU0831772685ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 116,86Ausgabepreis | 114,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive - B - Fondsname | LU0063042062ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 119,48Ausgabepreis | 117,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic - A -Fondsname | LU0831770986ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 198,58Ausgabepreis | 192,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic - B - Fondsname | LU0063042229ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 199,66Ausgabepreis | 193,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P - Fondsname | LU1074556041ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 134,50Ausgabepreis | 134,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R - Fondsname | LU1074555829ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 140,89Ausgabepreis | 134,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - R - Fondsname | LU0684975666ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 1134,19Ausgabepreis | 1134,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR - R - Fondsname | LU0684983686ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-19Stand | 1141,56Ausgabepreis | 1141,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 89,02Ausgabepreis | 84,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 129,20Ausgabepreis | 125,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 96,60Ausgabepreis | 92,00Rücknahmepreis | 27,42 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio I Fondsname | DE000A0MS7R8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-30Stand | 83,63Ausgabepreis | 79,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio III Fondsname | DE000A0MS7G1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-30Stand | 119,74Ausgabepreis | 114,04Rücknahmepreis | 49,72 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Market Selection R (D) Fondsname | LU0293296488ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 122,57Ausgabepreis | 116,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A - Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 70,74Ausgabepreis | 67,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T - Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 95,37Ausgabepreis | 90,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - I -Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 74,52Ausgabepreis | 73,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R - Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 76,08Ausgabepreis | 73,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - I -Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 54,94Ausgabepreis | 54,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 55,67Ausgabepreis | 54,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - I -Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 96,90Ausgabepreis | 96,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - R - Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 98,73Ausgabepreis | 96,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 123,61Ausgabepreis | 117,72Rücknahmepreis | 25,21 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Target Global - European L/S - R - Fondsname | LU1315190873ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 116,10Ausgabepreis | 111,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tiberius Pangea - I Klasse EUR R Fondsname | LU1469428228ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-05-31Stand | 99,28Ausgabepreis | 99,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tiberius Pangea - I Klasse USD R Fondsname | LU1469427766ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-05-31Stand | 103,79Ausgabepreis | 103,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Aktien Europa Fondsname | DE000A0HGMB3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 1408,96Ausgabepreis | 1354,77Rücknahmepreis | 89,91 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Renten International Fondsname | DE000A1JUVP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 901,26Ausgabepreis | 866,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 96,52Ausgabepreis | 96,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 97,73Ausgabepreis | 95,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 108,59Ausgabepreis | 108,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 19,83Ausgabepreis | 18,89Rücknahmepreis | 64,12 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname | DE000A0MS7C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 38,19Ausgabepreis | 36,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 102,43Ausgabepreis | 102,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 98,21Ausgabepreis | 98,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 106,98Ausgabepreis | 106,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | CHFVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-06-20Stand | 999,73Ausgabepreis | 999,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 118,51Ausgabepreis | 118,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 31,98Ausgabepreis | 30,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - I - Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 265,46Ausgabepreis | 265,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R - Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 267,07Ausgabepreis | 254,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R- Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 87,81Ausgabepreis | 83,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname | DE000A111ZG9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 116,64Ausgabepreis | 109,93Rücknahmepreis | 86,27 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 18,60Ausgabepreis | 17,53Rücknahmepreis | 89,76 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - R - Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 119,07Ausgabepreis | 115,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 104,16Ausgabepreis | 104,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 77,00Ausgabepreis | 73,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 107,99Ausgabepreis | 107,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 112,70Ausgabepreis | 107,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 123,04Ausgabepreis | 123,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-06-20Stand | 127,83Ausgabepreis | 121,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 1006,51Ausgabepreis | 996,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 101,40Ausgabepreis | 99,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 977,28Ausgabepreis | 977,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 97,40Ausgabepreis | 97,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 1098,45Ausgabepreis | 1098,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 13889,74Ausgabepreis | 13228,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 15128,31Ausgabepreis | 14407,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 139,18Ausgabepreis | 132,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 12512,42Ausgabepreis | 12031,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 14271,20Ausgabepreis | 13722,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 129,85Ausgabepreis | 124,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 10923,33Ausgabepreis | 10605,17Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname | DE0005153613ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 60,19Ausgabepreis | 57,32Rücknahmepreis | 47,50 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - I -Fondsname | DE000A1W2BS3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 42,92Ausgabepreis | 42,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - R - Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 43,24Ausgabepreis | 41,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname | DE000A0LGSH9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 11709,94Ausgabepreis | 11424,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 333,07Ausgabepreis | 317,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 105,50Ausgabepreis | 99,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement - IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 102,93Ausgabepreis | 102,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement - RFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 129,39Ausgabepreis | 122,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - A - Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 44,45Ausgabepreis | 42,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - B -Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 44,35Ausgabepreis | 41,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - I -Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 112,40Ausgabepreis | 112,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C - A - Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 61,53Ausgabepreis | 58,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C - B -Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 73,32Ausgabepreis | 69,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D - A - Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 47,08Ausgabepreis | 45,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D - B -Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 46,28Ausgabepreis | 44,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT IFondsname | DE000A0RHEG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-06-20Stand | 19,88Ausgabepreis | 19,30Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg
* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich
Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".