Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 116,21Ausgabepreis | 110,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 61,35Ausgabepreis | 59,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 89,85Ausgabepreis | 85,57Rücknahmepreis | 85,38 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL I Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 43,95Ausgabepreis | 42,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL R Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 39,98Ausgabepreis | 38,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 61,46Ausgabepreis | 59,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 43,00Ausgabepreis | 40,95Rücknahmepreis | 89,08 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 53,09Ausgabepreis | 50,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 45,08Ausgabepreis | 42,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname | DE000A1W2BV7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 135,99Ausgabepreis | 130,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname | DE000A1W2BT1ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 13.08.2018Stand | 142,99Ausgabepreis | 137,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC EUROPE - FONDS Fondsname | DE000A1W2BN4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 98,75Ausgabepreis | 94,95Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 118,57Ausgabepreis | 115,12Rücknahmepreis | 29,72 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 129,93Ausgabepreis | 124,93Rücknahmepreis | 45,56 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 122,72Ausgabepreis | 118,00Rücknahmepreis | 53,25 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 128,59Ausgabepreis | 123,64Rücknahmepreis | 69,99 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Balanced Value Fondsname | LU0142612901ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 81,23Ausgabepreis | 77,36Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Global Resources Fondsname | LU0188358195ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 140,67Ausgabepreis | 133,97Rücknahmepreis | 65,24 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A Fondsname | ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 17.10.2017Stand | 81,00Ausgabepreis | 79,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fondsname | ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.10.2017Stand | 81,00Ausgabepreis | 79,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C Fondsname | ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 17.10.2017Stand | 81,00Ausgabepreis | 79,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D Fondsname | ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.10.2017Stand | 81,00Ausgabepreis | 79,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 51,37Ausgabepreis | 48,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 28,61Ausgabepreis | 27,78Rücknahmepreis | 94,11 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BSF - Global Balance Fondsname | LU0338100323ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 117,20Ausgabepreis | 117,20Rücknahmepreis | 47,53 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Challenger Global Four Fonds Fondsname | LU0115168311ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 12,37Ausgabepreis | 11,78Rücknahmepreis | 88,48 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| CHART High Value / Yield Fund Fondsname | LU0141738038ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 19,15Ausgabepreis | 18,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global EquityFondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,17Ausgabepreis | 104,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 82,48Ausgabepreis | 78,55Rücknahmepreis | 66,05 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname | LU0975257816ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 62,18Ausgabepreis | 59,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname | LU0559921001ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 59,30Ausgabepreis | 57,02Rücknahmepreis | 35,28 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname | LU0560009929ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 61,87Ausgabepreis | 59,49Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 103,97Ausgabepreis | 99,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Deutschland Fondsname | LU0046920988ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 156,17Ausgabepreis | 151,62Rücknahmepreis | 97,12 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Global DF Fondsname | LU0138410633ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 89,12Ausgabepreis | 86,52Rücknahmepreis | 77,88 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Nordamerika Fondsname | LU0068971778ISIN | LU, DEVertriebsländer | USDFondswährung | 13.08.2018Stand | 462,65Ausgabepreis | 449,17Rücknahmepreis | 101,65 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Optima Fondsname | LU0092225969ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 80,63Ausgabepreis | 78,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten EUR Fondsname | LU0065085960ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 110,62Ausgabepreis | 107,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Hybrid Fondsname | LU0188083231ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 145,89Ausgabepreis | 141,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial A Fondsname | LU1038666001ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,09Ausgabepreis | 101,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial T Fondsname | LU0386792104ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 238,06Ausgabepreis | 231,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten USD Fondsname | LU0103579933ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | USDFondswährung | 13.08.2018Stand | 75,58Ausgabepreis | 73,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| EII Global Sustainable Property Fund Fondsname | DE000A0RHE36ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 132,85Ausgabepreis | 132,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 99,68Ausgabepreis | 96,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 61,41Ausgabepreis | 59,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 131,88Ausgabepreis | 128,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 52,91Ausgabepreis | 50,39Rücknahmepreis | 77,92 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 23,21Ausgabepreis | 22,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 190,52Ausgabepreis | 183,19Rücknahmepreis | 87,90 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 82,75Ausgabepreis | 80,34Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname | LU1675731423ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 99,06Ausgabepreis | 99,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname | DE000A1C61U4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 95,12Ausgabepreis | 91,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname | DE000A1C68C7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 106,46Ausgabepreis | 102,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Equity SelectFondsname | DE000A0Q8HL1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 122,15Ausgabepreis | 116,33Rücknahmepreis | 93,68 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Rendite SelectFondsname | DE000A1C68B9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 102,38Ausgabepreis | 100,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname | DE000A0Q8HF3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 115,40Ausgabepreis | 111,50Rücknahmepreis | 38,31 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 60,82Ausgabepreis | 57,92Rücknahmepreis | 42,81 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv A Fondsname | LU1066870301ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,74Ausgabepreis | 104,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv B Fondsname | LU0389395053ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 131,12Ausgabepreis | 131,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| M.M.Warburg Structured Equity Invest A Fondsname | LU1453514215ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,59Ausgabepreis | 104,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 132,12Ausgabepreis | 132,12Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie EuropaFondsname | LU0330553073ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 93,87Ausgabepreis | 93,87Rücknahmepreis | 89,81 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie GlobalFondsname | LU0332859064ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 159,15Ausgabepreis | 159,15Rücknahmepreis | 94,14 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname | LU0330557819ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 136,73Ausgabepreis | 136,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname | LU0330566059ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 107,93Ausgabepreis | 107,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 145,33Ausgabepreis | 145,33Rücknahmepreis | 34,55 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 145,10Ausgabepreis | 145,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 114,07Ausgabepreis | 114,07Rücknahmepreis | 37,05 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 106,85Ausgabepreis | 106,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 112,22Ausgabepreis | 112,22Rücknahmepreis | 39,04 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 47,30Ausgabepreis | 47,30Rücknahmepreis | 91,53 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 13.08.2018Stand | 1226,76Ausgabepreis | 1226,76Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 150,54Ausgabepreis | 150,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 101,03Ausgabepreis | 101,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 150,30Ausgabepreis | 143,14Rücknahmepreis | 37,67 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 124,54Ausgabepreis | 123,31Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie BasisFondsname | LU0330567537ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 129,01Ausgabepreis | 129,01Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie ChanceFondsname | LU0330568691ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 122,60Ausgabepreis | 122,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie PlusFondsname | LU0330572701ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 121,54Ausgabepreis | 121,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 131,36Ausgabepreis | 131,36Rücknahmepreis | 44,07 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 180,85Ausgabepreis | 180,85Rücknahmepreis | 75,82 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 138,29Ausgabepreis | 138,29Rücknahmepreis | 37,26 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Multifaktor Aktien Global P Fondsname | LU1551351312ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 11,23Ausgabepreis | 11,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds B Fondsname | LU0407232692ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 89,88Ausgabepreis | 87,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds V Fondsname | LU1433073878ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 537,67Ausgabepreis | 537,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds B Fondsname | LU0147784119ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 211,38Ausgabepreis | 205,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds V Fondsname | LU1433073951ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 586,40Ausgabepreis | 586,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds B Fondsname | LU0656651824ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 214,86Ausgabepreis | 208,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds V Fondsname | LU1433074090ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 670,36Ausgabepreis | 670,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds B Fondsname | LU0054735948ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 230,16Ausgabepreis | 223,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds V Fondsname | LU1433074173ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 667,12Ausgabepreis | 667,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds B Fondsname | LU0054738967ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,04Ausgabepreis | 101,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds V Fondsname | LU1433074256ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 602,86Ausgabepreis | 602,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds B Fondsname | LU0147784465ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 106,14Ausgabepreis | 103,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds V Fondsname | LU1433074330ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 364,82Ausgabepreis | 364,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds B Fondsname | LU0108457267ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 213,20Ausgabepreis | 206,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds V Fondsname | LU1433074413ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 634,49Ausgabepreis | 634,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OEKOBASIS Renten Plus R Fondsname | DE000A1W19J3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 102,40Ausgabepreis | 99,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OEKOBASIS Renten Plus S Fondsname | DE000A2AJGS4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 98,04Ausgabepreis | 96,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 109,96Ausgabepreis | 106,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 110,40Ausgabepreis | 107,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneFund - Global Equity Style RFondsname | LU0233945459ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 13.08.2018Stand | 246,75Ausgabepreis | 246,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneWorld TacticsFondsname | LU0137752225ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 06.07.2018Stand | 24,35Ausgabepreis | 23,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL III LFondsname | LU0370363748ISIN | LUVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 160,92Ausgabepreis | 153,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL II LFondsname | LU0237783195ISIN | LUVertriebsländer | USDFondswährung | 13.08.2018Stand | 158,14Ausgabepreis | 150,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname | LU1422844487ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 10.08.2018Stand | 95,65Ausgabepreis | 95,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname | LU1422844305ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 10.08.2018Stand | 98,15Ausgabepreis | 95,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Promont - Europa 130/30 Fondsname | LU0390424108ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 98,69Ausgabepreis | 93,99Rücknahmepreis | 79,36 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname | LU0307005628ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 66,62Ausgabepreis | 66,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname | LU0478864498ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 68,21Ausgabepreis | 65,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname | LU0307005388ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 65,37Ausgabepreis | 62,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname | LU0307004902ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 67,89Ausgabepreis | 67,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive B Fondsname | LU0063042062ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 121,23Ausgabepreis | 118,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic B Fondsname | LU0063042229ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 207,63Ausgabepreis | 201,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P Fondsname | LU1074556041ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 134,58Ausgabepreis | 134,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R Fondsname | LU1074555829ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 140,94Ausgabepreis | 134,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR R Fondsname | LU0684975666ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 10.08.2018Stand | 1134,00Ausgabepreis | 1134,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR R Fondsname | LU0684983686ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 10.08.2018Stand | 1141,10Ausgabepreis | 1141,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 88,39Ausgabepreis | 84,18Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 128,66Ausgabepreis | 124,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 96,65Ausgabepreis | 92,05Rücknahmepreis | 27,36 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio I Fondsname | DE000A0MS7R8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.04.2018Stand | 83,63Ausgabepreis | 79,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio III Fondsname | DE000A0MS7G1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.04.2018Stand | 119,74Ausgabepreis | 114,04Rücknahmepreis | 49,72 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Market Selection R (D) Fondsname | LU0293296488ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 123,06Ausgabepreis | 117,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 71,55Ausgabepreis | 68,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 96,46Ausgabepreis | 91,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 76,72Ausgabepreis | 73,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 55,70Ausgabepreis | 54,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 99,06Ausgabepreis | 96,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 123,87Ausgabepreis | 117,97Rücknahmepreis | 25,01 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv AFondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 103,37Ausgabepreis | 100,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 113,86Ausgabepreis | 110,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Target Global - European L/S R Fondsname | LU1315190873ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 114,23Ausgabepreis | 109,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Aktien Europa Fondsname | DE000A0HGMB3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 1434,33Ausgabepreis | 1379,16Rücknahmepreis | 89,47 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Renten International Fondsname | DE000A1JUVP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 898,90Ausgabepreis | 864,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 96,56Ausgabepreis | 96,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 97,73Ausgabepreis | 95,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 110,07Ausgabepreis | 110,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 19,93Ausgabepreis | 18,98Rücknahmepreis | 63,63 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname | DE000A0MS7C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 37,49Ausgabepreis | 35,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 102,90Ausgabepreis | 102,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 98,64Ausgabepreis | 98,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 106,83Ausgabepreis | 106,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 118,34Ausgabepreis | 118,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 31,91Ausgabepreis | 30,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 258,46Ausgabepreis | 258,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 259,72Ausgabepreis | 247,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 86,38Ausgabepreis | 82,27Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname | DE000A111ZG9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 118,29Ausgabepreis | 111,49Rücknahmepreis | 83,04 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 18,08Ausgabepreis | 17,04Rücknahmepreis | 91,06 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 165,82Ausgabepreis | 165,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 119,67Ausgabepreis | 116,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,12Ausgabepreis | 104,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 76,95Ausgabepreis | 73,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 108,16Ausgabepreis | 108,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 112,76Ausgabepreis | 107,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 13.08.2018Stand | 125,03Ausgabepreis | 125,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 13.08.2018Stand | 129,75Ausgabepreis | 123,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 1009,17Ausgabepreis | 999,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 101,63Ausgabepreis | 99,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 983,16Ausgabepreis | 983,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 97,95Ausgabepreis | 97,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 1102,60Ausgabepreis | 1102,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 13967,01Ausgabepreis | 13301,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 15212,45Ausgabepreis | 14488,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 139,91Ausgabepreis | 133,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 12588,88Ausgabepreis | 12104,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 14358,34Ausgabepreis | 13806,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 130,61Ausgabepreis | 125,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 10964,12Ausgabepreis | 10644,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname | DE0005153613ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 60,46Ausgabepreis | 57,58Rücknahmepreis | 41,02 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 43,30Ausgabepreis | 42,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname | DE000A0LGSH9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 11708,38Ausgabepreis | 11422,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 323,53Ausgabepreis | 308,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 105,28Ausgabepreis | 99,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 104,03Ausgabepreis | 104,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement RFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 130,56Ausgabepreis | 123,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 44,99Ausgabepreis | 42,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 61,45Ausgabepreis | 58,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 13.08.2018Stand | 46,75Ausgabepreis | 45,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg
* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich
Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".