Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 110,70Ausgabepreis 105,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 58,58Ausgabepreis 56,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 92,12Ausgabepreis 87,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 72,83 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL I Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 45,12Ausgabepreis 43,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL R Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 40,83Ausgabepreis 38,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 60,11Ausgabepreis 58,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 40,96Ausgabepreis 39,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,70 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 53,31Ausgabepreis 50,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 43,98Ausgabepreis 41,89Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 130,59Ausgabepreis 125,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 22.08.2019Stand 141,50Ausgabepreis 136,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 120,90Ausgabepreis 117,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 27,45 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 128,39Ausgabepreis 123,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 46,33 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 112,33Ausgabepreis 108,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 45,96 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 111,35Ausgabepreis 107,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 72,65 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 49,53Ausgabepreis 47,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 24,36Ausgabepreis 23,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 92,96 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 112,42Ausgabepreis 112,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 92,12Ausgabepreis 87,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 55,12 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 104,77Ausgabepreis 100,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 264,02Ausgabepreis 264,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 95,26Ausgabepreis 92,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 56,90Ausgabepreis 55,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 133,08Ausgabepreis 129,20Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 49,94Ausgabepreis 47,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 80,31 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 24,52Ausgabepreis 23,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 181,00Ausgabepreis 174,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 82,58 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 79,66Ausgabepreis 77,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 61,82Ausgabepreis 58,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 53,70 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 134,42Ausgabepreis 134,42Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 142,37Ausgabepreis 142,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,44 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 144,96Ausgabepreis 144,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 111,28Ausgabepreis 111,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,35 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 106,89Ausgabepreis 106,89Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 111,15Ausgabepreis 111,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,47 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 47,35Ausgabepreis 47,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 87,79 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 22.08.2019Stand 1206,00Ausgabepreis 1206,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 140,30Ausgabepreis 140,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 100,49Ausgabepreis 100,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 145,51Ausgabepreis 138,58Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,56 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 124,33Ausgabepreis 123,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 131,79Ausgabepreis 131,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,24 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 173,64Ausgabepreis 173,64Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 61,87 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 138,57Ausgabepreis 138,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 38,14 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 112,73Ausgabepreis 109,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 113,10Ausgabepreis 109,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 101,09Ausgabepreis 98,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 97,34Ausgabepreis 95,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 83,60Ausgabepreis 79,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 133,30Ausgabepreis 129,42Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 97,52Ausgabepreis 92,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 27,36 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 70,83Ausgabepreis 67,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 99,68Ausgabepreis 94,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 100,57Ausgabepreis 100,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 102,60Ausgabepreis 100,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 55,80Ausgabepreis 55,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 56,51Ausgabepreis 55,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 75,43Ausgabepreis 74,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 76,88Ausgabepreis 73,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 125,53Ausgabepreis 119,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 27,44 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 105,85Ausgabepreis 102,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 116,60Ausgabepreis 113,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 96,62Ausgabepreis 96,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 97,91Ausgabepreis 95,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 110,18Ausgabepreis 110,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 20,11Ausgabepreis 19,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 67,37 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 102,23Ausgabepreis 102,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 104,09Ausgabepreis 104,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 22.08.2019Stand 1000,35Ausgabepreis 1000,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 119,10Ausgabepreis 119,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 31,92Ausgabepreis 30,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 207,95Ausgabepreis 207,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 208,87Ausgabepreis 198,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 93,05Ausgabepreis 93,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 81,94Ausgabepreis 78,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 104,25Ausgabepreis 98,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 16,39Ausgabepreis 15,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 89,79 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 16204,40Ausgabepreis 16204,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 158,51Ausgabepreis 158,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE V Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 1050,27Ausgabepreis 1050,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 104,71Ausgabepreis 104,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 77,26Ausgabepreis 73,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 99,94Ausgabepreis 99,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 103,95Ausgabepreis 99,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 22.08.2019Stand 122,53Ausgabepreis 122,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 22.08.2019Stand 126,37Ausgabepreis 120,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 1004,53Ausgabepreis 994,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 101,10Ausgabepreis 99,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 1037,86Ausgabepreis 1037,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 103,18Ausgabepreis 103,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 1157,82Ausgabepreis 1157,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 128,93Ausgabepreis 122,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 140,95Ausgabepreis 134,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 129,37Ausgabepreis 123,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 123,70Ausgabepreis 118,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 142,78Ausgabepreis 137,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 129,63Ausgabepreis 124,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 111,94Ausgabepreis 108,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 60,98Ausgabepreis 58,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 30,58 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 44,73Ausgabepreis 44,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 45,74Ausgabepreis 44,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 297,50Ausgabepreis 283,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 320,88Ausgabepreis 305,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 178,88Ausgabepreis 170,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 105,61Ausgabepreis 99,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 100,55Ausgabepreis 100,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 128,04Ausgabepreis 120,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 41,92Ausgabepreis 39,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 41,88Ausgabepreis 39,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 107,28Ausgabepreis 107,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 59,21Ausgabepreis 56,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 46,56Ausgabepreis 45,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 46,71Ausgabepreis 45,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT I Fondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.08.2019Stand 15,00Ausgabepreis 14,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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