Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 117,33Ausgabepreis | 111,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 35,98Ausgabepreis | 34,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 112,59Ausgabepreis | 107,23Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 90,27 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 47,51Ausgabepreis | 46,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 61,64Ausgabepreis | 59,84Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 44,84Ausgabepreis | 42,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 56,62 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 55,57Ausgabepreis | 52,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,50 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-12-30Stand | 41,86Ausgabepreis | 39,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 123,04Ausgabepreis | 119,46Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 33,95 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 136,46Ausgabepreis | 131,21Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 63,64 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie III Fondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-11-30Stand | 109,05Ausgabepreis | 104,86Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,41 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IV Fondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 117,09Ausgabepreis | 112,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 90,65 Immobilienquote InvStG. |
| AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname | DE000A2PX1R9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 104,72Ausgabepreis | 99,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 53,92Ausgabepreis | 51,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 145,13Ausgabepreis | 145,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 104,06Ausgabepreis | 99,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 60,37 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2021-05-06Stand | 102,09Ausgabepreis | 98,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 95,71Ausgabepreis | 92,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-31Stand | 125,74Ausgabepreis | 122,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 49,00Ausgabepreis | 46,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 92,90 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 22,12Ausgabepreis | 21,48Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 174,46Ausgabepreis | 167,75Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 95,64 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 75,42Ausgabepreis | 73,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 73,23Ausgabepreis | 69,74Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 52,37 Immobilienquote InvStG. |
| GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 113,86Ausgabepreis | 109,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 140,97Ausgabepreis | 140,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 156,73Ausgabepreis | 156,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,46 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 151,68Ausgabepreis | 151,68Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 121,78Ausgabepreis | 121,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,31 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 110,75Ausgabepreis | 110,75Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 118,43Ausgabepreis | 118,43Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 53,36 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 52,23Ausgabepreis | 52,23Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 78,10 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2021-05-06Stand | 1323,29Ausgabepreis | 1323,29Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 164,82Ausgabepreis | 164,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 109,50Ausgabepreis | 109,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 156,10Ausgabepreis | 148,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,26 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 132,58Ausgabepreis | 131,27Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 145,21Ausgabepreis | 145,21Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 45,92 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 200,40Ausgabepreis | 200,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,05 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 153,02Ausgabepreis | 153,02Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 44,82 Immobilienquote InvStG. |
| NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 89,99Ausgabepreis | 87,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-09-30Stand | 106,15Ausgabepreis | 106,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 141,85Ausgabepreis | 137,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 137,17Ausgabepreis | 133,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 85,11Ausgabepreis | 81,06Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 131,38Ausgabepreis | 127,55Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 101,31Ausgabepreis | 98,36Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 30,88 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 68,82Ausgabepreis | 65,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 103,15Ausgabepreis | 98,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 137,20Ausgabepreis | 130,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,98 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 105,26Ausgabepreis | 102,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 119,53Ausgabepreis | 116,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 98,20Ausgabepreis | 98,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 99,22Ausgabepreis | 96,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 109,41Ausgabepreis | 103,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 23,55Ausgabepreis | 22,43Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 71,02 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 89,86Ausgabepreis | 89,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2021-05-06Stand | 914,68Ausgabepreis | 914,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 109,66Ausgabepreis | 109,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 29,09Ausgabepreis | 27,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 334,37Ausgabepreis | 334,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 332,31Ausgabepreis | 316,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 132,17Ausgabepreis | 132,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 115,51Ausgabepreis | 110,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 127,24Ausgabepreis | 127,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 116,26Ausgabepreis | 116,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 132,04Ausgabepreis | 125,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 120,91Ausgabepreis | 113,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 44,13Ausgabepreis | 42,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 104,06Ausgabepreis | 104,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 99,63Ausgabepreis | 99,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 48,83Ausgabepreis | 46,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 48,81Ausgabepreis | 46,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 125,91Ausgabepreis | 125,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-12-01Stand | 123,16Ausgabepreis | 119,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 113,78Ausgabepreis | 113,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 83,73Ausgabepreis | 79,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 113,20Ausgabepreis | 113,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 118,07Ausgabepreis | 112,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 149,10Ausgabepreis | 142,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 163,87Ausgabepreis | 156,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 150,26Ausgabepreis | 143,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 131,74Ausgabepreis | 126,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 155,42Ausgabepreis | 149,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 140,94Ausgabepreis | 135,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 116,78Ausgabepreis | 113,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 956,57Ausgabepreis | 956,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 99,96Ausgabepreis | 95,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-12-01Stand | 298,74Ausgabepreis | 284,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Fondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 108,31Ausgabepreis | 102,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 106,59Ausgabepreis | 106,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 139,62Ausgabepreis | 131,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 68,30Ausgabepreis | 65,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 79,09Ausgabepreis | 75,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-05-06Stand | 48,13Ausgabepreis | 46,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg