Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 114,45Ausgabepreis | 109,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 92,58 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 51,19Ausgabepreis | 49,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 116,46Ausgabepreis | 113,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 135,60Ausgabepreis | 130,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 111,29Ausgabepreis | 107,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AW Strategie Global AusgewogenFondsname | DE000A2PX1R9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 29.09.2022Stand | 93,32Ausgabepreis | 88,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 50,79Ausgabepreis | 48,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 111,56Ausgabepreis | 106,25Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,73 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 01.12.2022Stand | 93,20Ausgabepreis | 89,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 88,18Ausgabepreis | 84,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname | DE000A2PX1T5ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 104,71Ausgabepreis | 100,68Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 85,17 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 41,21Ausgabepreis | 39,25Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 90,91 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 19,28Ausgabepreis | 18,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 20,32 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 159,03Ausgabepreis | 152,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 70,37 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 75,46Ausgabepreis | 71,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 61,60 Immobilienquote InvStG. |
| GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 112,32Ausgabepreis | 108,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 69,41 Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 115,36Ausgabepreis | 112,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,48 Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 107,51Ausgabepreis | 104,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,45 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 87,37Ausgabepreis | 83,21Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 29.11.2022Stand | 117,83Ausgabepreis | 114,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 96,55Ausgabepreis | 93,74Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 24,87 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 68,20Ausgabepreis | 64,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 105,32Ausgabepreis | 100,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 130,35Ausgabepreis | 124,14Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 31,12 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 102,09Ausgabepreis | 99,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 117,63Ausgabepreis | 114,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 89,19Ausgabepreis | 89,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 89,66Ausgabepreis | 87,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 114,23Ausgabepreis | 107,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 23,61Ausgabepreis | 22,49Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 71,68 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 83,90Ausgabepreis | 83,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 01.12.2022Stand | 904,17Ausgabepreis | 904,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 109,54Ausgabepreis | 109,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 28,79Ausgabepreis | 27,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 252,28Ausgabepreis | 252,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 247,57Ausgabepreis | 235,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 110,29Ausgabepreis | 110,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 95,19Ausgabepreis | 90,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 118,88Ausgabepreis | 118,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 97,57 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 108,13Ausgabepreis | 108,13Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 97,60 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 121,34Ausgabepreis | 115,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 97,66 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 125,07Ausgabepreis | 117,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 42,85Ausgabepreis | 41,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 90,47Ausgabepreis | 90,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 86,58Ausgabepreis | 86,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 50,14Ausgabepreis | 47,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 50,10Ausgabepreis | 47,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 128,65Ausgabepreis | 128,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 107,69Ausgabepreis | 107,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,89 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 79,03Ausgabepreis | 75,27Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,90 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 97,96Ausgabepreis | 97,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 101,76Ausgabepreis | 96,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 135,46Ausgabepreis | 129,01Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,64 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 150,13Ausgabepreis | 142,98Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,64 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 137,66Ausgabepreis | 131,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,64 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 115,12Ausgabepreis | 110,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,67 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname | DE000A2PX1S7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 88,62Ausgabepreis | 88,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,65 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 137,08Ausgabepreis | 131,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,67 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 124,32Ausgabepreis | 119,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,67 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 99,03Ausgabepreis | 96,15Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 14,85 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 893,15Ausgabepreis | 893,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 92,53Ausgabepreis | 88,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg ZukunftsmanagementFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2022Stand | 132,63Ausgabepreis | 125,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 27.10.2022Stand | 96,16Ausgabepreis | 90,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg