Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 114,45Ausgabepreis 109,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 92,58 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 51,19Ausgabepreis 49,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie I Fondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 116,46Ausgabepreis 113,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie II Fondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 135,60Ausgabepreis 130,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 111,29Ausgabepreis 107,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AW Strategie Global AusgewogenFondsname DE000A2PX1R9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 29.09.2022Stand 93,32Ausgabepreis 88,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 50,79Ausgabepreis 48,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 111,56Ausgabepreis 106,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 64,73 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 01.12.2022Stand 93,20Ausgabepreis 89,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 88,18Ausgabepreis 84,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname DE000A2PX1T5ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 104,71Ausgabepreis 100,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 85,17 Immobilienquote InvStG.
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 41,21Ausgabepreis 39,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 90,91 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 19,28Ausgabepreis 18,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 20,32 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 159,03Ausgabepreis 152,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 70,37 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance Fonds Fondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 75,46Ausgabepreis 71,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 61,60 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 112,32Ausgabepreis 108,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,41 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 115,36Ausgabepreis 112,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,48 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 107,51Ausgabepreis 104,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,45 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 87,37Ausgabepreis 83,21Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 29.11.2022Stand 117,83Ausgabepreis 114,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 96,55Ausgabepreis 93,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 24,87 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 68,20Ausgabepreis 64,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 105,32Ausgabepreis 100,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 130,35Ausgabepreis 124,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 31,12 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 102,09Ausgabepreis 99,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 117,63Ausgabepreis 114,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 89,19Ausgabepreis 89,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 89,66Ausgabepreis 87,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 114,23Ausgabepreis 107,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 23,61Ausgabepreis 22,49Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 71,68 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 83,90Ausgabepreis 83,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 01.12.2022Stand 904,17Ausgabepreis 904,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 109,54Ausgabepreis 109,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 28,79Ausgabepreis 27,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 252,28Ausgabepreis 252,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 247,57Ausgabepreis 235,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 110,29Ausgabepreis 110,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 95,19Ausgabepreis 90,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 118,88Ausgabepreis 118,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,57 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 108,13Ausgabepreis 108,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,60 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 121,34Ausgabepreis 115,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,66 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 125,07Ausgabepreis 117,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 40,65Ausgabepreis 40,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 42,85Ausgabepreis 41,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 90,47Ausgabepreis 90,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 86,58Ausgabepreis 86,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 87,76Ausgabepreis 85,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 50,14Ausgabepreis 47,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 50,10Ausgabepreis 47,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 128,65Ausgabepreis 128,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 107,69Ausgabepreis 107,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,89 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 79,03Ausgabepreis 75,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,90 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 97,96Ausgabepreis 97,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 101,76Ausgabepreis 96,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 135,46Ausgabepreis 129,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 62,64 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 150,13Ausgabepreis 142,98Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 62,64 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 137,66Ausgabepreis 131,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 62,64 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 115,12Ausgabepreis 110,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,67 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname DE000A2PX1S7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 88,62Ausgabepreis 88,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,65 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 137,08Ausgabepreis 131,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,67 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 124,32Ausgabepreis 119,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,67 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 99,03Ausgabepreis 96,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 14,85 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 893,15Ausgabepreis 893,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 92,53Ausgabepreis 88,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg ZukunftsmanagementFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2022Stand 132,63Ausgabepreis 125,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 27.10.2022Stand 96,16Ausgabepreis 90,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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