Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 113,12Ausgabepreis 107,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie I Fondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 113,66Ausgabepreis 110,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,88 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie II Fondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 132,98Ausgabepreis 127,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 68,88 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 110,97Ausgabepreis 106,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 87,27 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 54,11Ausgabepreis 51,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 119,61Ausgabepreis 113,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 64,73 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 07.03.2023Stand 92,07Ausgabepreis 88,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 84,28 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 86,52Ausgabepreis 83,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 84,28 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname DE000A2PX1T5ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 104,20Ausgabepreis 100,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 84,49 Immobilienquote InvStG.
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 42,49Ausgabepreis 40,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 18,35Ausgabepreis 17,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 20,32 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 157,10Ausgabepreis 151,06Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 70,37 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance Fonds Fondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 75,33Ausgabepreis 71,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 112,96Ausgabepreis 108,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,41 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 114,04Ausgabepreis 110,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,48 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 106,45Ausgabepreis 103,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,45 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 85,87Ausgabepreis 83,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 21,77 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 97,16Ausgabepreis 94,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 31,85 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 63,56Ausgabepreis 61,71Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 31,61 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 103,56Ausgabepreis 100,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 31,61 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 129,43Ausgabepreis 123,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,61 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 101,89Ausgabepreis 98,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 16,81 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 118,27Ausgabepreis 114,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 16,81 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 88,37Ausgabepreis 88,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,65 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 88,72Ausgabepreis 86,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,66 Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 110,34Ausgabepreis 104,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 96,21 Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 22,94Ausgabepreis 21,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 83,06Ausgabepreis 83,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 07.03.2023Stand 892,41Ausgabepreis 892,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 108,44Ausgabepreis 108,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 28,44Ausgabepreis 26,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 258,99Ausgabepreis 258,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 253,47Ausgabepreis 241,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 109,76Ausgabepreis 109,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 95,11Ausgabepreis 90,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 118,92Ausgabepreis 118,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,57 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 108,08Ausgabepreis 108,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,60 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 121,05Ausgabepreis 115,29Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,66 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 121,23Ausgabepreis 114,26Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 87,95 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 40,00Ausgabepreis 40,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 42,65Ausgabepreis 41,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 89,57Ausgabepreis 89,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 85,69Ausgabepreis 85,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 86,79Ausgabepreis 84,26Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 52,76Ausgabepreis 50,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 52,75Ausgabepreis 49,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 135,86Ausgabepreis 135,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 105,05Ausgabepreis 105,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,89 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 77,06Ausgabepreis 73,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,90 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 100,50Ausgabepreis 100,50Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 94,15 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 104,92Ausgabepreis 99,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 94,21 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 135,18Ausgabepreis 128,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 62,64 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 149,81Ausgabepreis 142,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 62,64 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 137,36Ausgabepreis 130,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 62,64 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 114,15Ausgabepreis 109,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,67 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname DE000A2PX1S7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 88,22Ausgabepreis 88,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,65 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 137,07Ausgabepreis 131,80Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,67 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 124,31Ausgabepreis 119,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,67 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 98,10Ausgabepreis 95,24Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 14,85 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 887,54Ausgabepreis 887,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 91,76Ausgabepreis 87,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg ZukunftsmanagementFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 132,03Ausgabepreis 124,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 07.03.2023Stand 96,76Ausgabepreis 91,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 29,66 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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