Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 116,91Ausgabepreis 111,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 62,01Ausgabepreis 60,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 83,80Ausgabepreis 79,81Rücknahmepreis 77,51 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL - I - Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 42,83Ausgabepreis 41,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL - R - Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 39,04Ausgabepreis 37,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 62,16Ausgabepreis 60,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 43,90Ausgabepreis 41,81Rücknahmepreis 95,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 53,03Ausgabepreis 50,50Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 45,56Ausgabepreis 43,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. - EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 132,24Ausgabepreis 127,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. - USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 138,50Ausgabepreis 133,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC EUROPE - FONDS Fondsname DE000A1W2BN4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 101,35Ausgabepreis 97,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 118,80Ausgabepreis 115,34Rücknahmepreis 29,08 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 128,43Ausgabepreis 123,49Rücknahmepreis 55,90 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 121,53Ausgabepreis 116,86Rücknahmepreis 49,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 126,89Ausgabepreis 122,01Rücknahmepreis 72,89 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments AsiaFondsname LU0999675449ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1394,89Ausgabepreis 1394,89Rücknahmepreis 49,44 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments GlobalFondsname LU0327020581ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1245,59Ausgabepreis 1245,59Rücknahmepreis 79,92 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Balanced Value Fondsname LU0142612901ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 79,41Ausgabepreis 75,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Global Resources Fondsname LU0188358195ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 132,03Ausgabepreis 125,74Rücknahmepreis 65,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Privat-Rendite PlusFondsname LU0196131436ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 62,32Ausgabepreis 59,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - A - Fondsname LU0476353817ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 139,69Ausgabepreis 139,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - B - Fondsname LU0476355192ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 143,19Ausgabepreis 143,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - C - Fondsname LU0476354898ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 146,08Ausgabepreis 146,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - D - Fondsname LU0476355275ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 151,43Ausgabepreis 151,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ASM Asset Special Management FundFondsname LU0397524504ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 190,73Ausgabepreis 179,93Rücknahmepreis 98,31 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 51,63Ausgabepreis 49,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 29,78Ausgabepreis 28,91Rücknahmepreis 93,49 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BSF - Global Balance Fondsname LU0338100323ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 115,48Ausgabepreis 115,48Rücknahmepreis 51,91 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Bs Global InvestFondsname LU0327020078ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1081,95Ausgabepreis 1081,95Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Challenger Global Four Fonds Fondsname LU0115168311ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 11,25Ausgabepreis 10,71Rücknahmepreis 90,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
CHART High Value / Yield Fund Fondsname LU0141738038ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 18,80Ausgabepreis 18,43Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global EquityFondsname DE000A2DJU61ISIN DeutschlandVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 95,69Ausgabepreis 95,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 97,83Ausgabepreis 93,17Rücknahmepreis 60,50 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname LU0975257816ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 61,37Ausgabepreis 58,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname LU0559921001ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 58,35Ausgabepreis 56,11Rücknahmepreis 38,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname LU0560009929ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 59,27Ausgabepreis 56,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 99,91Ausgabepreis 96,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Deutschland Fondsname LU0046920988ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 157,70Ausgabepreis 153,11Rücknahmepreis 97,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Global DF Fondsname LU0138410633ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 86,94Ausgabepreis 84,41Rücknahmepreis 67,37 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Nordamerika Fondsname LU0068971778ISIN LU, DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 444,55Ausgabepreis 431,60Rücknahmepreis 98,15 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Optima Fondsname LU0092225969ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 80,61Ausgabepreis 78,26Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten EUR Fondsname LU0065085960ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 112,56Ausgabepreis 109,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Hybrid Fondsname LU0188083231ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 148,82Ausgabepreis 144,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial - A Fondsname LU1038666001ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 105,61Ausgabepreis 102,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial - T Fondsname LU0386792104ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 241,51Ausgabepreis 234,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten USD Fondsname LU0103579933ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 75,24Ausgabepreis 73,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 122,60Ausgabepreis 122,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Evolution M 7 - Anteilklasse AFondsname LU0784880857ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-12Stand 143,52Ausgabepreis 136,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I Fondsname DE000A0HGMA5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 9672,89Ausgabepreis 9672,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 97,06Ausgabepreis 94,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS - I -Fondsname DE000A0RHEN2ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 6484,55Ausgabepreis 6484,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS - R - Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 64,19Ausgabepreis 62,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 131,31Ausgabepreis 127,49Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 51,49Ausgabepreis 49,04Rücknahmepreis 73,24 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 22,50Ausgabepreis 21,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 185,20Ausgabepreis 178,08Rücknahmepreis 77,16 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 83,77Ausgabepreis 81,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname LU1675731423ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 97,01Ausgabepreis 97,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname DE000A1C61U4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 96,24Ausgabepreis 92,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname DE000A1C68C7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 107,72Ausgabepreis 104,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Equity SelectFondsname DE000A0Q8HL1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 113,84Ausgabepreis 108,42Rücknahmepreis 92,45 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Rendite SelectFondsname DE000A1C68B9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 103,82Ausgabepreis 101,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname DE000A0Q8HF3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 117,21Ausgabepreis 113,25Rücknahmepreis 46,12 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 59,48Ausgabepreis 56,65Rücknahmepreis 42,51 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IFondsname LU0327920228ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 11914,34Ausgabepreis 11914,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIFondsname LU0327923321ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 11888,90Ausgabepreis 11888,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIIFondsname LU0327923594ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 11960,94Ausgabepreis 11960,94Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IVFondsname LU0327924055ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 11998,41Ausgabepreis 11998,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
HAC World Top-Investors - A -Fondsname LU1311288358ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 468,59Ausgabepreis 468,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HAC World Top-Investors - P - Fondsname LU0321076134ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 85,98Ausgabepreis 85,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse IFondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 16545,28Ausgabepreis 16545,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 171,06Ausgabepreis 162,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HILUX SV SIF - Fonds IFondsname LU0538580662ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 147,66Ausgabepreis 147,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
International Stock HoldingsFondsname LU0327020409ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1186,84Ausgabepreis 1186,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Investment Vario Pool - Global WerteFondsname LU0155721912ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 16,47Ausgabepreis 15,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ironie 19 S.A. SICAV-SIF Core AK C (EUR)Fondsname LU0781776595ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2017-09-22Stand 341,71Ausgabepreis 325,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Ironie 19 S.A. SICAV-SIF Core AK F (EUR)Fondsname LU0781776918ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2017-09-22Stand 346,19Ausgabepreis 346,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv - A - Fondsname LU1066870301ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 106,00Ausgabepreis 106,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv - B - Fondsname LU0389395053ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 132,02Ausgabepreis 132,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Leine Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Sub-Fund 1 Founding Share ClassFondsname LU0831558761ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-03-29Stand 105,65Ausgabepreis 105,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Lux Alternative - OneFondsname LU0276582706ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-19Stand 931,14Ausgabepreis 886,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
LuxGlobal: M.M.Warburg-TwoFondsname LU0133977164ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-06Stand 1147,79Ausgabepreis 1093,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
M.M.Warburg Structured Equity Invest - A Fondsname LU1453514215ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 107,14Ausgabepreis 107,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Magnolia SICAV SIF - ThreeFondsname LU0470849463ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1237,36Ausgabepreis 1237,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - HFondsname LU1315150901ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 149,15Ausgabepreis 149,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - IFondsname LU1315151032ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 2464,70Ausgabepreis 2464,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - LACFondsname LU1315150497ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 24,86Ausgabepreis 24,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
METEOR INV. FUND SICAV-SIF - STRATEGY 1Fondsname LU0321063314ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-10Stand 155,07Ausgabepreis 155,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MIRA Invest Fund - ALPHAFondsname LU0328407100ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-03-29Stand 1124,07Ausgabepreis 1124,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MORGENSTERN BALANCED FUNDFondsname LU0697856119ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 155,27Ausgabepreis 147,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 133,45Ausgabepreis 133,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie EuropaFondsname LU0330553073ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 91,54Ausgabepreis 91,54Rücknahmepreis 90,84 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie GlobalFondsname LU0332859064ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 149,17Ausgabepreis 149,17Rücknahmepreis 93,35 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname LU0330557819ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 138,30Ausgabepreis 138,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname LU0330566059ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 108,99Ausgabepreis 108,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 143,80Ausgabepreis 143,80Rücknahmepreis 34,36 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 146,07Ausgabepreis 146,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 112,23Ausgabepreis 112,23Rücknahmepreis 35,92 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 107,85Ausgabepreis 107,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 110,50Ausgabepreis 110,50Rücknahmepreis 40,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Flex InvestFondsname LU0399635829ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 138,34Ausgabepreis 134,31Rücknahmepreis 33,51 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 44,83Ausgabepreis 44,83Rücknahmepreis 89,19 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2018-04-24Stand 1208,80Ausgabepreis 1208,80Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 152,61Ausgabepreis 152,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 101,86Ausgabepreis 101,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 148,38Ausgabepreis 141,31Rücknahmepreis 37,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 125,06Ausgabepreis 123,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie BasisFondsname LU0330567537ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 130,28Ausgabepreis 130,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie ChanceFondsname LU0330568691ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 124,31Ausgabepreis 124,31Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie PlusFondsname LU0330572701ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 116,77Ausgabepreis 116,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF SinoFondsname LU1388016914ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 121,78Ausgabepreis 121,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Strategie DefensivFondsname LU0392184882ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 152,78Ausgabepreis 152,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur AktienFondsname LU0330276485ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 125,92Ausgabepreis 125,92Rücknahmepreis 57,73 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur BalanceFondsname LU0330276139ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 127,90Ausgabepreis 127,90Rücknahmepreis 28,72 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur RentenFondsname LU0330276303ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 125,37Ausgabepreis 125,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 126,75Ausgabepreis 126,75Rücknahmepreis 43,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 177,55Ausgabepreis 177,55Rücknahmepreis 74,65 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 135,31Ausgabepreis 135,31Rücknahmepreis 35,95 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Multifaktor Aktien Global - P Fondsname LU1551351312ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 10,53Ausgabepreis 10,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds - B - Fondsname LU0407232692ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 92,39Ausgabepreis 89,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds - V - Fondsname LU1433073878ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 552,06Ausgabepreis 552,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds - B - Fondsname LU0147784119ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 210,72Ausgabepreis 204,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds - V - Fondsname LU1433073951ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 580,96Ausgabepreis 580,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds - B - Fondsname LU0656651824ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 218,30Ausgabepreis 211,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds - V - Fondsname LU1433074090ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 677,75Ausgabepreis 677,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds - B - Fondsname LU0054735948ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 237,08Ausgabepreis 230,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds - V - Fondsname LU1433074173ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 685,70Ausgabepreis 685,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds - B - Fondsname LU0054738967ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 103,37Ausgabepreis 100,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds - V - Fondsname LU1433074256ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 599,89Ausgabepreis 599,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds - B - Fondsname LU0147784465ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 115,38Ausgabepreis 112,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds - V - Fondsname LU1433074330ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 399,10Ausgabepreis 399,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds - B - Fondsname LU0108457267ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 213,31Ausgabepreis 207,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds - V - Fondsname LU1433074413ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 636,06Ausgabepreis 636,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plusFondsname DE000A0YAEJ1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 121,10Ausgabepreis 121,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect - R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 101,44Ausgabepreis 98,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect - S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 101,66Ausgabepreis 98,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus - R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 103,45Ausgabepreis 100,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus - S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 98,90Ausgabepreis 96,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style - I -Fondsname LU0233946184ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-24Stand 272,70Ausgabepreis 272,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style - R -Fondsname LU0233945459ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-24Stand 242,95Ausgabepreis 242,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneWorld TacticsFondsname LU0137752225ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 24,41Ausgabepreis 23,25Rücknahmepreis 40,68 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL III - L -Fondsname LU0370363748ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 165,10Ausgabepreis 157,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL II - L -Fondsname LU0237783195ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 157,88Ausgabepreis 150,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B CHFFondsname LU1296765586ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-23Stand 97,95Ausgabepreis 97,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B EURFondsname LU1296765230ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 94,29Ausgabepreis 94,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D CHFFondsname LU1296765743ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-23Stand 131,34Ausgabepreis 131,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D EURFondsname LU1296765669ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 105,27Ausgabepreis 105,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP IFondsname LU1576638289ISIN LU, AT, CHVertriebsländer GBPFondswährung 2018-04-18Stand 99,22Ausgabepreis 99,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP RFondsname LU1576638107ISIN LU, AT, CHVertriebsländer GBPFondswährung 2018-04-18Stand 99,50Ausgabepreis 99,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - USD IFondsname LU1576638016ISIN LU, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-18Stand 100,64Ausgabepreis 100,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies A EURFondsname LU1650081893ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-18Stand 98,06Ausgabepreis 98,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies A USDFondsname LU1650082271ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-18Stand 99,71Ausgabepreis 99,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I CHFFondsname LU1650086777ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-18Stand 98,71Ausgabepreis 98,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I EURFondsname LU1650087155ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-18Stand 98,87Ausgabepreis 98,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I USDFondsname LU1650088633ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-18Stand 100,15Ausgabepreis 100,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z CHFFondsname LU1650098277ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-18Stand 98,70Ausgabepreis 98,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z USDFondsname LU1650099242ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-18Stand 100,51Ausgabepreis 100,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-IFondsname LU1185944797ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-23Stand 113,08Ausgabepreis 113,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR AFondsname LU1185944284ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 104,95Ausgabepreis 99,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD IFondsname LU1576637554ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 98,48Ausgabepreis 97,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD RFondsname LU1576637471ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 98,48Ausgabepreis 97,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R EURFondsname LU1422844057ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 96,73Ausgabepreis 95,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USDFondsname LU1422844131ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 99,28Ausgabepreis 98,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname LU1422844487ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 99,09Ausgabepreis 99,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I USD Fondsname LU1296765826ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 140,86Ausgabepreis 140,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname LU1422844305ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 98,87Ausgabepreis 98,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname LU1296765313ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 139,81Ausgabepreis 139,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - CHF IFondsname LU1576638875ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-23Stand 94,25Ausgabepreis 94,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - EUR IFondsname LU1576638792ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 93,67Ausgabepreis 93,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - USD IFondsname LU1576638529ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 95,98Ausgabepreis 95,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - AFondsname LU1479420108ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 103,70Ausgabepreis 103,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - PFondsname LU1479420793ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 104,38Ausgabepreis 104,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - SFondsname LU1479422575ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 104,76Ausgabepreis 104,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF IFondsname LU1576639170ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-23Stand 96,46Ausgabepreis 96,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF RFondsname LU1576638958ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-04-23Stand 94,62Ausgabepreis 94,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - USD IFondsname LU1576639097ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 99,20Ausgabepreis 99,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsname LU1498442794ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 117,75Ausgabepreis 117,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones FundFondsname LU1498442950ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 134,89Ausgabepreis 134,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Promont - Europa 130/30 Fondsname LU0390424108ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 99,23Ausgabepreis 94,50Rücknahmepreis 81,26 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname LU0307005628ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 68,22Ausgabepreis 68,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname LU0478864498ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 70,08Ausgabepreis 67,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname LU0307005388ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 67,16Ausgabepreis 64,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname LU0307004902ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 69,52Ausgabepreis 69,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 33Fondsname LU0525695911ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1061,43Ausgabepreis 1059,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 66Fondsname LU0525697024ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1071,50Ausgabepreis 1069,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - A -Fondsname LU0831772685ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 115,57Ausgabepreis 113,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - B - Fondsname LU0063042062ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 118,14Ausgabepreis 115,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - I -Fondsname LU1669155464ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 96,39Ausgabepreis 96,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic - A -Fondsname LU0831770986ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 193,18Ausgabepreis 187,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic - B - Fondsname LU0063042229ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 194,23Ausgabepreis 188,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P - Fondsname LU1074556041ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 125,31Ausgabepreis 125,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R - Fondsname LU1074555829ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 131,19Ausgabepreis 124,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - I -Fondsname LU1214416320ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 1133,37Ausgabepreis 1133,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - R - Fondsname LU0684975666ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 1117,95Ausgabepreis 1117,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR - R - Fondsname LU0684983686ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 1119,96Ausgabepreis 1119,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ria Allocation IFondsname LU0320013195ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 102,90Ausgabepreis 98,00Rücknahmepreis 38,41 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 88,55Ausgabepreis 84,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 130,24Ausgabepreis 126,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 95,27Ausgabepreis 90,73Rücknahmepreis 27,69 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio I Fondsname DE000A0MS7R8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 83,60Ausgabepreis 79,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio III Fondsname DE000A0MS7G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 119,53Ausgabepreis 113,84Rücknahmepreis 49,56 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Market Selection R (D) Fondsname LU0293296488ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 119,86Ausgabepreis 114,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A - Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 69,97Ausgabepreis 66,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T - Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 94,34Ausgabepreis 89,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Rubin Fonds IFondsname LU0237782205ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-02-15Stand 116,70Ausgabepreis 111,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - I -Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 72,02Ausgabepreis 71,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R - Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 73,58Ausgabepreis 70,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - I -Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 54,77Ausgabepreis 54,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 55,53Ausgabepreis 54,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - I -Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 95,69Ausgabepreis 95,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - R - Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 97,52Ausgabepreis 95,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strait Alpha InvestFondsname LU0327019815ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1206,79Ausgabepreis 1206,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 122,45Ausgabepreis 116,62Rücknahmepreis 27,02 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 115,97Ausgabepreis 110,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Target Global - European L/S - R - Fondsname LU1315190873ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 116,28Ausgabepreis 111,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR I Fondsname LU1469428491ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 101,05Ausgabepreis 101,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR R Fondsname LU1469428228ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 100,02Ausgabepreis 100,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR S/II Fondsname LU1469429382ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 101,35Ausgabepreis 101,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse USD R Fondsname LU1469427766ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 103,69Ausgabepreis 103,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1398,81Ausgabepreis 1345,01Rücknahmepreis 94,14 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 880,86Ausgabepreis 846,98Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 96,07Ausgabepreis 96,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 97,32Ausgabepreis 94,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EURFondsname LU1422947702ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 104,25Ausgabepreis 102,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USDFondsname LU1422947454ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 108,74Ausgabepreis 106,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global Opportunity Fund - USDFondsname LU1323548989ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-04-23Stand 81,65Ausgabepreis 79,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Investment Grade Bond Fund EURFondsname LU1479936509ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-04-23Stand 94,98Ausgabepreis 93,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 104,46Ausgabepreis 104,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 19,74Ausgabepreis 18,80Rücknahmepreis 63,69 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname DE000A0MS7C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 40,13Ausgabepreis 38,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 102,32Ausgabepreis 102,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 98,11Ausgabepreis 98,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 106,91Ausgabepreis 106,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 118,42Ausgabepreis 118,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 31,99Ausgabepreis 30,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - I - Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 268,78Ausgabepreis 268,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R - Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 270,74Ausgabepreis 257,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R- Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 88,44Ausgabepreis 84,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 110,30Ausgabepreis 103,96Rücknahmepreis 88,06 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 19,11Ausgabepreis 18,01Rücknahmepreis 90,22 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - I - Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1152,30Ausgabepreis 1152,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - R - Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 118,69Ausgabepreis 115,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - V -Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 998,98Ausgabepreis 998,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 103,67Ausgabepreis 103,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 76,66Ausgabepreis 73,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 107,98Ausgabepreis 107,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 112,83Ausgabepreis 107,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 120,43Ausgabepreis 120,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-04-24Stand 125,27Ausgabepreis 119,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1015,62Ausgabepreis 1005,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 102,36Ausgabepreis 100,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 982,42Ausgabepreis 982,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 97,91Ausgabepreis 97,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 1109,36Ausgabepreis 1109,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 13807,62Ausgabepreis 13150,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 15038,86Ausgabepreis 14322,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 138,40Ausgabepreis 131,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 12428,37Ausgabepreis 11950,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 14175,37Ausgabepreis 13630,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 129,02Ausgabepreis 124,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 10962,00Ausgabepreis 10642,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 59,50Ausgabepreis 56,67Rücknahmepreis 46,11 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - I -Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 42,80Ausgabepreis 42,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - R - Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 43,15Ausgabepreis 41,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname DE000A0LGSH9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 11707,48Ausgabepreis 11421,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 342,28Ausgabepreis 325,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 366,64Ausgabepreis 349,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 205,60Ausgabepreis 195,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS - R -Fondsname DE0009784876ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2017-06-30Stand 31,92Ausgabepreis 30,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 105,64Ausgabepreis 99,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement - IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 103,42Ausgabepreis 103,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement - RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 130,21Ausgabepreis 122,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - A - Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 44,95Ausgabepreis 42,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - B -Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 44,85Ausgabepreis 42,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - I -Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 113,49Ausgabepreis 113,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C - A - Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 60,25Ausgabepreis 57,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C - B -Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 71,80Ausgabepreis 68,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D - A - Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 47,49Ausgabepreis 46,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D - B -Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 46,68Ausgabepreis 45,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT IFondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-24Stand 20,02Ausgabepreis 19,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".

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