Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 109,00Ausgabepreis 103,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 60,50Ausgabepreis 58,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 87,09Ausgabepreis 82,94Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 70,85 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL I Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 42,96Ausgabepreis 41,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL R Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 38,96Ausgabepreis 37,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 60,11Ausgabepreis 58,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 40,86Ausgabepreis 38,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 74,87 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 52,54Ausgabepreis 50,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 43,64Ausgabepreis 41,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 129,03Ausgabepreis 124,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2019-02-18Stand 137,76Ausgabepreis 132,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 116,39Ausgabepreis 113,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 28,72 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 125,30Ausgabepreis 120,48Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 51,77 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 112,79Ausgabepreis 108,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 31,64 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 112,18Ausgabepreis 107,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 60,75 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 50,01Ausgabepreis 47,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 24,44Ausgabepreis 23,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 90,98 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 101,56Ausgabepreis 101,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 84,95Ausgabepreis 80,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,86 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 105,67Ausgabepreis 101,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 137,08Ausgabepreis 137,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 93,83Ausgabepreis 91,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 59,64Ausgabepreis 57,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 131,56Ausgabepreis 127,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 47,64Ausgabepreis 45,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 89,41 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 22,96Ausgabepreis 22,29Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 168,02Ausgabepreis 161,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 61,36 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 81,36Ausgabepreis 78,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 59,49Ausgabepreis 56,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 44,24 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 130,11Ausgabepreis 130,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 139,29Ausgabepreis 139,29Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,82 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 140,54Ausgabepreis 140,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 108,50Ausgabepreis 108,50Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,33 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 104,05Ausgabepreis 104,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 109,04Ausgabepreis 109,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,46 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 46,03Ausgabepreis 46,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 91,31 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2019-02-18Stand 1184,73Ausgabepreis 1184,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 140,58Ausgabepreis 140,58Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 98,56Ausgabepreis 98,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 143,03Ausgabepreis 136,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,63 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 120,21Ausgabepreis 119,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 128,51Ausgabepreis 128,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,07 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 174,92Ausgabepreis 174,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 80,83 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 135,54Ausgabepreis 135,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,68 Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 110,02Ausgabepreis 110,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 104,05Ausgabepreis 101,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 104,08Ausgabepreis 101,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 97,83Ausgabepreis 94,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 93,93Ausgabepreis 92,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 83,84Ausgabepreis 79,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 129,05Ausgabepreis 125,29Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 95,48Ausgabepreis 90,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,27 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 72,24Ausgabepreis 68,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 97,39Ausgabepreis 92,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 70,66Ausgabepreis 69,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 72,20Ausgabepreis 69,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 54,06Ausgabepreis 53,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 54,83Ausgabepreis 53,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 96,74Ausgabepreis 96,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 98,43Ausgabepreis 96,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 123,14Ausgabepreis 117,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 28,17 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 104,46Ausgabepreis 101,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 115,06Ausgabepreis 111,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-12-28Stand 1284,86Ausgabepreis 1235,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 74,62 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-12-28Stand 888,12Ausgabepreis 853,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 93,59Ausgabepreis 93,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 94,99Ausgabepreis 92,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 108,49Ausgabepreis 108,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 19,13Ausgabepreis 18,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,52 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 98,53Ausgabepreis 98,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 103,60Ausgabepreis 103,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2019-02-18Stand 999,06Ausgabepreis 999,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 118,54Ausgabepreis 118,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 31,86Ausgabepreis 30,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 212,52Ausgabepreis 212,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 214,33Ausgabepreis 204,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 88,04Ausgabepreis 88,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 77,84Ausgabepreis 74,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 114,16Ausgabepreis 107,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 81,63 Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 17,78Ausgabepreis 16,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 87,15 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-15Stand 16014,09Ausgabepreis 16014,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-15Stand 156,78Ausgabepreis 156,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 1162,42Ausgabepreis 1162,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 119,24Ausgabepreis 115,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE V Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 1007,26Ausgabepreis 1007,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 101,46Ausgabepreis 101,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 74,93Ausgabepreis 71,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 100,76Ausgabepreis 100,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 104,63Ausgabepreis 99,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2019-02-18Stand 121,43Ausgabepreis 121,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2019-02-18Stand 125,53Ausgabepreis 119,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 1006,99Ausgabepreis 997,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 101,28Ausgabepreis 99,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 983,02Ausgabepreis 983,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 97,81Ausgabepreis 97,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 1100,44Ausgabepreis 1100,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 12552,51Ausgabepreis 11954,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 13722,46Ausgabepreis 13069,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 126,07Ausgabepreis 120,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 11803,13Ausgabepreis 11349,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 13623,96Ausgabepreis 13099,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 123,80Ausgabepreis 119,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 10514,84Ausgabepreis 10208,58Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 59,09Ausgabepreis 56,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,79 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 41,98Ausgabepreis 41,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 43,02Ausgabepreis 41,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 318,83Ausgabepreis 303,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 342,98Ausgabepreis 326,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 191,64Ausgabepreis 182,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 102,64Ausgabepreis 96,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 101,48Ausgabepreis 101,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 126,70Ausgabepreis 119,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 42,70Ausgabepreis 40,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 42,64Ausgabepreis 40,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 108,73Ausgabepreis 108,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 58,64Ausgabepreis 55,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 69,20Ausgabepreis 65,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 45,18Ausgabepreis 43,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 45,32Ausgabepreis 44,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT I Fondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-02-18Stand 15,39Ausgabepreis 14,94Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

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