Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 116,92Ausgabepreis 111,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 57,58Ausgabepreis 55,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 104,57Ausgabepreis 99,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 75,88 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 46,31Ausgabepreis 44,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL R Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 61,72Ausgabepreis 59,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 43,19Ausgabepreis 41,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 92,55 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 54,63Ausgabepreis 52,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 44,75Ausgabepreis 42,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 123,87Ausgabepreis 120,26Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 27,58 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 135,23Ausgabepreis 130,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,90 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 118,13Ausgabepreis 113,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,59 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 119,93Ausgabepreis 115,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 67,58 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 54,76Ausgabepreis 52,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2019-12-30Stand 27,48Ausgabepreis 26,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,53 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 121,74Ausgabepreis 121,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 106,27Ausgabepreis 101,21Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 56,21 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 105,84Ausgabepreis 101,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 92,96Ausgabepreis 90,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-12-30Stand 55,21Ausgabepreis 53,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 130,41Ausgabepreis 126,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 50,52Ausgabepreis 48,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 84,19 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 23,29Ausgabepreis 22,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 183,90Ausgabepreis 176,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 80,68 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 79,03Ausgabepreis 76,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 65,84Ausgabepreis 62,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 54,09 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 119,17Ausgabepreis 114,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 137,63Ausgabepreis 137,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 150,47Ausgabepreis 150,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,33 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 149,99Ausgabepreis 149,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 115,61Ausgabepreis 115,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,62 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 109,81Ausgabepreis 109,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 117,73Ausgabepreis 117,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,94 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 50,79Ausgabepreis 50,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,50 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2020-01-28Stand 1284,53Ausgabepreis 1284,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 151,38Ausgabepreis 151,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 104,78Ausgabepreis 104,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 155,73Ausgabepreis 148,31Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,11 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 130,13Ausgabepreis 128,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 140,43Ausgabepreis 140,43Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 41,17 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 187,04Ausgabepreis 187,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 65,94 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 147,46Ausgabepreis 147,46Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,64 Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 118,41Ausgabepreis 118,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 118,22Ausgabepreis 114,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 116,02Ausgabepreis 112,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 85,91Ausgabepreis 81,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 134,05Ausgabepreis 130,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 100,75Ausgabepreis 95,95Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,03 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 72,56Ausgabepreis 69,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 102,10Ausgabepreis 97,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 103,01Ausgabepreis 103,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 105,01Ausgabepreis 102,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 54,57Ausgabepreis 54,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 55,36Ausgabepreis 54,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 82,64Ausgabepreis 81,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 84,42Ausgabepreis 81,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 130,24Ausgabepreis 124,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 27,12 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 107,78Ausgabepreis 104,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 118,72Ausgabepreis 115,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 97,69Ausgabepreis 97,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 99,11Ausgabepreis 96,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 122,28Ausgabepreis 122,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 21,41Ausgabepreis 20,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,94 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 106,48Ausgabepreis 106,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 102,00Ausgabepreis 102,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 102,59Ausgabepreis 99,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 100,31Ausgabepreis 100,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2020-01-28Stand 991,63Ausgabepreis 991,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 118,31Ausgabepreis 118,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 31,62Ausgabepreis 29,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 245,07Ausgabepreis 245,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 246,06Ausgabepreis 234,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 104,32Ausgabepreis 104,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 91,20Ausgabepreis 86,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DeutschlandVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 112,77Ausgabepreis 106,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 17,11Ausgabepreis 16,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 91,59 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 18644,16Ausgabepreis 18644,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 181,75Ausgabepreis 181,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 1209,03Ausgabepreis 1209,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 124,06Ausgabepreis 120,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE V Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 107,90Ausgabepreis 107,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 79,56Ausgabepreis 75,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 111,64Ausgabepreis 111,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 115,74Ausgabepreis 110,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2020-01-28Stand 135,99Ausgabepreis 135,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2020-01-28Stand 139,79Ausgabepreis 133,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 1008,43Ausgabepreis 998,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 101,39Ausgabepreis 99,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 1055,62Ausgabepreis 1055,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 104,83Ausgabepreis 104,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 1167,92Ausgabepreis 1167,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 137,58Ausgabepreis 131,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 151,03Ausgabepreis 143,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 138,51Ausgabepreis 131,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 127,09Ausgabepreis 122,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 148,36Ausgabepreis 142,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 134,57Ausgabepreis 129,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 112,50Ausgabepreis 109,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 45,37Ausgabepreis 45,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 46,99Ausgabepreis 45,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 991,34Ausgabepreis 991,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS I Fondsname DE000A2H89G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 103,91Ausgabepreis 98,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 319,36Ausgabepreis 304,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 345,25Ausgabepreis 328,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 192,09Ausgabepreis 182,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 107,58Ausgabepreis 101,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 102,19Ausgabepreis 102,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 132,48Ausgabepreis 124,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 44,40Ausgabepreis 42,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS BFondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 44,37Ausgabepreis 41,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 114,20Ausgabepreis 114,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 63,18Ausgabepreis 60,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 73,86Ausgabepreis 70,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 47,10Ausgabepreis 45,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-01-28Stand 48,18Ausgabepreis 46,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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