Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 107,37Ausgabepreis | 102,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 60,95Ausgabepreis | 59,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 83,56Ausgabepreis | 79,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,89 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL I Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 41,91Ausgabepreis | 40,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL R Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 38,04Ausgabepreis | 36,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 59,54Ausgabepreis | 57,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 40,69Ausgabepreis | 38,75Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 70,47 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 51,21Ausgabepreis | 48,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 42,56Ausgabepreis | 40,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname | DE000A1W2BV7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 128,03Ausgabepreis | 123,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname | DE000A1W2BT1ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 135,92Ausgabepreis | 130,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 113,61Ausgabepreis | 110,30Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 25,37 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 121,31Ausgabepreis | 116,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 49,15 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 115,80Ausgabepreis | 111,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,85 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 117,59Ausgabepreis | 113,07Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 60,18 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Balanced Value Fondsname | LU0142612901ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 75,45Ausgabepreis | 71,86Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Global Resources Fondsname | LU0188358195ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 127,52Ausgabepreis | 121,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,16 Immobilienquote InvStG. |
| AMF - Family & Brands Aktien P Fondsname | LU1009606051ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 97,85Ausgabepreis | 93,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AMF - Renten Welt P Fondsname | LU1009606721ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 48,67Ausgabepreis | 47,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A Fondsname | LU0476353817ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 122,07Ausgabepreis | 122,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fondsname | LU0476355192ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 135,15Ausgabepreis | 135,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C Fondsname | LU0476354898ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 127,99Ausgabepreis | 127,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D Fondsname | LU0476355275ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 143,30Ausgabepreis | 143,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ASM Asset Special Management Fund Fondsname | LU0397524504ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 169,28Ausgabepreis | 159,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 84,40 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 49,77Ausgabepreis | 47,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 23,21Ausgabepreis | 22,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 91,96 Immobilienquote InvStG. |
| BSF - Global Balance Fondsname | LU0338100323ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 110,48Ausgabepreis | 110,48Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 46,97 Immobilienquote InvStG. |
| Challenger Global Four Fonds Fondsname | LU0115168311ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 9,27Ausgabepreis | 8,83Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 95,62 Immobilienquote InvStG. |
| CHART High Value / Yield Fund Fondsname | LU0141738038ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 17,99Ausgabepreis | 17,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 99,36Ausgabepreis | 99,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 77,91Ausgabepreis | 74,20Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 61,91 Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname | LU0975257816ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 57,76Ausgabepreis | 55,01Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname | LU0559921001ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 56,19Ausgabepreis | 54,03Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,92 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname | LU0560009929ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 57,69Ausgabepreis | 55,47Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 54,27 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 105,77Ausgabepreis | 101,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Deutschland Fondsname | LU0046920988ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 135,16Ausgabepreis | 131,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 97,71 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Global (DF) Fondsname | LU0138410633ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 81,16Ausgabepreis | 78,80Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 79,96 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Nordamerika Fondsname | LU0068971778ISIN | LU, DEVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 438,34Ausgabepreis | 425,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 99,52 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Optima Fondsname | LU0092225969ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 74,87Ausgabepreis | 72,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten EUR Fondsname | LU0065085960ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 109,79Ausgabepreis | 106,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Hybrid Fondsname | LU0188083231ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 138,77Ausgabepreis | 134,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial A Fondsname | LU1038666001ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 96,16Ausgabepreis | 93,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial T Fondsname | LU0386792104ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 219,94Ausgabepreis | 213,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten USD Fondsname | LU0103579933ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 75,69Ausgabepreis | 73,49Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| EII Global Sustainable Property Fund Fondsname | DE000A0RHE36ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 129,99Ausgabepreis | 129,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 93,77Ausgabepreis | 91,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS I Fondsname | DE000A0RHEN2ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 6092,25Ausgabepreis | 6092,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 60,11Ausgabepreis | 58,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 131,07Ausgabepreis | 127,25Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 46,94Ausgabepreis | 44,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 74,68 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 22,56Ausgabepreis | 21,90Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 166,75Ausgabepreis | 160,34Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 59,38 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 81,82Ausgabepreis | 79,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname | LU1675731423ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 90,54Ausgabepreis | 90,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname | DE000A1C61U4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 90,79Ausgabepreis | 87,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname | DE000A1C68C7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 101,62Ausgabepreis | 98,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Equity SelectFondsname | DE000A0Q8HL1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 114,38Ausgabepreis | 108,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 81,29 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Rendite SelectFondsname | DE000A1C68B9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 99,02Ausgabepreis | 97,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname | DE000A0Q8HF3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 107,92Ausgabepreis | 104,27Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,01 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 57,71Ausgabepreis | 54,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 43,63 Immobilienquote InvStG. |
| Investment Vario Pool - Global Werte Fondsname | LU0155721912ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 15,61Ausgabepreis | 14,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv A Fondsname | LU1066870301ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 99,43Ausgabepreis | 99,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv B Fondsname | LU0389395053ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 124,48Ausgabepreis | 124,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| M.M.Warburg Structured Equity Invest A Fondsname | LU1453514215ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 98,10Ausgabepreis | 98,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 128,37Ausgabepreis | 128,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie EuropaFondsname | LU0330553073ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 85,16Ausgabepreis | 85,16Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 90,89 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie GlobalFondsname | LU0332859064ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 147,69Ausgabepreis | 147,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 96,61 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname | LU0330557819ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 129,13Ausgabepreis | 129,13Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname | LU0330566059ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 100,32Ausgabepreis | 100,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 136,04Ausgabepreis | 136,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,17 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 139,04Ausgabepreis | 139,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 108,40Ausgabepreis | 108,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,64 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 103,05Ausgabepreis | 103,05Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 106,04Ausgabepreis | 106,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,18 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 43,65Ausgabepreis | 43,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,20 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 17.12.2018Stand | 1166,68Ausgabepreis | 1166,68Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 137,66Ausgabepreis | 137,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 96,45Ausgabepreis | 96,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 138,59Ausgabepreis | 131,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,66 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 118,13Ausgabepreis | 116,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie BasisFondsname | LU0330567537ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 122,77Ausgabepreis | 122,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie ChanceFondsname | LU0330568691ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 116,24Ausgabepreis | 116,24Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie PlusFondsname | LU0330572701ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 121,88Ausgabepreis | 121,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 124,65Ausgabepreis | 124,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 46,25 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 166,41Ausgabepreis | 166,41Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 80,60 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 131,74Ausgabepreis | 131,74Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 38,26 Immobilienquote InvStG. |
| Multifaktor Aktien Global P Fondsname | LU1551351312ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 9,91Ausgabepreis | 9,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds B Fondsname | LU0407232692ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 76,43Ausgabepreis | 74,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds V Fondsname | LU1433073878ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 457,83Ausgabepreis | 457,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds B Fondsname | LU0147784119ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 186,91Ausgabepreis | 181,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds V Fondsname | LU1433073951ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 519,26Ausgabepreis | 519,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds B Fondsname | LU0656651824ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 186,51Ausgabepreis | 181,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds V Fondsname | LU1433074090ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 582,74Ausgabepreis | 582,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds B Fondsname | LU0054735948ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 196,88Ausgabepreis | 191,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds V Fondsname | LU1433074173ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 570,84Ausgabepreis | 570,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds B Fondsname | LU0054738967ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 93,04Ausgabepreis | 90,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds V Fondsname | LU1433074256ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 539,86Ausgabepreis | 539,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds B Fondsname | LU0147784465ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 84,50Ausgabepreis | 82,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds V Fondsname | LU1433074330ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 290,83Ausgabepreis | 290,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds B Fondsname | LU0108457267ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 224,21Ausgabepreis | 217,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds V Fondsname | LU1433074413ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 668,29Ausgabepreis | 668,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 112,15Ausgabepreis | 108,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 103,20Ausgabepreis | 100,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 103,82Ausgabepreis | 100,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname | DE000A1W19J3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 97,63Ausgabepreis | 94,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname | DE000A2AJGS4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 93,65Ausgabepreis | 91,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneFund - Global Equity Style RFondsname | LU0233945459ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 17.12.2018Stand | 214,36Ausgabepreis | 214,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL III LFondsname | LU0370363748ISIN | LUVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 145,22Ausgabepreis | 138,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL II LFondsname | LU0237783195ISIN | LUVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 146,16Ausgabepreis | 139,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Carnot Efficient Resources D CHF Fondsname | LU1296765743ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 14.12.2018Stand | 110,27Ausgabepreis | 110,27Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Carnot Efficient Resources D EUR Fondsname | LU1296765669ISIN | LU, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 92,93Ausgabepreis | 92,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Culross Global Macro Fund GBP R Fondsname | LU1576638107ISIN | LU, AT, CH, UKVertriebsländer | GBPFondswährung | 12.12.2018Stand | 94,86Ausgabepreis | 94,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fondsname | LU1185944284ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 108,28Ausgabepreis | 103,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Kingwest US Equity Fund USD R Fondsname | LU1576637471ISIN | LU, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 14.12.2018Stand | 85,79Ausgabepreis | 84,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fondsname | LU1422844057ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 90,85Ausgabepreis | 90,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - MRB High Yield Bond Fund R USD Fondsname | LU1422844131ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 14.12.2018Stand | 94,88Ausgabepreis | 94,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname | LU1422844305ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 84,07Ausgabepreis | 81,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname | LU1296765313ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 14.12.2018Stand | 109,92Ausgabepreis | 106,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund A Fondsname | LU1479420108ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 14.12.2018Stand | 89,88Ausgabepreis | 89,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - SMAG Global Equity Fund CHF R Fondsname | LU1576638958ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 14.12.2018Stand | 89,87Ausgabepreis | 89,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Promont - Europa 130/30 Fondsname | LU0390424108ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 82,66Ausgabepreis | 78,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,89 Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname | LU0307005628ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 60,48Ausgabepreis | 60,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname | LU0478864498ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 61,72Ausgabepreis | 59,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname | LU0307005388ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 59,14Ausgabepreis | 56,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname | LU0307004902ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 61,63Ausgabepreis | 61,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive A Fondsname | LU0831772685ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 118,36Ausgabepreis | 116,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive B Fondsname | LU0063042062ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 121,13Ausgabepreis | 118,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic A Fondsname | LU0831770986ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 188,35Ausgabepreis | 182,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic B Fondsname | LU0063042229ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 189,37Ausgabepreis | 183,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P Fondsname | LU1074556041ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 122,93Ausgabepreis | 122,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R Fondsname | LU1074555829ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 128,59Ausgabepreis | 122,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 83,74Ausgabepreis | 79,75Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 127,41Ausgabepreis | 123,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 93,26Ausgabepreis | 88,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 25,13 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Market Selection R (D) Fondsname | LU0293296488ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 111,66Ausgabepreis | 106,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 70,74Ausgabepreis | 67,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 95,37Ausgabepreis | 90,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 66,37Ausgabepreis | 65,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 67,87Ausgabepreis | 65,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 53,59Ausgabepreis | 53,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 54,39Ausgabepreis | 53,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds I Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 94,92Ausgabepreis | 94,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 96,62Ausgabepreis | 94,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 118,43Ausgabepreis | 112,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,25 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 101,88Ausgabepreis | 98,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 112,22Ausgabepreis | 108,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Target Global - European L/S R Fondsname | LU1315190873ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 101,52Ausgabepreis | 97,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Aktien Europa Fondsname | DE000A0HGMB3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 1322,30Ausgabepreis | 1271,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 74,79 Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Renten International Fondsname | DE000A1JUVP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 905,33Ausgabepreis | 870,51Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 92,02Ausgabepreis | 92,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 93,43Ausgabepreis | 91,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 101,30Ausgabepreis | 101,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 18,51Ausgabepreis | 17,63Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,69 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 97,02Ausgabepreis | 97,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 102,53Ausgabepreis | 102,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, ATVertriebsländer | CHFFondswährung | 17.12.2018Stand | 987,97Ausgabepreis | 987,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 117,32Ausgabepreis | 117,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 31,57Ausgabepreis | 29,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 201,68Ausgabepreis | 201,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 202,09Ausgabepreis | 192,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 83,49Ausgabepreis | 83,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 73,72Ausgabepreis | 70,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname | DE000A111ZG9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 108,95Ausgabepreis | 102,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,07 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 16,57Ausgabepreis | 15,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,58 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 149,97Ausgabepreis | 149,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 117,27Ausgabepreis | 113,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 99,08Ausgabepreis | 99,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 73,19Ausgabepreis | 69,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 93,65Ausgabepreis | 93,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 97,38Ausgabepreis | 92,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 112,58Ausgabepreis | 112,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 17.12.2018Stand | 116,53Ausgabepreis | 110,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 1004,90Ausgabepreis | 994,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 101,11Ausgabepreis | 99,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 961,97Ausgabepreis | 961,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 95,76Ausgabepreis | 95,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 1081,33Ausgabepreis | 1081,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 12200,21Ausgabepreis | 11619,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 13337,39Ausgabepreis | 12702,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 122,58Ausgabepreis | 116,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 11581,76Ausgabepreis | 11136,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 13368,54Ausgabepreis | 12854,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 121,52Ausgabepreis | 116,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 10325,11Ausgabepreis | 10024,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname | DE0005153613ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 56,74Ausgabepreis | 54,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,22 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 42,08Ausgabepreis | 40,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 293,83Ausgabepreis | 279,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 101,12Ausgabepreis | 95,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 98,75Ausgabepreis | 98,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement RFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 123,51Ausgabepreis | 116,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 41,50Ausgabepreis | 39,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 41,42Ausgabepreis | 39,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 105,47Ausgabepreis | 105,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 55,94Ausgabepreis | 53,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 66,66Ausgabepreis | 63,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 45,64Ausgabepreis | 44,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 44,86Ausgabepreis | 43,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT I Fondsname | DE000A0RHEG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 17.12.2018Stand | 15,54Ausgabepreis | 15,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg
* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich
Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".