Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 117,26Ausgabepreis 111,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 61,71Ausgabepreis 59,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 87,84Ausgabepreis 83,66Rücknahmepreis 78,12 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL - I - Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 43,51Ausgabepreis 42,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL - R - Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 39,62Ausgabepreis 37,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 61,58Ausgabepreis 59,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 43,64Ausgabepreis 41,56Rücknahmepreis 91,19 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 52,91Ausgabepreis 50,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 45,18Ausgabepreis 43,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. - EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 136,29Ausgabepreis 131,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. - USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 142,90Ausgabepreis 137,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC EUROPE - FONDS Fondsname DE000A1W2BN4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 100,21Ausgabepreis 96,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 118,90Ausgabepreis 115,44Rücknahmepreis 25,31 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 130,27Ausgabepreis 125,26Rücknahmepreis 45,36 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 122,60Ausgabepreis 117,88Rücknahmepreis 47,52 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 128,28Ausgabepreis 123,35Rücknahmepreis 71,35 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments AsiaFondsname LU0999675449ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1402,32Ausgabepreis 1402,32Rücknahmepreis 49,95 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments GlobalFondsname LU0327020581ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1260,88Ausgabepreis 1260,88Rücknahmepreis 73,75 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Balanced Value Fondsname LU0142612901ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 80,50Ausgabepreis 76,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Global Resources Fondsname LU0188358195ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 136,55Ausgabepreis 130,05Rücknahmepreis 64,33 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AMF - Active Allocation - IFondsname LU1313783869ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 50,13Ausgabepreis 50,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Family & Brands Aktien - PFondsname LU1009606051ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 109,52Ausgabepreis 104,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Renten Welt - IFondsname LU1009607372ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 48,97Ausgabepreis 48,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Renten Welt - PFondsname LU1009606721ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 49,65Ausgabepreis 48,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - A - Fondsname LU0476353817ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 134,13Ausgabepreis 134,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - B - Fondsname LU0476355192ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 145,11Ausgabepreis 145,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - C - Fondsname LU0476354898ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 140,37Ausgabepreis 140,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - D - Fondsname LU0476355275ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 153,58Ausgabepreis 153,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ASM Asset Special Management FundFondsname LU0397524504ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 193,11Ausgabepreis 182,18Rücknahmepreis 96,20 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 51,16Ausgabepreis 48,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 28,87Ausgabepreis 28,03Rücknahmepreis 94,63 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BSF - Global Balance Fondsname LU0338100323ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 116,59Ausgabepreis 116,59Rücknahmepreis 47,11 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Bs Global InvestFondsname LU0327020078ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1088,83Ausgabepreis 1088,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Challenger Global Four Fonds Fondsname LU0115168311ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 12,22Ausgabepreis 11,64Rücknahmepreis 87,73 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
CHART High Value / Yield Fund Fondsname LU0141738038ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 19,10Ausgabepreis 18,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global EquityFondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 100,14Ausgabepreis 100,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 88,79Ausgabepreis 84,56Rücknahmepreis 62,41 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname LU0975257816ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 61,88Ausgabepreis 58,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname LU0559921001ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 59,26Ausgabepreis 56,98Rücknahmepreis 38,52 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname LU0560009929ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 61,48Ausgabepreis 59,12Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 103,73Ausgabepreis 99,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Deutschland Fondsname LU0046920988ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 158,51Ausgabepreis 153,89Rücknahmepreis 97,08 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Global DF Fondsname LU0138410633ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 88,14Ausgabepreis 85,57Rücknahmepreis 69,16 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Nordamerika Fondsname LU0068971778ISIN LU, DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 450,65Ausgabepreis 437,52Rücknahmepreis 97,83 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Optima Fondsname LU0092225969ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 80,32Ausgabepreis 77,98Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten EUR Fondsname LU0065085960ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 110,49Ausgabepreis 107,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Hybrid Fondsname LU0188083231ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 145,25Ausgabepreis 141,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial - A Fondsname LU1038666001ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 103,38Ausgabepreis 100,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial - T Fondsname LU0386792104ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 236,44Ausgabepreis 229,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten USD Fondsname LU0103579933ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 74,65Ausgabepreis 72,48Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 130,77Ausgabepreis 130,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Evolution M 7 - Anteilklasse AFondsname LU0784880857ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-12Stand 143,52Ausgabepreis 136,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I Fondsname DE000A0HGMA5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 99,46Ausgabepreis 96,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS - I -Fondsname DE000A0RHEN2ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 6296,22Ausgabepreis 6296,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS - R - Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 62,27Ausgabepreis 60,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 131,79Ausgabepreis 127,95Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 51,57Ausgabepreis 49,11Rücknahmepreis 78,77 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 23,00Ausgabepreis 22,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 190,87Ausgabepreis 183,53Rücknahmepreis 86,75 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 83,15Ausgabepreis 80,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname LU1675731423ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 97,96Ausgabepreis 97,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname DE000A1C61U4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 95,67Ausgabepreis 92,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname DE000A1C68C7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 107,08Ausgabepreis 103,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Equity SelectFondsname DE000A0Q8HL1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 119,87Ausgabepreis 114,16Rücknahmepreis 96,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Rendite SelectFondsname DE000A1C68B9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 102,95Ausgabepreis 100,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname DE000A0Q8HF3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 116,90Ausgabepreis 112,95Rücknahmepreis 50,46 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 60,60Ausgabepreis 57,71Rücknahmepreis 39,68 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IFondsname LU0327920228ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 12478,34Ausgabepreis 12478,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIFondsname LU0327923321ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 12205,14Ausgabepreis 12205,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIIFondsname LU0327923594ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 12277,68Ausgabepreis 12277,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IVFondsname LU0327924055ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 12316,74Ausgabepreis 12316,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
HAC World Top-Investors - A -Fondsname LU1311288358ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HAC World Top-Investors - P - Fondsname LU0321076134ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 89,91Ausgabepreis 89,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse IFondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 16663,19Ausgabepreis 16663,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 172,08Ausgabepreis 163,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HILUX SV SIF - Fonds IFondsname LU0538580662ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 147,47Ausgabepreis 147,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
International Stock HoldingsFondsname LU0327020409ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1215,51Ausgabepreis 1215,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Investment Vario Pool - Global WerteFondsname LU0155721912ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 17,10Ausgabepreis 16,29Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv - A - Fondsname LU1066870301ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 105,78Ausgabepreis 105,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv - B - Fondsname LU0389395053ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 131,74Ausgabepreis 131,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Leine Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Sub-Fund 1 Founding Share ClassFondsname LU0831558761ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-05-31Stand 106,05Ausgabepreis 106,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Lux Alternative - OneFondsname LU0276582706ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-19Stand 931,14Ausgabepreis 886,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
LuxGlobal: M.M.Warburg-TwoFondsname LU0133977164ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-06Stand 1147,79Ausgabepreis 1093,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
M.M.Warburg Structured Equity Invest - A Fondsname LU1453514215ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 105,30Ausgabepreis 105,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Magnolia SICAV SIF - ThreeFondsname LU0470849463ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1227,41Ausgabepreis 1227,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - HFondsname LU1315150901ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 156,74Ausgabepreis 156,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - IFondsname LU1315151032ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 2591,78Ausgabepreis 2591,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - LACFondsname LU1315150497ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 26,10Ausgabepreis 26,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
METEOR INV. FUND SICAV-SIF - STRATEGY 1Fondsname LU0321063314ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 160,24Ausgabepreis 160,24Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MIRA Invest Fund - ALPHAFondsname LU0328407100ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 1123,14Ausgabepreis 1123,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MORGENSTERN BALANCED FUNDFondsname LU0697856119ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 152,79Ausgabepreis 145,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 132,66Ausgabepreis 132,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie EuropaFondsname LU0330553073ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 92,55Ausgabepreis 92,55Rücknahmepreis 90,08 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie GlobalFondsname LU0332859064ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 155,58Ausgabepreis 155,58Rücknahmepreis 92,45 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname LU0330557819ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 136,19Ausgabepreis 136,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname LU0330566059ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 108,22Ausgabepreis 108,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 144,65Ausgabepreis 144,65Rücknahmepreis 34,38 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 145,05Ausgabepreis 145,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 113,07Ausgabepreis 113,07Rücknahmepreis 36,43 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 106,87Ausgabepreis 106,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 110,63Ausgabepreis 110,63Rücknahmepreis 38,54 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Flex InvestFondsname LU0399635829ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 139,41Ausgabepreis 135,35Rücknahmepreis 36,25 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 45,95Ausgabepreis 45,95Rücknahmepreis 88,86 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2018-06-20Stand 1222,47Ausgabepreis 1222,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 149,90Ausgabepreis 149,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 100,56Ausgabepreis 100,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 149,31Ausgabepreis 142,20Rücknahmepreis 37,27 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 124,20Ausgabepreis 122,97Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie BasisFondsname LU0330567537ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 129,23Ausgabepreis 129,23Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie ChanceFondsname LU0330568691ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 122,85Ausgabepreis 122,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie PlusFondsname LU0330572701ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 121,10Ausgabepreis 121,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF SinoFondsname LU1388016914ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 120,20Ausgabepreis 120,20Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Strategie DefensivFondsname LU0392184882ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 154,38Ausgabepreis 154,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur AktienFondsname LU0330276485ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 128,81Ausgabepreis 128,81Rücknahmepreis 58,37 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur BalanceFondsname LU0330276139ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 129,45Ausgabepreis 129,45Rücknahmepreis 29,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur RentenFondsname LU0330276303ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 125,54Ausgabepreis 125,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 128,96Ausgabepreis 128,96Rücknahmepreis 43,20 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 179,59Ausgabepreis 179,59Rücknahmepreis 74,01 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 136,10Ausgabepreis 136,10Rücknahmepreis 36,41 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Multifaktor Aktien Global - P Fondsname LU1551351312ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 11,09Ausgabepreis 11,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds - B - Fondsname LU0407232692ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 92,26Ausgabepreis 89,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds - V - Fondsname LU1433073878ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 551,57Ausgabepreis 551,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds - B - Fondsname LU0147784119ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 212,41Ausgabepreis 206,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds - V - Fondsname LU1433073951ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 585,62Ausgabepreis 585,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds - B - Fondsname LU0656651824ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 236,02Ausgabepreis 229,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds - V - Fondsname LU1433074090ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 745,39Ausgabepreis 745,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds - B - Fondsname LU0054735948ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 234,21Ausgabepreis 227,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds - V - Fondsname LU1433074173ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 679,07Ausgabepreis 679,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds - B - Fondsname LU0054738967ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 107,75Ausgabepreis 104,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds - V - Fondsname LU1433074256ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 627,19Ausgabepreis 627,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds - B - Fondsname LU0147784465ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 115,44Ausgabepreis 112,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds - V - Fondsname LU1433074330ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 398,49Ausgabepreis 398,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds - B - Fondsname LU0108457267ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 207,85Ausgabepreis 201,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds - V - Fondsname LU1433074413ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 617,61Ausgabepreis 617,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plusFondsname DE000A0YAEJ1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 121,41Ausgabepreis 117,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect - R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 109,29Ausgabepreis 106,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect - S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 109,63Ausgabepreis 106,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus - R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 103,53Ausgabepreis 100,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus - S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 99,05Ausgabepreis 97,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style - I -Fondsname LU0233946184ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-20Stand 280,22Ausgabepreis 279,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style - R -Fondsname LU0233945459ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-20Stand 249,28Ausgabepreis 249,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneWorld TacticsFondsname LU0137752225ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-05-04Stand 24,34Ausgabepreis 23,18Rücknahmepreis 21,15 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL III - L -Fondsname LU0370363748ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 161,64Ausgabepreis 153,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL II - L -Fondsname LU0237783195ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 156,99Ausgabepreis 149,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B CHFFondsname LU1296765586ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-19Stand 97,53Ausgabepreis 97,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D CHFFondsname LU1296765743ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-19Stand 131,58Ausgabepreis 131,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D EURFondsname LU1296765669ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 108,91Ausgabepreis 108,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP IFondsname LU1576638289ISIN LU, AT, CHVertriebsländer GBPFondswährung 2018-06-13Stand 98,50Ausgabepreis 98,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP RFondsname LU1576638107ISIN LU, AT, CHVertriebsländer GBPFondswährung 2018-06-13Stand 98,79Ausgabepreis 98,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - USD IFondsname LU1576638016ISIN LU, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-13Stand 100,00Ausgabepreis 100,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies A EURFondsname LU1650081893ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-13Stand 97,58Ausgabepreis 97,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies A USDFondsname LU1650082271ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-13Stand 99,56Ausgabepreis 99,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I CHFFondsname LU1650086777ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-13Stand 98,00Ausgabepreis 98,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I EURFondsname LU1650087155ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-13Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I USDFondsname LU1650088633ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-13Stand 100,13Ausgabepreis 100,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z CHFFondsname LU1650098277ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-13Stand 97,99Ausgabepreis 97,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z USDFondsname LU1650099242ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-13Stand 100,60Ausgabepreis 100,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-IFondsname LU1185944797ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-19Stand 114,14Ausgabepreis 114,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR AFondsname LU1185944284ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 109,79Ausgabepreis 104,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD IFondsname LU1576637554ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 99,17Ausgabepreis 98,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD RFondsname LU1576637471ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 99,35Ausgabepreis 98,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R EURFondsname LU1422844057ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 95,27Ausgabepreis 94,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USDFondsname LU1422844131ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 98,47Ausgabepreis 97,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname LU1422844487ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 93,67Ausgabepreis 93,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I USD Fondsname LU1296765826ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 126,01Ausgabepreis 126,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname LU1422844305ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 96,17Ausgabepreis 93,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname LU1296765313ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 128,73Ausgabepreis 124,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - CHF IFondsname LU1576638875ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-19Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - EUR IFondsname LU1576638792ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - USD IFondsname LU1576638529ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 93,80Ausgabepreis 93,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - AFondsname LU1479420108ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 102,92Ausgabepreis 102,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - PFondsname LU1479420793ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 103,66Ausgabepreis 103,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - SFondsname LU1479422575ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 104,08Ausgabepreis 104,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF IFondsname LU1576639170ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-19Stand 98,25Ausgabepreis 98,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF RFondsname LU1576638958ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-19Stand 96,20Ausgabepreis 96,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - USD IFondsname LU1576639097ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 101,37Ausgabepreis 101,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsname LU1498442794ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 114,87Ausgabepreis 114,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones FundFondsname LU1498442950ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 137,80Ausgabepreis 137,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Promont - Europa 130/30 Fondsname LU0390424108ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 100,22Ausgabepreis 95,45Rücknahmepreis 82,53 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname LU0307005628ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 70,07Ausgabepreis 70,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname LU0478864498ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 71,85Ausgabepreis 69,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname LU0307005388ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 68,87Ausgabepreis 66,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname LU0307004902ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 71,40Ausgabepreis 71,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 33Fondsname LU0525695911ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1019,13Ausgabepreis 1017,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 66Fondsname LU0525697024ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1086,14Ausgabepreis 1084,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - A -Fondsname LU0831772685ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 116,86Ausgabepreis 114,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - B - Fondsname LU0063042062ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 119,48Ausgabepreis 117,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - I -Fondsname LU1669155464ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 97,62Ausgabepreis 97,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic - A -Fondsname LU0831770986ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 198,58Ausgabepreis 192,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic - B - Fondsname LU0063042229ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 199,66Ausgabepreis 193,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P - Fondsname LU1074556041ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 134,50Ausgabepreis 134,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R - Fondsname LU1074555829ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 140,89Ausgabepreis 134,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - I -Fondsname LU1214416320ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 1150,90Ausgabepreis 1150,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - R - Fondsname LU0684975666ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 1134,19Ausgabepreis 1134,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR - R - Fondsname LU0684983686ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 1141,56Ausgabepreis 1141,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ria Allocation IFondsname LU0320013195ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 102,80Ausgabepreis 97,90Rücknahmepreis 38,03 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 89,02Ausgabepreis 84,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 129,20Ausgabepreis 125,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 96,60Ausgabepreis 92,00Rücknahmepreis 27,42 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio I Fondsname DE000A0MS7R8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-30Stand 83,63Ausgabepreis 79,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio III Fondsname DE000A0MS7G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-30Stand 119,74Ausgabepreis 114,04Rücknahmepreis 49,72 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Market Selection R (D) Fondsname LU0293296488ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 122,57Ausgabepreis 116,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A - Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 70,74Ausgabepreis 67,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T - Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 95,37Ausgabepreis 90,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Rubin Fonds IFondsname LU0237782205ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-02-15Stand 116,70Ausgabepreis 111,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - I -Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 74,52Ausgabepreis 73,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R - Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 76,08Ausgabepreis 73,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - I -Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 54,94Ausgabepreis 54,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 55,67Ausgabepreis 54,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - I -Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 96,90Ausgabepreis 96,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - R - Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 98,73Ausgabepreis 96,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strait Alpha InvestFondsname LU0327019815ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1255,68Ausgabepreis 1255,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 123,61Ausgabepreis 117,72Rücknahmepreis 25,21 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Target Global - European L/S - R - Fondsname LU1315190873ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 116,10Ausgabepreis 111,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR I Fondsname LU1469428491ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 100,12Ausgabepreis 100,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR R Fondsname LU1469428228ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 99,28Ausgabepreis 99,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR S/II Fondsname LU1469429382ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-05-31Stand 100,41Ausgabepreis 100,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse USD R Fondsname LU1469427766ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-05-31Stand 103,79Ausgabepreis 103,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1408,96Ausgabepreis 1354,77Rücknahmepreis 89,91 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 901,26Ausgabepreis 866,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 96,52Ausgabepreis 96,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 97,73Ausgabepreis 95,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EURFondsname LU1422947702ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 99,82Ausgabepreis 98,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USDFondsname LU1422947454ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 104,61Ausgabepreis 102,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global Opportunity Fund - USDFondsname LU1323548989ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-06-19Stand 80,77Ausgabepreis 78,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Investment Grade Bond Fund EURFondsname LU1479936509ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-06-19Stand 93,94Ausgabepreis 92,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 108,59Ausgabepreis 108,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 19,83Ausgabepreis 18,89Rücknahmepreis 64,12 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname DE000A0MS7C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 38,19Ausgabepreis 36,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 102,43Ausgabepreis 102,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 98,21Ausgabepreis 98,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 106,98Ausgabepreis 106,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN CHFVertriebsländer CHFFondswährung 2018-06-20Stand 999,73Ausgabepreis 999,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 118,51Ausgabepreis 118,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 31,98Ausgabepreis 30,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - I - Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 265,46Ausgabepreis 265,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R - Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 267,07Ausgabepreis 254,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R- Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 87,81Ausgabepreis 83,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 116,64Ausgabepreis 109,93Rücknahmepreis 86,27 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 18,60Ausgabepreis 17,53Rücknahmepreis 89,76 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - I - Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1156,91Ausgabepreis 1156,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - R - Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 119,07Ausgabepreis 115,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - V -Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1002,88Ausgabepreis 1002,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 104,16Ausgabepreis 104,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 77,00Ausgabepreis 73,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 107,99Ausgabepreis 107,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 112,70Ausgabepreis 107,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 123,04Ausgabepreis 123,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-06-20Stand 127,83Ausgabepreis 121,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1006,51Ausgabepreis 996,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 101,40Ausgabepreis 99,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 977,28Ausgabepreis 977,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 97,40Ausgabepreis 97,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 1098,45Ausgabepreis 1098,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 13889,74Ausgabepreis 13228,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 15128,31Ausgabepreis 14407,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 139,18Ausgabepreis 132,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 12512,42Ausgabepreis 12031,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 14271,20Ausgabepreis 13722,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 129,85Ausgabepreis 124,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 10923,33Ausgabepreis 10605,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 60,19Ausgabepreis 57,32Rücknahmepreis 47,50 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - I -Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 42,92Ausgabepreis 42,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - R - Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 43,24Ausgabepreis 41,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname DE000A0LGSH9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 11709,94Ausgabepreis 11424,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 333,07Ausgabepreis 317,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 357,07Ausgabepreis 340,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 200,10Ausgabepreis 190,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 105,50Ausgabepreis 99,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement - IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 102,93Ausgabepreis 102,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement - RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 129,39Ausgabepreis 122,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - A - Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 44,45Ausgabepreis 42,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - B -Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 44,35Ausgabepreis 41,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - I -Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 112,40Ausgabepreis 112,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C - A - Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 61,53Ausgabepreis 58,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C - B -Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 73,32Ausgabepreis 69,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D - A - Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 47,08Ausgabepreis 45,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D - B -Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 46,28Ausgabepreis 44,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT IFondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-06-20Stand 19,88Ausgabepreis 19,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".

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