Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
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Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 132,48Ausgabepreis | 126,17Rücknahmepreis | 88,83 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 119,84Ausgabepreis | 116,35Rücknahmepreis | 34,96 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 143,58Ausgabepreis | 138,06Rücknahmepreis | 62,34 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 121,60Ausgabepreis | 116,92Rücknahmepreis | 82,14 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 56,94Ausgabepreis | 54,23Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 142,02Ausgabepreis | 135,26Rücknahmepreis | 57,74 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 95,28Ausgabepreis | 91,62Rücknahmepreis | 96,86 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 92,51Ausgabepreis | 88,95Rücknahmepreis | 96,10 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname | DE000A2PX1T5ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 130,15Ausgabepreis | 125,14Rücknahmepreis | 92,20 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 42,78Ausgabepreis | 40,74Rücknahmepreis | 85,82 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 18,64Ausgabepreis | 18,10Rücknahmepreis | 24,21 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 161,58Ausgabepreis | 155,37Rücknahmepreis | 80,11 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 84,23Ausgabepreis | 80,22Rücknahmepreis | 64,38 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 125,26Ausgabepreis | 120,44Rücknahmepreis | 73,79 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, AT, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 112,76Ausgabepreis | 109,48Rücknahmepreis | 67,01 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 89,34Ausgabepreis | 86,74Rücknahmepreis | 29,93 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 104,24Ausgabepreis | 101,20Rücknahmepreis | 32,65 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 62,82Ausgabepreis | 60,99Rücknahmepreis | 39,84 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 104,74Ausgabepreis | 101,69Rücknahmepreis | 39,95 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 135,47Ausgabepreis | 129,02Rücknahmepreis | 34,13 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 102,87Ausgabepreis | 99,87Rücknahmepreis | 25,39 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 120,66Ausgabepreis | 117,15Rücknahmepreis | 25,79 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 94,53Ausgabepreis | 92,22Rücknahmepreis | 48,81 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - Aktien Global Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 160,84Ausgabepreis | 154,65Rücknahmepreis | 97,70 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 142,72Ausgabepreis | 134,51Rücknahmepreis | 95,96 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 26,64Ausgabepreis | 25,37Rücknahmepreis | 76,27 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 87,32Ausgabepreis | 87,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 30,64Ausgabepreis | 28,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 145,82Ausgabepreis | 145,82Rücknahmepreis | 99,18 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 146,75Ausgabepreis | 139,76Rücknahmepreis | 99,29 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 139,33Ausgabepreis | 131,32Rücknahmepreis | 88,28 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 43,92Ausgabepreis | 42,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income S Fondsname | DE000A2PX1U3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 10225,17Ausgabepreis | 10225,17Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 95,54Ausgabepreis | 95,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname | DE000A111ZK1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 92,55Ausgabepreis | 89,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 56,27Ausgabepreis | 53,59Rücknahmepreis | 92,25 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 56,30Ausgabepreis | 53,24Rücknahmepreis | 92,24 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 85,50Ausgabepreis | 81,43Rücknahmepreis | 42,20 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 154,51Ausgabepreis | 147,15Rücknahmepreis | 80,78 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 174,06Ausgabepreis | 165,77Rücknahmepreis | 80,96 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 159,59Ausgabepreis | 151,99Rücknahmepreis | 80,77 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 125,10Ausgabepreis | 120,29Rücknahmepreis | 37,10 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 152,76Ausgabepreis | 146,88Rücknahmepreis | 37,19 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 138,54Ausgabepreis | 133,21Rücknahmepreis | 37,09 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 105,97Ausgabepreis | 102,88Rücknahmepreis | 22,23 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - Anteilklasse R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 233,81Ausgabepreis | 222,68Rücknahmepreis | 95,39 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - Small&Midcaps Europa - Anteilklasse R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 91,00Ausgabepreis | 86,67Rücknahmepreis | 94,08 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 94,10Ausgabepreis | 89,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 146,55Ausgabepreis | 138,25Rücknahmepreis | 59,07 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Fondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 18.03.2024Stand | 102,61Ausgabepreis | 96,80Rücknahmepreis | 30,59 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg