Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 112,89Ausgabepreis 107,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 36,21Ausgabepreis 35,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 107,88Ausgabepreis 102,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 87,71 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 46,69Ausgabepreis 45,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 61,17Ausgabepreis 59,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 42,66Ausgabepreis 40,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 65,98 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 54,37Ausgabepreis 51,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,58 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 121,34Ausgabepreis 117,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,02 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 131,89Ausgabepreis 126,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 65,25 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 110,59Ausgabepreis 106,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 85,36 Immobilienquote InvStG.
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname DE000A2PX1R9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 104,23Ausgabepreis 99,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 53,07Ausgabepreis 50,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 134,96Ausgabepreis 134,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 100,81Ausgabepreis 96,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 59,57 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2021-03-02Stand 100,85Ausgabepreis 96,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 94,04Ausgabepreis 90,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 125,74Ausgabepreis 122,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 49,22Ausgabepreis 46,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 89,42 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 22,12Ausgabepreis 21,48Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 171,94Ausgabepreis 165,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 93,34 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 75,37Ausgabepreis 73,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 70,22Ausgabepreis 66,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 55,80 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 107,74Ausgabepreis 103,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 138,18Ausgabepreis 138,18Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 152,72Ausgabepreis 152,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,56 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 149,38Ausgabepreis 149,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 117,81Ausgabepreis 117,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 65,93 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 109,51Ausgabepreis 109,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 114,40Ausgabepreis 114,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 49,98 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 49,74Ausgabepreis 49,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 77,40 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2021-03-02Stand 1305,62Ausgabepreis 1305,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 158,03Ausgabepreis 158,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 106,86Ausgabepreis 106,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 152,21Ausgabepreis 144,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,65 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 129,84Ausgabepreis 128,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 140,98Ausgabepreis 140,98Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 45,07 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 194,65Ausgabepreis 194,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 64,73 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 148,54Ausgabepreis 148,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 45,51 Immobilienquote InvStG.
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 90,17Ausgabepreis 87,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 157,61Ausgabepreis 153,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 152,23Ausgabepreis 147,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 82,78Ausgabepreis 78,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 131,50Ausgabepreis 127,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 99,98Ausgabepreis 97,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 29,49 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 69,44Ausgabepreis 66,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 100,24Ausgabepreis 95,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 134,40Ausgabepreis 128,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,40 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 105,64Ausgabepreis 102,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 117,09Ausgabepreis 113,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 96,17Ausgabepreis 96,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 97,23Ausgabepreis 94,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 123,80Ausgabepreis 119,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 106,76Ausgabepreis 100,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 22,53Ausgabepreis 21,46Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 74,92 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 89,48Ausgabepreis 89,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2021-03-02Stand 911,41Ausgabepreis 911,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 109,19Ausgabepreis 109,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 28,99Ausgabepreis 27,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 325,18Ausgabepreis 325,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 323,63Ausgabepreis 308,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 123,12Ausgabepreis 123,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 107,74Ausgabepreis 102,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 122,45Ausgabepreis 122,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 111,94Ausgabepreis 111,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 127,29Ausgabepreis 121,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 114,69Ausgabepreis 108,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 42,51Ausgabepreis 42,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 44,50Ausgabepreis 43,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDSFondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-05-29Stand 12,37Ausgabepreis 11,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 6,47 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 105,51Ausgabepreis 105,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 100,95Ausgabepreis 100,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 102,58Ausgabepreis 99,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 45,21Ausgabepreis 43,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 45,20Ausgabepreis 42,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 116,39Ausgabepreis 116,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 1198,86Ausgabepreis 1198,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 123,16Ausgabepreis 119,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 110,89Ausgabepreis 110,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 81,62Ausgabepreis 77,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 106,85Ausgabepreis 106,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 110,90Ausgabepreis 105,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2021-03-02Stand 139,09Ausgabepreis 139,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2021-03-02Stand 143,00Ausgabepreis 136,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 934,59Ausgabepreis 925,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 93,91Ausgabepreis 92,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 1067,87Ausgabepreis 1067,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 105,79Ausgabepreis 105,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-02-26Stand 1159,44Ausgabepreis 1159,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 144,20Ausgabepreis 137,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 158,49Ausgabepreis 150,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 145,32Ausgabepreis 138,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 129,26Ausgabepreis 124,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 152,50Ausgabepreis 146,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 138,29Ausgabepreis 132,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 114,25Ausgabepreis 110,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 976,15Ausgabepreis 976,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 102,10Ausgabepreis 97,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 298,74Ausgabepreis 284,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 324,41Ausgabepreis 308,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND C Fondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 179,90Ausgabepreis 171,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 106,92Ausgabepreis 100,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 102,13Ausgabepreis 102,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 134,04Ausgabepreis 126,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 65,16Ausgabepreis 62,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 75,45Ausgabepreis 71,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 45,61Ausgabepreis 44,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-02Stand 47,60Ausgabepreis 46,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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