Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 107,37Ausgabepreis 102,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 60,95Ausgabepreis 59,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 83,56Ausgabepreis 79,58Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,89 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL I Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 41,91Ausgabepreis 40,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL R Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 38,04Ausgabepreis 36,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 59,54Ausgabepreis 57,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 40,69Ausgabepreis 38,75Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 70,47 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 51,21Ausgabepreis 48,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 42,56Ausgabepreis 40,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 128,03Ausgabepreis 123,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 135,92Ausgabepreis 130,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 113,61Ausgabepreis 110,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 25,37 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 121,31Ausgabepreis 116,64Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 49,15 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 115,80Ausgabepreis 111,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,85 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 117,59Ausgabepreis 113,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 60,18 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments AsiaFondsname LU0999675449ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1322,28Ausgabepreis 1322,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 70,93 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments GlobalFondsname LU0327020581ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1183,69Ausgabepreis 1183,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 72,58 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Balanced Value Fondsname LU0142612901ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 75,45Ausgabepreis 71,86Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Global Resources Fondsname LU0188358195ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 127,52Ausgabepreis 121,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 66,16 Immobilienquote InvStG.
AMF - Active Allocation I Fondsname LU1313783869ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 48,50Ausgabepreis 48,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Family & Brands Aktien P Fondsname LU1009606051ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 97,85Ausgabepreis 93,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Renten Welt I Fondsname LU1009607372ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 48,07Ausgabepreis 48,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Renten Welt P Fondsname LU1009606721ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 48,67Ausgabepreis 47,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A Fondsname LU0476353817ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 122,07Ausgabepreis 122,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fondsname LU0476355192ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 135,15Ausgabepreis 135,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C Fondsname LU0476354898ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 127,99Ausgabepreis 127,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D Fondsname LU0476355275ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 143,30Ausgabepreis 143,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ASM Asset Special Management Fund Fondsname LU0397524504ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 169,28Ausgabepreis 159,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 84,40 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 49,77Ausgabepreis 47,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 23,21Ausgabepreis 22,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 91,96 Immobilienquote InvStG.
BSF - Global Balance Fondsname LU0338100323ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 110,48Ausgabepreis 110,48Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 46,97 Immobilienquote InvStG.
Bs Global InvestFondsname LU0327020078ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1030,75Ausgabepreis 1030,75Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Challenger Global Four Fonds Fondsname LU0115168311ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 9,27Ausgabepreis 8,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 95,62 Immobilienquote InvStG.
CHART High Value / Yield Fund Fondsname LU0141738038ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 17,99Ausgabepreis 17,64Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 99,36Ausgabepreis 99,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 77,91Ausgabepreis 74,20Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 61,91 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname LU0975257816ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 57,76Ausgabepreis 55,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname LU0559921001ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 56,19Ausgabepreis 54,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,92 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname LU0560009929ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 57,69Ausgabepreis 55,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 54,27 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 105,77Ausgabepreis 101,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Deutschland Fondsname LU0046920988ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 135,16Ausgabepreis 131,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 97,71 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Global (DF) Fondsname LU0138410633ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 81,16Ausgabepreis 78,80Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 79,96 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Nordamerika Fondsname LU0068971778ISIN LU, DEVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 438,34Ausgabepreis 425,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 99,52 Immobilienquote InvStG.
DKO-Optima Fondsname LU0092225969ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 74,87Ausgabepreis 72,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten EUR Fondsname LU0065085960ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 109,79Ausgabepreis 106,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Hybrid Fondsname LU0188083231ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 138,77Ausgabepreis 134,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial A Fondsname LU1038666001ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 96,16Ausgabepreis 93,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial T Fondsname LU0386792104ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 219,94Ausgabepreis 213,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten USD Fondsname LU0103579933ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 75,69Ausgabepreis 73,49Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 129,99Ausgabepreis 129,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 93,77Ausgabepreis 91,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS I Fondsname DE000A0RHEN2ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 6092,25Ausgabepreis 6092,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 60,11Ausgabepreis 58,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 131,07Ausgabepreis 127,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 46,94Ausgabepreis 44,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 74,68 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 22,56Ausgabepreis 21,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 166,75Ausgabepreis 160,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 59,38 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 81,82Ausgabepreis 79,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname LU1675731423ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 90,54Ausgabepreis 90,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname DE000A1C61U4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 90,79Ausgabepreis 87,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname DE000A1C68C7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 101,62Ausgabepreis 98,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Equity SelectFondsname DE000A0Q8HL1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 114,38Ausgabepreis 108,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 81,29 Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Rendite SelectFondsname DE000A1C68B9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 99,02Ausgabepreis 97,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname DE000A0Q8HF3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 107,92Ausgabepreis 104,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,01 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 57,71Ausgabepreis 54,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 43,63 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IFondsname LU0327920228ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.11.2018Stand 11963,44Ausgabepreis 11963,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIFondsname LU0327923321ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.11.2018Stand 11777,11Ausgabepreis 11777,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIIFondsname LU0327923594ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.11.2018Stand 11848,05Ausgabepreis 11848,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IVFondsname LU0327924055ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.11.2018Stand 11880,98Ausgabepreis 11880,98Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
HILUX SV SIF - Fonds IFondsname LU0538580662ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.11.2018Stand 146,89Ausgabepreis 146,89Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
International Stock HoldingsFondsname LU0327020409ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1152,23Ausgabepreis 1152,23Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Investment Vario Pool - Global Werte Fondsname LU0155721912ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 15,61Ausgabepreis 14,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv A Fondsname LU1066870301ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 99,43Ausgabepreis 99,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv B Fondsname LU0389395053ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 124,48Ausgabepreis 124,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Leine Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Sub-Fund 1 Founding Share ClassFondsname LU0831558761ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 30.11.2018Stand 106,63Ausgabepreis 106,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
M.M.Warburg Structured Equity Invest A Fondsname LU1453514215ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 98,10Ausgabepreis 98,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
METEOR INV. FUND SICAV-SIF - STRATEGY 1Fondsname LU0321063314ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.11.2018Stand 170,91Ausgabepreis 170,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MORGENSTERN BALANCED FUNDFondsname LU0697856119ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 144,20Ausgabepreis 137,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 128,37Ausgabepreis 128,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie EuropaFondsname LU0330553073ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 85,16Ausgabepreis 85,16Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 90,89 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie GlobalFondsname LU0332859064ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 147,69Ausgabepreis 147,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 96,61 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname LU0330557819ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 129,13Ausgabepreis 129,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname LU0330566059ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 100,32Ausgabepreis 100,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 136,04Ausgabepreis 136,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,17 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 139,04Ausgabepreis 139,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 108,40Ausgabepreis 108,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,64 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 103,05Ausgabepreis 103,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 106,04Ausgabepreis 106,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,18 Immobilienquote InvStG.
MPF Flex InvestFondsname LU0399635829ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 128,56Ausgabepreis 128,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,53 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 43,65Ausgabepreis 43,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,20 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 17.12.2018Stand 1166,68Ausgabepreis 1166,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 137,66Ausgabepreis 137,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 96,45Ausgabepreis 96,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 138,59Ausgabepreis 131,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,66 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 118,13Ausgabepreis 116,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie BasisFondsname LU0330567537ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 122,77Ausgabepreis 122,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie ChanceFondsname LU0330568691ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 116,24Ausgabepreis 116,24Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie PlusFondsname LU0330572701ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 121,88Ausgabepreis 121,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF SinoFondsname LU1388016914ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 113,67Ausgabepreis 113,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Strategie DefensivFondsname LU0392184882ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 23.07.2018Stand 154,04Ausgabepreis 154,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur AktienFondsname LU0330276485ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 121,54Ausgabepreis 121,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 60,49 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur BalanceFondsname LU0330276139ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 123,38Ausgabepreis 123,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 27,10 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur RentenFondsname LU0330276303ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 120,81Ausgabepreis 120,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 124,65Ausgabepreis 124,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 46,25 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 166,41Ausgabepreis 166,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 80,60 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 131,74Ausgabepreis 131,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 38,26 Immobilienquote InvStG.
Multifaktor Aktien Global P Fondsname LU1551351312ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 9,91Ausgabepreis 9,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds B Fondsname LU0407232692ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 76,43Ausgabepreis 74,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds V Fondsname LU1433073878ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 457,83Ausgabepreis 457,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds B Fondsname LU0147784119ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 186,91Ausgabepreis 181,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds V Fondsname LU1433073951ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 519,26Ausgabepreis 519,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds B Fondsname LU0656651824ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 186,51Ausgabepreis 181,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds V Fondsname LU1433074090ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 582,74Ausgabepreis 582,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds B Fondsname LU0054735948ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 196,88Ausgabepreis 191,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds V Fondsname LU1433074173ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 570,84Ausgabepreis 570,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds B Fondsname LU0054738967ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 93,04Ausgabepreis 90,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds V Fondsname LU1433074256ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 539,86Ausgabepreis 539,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds B Fondsname LU0147784465ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 84,50Ausgabepreis 82,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds V Fondsname LU1433074330ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 290,83Ausgabepreis 290,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds B Fondsname LU0108457267ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 224,21Ausgabepreis 217,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds V Fondsname LU1433074413ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 668,29Ausgabepreis 668,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 112,15Ausgabepreis 108,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 103,20Ausgabepreis 100,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 103,82Ausgabepreis 100,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 97,63Ausgabepreis 94,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 93,65Ausgabepreis 91,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style IFondsname LU0233946184ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 17.12.2018Stand 242,21Ausgabepreis 241,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style RFondsname LU0233945459ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 17.12.2018Stand 214,36Ausgabepreis 214,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL III LFondsname LU0370363748ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 145,22Ausgabepreis 138,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL II LFondsname LU0237783195ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 146,16Ausgabepreis 139,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B CHF Fondsname LU1296765586ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 14.12.2018Stand 81,32Ausgabepreis 81,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B EUR Fondsname LU1296765230ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 82,89Ausgabepreis 82,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D CHF Fondsname LU1296765743ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 14.12.2018Stand 110,27Ausgabepreis 110,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D EUR Fondsname LU1296765669ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 92,93Ausgabepreis 92,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund GBP I Fondsname LU1576638289ISIN LU, AT, CH, UKVertriebsländer GBPFondswährung 12.12.2018Stand 94,58Ausgabepreis 94,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund GBP R Fondsname LU1576638107ISIN LU, AT, CH, UKVertriebsländer GBPFondswährung 12.12.2018Stand 94,86Ausgabepreis 94,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund USD I Fondsname LU1576638016ISIN LU, AT, CH, UKVertriebsländer USDFondswährung 12.12.2018Stand 97,05Ausgabepreis 97,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fondsname LU1185944797ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 14.12.2018Stand 110,44Ausgabepreis 110,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fondsname LU1185944284ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 108,28Ausgabepreis 103,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund USD I Fondsname LU1576637554ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 87,19Ausgabepreis 86,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund USD R Fondsname LU1576637471ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 85,79Ausgabepreis 84,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fondsname LU1422844057ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 90,85Ausgabepreis 90,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund R USD Fondsname LU1422844131ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 94,88Ausgabepreis 94,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname LU1422844487ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 82,05Ausgabepreis 82,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I USD Fondsname LU1296765826ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 107,83Ausgabepreis 107,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname LU1422844305ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 84,07Ausgabepreis 81,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname LU1296765313ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 109,92Ausgabepreis 106,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund A Fondsname LU1479420108ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 89,88Ausgabepreis 89,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund P Fondsname LU1479420793ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 90,73Ausgabepreis 90,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund S Fondsname LU1479422575ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 91,20Ausgabepreis 91,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund CHF I Fondsname LU1576639170ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 14.12.2018Stand 92,02Ausgabepreis 92,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund CHF R Fondsname LU1576638958ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 14.12.2018Stand 89,87Ausgabepreis 89,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund USD I Fondsname LU1576639097ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 96,65Ausgabepreis 96,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsname LU1498442794ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 95,32Ausgabepreis 95,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones FundFondsname LU1498442950ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 132,35Ausgabepreis 132,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Promont - Europa 130/30 Fondsname LU0390424108ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 82,66Ausgabepreis 78,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,89 Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname LU0307005628ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 60,48Ausgabepreis 60,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname LU0478864498ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 61,72Ausgabepreis 59,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname LU0307005388ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 59,14Ausgabepreis 56,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname LU0307004902ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 61,63Ausgabepreis 61,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 33Fondsname LU0525695911ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 999,32Ausgabepreis 997,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 66Fondsname LU0525697024ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 993,89Ausgabepreis 992,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive A Fondsname LU0831772685ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 118,36Ausgabepreis 116,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive B Fondsname LU0063042062ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 121,13Ausgabepreis 118,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive I Fondsname LU1669155464ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 99,36Ausgabepreis 99,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic A Fondsname LU0831770986ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 188,35Ausgabepreis 182,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic B Fondsname LU0063042229ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 189,37Ausgabepreis 183,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P Fondsname LU1074556041ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 122,93Ausgabepreis 122,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R Fondsname LU1074555829ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 128,59Ausgabepreis 122,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Ria Allocation IFondsname LU0320013195ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 98,00Ausgabepreis 93,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,80 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 83,74Ausgabepreis 79,75Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 127,41Ausgabepreis 123,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 93,26Ausgabepreis 88,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 25,13 Immobilienquote InvStG.
RP Global Market Selection R (D) Fondsname LU0293296488ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 111,66Ausgabepreis 106,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 70,74Ausgabepreis 67,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 95,37Ausgabepreis 90,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 66,37Ausgabepreis 65,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 67,87Ausgabepreis 65,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 53,59Ausgabepreis 53,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 54,39Ausgabepreis 53,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 94,92Ausgabepreis 94,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 96,62Ausgabepreis 94,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strait Alpha InvestFondsname LU0327019815ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1206,84Ausgabepreis 1206,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 118,43Ausgabepreis 112,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,25 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 101,88Ausgabepreis 98,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 112,22Ausgabepreis 108,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Target Global - European L/S R Fondsname LU1315190873ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 101,52Ausgabepreis 97,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1322,30Ausgabepreis 1271,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 74,79 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 905,33Ausgabepreis 870,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tungsten Active Risk Premia SFondsname LU1781707085ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 98,82Ausgabepreis 98,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 92,02Ausgabepreis 92,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 93,43Ausgabepreis 91,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHFFondsname LU1675772021ISIN Vertriebsländer CHFFondswährung 14.12.2018Stand 92,25Ausgabepreis 89,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EURFondsname LU1422947702ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 97,16Ausgabepreis 94,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USDFondsname LU1422947454ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 103,46Ausgabepreis 100,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global Opportunity Fund - USDFondsname LU1323548989ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 71,81Ausgabepreis 69,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Investment Grade Bond Fund EURFondsname LU1479936509ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 14.12.2018Stand 92,41Ausgabepreis 90,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USDFondsname LU1323548716ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 14.12.2018Stand 124,36Ausgabepreis 121,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 101,30Ausgabepreis 101,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 18,51Ausgabepreis 17,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 64,69 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 97,02Ausgabepreis 97,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 102,53Ausgabepreis 102,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname DE000A2H8893ISIN DE, ATVertriebsländer CHFFondswährung 17.12.2018Stand 987,97Ausgabepreis 987,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 117,32Ausgabepreis 117,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 31,57Ausgabepreis 29,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 201,68Ausgabepreis 201,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 202,09Ausgabepreis 192,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 83,49Ausgabepreis 83,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 73,72Ausgabepreis 70,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 108,95Ausgabepreis 102,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,07 Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 16,57Ausgabepreis 15,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,58 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 15301,64Ausgabepreis 15301,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 149,97Ausgabepreis 149,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1142,21Ausgabepreis 1142,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 117,27Ausgabepreis 113,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE V Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 989,85Ausgabepreis 989,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 99,08Ausgabepreis 99,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 73,19Ausgabepreis 69,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 93,65Ausgabepreis 93,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 97,38Ausgabepreis 92,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 112,58Ausgabepreis 112,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 17.12.2018Stand 116,53Ausgabepreis 110,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1004,90Ausgabepreis 994,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 101,11Ausgabepreis 99,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 961,97Ausgabepreis 961,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 95,76Ausgabepreis 95,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 1081,33Ausgabepreis 1081,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 12200,21Ausgabepreis 11619,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 13337,39Ausgabepreis 12702,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 122,58Ausgabepreis 116,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 11581,76Ausgabepreis 11136,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 13368,54Ausgabepreis 12854,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 121,52Ausgabepreis 116,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 10325,11Ausgabepreis 10024,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 56,74Ausgabepreis 54,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,22 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 41,02Ausgabepreis 41,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 42,08Ausgabepreis 40,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 293,83Ausgabepreis 279,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 315,81Ausgabepreis 300,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 176,59Ausgabepreis 168,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 101,12Ausgabepreis 95,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 98,75Ausgabepreis 98,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 123,51Ausgabepreis 116,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 41,50Ausgabepreis 39,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 41,42Ausgabepreis 39,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 105,47Ausgabepreis 105,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 55,94Ausgabepreis 53,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 66,66Ausgabepreis 63,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 45,64Ausgabepreis 44,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 44,86Ausgabepreis 43,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT I Fondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 17.12.2018Stand 15,54Ausgabepreis 15,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".

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