Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 117,89Ausgabepreis 112,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 62,25Ausgabepreis 60,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 84,83Ausgabepreis 80,79Rücknahmepreis 75,52 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL - I - Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 42,93Ausgabepreis 41,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL - R - Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 39,18Ausgabepreis 37,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 62,69Ausgabepreis 60,86Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 44,22Ausgabepreis 42,11Rücknahmepreis 96,88 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 53,41Ausgabepreis 50,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 44,70Ausgabepreis 42,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 18,85Ausgabepreis 17,77Rücknahmepreis 91,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. - EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 134,99Ausgabepreis 129,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. - USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 140,83Ausgabepreis 135,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC EUROPE - FONDS Fondsname DE000A1W2BN4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 102,97Ausgabepreis 99,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 118,03Ausgabepreis 114,59Rücknahmepreis 27,23 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 127,41Ausgabepreis 122,51Rücknahmepreis 52,04 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 121,89Ausgabepreis 117,20Rücknahmepreis 48,91 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 127,62Ausgabepreis 122,71Rücknahmepreis 74,10 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments AsiaFondsname LU0999675449ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1439,21Ausgabepreis 1439,21Rücknahmepreis 59,42 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments GlobalFondsname LU0327020581ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1215,96Ausgabepreis 1215,96Rücknahmepreis 78,69 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Balanced Value Fondsname LU0142612901ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 79,11Ausgabepreis 75,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Global Resources Fondsname LU0188358195ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 125,02Ausgabepreis 119,07Rücknahmepreis 61,24 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus Fondsname LU0196131436ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 63,43Ausgabepreis 60,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - A - Fondsname LU0476353817ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 143,67Ausgabepreis 136,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - B - Fondsname LU0476355192ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 146,08Ausgabepreis 139,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - C - Fondsname LU0476354898ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 150,15Ausgabepreis 143,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - D - Fondsname LU0476355275ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 154,38Ausgabepreis 147,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ASM Asset Special Management FundFondsname LU0397524504ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 192,31Ausgabepreis 181,42Rücknahmepreis 97,37 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 51,78Ausgabepreis 49,31Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 30,16Ausgabepreis 29,28Rücknahmepreis 93,85 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BSF - Global Balance Fondsname LU0338100323ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 115,95Ausgabepreis 115,95Rücknahmepreis 53,51 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Bs Global InvestFondsname LU0327020078ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1077,96Ausgabepreis 1077,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Challenger Global Four Fonds Fondsname LU0115168311ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 11,62Ausgabepreis 11,07Rücknahmepreis 89,54 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
CHART High Value / Yield Fund Fondsname LU0141738038ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 18,70Ausgabepreis 18,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global EquityFondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 97,60Ausgabepreis 97,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 97,76Ausgabepreis 93,10Rücknahmepreis 54,08 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname LU0975257816ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 61,47Ausgabepreis 58,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname LU0559921001ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 58,98Ausgabepreis 56,71Rücknahmepreis 41,35 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname LU0560009929ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 60,07Ausgabepreis 57,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 102,23Ausgabepreis 98,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Deutschland Fondsname LU0046920988ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 156,16Ausgabepreis 151,61Rücknahmepreis 97,11 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Global DF Fondsname LU0138410633ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 86,76Ausgabepreis 84,23Rücknahmepreis 71,89 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Nordamerika Fondsname LU0068971778ISIN LU, DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 450,40Ausgabepreis 437,28Rücknahmepreis 92,92 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Optima Fondsname LU0092225969ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 79,63Ausgabepreis 77,31Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten EUR Fondsname LU0065085960ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 112,17Ausgabepreis 108,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Hybrid Fondsname LU0188083231ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 149,13Ausgabepreis 144,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial - A Fondsname LU1038666001ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 108,86Ausgabepreis 105,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial - T Fondsname LU0386792104ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 241,91Ausgabepreis 234,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten USD Fondsname LU0103579933ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 75,44Ausgabepreis 73,24Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 121,44Ausgabepreis 121,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Evolution M 7 - Anteilklasse AFondsname LU0784880857ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-12Stand 143,52Ausgabepreis 136,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I Fondsname DE000A0HGMA5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 9624,82Ausgabepreis 9624,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 96,74Ausgabepreis 93,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 51,88Ausgabepreis 49,41Rücknahmepreis 76,98 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname LU1675731423ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 96,47Ausgabepreis 96,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname DE000A1C61U4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 96,83Ausgabepreis 93,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname DE000A1C68C7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 108,39Ausgabepreis 104,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Equity SelectFondsname DE000A0Q8HL1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 111,49Ausgabepreis 106,18Rücknahmepreis 94,30 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Rendite SelectFondsname DE000A1C68B9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 104,50Ausgabepreis 102,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname DE000A0Q8HF3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 118,39Ausgabepreis 114,39Rücknahmepreis 48,28 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 59,58Ausgabepreis 56,74Rücknahmepreis 51,19 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IFondsname LU0327920228ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-01-31Stand 12294,05Ausgabepreis 12294,05Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIFondsname LU0327923321ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-01-31Stand 12033,41Ausgabepreis 12033,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIIFondsname LU0327923594ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-01-31Stand 12110,61Ausgabepreis 12110,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IVFondsname LU0327924055ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-01-31Stand 12146,71Ausgabepreis 12146,71Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
HAC World Top-Investors - A -Fondsname LU1311288358ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 487,82Ausgabepreis 487,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HAC World Top-Investors - P - Fondsname LU0321076134ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 89,58Ausgabepreis 89,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse IFondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 16587,51Ausgabepreis 16587,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 171,71Ausgabepreis 163,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
HILUX SV SIF - Fonds IFondsname LU0538580662ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-01-31Stand 148,17Ausgabepreis 148,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
International Stock HoldingsFondsname LU0327020409ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1190,53Ausgabepreis 1190,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Investment Vario Pool - Global WerteFondsname LU0155721912ISIN Deutschland, LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 16,30Ausgabepreis 15,52Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ironie 19 S.A. SICAV-SIF Core AK C (EUR)Fondsname LU0781776595ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2017-09-22Stand 341,71Ausgabepreis 325,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Ironie 19 S.A. SICAV-SIF Core AK F (EUR)Fondsname LU0781776918ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2017-09-22Stand 346,19Ausgabepreis 346,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv - A - Fondsname LU1066870301ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 106,14Ausgabepreis 106,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv - B - Fondsname LU0389395053ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 132,19Ausgabepreis 132,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Leine Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Sub-Fund 1 Founding Share ClassFondsname LU0831558761ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-01-31Stand 105,19Ausgabepreis 105,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Lux Alternative - OneFondsname LU0276582706ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-19Stand 931,14Ausgabepreis 886,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
LuxGlobal: M.M.Warburg-TwoFondsname LU0133977164ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-06Stand 1147,79Ausgabepreis 1093,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
M.M.Warburg Structured Equity Invest - A Fondsname LU1453514215ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 106,46Ausgabepreis 106,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Magnolia SICAV SIF - ThreeFondsname LU0470849463ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1253,62Ausgabepreis 1253,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - HFondsname LU1315150901ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 158,12Ausgabepreis 158,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - IFondsname LU1315151032ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 2632,82Ausgabepreis 2632,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Marathon Stiftungsfonds - LACFondsname LU1315150497ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 26,36Ausgabepreis 26,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
METEOR INV. FUND SICAV-SIF - STRATEGY 1Fondsname LU0321063314ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-01-31Stand 155,37Ausgabepreis 155,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MIRA Invest Fund - ALPHAFondsname LU0328407100ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2017-12-31Stand 1074,55Ausgabepreis 1074,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MORGENSTERN BALANCED FUNDFondsname LU0697856119ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 157,76Ausgabepreis 150,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 133,06Ausgabepreis 133,06Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie EuropaFondsname LU0330553073ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 91,98Ausgabepreis 91,98Rücknahmepreis 90,63 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie GlobalFondsname LU0332859064ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 150,33Ausgabepreis 150,33Rücknahmepreis 94,19 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname LU0330557819ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 135,72Ausgabepreis 135,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname LU0330566059ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 107,31Ausgabepreis 107,31Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 143,22Ausgabepreis 143,22Rücknahmepreis 35,14 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 145,56Ausgabepreis 145,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 111,65Ausgabepreis 111,65Rücknahmepreis 35,42 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 107,59Ausgabepreis 107,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 110,16Ausgabepreis 110,16Rücknahmepreis 39,88 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Flex InvestFondsname LU0399635829ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 139,45Ausgabepreis 135,39Rücknahmepreis 34,10 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 45,31Ausgabepreis 45,31Rücknahmepreis 87,83 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2018-02-21Stand 1176,32Ausgabepreis 1176,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 151,82Ausgabepreis 151,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 100,59Ausgabepreis 100,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 147,66Ausgabepreis 140,63Rücknahmepreis 37,90 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 123,83Ausgabepreis 122,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie BasisFondsname LU0330567537ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 130,02Ausgabepreis 130,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie ChanceFondsname LU0330568691ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 124,11Ausgabepreis 124,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie PlusFondsname LU0330572701ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 116,67Ausgabepreis 116,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF SinoFondsname LU1388016914ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 120,17Ausgabepreis 120,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Strategie DefensivFondsname LU0392184882ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 152,44Ausgabepreis 152,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur AktienFondsname LU0330276485ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 125,76Ausgabepreis 125,76Rücknahmepreis 58,74 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur BalanceFondsname LU0330276139ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 127,71Ausgabepreis 127,71Rücknahmepreis 29,12 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur RentenFondsname LU0330276303ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 125,22Ausgabepreis 125,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 127,33Ausgabepreis 127,33Rücknahmepreis 45,44 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 178,56Ausgabepreis 178,56Rücknahmepreis 74,77 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 136,15Ausgabepreis 136,15Rücknahmepreis 37,71 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Multifaktor Aktien Global - P Fondsname LU1551351312ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 10,50Ausgabepreis 10,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds - B - Fondsname LU0407232692ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 91,56Ausgabepreis 88,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds - V - Fondsname LU1433073878ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 546,71Ausgabepreis 546,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds - B - Fondsname LU0147784119ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 225,17Ausgabepreis 218,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds - V - Fondsname LU1433073951ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 623,26Ausgabepreis 623,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds - B - Fondsname LU0656651824ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 219,88Ausgabepreis 213,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds - V - Fondsname LU1433074090ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 676,68Ausgabepreis 676,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds - B - Fondsname LU0054735948ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 239,50Ausgabepreis 232,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds - V - Fondsname LU1433074173ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 691,07Ausgabepreis 691,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds - B - Fondsname LU0054738967ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 106,50Ausgabepreis 103,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds - V - Fondsname LU1433074256ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 618,45Ausgabepreis 618,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds - B - Fondsname LU0147784465ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 115,07Ausgabepreis 111,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds - V - Fondsname LU1433074330ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 398,28Ausgabepreis 398,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds - B - Fondsname LU0108457267ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 230,39Ausgabepreis 223,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds - V - Fondsname LU1433074413ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 679,23Ausgabepreis 679,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plusFondsname DE000A0YAEJ1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 121,13Ausgabepreis 121,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect - RFondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 100,29Ausgabepreis 97,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect - SFondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 100,40Ausgabepreis 97,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus UI - R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 104,85Ausgabepreis 101,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus UI - S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 100,18Ausgabepreis 98,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style - I -Fondsname LU0233946184ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-21Stand 260,36Ausgabepreis 260,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style - R -Fondsname LU0233945459ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-21Stand 232,32Ausgabepreis 232,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneWorld TacticsFondsname LU0137752225ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 23,26Ausgabepreis 22,15Rücknahmepreis 39,68 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL III - L -Fondsname LU0370363748ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 165,34Ausgabepreis 157,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL II - L -Fondsname LU0237783195ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 160,71Ausgabepreis 153,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B CHFFondsname LU1296765586ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-20Stand 94,99Ausgabepreis 94,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B EURFondsname LU1296765230ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 94,68Ausgabepreis 94,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D CHFFondsname LU1296765743ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-20Stand 131,55Ausgabepreis 131,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D EURFondsname LU1296765669ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 105,60Ausgabepreis 105,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP IFondsname LU1576638289ISIN LU, AT, CHVertriebsländer GBPFondswährung 2018-02-14Stand 99,71Ausgabepreis 99,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP RFondsname LU1576638107ISIN LU, AT, CHVertriebsländer GBPFondswährung 2018-02-14Stand 99,96Ausgabepreis 99,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund - USD IFondsname LU1576638016ISIN LU, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-14Stand 100,53Ausgabepreis 100,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies A EURFondsname LU1650081893ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-14Stand 98,00Ausgabepreis 98,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies A USDFondsname LU1650082271ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-14Stand 99,05Ausgabepreis 99,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I CHFFondsname LU1650086777ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-14Stand 98,61Ausgabepreis 98,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I EURFondsname LU1650087155ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-14Stand 98,67Ausgabepreis 98,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies I USDFondsname LU1650088633ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-14Stand 99,35Ausgabepreis 99,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z CHFFondsname LU1650098277ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-14Stand 98,49Ausgabepreis 98,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z USDFondsname LU1650099242ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-14Stand 99,59Ausgabepreis 99,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-IFondsname LU1185944797ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-20Stand 108,51Ausgabepreis 108,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR AFondsname LU1185944284ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 105,17Ausgabepreis 100,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD IFondsname LU1576637554ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 102,06Ausgabepreis 101,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD RFondsname LU1576637471ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 102,04Ausgabepreis 101,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R EURFondsname LU1422844057ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 97,46Ausgabepreis 96,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USDFondsname LU1422844131ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 99,51Ausgabepreis 98,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname LU1422844487ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 95,80Ausgabepreis 95,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I USD Fondsname LU1296765826ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 137,54Ausgabepreis 137,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname LU1422844305ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 95,70Ausgabepreis 95,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname LU1296765313ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 136,63Ausgabepreis 136,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - EUR IFondsname LU1576638792ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 95,90Ausgabepreis 95,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - EUR RFondsname LU1576638446ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Paris Capital Relative Value Fund - USD IFondsname LU1576638529ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 97,71Ausgabepreis 97,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - AFondsname LU1479420108ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 103,07Ausgabepreis 103,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - PFondsname LU1479420793ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 103,65Ausgabepreis 103,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - SFondsname LU1479422575ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 103,98Ausgabepreis 103,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF IFondsname LU1576639170ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-20Stand 94,79Ausgabepreis 94,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF RFondsname LU1576638958ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-02-20Stand 93,14Ausgabepreis 93,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund - USD IFondsname LU1576639097ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 96,93Ausgabepreis 96,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsname LU1498442794ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 121,61Ausgabepreis 121,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones FundFondsname LU1498442950ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 134,88Ausgabepreis 134,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Promont - Europa 130/30 Fondsname LU0390424108ISIN Deutschland, LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 98,14Ausgabepreis 93,47Rücknahmepreis 80,96 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname LU0307005628ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 69,11Ausgabepreis 69,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname LU0478864498ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 71,10Ausgabepreis 68,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname LU0307005388ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 68,16Ausgabepreis 65,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname LU0307004902ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 70,43Ausgabepreis 70,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 33Fondsname LU0525695911ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1063,47Ausgabepreis 1061,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 66Fondsname LU0525697024ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1089,93Ausgabepreis 1088,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - A -Fondsname LU0831772685ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 115,75Ausgabepreis 113,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - B - Fondsname LU0063042062ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 118,30Ausgabepreis 115,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive - I -Fondsname LU1669155464ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 96,38Ausgabepreis 96,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic - A -Fondsname LU0831770986ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 193,79Ausgabepreis 188,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic - B - Fondsname LU0063042229ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 194,93Ausgabepreis 189,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P - Fondsname LU1074556041ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 127,96Ausgabepreis 127,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R - Fondsname LU1074555829ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 133,95Ausgabepreis 127,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - I -Fondsname LU1214416320ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 1130,41Ausgabepreis 1130,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - R - Fondsname LU0684975666ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 1116,12Ausgabepreis 1116,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR - R - Fondsname LU0684983686ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 1116,81Ausgabepreis 1116,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ria Allocation IFondsname LU0320013195ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 103,87Ausgabepreis 98,92Rücknahmepreis 40,47 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 89,20Ausgabepreis 84,95Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 130,04Ausgabepreis 126,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio I Fondsname DE000A0MS7R8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 83,62Ausgabepreis 79,64Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio II Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 95,27Ausgabepreis 90,73Rücknahmepreis 27,41 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio III Fondsname DE000A0MS7G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 119,51Ausgabepreis 113,82Rücknahmepreis 48,43 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Market Selection R (D) Fondsname LU0293296488ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 120,86Ausgabepreis 115,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A - Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 72,64Ausgabepreis 69,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T - Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 93,89Ausgabepreis 89,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Rubin Fonds IFondsname LU0237782205ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-02-15Stand 116,70Ausgabepreis 111,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - I -Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 71,75Ausgabepreis 71,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R - Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 73,36Ausgabepreis 70,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - I -Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 54,75Ausgabepreis 54,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 55,54Ausgabepreis 54,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - I -Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 96,06Ausgabepreis 96,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - R - Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 97,93Ausgabepreis 95,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strait Alpha InvestFondsname LU0327019815ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1207,14Ausgabepreis 1207,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 122,60Ausgabepreis 116,76Rücknahmepreis 28,55 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 115,62Ausgabepreis 110,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Target Global - European L/S - R - Fondsname LU1315190873ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 117,24Ausgabepreis 112,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR I Fondsname LU1469428491ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 98,85Ausgabepreis 98,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR R Fondsname LU1469428228ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 98,14Ausgabepreis 98,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse EUR S/II Fondsname LU1469429382ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 99,07Ausgabepreis 99,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tiberius Pangea - I Klasse USD R Fondsname LU1469427766ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 101,39Ausgabepreis 101,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1414,16Ausgabepreis 1359,77Rücknahmepreis 91,21 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 895,20Ausgabepreis 860,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 97,06Ausgabepreis 97,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 98,39Ausgabepreis 95,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EURFondsname LU1422947702ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 105,54Ausgabepreis 103,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USDFondsname LU1422947454ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 109,69Ausgabepreis 107,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global Opportunity Fund - USDFondsname LU1323548989ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-02-20Stand 82,56Ausgabepreis 80,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Investment Grade Bond Fund EURFondsname LU1479936509ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-02-20Stand 96,15Ausgabepreis 94,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 104,12Ausgabepreis 104,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - BUND TREND active short - FONDS - I -Fondsname DE000A0RHEN2ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 6579,33Ausgabepreis 6579,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - BUND TREND active short - FONDS - R - Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 65,18Ausgabepreis 63,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 19,81Ausgabepreis 18,87Rücknahmepreis 62,32 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname DE000A0MS7C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 41,23Ausgabepreis 39,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 103,47Ausgabepreis 103,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 99,27Ausgabepreis 99,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS AFondsname DE000A2AJGR6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 105,19Ausgabepreis 105,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 116,52Ausgabepreis 116,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 31,50Ausgabepreis 29,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - I - Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 273,82Ausgabepreis 273,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R - Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 276,19Ausgabepreis 263,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R- Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 89,26Ausgabepreis 85,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 131,38Ausgabepreis 127,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 110,92Ausgabepreis 104,54Rücknahmepreis 90,43 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - I - Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1172,55Ausgabepreis 1172,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - R - Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 120,41Ausgabepreis 116,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - V -Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1013,10Ausgabepreis 1013,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 103,43Ausgabepreis 103,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 76,50Ausgabepreis 72,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 108,39Ausgabepreis 108,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 112,76Ausgabepreis 107,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 123,24Ausgabepreis 123,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-02-21Stand 128,36Ausgabepreis 122,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 22,78Ausgabepreis 22,12Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1011,71Ausgabepreis 1001,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 102,01Ausgabepreis 100,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 980,05Ausgabepreis 980,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 97,71Ausgabepreis 97,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 1103,92Ausgabepreis 1103,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 13640,40Ausgabepreis 12990,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 14856,83Ausgabepreis 14149,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 136,76Ausgabepreis 130,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 12343,70Ausgabepreis 11868,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 14078,81Ausgabepreis 13537,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 128,19Ausgabepreis 123,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 10920,22Ausgabepreis 10602,16Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 59,48Ausgabepreis 56,65Rücknahmepreis 49,13 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - I -Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 42,90Ausgabepreis 42,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - R - Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 43,29Ausgabepreis 42,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname DE000A0LGSH9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 11695,38Ausgabepreis 11410,13Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 182,21Ausgabepreis 175,20Rücknahmepreis 95,67 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 336,69Ausgabepreis 320,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 360,34Ausgabepreis 343,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 202,23Ausgabepreis 192,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS - R -Fondsname DE0009784876ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2017-06-30Stand 31,92Ausgabepreis 30,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 84,18Ausgabepreis 81,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 105,13Ausgabepreis 99,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement - IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 102,61Ausgabepreis 102,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement - RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 129,40Ausgabepreis 122,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - A - Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 44,63Ausgabepreis 42,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - B -Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 44,52Ausgabepreis 42,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - I -Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 112,48Ausgabepreis 112,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C - A - Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 60,11Ausgabepreis 57,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C - B -Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 71,63Ausgabepreis 68,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D - A - Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 47,54Ausgabepreis 46,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D - B -Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 46,73Ausgabepreis 45,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT IFondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-02-21Stand 20,41Ausgabepreis 19,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".

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