Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 117,33Ausgabepreis 111,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 35,98Ausgabepreis 34,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 112,59Ausgabepreis 107,23Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 90,27 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 47,51Ausgabepreis 46,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 61,64Ausgabepreis 59,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 44,84Ausgabepreis 42,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 56,62 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 55,57Ausgabepreis 52,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,50 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-30Stand 41,86Ausgabepreis 39,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie I Fondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 123,04Ausgabepreis 119,46Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 33,95 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie II Fondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 136,46Ausgabepreis 131,21Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 63,64 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie III Fondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-30Stand 109,05Ausgabepreis 104,86Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,41 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IV Fondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 117,09Ausgabepreis 112,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 90,65 Immobilienquote InvStG.
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname DE000A2PX1R9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 104,72Ausgabepreis 99,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 53,92Ausgabepreis 51,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 145,13Ausgabepreis 145,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 104,06Ausgabepreis 99,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 60,37 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2021-05-06Stand 102,09Ausgabepreis 98,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 95,71Ausgabepreis 92,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-03-31Stand 125,74Ausgabepreis 122,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 49,00Ausgabepreis 46,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 92,90 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 22,12Ausgabepreis 21,48Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 174,46Ausgabepreis 167,75Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 95,64 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 75,42Ausgabepreis 73,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance Fonds Fondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 73,23Ausgabepreis 69,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 52,37 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 113,86Ausgabepreis 109,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 140,97Ausgabepreis 140,97Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 156,73Ausgabepreis 156,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,46 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 151,68Ausgabepreis 151,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 121,78Ausgabepreis 121,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 66,31 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 110,75Ausgabepreis 110,75Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 118,43Ausgabepreis 118,43Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 53,36 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 52,23Ausgabepreis 52,23Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 78,10 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2021-05-06Stand 1323,29Ausgabepreis 1323,29Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 164,82Ausgabepreis 164,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 109,50Ausgabepreis 109,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 156,10Ausgabepreis 148,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,26 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 132,58Ausgabepreis 131,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 145,21Ausgabepreis 145,21Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 45,92 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 200,40Ausgabepreis 200,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 66,05 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 153,02Ausgabepreis 153,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 44,82 Immobilienquote InvStG.
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 89,99Ausgabepreis 87,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-09-30Stand 106,15Ausgabepreis 106,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 141,85Ausgabepreis 137,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 137,17Ausgabepreis 133,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 85,11Ausgabepreis 81,06Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 131,38Ausgabepreis 127,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 101,31Ausgabepreis 98,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 30,88 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 68,82Ausgabepreis 65,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 103,15Ausgabepreis 98,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 137,20Ausgabepreis 130,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,98 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 105,26Ausgabepreis 102,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 119,53Ausgabepreis 116,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 98,20Ausgabepreis 98,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 99,22Ausgabepreis 96,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 109,41Ausgabepreis 103,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 23,55Ausgabepreis 22,43Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 71,02 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 89,86Ausgabepreis 89,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2021-05-06Stand 914,68Ausgabepreis 914,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 109,66Ausgabepreis 109,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 29,09Ausgabepreis 27,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 334,37Ausgabepreis 334,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 332,31Ausgabepreis 316,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 132,17Ausgabepreis 132,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 115,51Ausgabepreis 110,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 127,24Ausgabepreis 127,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 116,26Ausgabepreis 116,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 132,04Ausgabepreis 125,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 120,91Ausgabepreis 113,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 42,18Ausgabepreis 42,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 44,13Ausgabepreis 42,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 104,06Ausgabepreis 104,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 99,63Ausgabepreis 99,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 101,17Ausgabepreis 98,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 48,83Ausgabepreis 46,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 48,81Ausgabepreis 46,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 125,91Ausgabepreis 125,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 1198,86Ausgabepreis 1198,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 123,16Ausgabepreis 119,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 113,78Ausgabepreis 113,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 83,73Ausgabepreis 79,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 113,20Ausgabepreis 113,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 118,07Ausgabepreis 112,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 149,10Ausgabepreis 142,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 163,87Ausgabepreis 156,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 150,26Ausgabepreis 143,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 131,74Ausgabepreis 126,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 155,42Ausgabepreis 149,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 140,94Ausgabepreis 135,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 116,78Ausgabepreis 113,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 956,57Ausgabepreis 956,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 99,96Ausgabepreis 95,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 298,74Ausgabepreis 284,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 324,41Ausgabepreis 308,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND C Fondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-01Stand 179,90Ausgabepreis 171,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Fondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 108,31Ausgabepreis 102,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 106,59Ausgabepreis 106,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 139,62Ausgabepreis 131,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 68,30Ausgabepreis 65,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 79,09Ausgabepreis 75,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-05-06Stand 48,13Ausgabepreis 46,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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