Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 115,48Ausgabepreis 109,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 36,41Ausgabepreis 35,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 106,39Ausgabepreis 101,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 76,08 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 47,33Ausgabepreis 45,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 60,86Ausgabepreis 59,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 42,53Ausgabepreis 40,50Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 57,52 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 53,96Ausgabepreis 51,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,42 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-12-30Stand 41,86Ausgabepreis 39,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 121,47Ausgabepreis 117,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,43 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 130,38Ausgabepreis 125,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 64,75 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 107,97Ausgabepreis 103,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 85,38 Immobilienquote InvStG.
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname DE000A2PX1R9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 104,96Ausgabepreis 99,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 51,99Ausgabepreis 49,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 132,11Ausgabepreis 132,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 98,93Ausgabepreis 94,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,95 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN Vertriebsländer CHFFondswährung 2021-01-18Stand 101,81Ausgabepreis 97,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien EUR Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 97,15Ausgabepreis 93,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 125,58Ausgabepreis 121,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 47,89Ausgabepreis 45,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,04 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 22,26Ausgabepreis 21,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 169,16Ausgabepreis 162,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,73 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 74,58Ausgabepreis 72,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 69,74Ausgabepreis 66,42Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 56,52 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 106,29Ausgabepreis 102,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 138,45Ausgabepreis 138,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 151,63Ausgabepreis 151,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,33 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 148,52Ausgabepreis 148,52Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 116,83Ausgabepreis 116,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 53,13 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 109,07Ausgabepreis 109,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 113,38Ausgabepreis 113,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 49,21 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 49,03Ausgabepreis 49,03Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 90,51 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2021-01-18Stand 1282,09Ausgabepreis 1282,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 154,34Ausgabepreis 154,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 105,79Ausgabepreis 105,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 151,83Ausgabepreis 144,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,43 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 129,10Ausgabepreis 127,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 139,87Ausgabepreis 139,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 43,79 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 188,81Ausgabepreis 188,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 63,88 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 147,09Ausgabepreis 147,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 43,63 Immobilienquote InvStG.
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 91,35Ausgabepreis 88,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-09-30Stand 106,15Ausgabepreis 106,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 160,56Ausgabepreis 155,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 154,97Ausgabepreis 150,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 82,62Ausgabepreis 78,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 131,60Ausgabepreis 127,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 99,27Ausgabepreis 96,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,11 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 68,95Ausgabepreis 65,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 99,55Ausgabepreis 94,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 134,55Ausgabepreis 128,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,31 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 105,52Ausgabepreis 102,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 116,97Ausgabepreis 113,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 97,82Ausgabepreis 97,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 98,94Ausgabepreis 96,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 122,90Ausgabepreis 118,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 22,14Ausgabepreis 21,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 71,63 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 88,53Ausgabepreis 88,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2021-01-18Stand 901,80Ausgabepreis 901,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 108,03Ausgabepreis 108,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 28,70Ausgabepreis 27,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 298,04Ausgabepreis 298,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 296,91Ausgabepreis 282,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 119,37Ausgabepreis 119,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 104,46Ausgabepreis 99,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 122,52Ausgabepreis 122,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 112,05Ausgabepreis 112,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 127,52Ausgabepreis 121,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 111,84Ausgabepreis 105,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 43,32Ausgabepreis 43,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 45,35Ausgabepreis 44,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDSFondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-05-29Stand 12,37Ausgabepreis 11,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 6,47 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 106,37Ausgabepreis 106,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 101,78Ausgabepreis 101,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 103,43Ausgabepreis 100,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 44,86Ausgabepreis 42,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 44,84Ausgabepreis 42,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 115,33Ausgabepreis 115,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 110,47Ausgabepreis 110,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 81,32Ausgabepreis 77,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 106,19Ausgabepreis 106,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 110,31Ausgabepreis 105,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2021-01-18Stand 136,84Ausgabepreis 136,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2021-01-18Stand 140,82Ausgabepreis 134,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 922,99Ausgabepreis 913,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 92,78Ausgabepreis 90,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 1080,64Ausgabepreis 1080,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 107,09Ausgabepreis 107,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 1176,57Ausgabepreis 1176,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 142,52Ausgabepreis 135,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 156,64Ausgabepreis 149,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 143,62Ausgabepreis 136,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 128,80Ausgabepreis 123,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 151,95Ausgabepreis 146,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 137,80Ausgabepreis 132,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 113,94Ausgabepreis 110,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 974,48Ausgabepreis 974,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS I Fondsname DE000A2H89G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 102,00Ausgabepreis 97,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 107,33Ausgabepreis 101,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 100,63Ausgabepreis 100,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 132,21Ausgabepreis 124,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 64,26Ausgabepreis 61,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 75,13Ausgabepreis 71,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 46,45Ausgabepreis 45,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2021-01-18Stand 47,51Ausgabepreis 46,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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