Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 110,70Ausgabepreis | 105,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 58,58Ausgabepreis | 56,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 92,12Ausgabepreis | 87,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 72,83 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL I Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 45,12Ausgabepreis | 43,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL R Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 40,83Ausgabepreis | 38,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 60,11Ausgabepreis | 58,36Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 40,96Ausgabepreis | 39,01Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,70 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 53,31Ausgabepreis | 50,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 43,98Ausgabepreis | 41,89Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname | DE000A1W2BV7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 130,59Ausgabepreis | 125,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname | DE000A1W2BT1ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 22.08.2019Stand | 141,50Ausgabepreis | 136,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 120,90Ausgabepreis | 117,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 27,45 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 128,39Ausgabepreis | 123,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 46,33 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 112,33Ausgabepreis | 108,01Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 45,96 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 111,35Ausgabepreis | 107,07Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 72,65 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 49,53Ausgabepreis | 47,17Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 24,36Ausgabepreis | 23,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 92,96 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 112,42Ausgabepreis | 112,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 92,12Ausgabepreis | 87,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 55,12 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 104,77Ausgabepreis | 100,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| EII Global Sustainable Property Fund Fondsname | DE000A0RHE36ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 264,02Ausgabepreis | 264,02Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 95,26Ausgabepreis | 92,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 56,90Ausgabepreis | 55,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 133,08Ausgabepreis | 129,20Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 49,94Ausgabepreis | 47,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 80,31 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 24,52Ausgabepreis | 23,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 181,00Ausgabepreis | 174,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 82,58 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 79,66Ausgabepreis | 77,34Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 61,82Ausgabepreis | 58,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 53,70 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 134,42Ausgabepreis | 134,42Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 142,37Ausgabepreis | 142,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,44 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 144,96Ausgabepreis | 144,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 111,28Ausgabepreis | 111,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,35 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 106,89Ausgabepreis | 106,89Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 111,15Ausgabepreis | 111,15Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,47 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 47,35Ausgabepreis | 47,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 87,79 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 22.08.2019Stand | 1206,00Ausgabepreis | 1206,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 140,30Ausgabepreis | 140,30Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 100,49Ausgabepreis | 100,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 145,51Ausgabepreis | 138,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,56 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 124,33Ausgabepreis | 123,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 131,79Ausgabepreis | 131,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,24 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 173,64Ausgabepreis | 173,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 61,87 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 138,57Ausgabepreis | 138,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 38,14 Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 112,73Ausgabepreis | 109,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 113,10Ausgabepreis | 109,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname | DE000A1W19J3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 101,09Ausgabepreis | 98,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname | DE000A2AJGS4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 97,34Ausgabepreis | 95,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 83,60Ausgabepreis | 79,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 133,30Ausgabepreis | 129,42Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 97,52Ausgabepreis | 92,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 27,36 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 70,83Ausgabepreis | 67,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 99,68Ausgabepreis | 94,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 100,57Ausgabepreis | 100,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 102,60Ausgabepreis | 100,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 55,80Ausgabepreis | 55,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 56,51Ausgabepreis | 55,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 75,43Ausgabepreis | 74,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 76,88Ausgabepreis | 73,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 125,53Ausgabepreis | 119,55Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 27,44 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 105,85Ausgabepreis | 102,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 116,60Ausgabepreis | 113,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 96,62Ausgabepreis | 96,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 97,91Ausgabepreis | 95,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 110,18Ausgabepreis | 110,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 20,11Ausgabepreis | 19,15Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 67,37 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 102,23Ausgabepreis | 102,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 104,09Ausgabepreis | 104,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 22.08.2019Stand | 1000,35Ausgabepreis | 1000,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 119,10Ausgabepreis | 119,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 31,92Ausgabepreis | 30,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 207,95Ausgabepreis | 207,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 208,87Ausgabepreis | 198,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 93,05Ausgabepreis | 93,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 81,94Ausgabepreis | 78,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 104,25Ausgabepreis | 98,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 16,39Ausgabepreis | 15,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 89,79 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 158,51Ausgabepreis | 158,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 104,71Ausgabepreis | 104,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 77,26Ausgabepreis | 73,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 99,94Ausgabepreis | 99,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 103,95Ausgabepreis | 99,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 22.08.2019Stand | 122,53Ausgabepreis | 122,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 22.08.2019Stand | 126,37Ausgabepreis | 120,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 1004,53Ausgabepreis | 994,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 101,10Ausgabepreis | 99,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 1037,86Ausgabepreis | 1037,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 103,18Ausgabepreis | 103,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 1157,82Ausgabepreis | 1157,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 128,93Ausgabepreis | 122,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 140,95Ausgabepreis | 134,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 129,37Ausgabepreis | 123,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 123,70Ausgabepreis | 118,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 142,78Ausgabepreis | 137,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 129,63Ausgabepreis | 124,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 111,94Ausgabepreis | 108,68Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname | DE0005153613ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 60,98Ausgabepreis | 58,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 30,58 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 45,74Ausgabepreis | 44,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 297,50Ausgabepreis | 283,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 105,61Ausgabepreis | 99,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 100,55Ausgabepreis | 100,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement RFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 128,04Ausgabepreis | 120,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 41,92Ausgabepreis | 39,92Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 41,88Ausgabepreis | 39,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 107,28Ausgabepreis | 107,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 59,21Ausgabepreis | 56,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 46,56Ausgabepreis | 45,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 46,71Ausgabepreis | 45,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT I Fondsname | DE000A0RHEG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 22.08.2019Stand | 15,00Ausgabepreis | 14,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg