Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.06.2021Stand | 118,61Ausgabepreis | 112,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 31.05.2021Stand | 36,60Ausgabepreis | 35,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 119,86Ausgabepreis | 114,15Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,92 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 49,08Ausgabepreis | 47,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 62,55Ausgabepreis | 60,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 44,90Ausgabepreis | 42,76Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,52 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 55,94Ausgabepreis | 53,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,29 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 126,20Ausgabepreis | 122,52Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,42 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 141,09Ausgabepreis | 135,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 60,51 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IV Fondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 119,89Ausgabepreis | 115,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 91,57 Immobilienquote InvStG. |
| AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname | DE000A2PX1R9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 105,88Ausgabepreis | 100,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 53,30Ausgabepreis | 50,76Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 157,75Ausgabepreis | 157,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 107,51Ausgabepreis | 102,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 63,04 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 04.08.2021Stand | 103,08Ausgabepreis | 99,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 97,91Ausgabepreis | 94,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 51,02Ausgabepreis | 48,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,22 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 31.03.2021Stand | 125,74Ausgabepreis | 122,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 22,80Ausgabepreis | 22,14Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 189,55Ausgabepreis | 182,26Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 91,88 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 74,76Ausgabepreis | 72,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 76,14Ausgabepreis | 72,51Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 53,68 Immobilienquote InvStG. |
| GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 118,42Ausgabepreis | 113,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 143,09Ausgabepreis | 143,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 159,87Ausgabepreis | 159,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,19 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 152,97Ausgabepreis | 152,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 127,35Ausgabepreis | 127,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 63,94 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 111,55Ausgabepreis | 111,55Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 120,09Ausgabepreis | 120,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 55,37 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 54,04Ausgabepreis | 54,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 78,66 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 04.08.2021Stand | 1374,77Ausgabepreis | 1374,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 169,08Ausgabepreis | 169,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 111,21Ausgabepreis | 111,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 159,99Ausgabepreis | 152,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,79 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 134,03Ausgabepreis | 132,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 148,07Ausgabepreis | 148,07Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 200,58Ausgabepreis | 200,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,11 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 155,61Ausgabepreis | 155,61Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,25 Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.09.2020Stand | 106,15Ausgabepreis | 106,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 143,50Ausgabepreis | 139,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 138,96Ausgabepreis | 134,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 86,34Ausgabepreis | 82,23Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 132,39Ausgabepreis | 128,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 102,89Ausgabepreis | 99,89Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,37 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 70,32Ausgabepreis | 66,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 105,41Ausgabepreis | 100,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 140,05Ausgabepreis | 133,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,85 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 107,41Ausgabepreis | 104,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 121,97Ausgabepreis | 118,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 100,56Ausgabepreis | 100,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 101,54Ausgabepreis | 99,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 116,66Ausgabepreis | 109,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 24,41Ausgabepreis | 23,25Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 69,62 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 91,09Ausgabepreis | 91,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 04.08.2021Stand | 926,16Ausgabepreis | 926,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 111,15Ausgabepreis | 111,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 29,44Ausgabepreis | 27,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 358,18Ausgabepreis | 358,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 355,27Ausgabepreis | 338,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 146,49Ausgabepreis | 146,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 127,79Ausgabepreis | 121,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 136,18Ausgabepreis | 136,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 124,34Ausgabepreis | 124,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 140,96Ausgabepreis | 134,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 126,26Ausgabepreis | 119,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 44,79Ausgabepreis | 43,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 105,50Ausgabepreis | 105,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 100,99Ausgabepreis | 100,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 51,45Ausgabepreis | 49,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 51,46Ausgabepreis | 48,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 133,01Ausgabepreis | 133,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2020Stand | 123,16Ausgabepreis | 119,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 116,54Ausgabepreis | 116,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 85,72Ausgabepreis | 81,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 120,71Ausgabepreis | 120,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 125,69Ausgabepreis | 119,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 156,92Ausgabepreis | 149,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 172,48Ausgabepreis | 164,27Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 158,14Ausgabepreis | 150,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 136,21Ausgabepreis | 130,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname | DE000A2PX1S7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 103,68Ausgabepreis | 103,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 160,69Ausgabepreis | 154,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 145,71Ausgabepreis | 140,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 120,29Ausgabepreis | 116,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 956,02Ausgabepreis | 956,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 99,77Ausgabepreis | 95,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 01.12.2020Stand | 298,74Ausgabepreis | 284,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Fondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 110,60Ausgabepreis | 104,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 109,77Ausgabepreis | 109,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 143,43Ausgabepreis | 135,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 70,80Ausgabepreis | 67,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 81,98Ausgabepreis | 78,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 04.08.2021Stand | 49,00Ausgabepreis | 47,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
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