Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 122,02Ausgabepreis 116,21Rücknahmepreis 88,83 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie I Fondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 113,43Ausgabepreis 110,13Rücknahmepreis 39,88 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie II Fondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 133,42Ausgabepreis 128,29Rücknahmepreis 68,88 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 112,14Ausgabepreis 107,83Rücknahmepreis 87,27 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 53,38Ausgabepreis 50,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 126,06Ausgabepreis 120,06Rücknahmepreis 64,73 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 90,37Ausgabepreis 86,89Rücknahmepreis 84,28 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 87,99Ausgabepreis 84,61Rücknahmepreis 84,28 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname DE000A2PX1T5ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 110,75Ausgabepreis 106,49Rücknahmepreis 84,49 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 40,78Ausgabepreis 38,84Rücknahmepreis 85,82 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 18,28Ausgabepreis 17,75Rücknahmepreis 20,32 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 154,14Ausgabepreis 148,21Rücknahmepreis 70,37 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance Fonds Fondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 78,51Ausgabepreis 74,77Rücknahmepreis 64,38 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 114,99Ausgabepreis 110,57Rücknahmepreis 69,41 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, AT, LUVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 107,97Ausgabepreis 104,83Rücknahmepreis 58,48 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, AT, LUVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 101,10Ausgabepreis 98,16Rücknahmepreis 58,45 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 87,27Ausgabepreis 84,73Rücknahmepreis 21,77 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 99,15Ausgabepreis 96,26Rücknahmepreis 31,85 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 63,23Ausgabepreis 61,39Rücknahmepreis 31,61 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 103,01Ausgabepreis 100,01Rücknahmepreis 31,61 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 132,08Ausgabepreis 125,79Rücknahmepreis 32,61 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 102,36Ausgabepreis 99,38Rücknahmepreis 16,81 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 118,83Ausgabepreis 115,37Rücknahmepreis 16,81 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 89,17Ausgabepreis 89,17Rücknahmepreis 47,65 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 89,36Ausgabepreis 87,18Rücknahmepreis 47,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Aktien Global Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 142,50Ausgabepreis 137,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 121,00Ausgabepreis 114,04Rücknahmepreis 96,21 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 23,82Ausgabepreis 22,69Rücknahmepreis 76,27 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 85,67Ausgabepreis 85,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 111,93Ausgabepreis 111,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 29,26Ausgabepreis 27,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 235,75Ausgabepreis 235,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 229,73Ausgabepreis 218,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 104,52Ausgabepreis 104,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 90,17Ausgabepreis 85,88Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 125,90Ausgabepreis 125,90Rücknahmepreis 97,57 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 114,23Ausgabepreis 114,23Rücknahmepreis 97,60 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 127,47Ausgabepreis 121,40Rücknahmepreis 97,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 125,30Ausgabepreis 118,10Rücknahmepreis 87,95 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 40,32Ausgabepreis 40,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 42,92Ausgabepreis 41,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income S Fondsname DE000A2PX1U3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 9962,67Ausgabepreis 9962,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 91,00Ausgabepreis 91,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 87,25Ausgabepreis 87,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 88,27Ausgabepreis 85,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 52,51Ausgabepreis 50,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 52,52Ausgabepreis 49,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 135,93Ausgabepreis 135,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 106,62Ausgabepreis 106,62Rücknahmepreis 42,89 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 78,15Ausgabepreis 74,43Rücknahmepreis 42,90 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika - Anteilklasse I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 21.09.2023Stand 156,24Ausgabepreis 156,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika - Anteilklasse R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 21.09.2023Stand 158,45Ausgabepreis 150,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 140,02Ausgabepreis 133,35Rücknahmepreis 62,64 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 155,18Ausgabepreis 147,79Rücknahmepreis 62,64 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 142,28Ausgabepreis 135,50Rücknahmepreis 62,64 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 116,76Ausgabepreis 112,27Rücknahmepreis 26,67 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname DE000A2PX1S7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 90,50Ausgabepreis 90,50Rücknahmepreis 26,65 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 140,21Ausgabepreis 134,82Rücknahmepreis 26,67 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 127,15Ausgabepreis 122,26Rücknahmepreis 26,67 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 100,10Ausgabepreis 97,18Rücknahmepreis 14,85 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 899,63Ausgabepreis 899,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 92,74Ausgabepreis 88,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg ZukunftsmanagementFondsname DE000A1W2BL8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 134,80Ausgabepreis 127,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 21.09.2023Stand 97,34Ausgabepreis 91,83Rücknahmepreis 29,66 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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