Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 116,91Ausgabepreis | 111,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 62,01Ausgabepreis | 60,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 83,80Ausgabepreis | 79,81Rücknahmepreis | 77,51 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL - I - Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 42,83Ausgabepreis | 41,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL - R - Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 39,04Ausgabepreis | 37,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 62,16Ausgabepreis | 60,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 43,90Ausgabepreis | 41,81Rücknahmepreis | 95,09 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 53,03Ausgabepreis | 50,50Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 45,56Ausgabepreis | 43,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. - EUR Fondsname | DE000A1W2BV7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 132,24Ausgabepreis | 127,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC BEST OF U.S. - USD Fondsname | DE000A1W2BT1ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 138,50Ausgabepreis | 133,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AIRC EUROPE - FONDS Fondsname | DE000A1W2BN4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 101,35Ausgabepreis | 97,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 118,80Ausgabepreis | 115,34Rücknahmepreis | 29,08 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 128,43Ausgabepreis | 123,49Rücknahmepreis | 55,90 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 121,53Ausgabepreis | 116,86Rücknahmepreis | 49,66 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 126,89Ausgabepreis | 122,01Rücknahmepreis | 72,89 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Balanced Value Fondsname | LU0142612901ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 79,41Ausgabepreis | 75,63Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Global Resources Fondsname | LU0188358195ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 132,03Ausgabepreis | 125,74Rücknahmepreis | 65,09 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ALTIS Fund Privat-Rendite PlusFondsname | LU0196131436ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-03-29Stand | 62,32Ausgabepreis | 59,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - A - Fondsname | LU0476353817ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 139,69Ausgabepreis | 139,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - B - Fondsname | LU0476355192ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 143,19Ausgabepreis | 143,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - C - Fondsname | LU0476354898ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 146,08Ausgabepreis | 146,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - D - Fondsname | LU0476355275ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 151,43Ausgabepreis | 151,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ASM Asset Special Management FundFondsname | LU0397524504ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 190,73Ausgabepreis | 179,93Rücknahmepreis | 98,31 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 51,63Ausgabepreis | 49,17Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 29,78Ausgabepreis | 28,91Rücknahmepreis | 93,49 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| BSF - Global Balance Fondsname | LU0338100323ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 115,48Ausgabepreis | 115,48Rücknahmepreis | 51,91 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Challenger Global Four Fonds Fondsname | LU0115168311ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 11,25Ausgabepreis | 10,71Rücknahmepreis | 90,66 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| CHART High Value / Yield Fund Fondsname | LU0141738038ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 18,80Ausgabepreis | 18,43Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global EquityFondsname | DE000A2DJU61ISIN | DeutschlandVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 95,69Ausgabepreis | 95,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 97,83Ausgabepreis | 93,17Rücknahmepreis | 60,50 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname | LU0975257816ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 61,37Ausgabepreis | 58,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname | LU0559921001ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 58,35Ausgabepreis | 56,11Rücknahmepreis | 38,79 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname | LU0560009929ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 59,27Ausgabepreis | 56,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 99,91Ausgabepreis | 96,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Deutschland Fondsname | LU0046920988ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 157,70Ausgabepreis | 153,11Rücknahmepreis | 97,09 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Global DF Fondsname | LU0138410633ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 86,94Ausgabepreis | 84,41Rücknahmepreis | 67,37 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Aktien Nordamerika Fondsname | LU0068971778ISIN | LU, DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 444,55Ausgabepreis | 431,60Rücknahmepreis | 98,15 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Optima Fondsname | LU0092225969ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 80,61Ausgabepreis | 78,26Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten EUR Fondsname | LU0065085960ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 112,56Ausgabepreis | 109,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Hybrid Fondsname | LU0188083231ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 148,82Ausgabepreis | 144,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial - A Fondsname | LU1038666001ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 105,61Ausgabepreis | 102,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten Spezial - T Fondsname | LU0386792104ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 241,51Ausgabepreis | 234,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| DKO-Renten USD Fondsname | LU0103579933ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 75,24Ausgabepreis | 73,05Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| EII Global Sustainable Property Fund Fondsname | DE000A0RHE36ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 122,60Ausgabepreis | 122,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I Fondsname | DE000A0HGMA5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 9672,89Ausgabepreis | 9672,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 97,06Ausgabepreis | 94,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS - I -Fondsname | DE000A0RHEN2ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 6484,55Ausgabepreis | 6484,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS - R - Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 64,19Ausgabepreis | 62,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 131,31Ausgabepreis | 127,49Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 51,49Ausgabepreis | 49,04Rücknahmepreis | 73,24 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 22,50Ausgabepreis | 21,84Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 185,20Ausgabepreis | 178,08Rücknahmepreis | 77,16 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 83,77Ausgabepreis | 81,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname | LU1675731423ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 97,01Ausgabepreis | 97,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname | DE000A1C61U4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 96,24Ausgabepreis | 92,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname | DE000A1C68C7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 107,72Ausgabepreis | 104,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Equity SelectFondsname | DE000A0Q8HL1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 113,84Ausgabepreis | 108,42Rücknahmepreis | 92,45 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon Invest Rendite SelectFondsname | DE000A1C68B9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 103,82Ausgabepreis | 101,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname | DE000A0Q8HF3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 117,21Ausgabepreis | 113,25Rücknahmepreis | 46,12 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 59,48Ausgabepreis | 56,65Rücknahmepreis | 42,51 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| HAC World Top-Investors - P - Fondsname | LU0321076134ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 85,98Ausgabepreis | 85,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 171,06Ausgabepreis | 162,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Investment Vario Pool - Global WerteFondsname | LU0155721912ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 16,47Ausgabepreis | 15,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv - A - Fondsname | LU1066870301ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 106,00Ausgabepreis | 106,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| KSAM Einkommen Aktiv - B - Fondsname | LU0389395053ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 132,02Ausgabepreis | 132,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| LuxGlobal: M.M.Warburg-TwoFondsname | LU0133977164ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-02-06Stand | 1147,79Ausgabepreis | 1093,13Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| M.M.Warburg Structured Equity Invest - A Fondsname | LU1453514215ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 107,14Ausgabepreis | 107,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Marathon Stiftungsfonds - HFondsname | LU1315150901ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 149,15Ausgabepreis | 149,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Marathon Stiftungsfonds - LACFondsname | LU1315150497ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 24,86Ausgabepreis | 24,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 133,45Ausgabepreis | 133,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie EuropaFondsname | LU0330553073ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 91,54Ausgabepreis | 91,54Rücknahmepreis | 90,84 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie GlobalFondsname | LU0332859064ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 149,17Ausgabepreis | 149,17Rücknahmepreis | 93,35 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname | LU0330557819ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 138,30Ausgabepreis | 138,30Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname | LU0330566059ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 108,99Ausgabepreis | 108,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 143,80Ausgabepreis | 143,80Rücknahmepreis | 34,36 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 146,07Ausgabepreis | 146,07Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 112,23Ausgabepreis | 112,23Rücknahmepreis | 35,92 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 107,85Ausgabepreis | 107,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 110,50Ausgabepreis | 110,50Rücknahmepreis | 40,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 44,83Ausgabepreis | 44,83Rücknahmepreis | 89,19 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2018-04-24Stand | 1208,80Ausgabepreis | 1208,80Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 152,61Ausgabepreis | 152,61Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 101,86Ausgabepreis | 101,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 148,38Ausgabepreis | 141,31Rücknahmepreis | 37,39 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 125,06Ausgabepreis | 123,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie BasisFondsname | LU0330567537ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 130,28Ausgabepreis | 130,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie ChanceFondsname | LU0330568691ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 124,31Ausgabepreis | 124,31Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Renten Strategie PlusFondsname | LU0330572701ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 116,77Ausgabepreis | 116,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 126,75Ausgabepreis | 126,75Rücknahmepreis | 43,66 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 177,55Ausgabepreis | 177,55Rücknahmepreis | 74,65 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 135,31Ausgabepreis | 135,31Rücknahmepreis | 35,95 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Multifaktor Aktien Global - P Fondsname | LU1551351312ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 10,53Ausgabepreis | 10,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds - B - Fondsname | LU0407232692ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 92,39Ausgabepreis | 89,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Afrika Fonds - V - Fondsname | LU1433073878ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 552,06Ausgabepreis | 552,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds - B - Fondsname | LU0147784119ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 210,72Ausgabepreis | 204,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Australien Fonds - V - Fondsname | LU1433073951ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 580,96Ausgabepreis | 580,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds - B - Fondsname | LU0656651824ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 218,30Ausgabepreis | 211,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR China Fonds - V - Fondsname | LU1433074090ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 677,75Ausgabepreis | 677,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds - B - Fondsname | LU0054735948ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 237,08Ausgabepreis | 230,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Europa Fonds - V - Fondsname | LU1433074173ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 685,70Ausgabepreis | 685,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds - B - Fondsname | LU0054738967ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 103,37Ausgabepreis | 100,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Fernost Fonds - V - Fondsname | LU1433074256ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 599,89Ausgabepreis | 599,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds - B - Fondsname | LU0147784465ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 115,38Ausgabepreis | 112,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Gold Fonds - V - Fondsname | LU1433074330ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 399,10Ausgabepreis | 399,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds - B - Fondsname | LU0108457267ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 213,31Ausgabepreis | 207,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| NESTOR Osteuropa Fonds - V - Fondsname | LU1433074413ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 636,06Ausgabepreis | 636,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plusFondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 121,10Ausgabepreis | 121,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect - R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 101,44Ausgabepreis | 98,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect - S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 101,66Ausgabepreis | 98,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus - R Fondsname | DE000A1W19J3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 103,45Ausgabepreis | 100,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS Renten Plus - S Fondsname | DE000A2AJGS4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 98,90Ausgabepreis | 96,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneFund - Global Equity Style - R -Fondsname | LU0233945459ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-04-24Stand | 242,95Ausgabepreis | 242,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OneWorld TacticsFondsname | LU0137752225ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 24,41Ausgabepreis | 23,25Rücknahmepreis | 40,68 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL III - L -Fondsname | LU0370363748ISIN | LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 165,10Ausgabepreis | 157,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| OPAL FONDS - OPAL II - L -Fondsname | LU0237783195ISIN | LUVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 157,88Ausgabepreis | 150,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Carnot Efficient Resources B CHFFondsname | LU1296765586ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-04-23Stand | 97,95Ausgabepreis | 97,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Carnot Efficient Resources B EURFondsname | LU1296765230ISIN | LU, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 94,29Ausgabepreis | 94,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Culross Global Macro Fund - GBP RFondsname | LU1576638107ISIN | LU, AT, CHVertriebsländer | GBPFondswährung | 2018-04-18Stand | 99,50Ausgabepreis | 99,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z CHFFondsname | LU1650098277ISIN | LU, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-04-18Stand | 98,70Ausgabepreis | 98,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Genesis Liquid Alter. Strategies Z USDFondsname | LU1650099242ISIN | LU, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-18Stand | 100,51Ausgabepreis | 100,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR AFondsname | LU1185944284ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 104,95Ausgabepreis | 99,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Kingwest US Equity Fund - USD RFondsname | LU1576637471ISIN | LU, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-23Stand | 98,48Ausgabepreis | 97,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R EURFondsname | LU1422844057ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 96,73Ausgabepreis | 95,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USDFondsname | LU1422844131ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-23Stand | 99,28Ausgabepreis | 98,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname | LU1422844305ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 98,87Ausgabepreis | 98,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname | LU1296765313ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-23Stand | 139,81Ausgabepreis | 139,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund - AFondsname | LU1479420108ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 103,70Ausgabepreis | 103,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| PPF II - SMAG Global Equity Fund - CHF RFondsname | LU1576638958ISIN | LU, DE, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2018-04-23Stand | 94,62Ausgabepreis | 94,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Promont - Europa 130/30 Fondsname | LU0390424108ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 99,23Ausgabepreis | 94,50Rücknahmepreis | 81,26 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname | LU0307005628ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 68,22Ausgabepreis | 68,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname | LU0478864498ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 70,08Ausgabepreis | 67,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname | LU0307005388ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 67,16Ausgabepreis | 64,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname | LU0307004902ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 69,52Ausgabepreis | 69,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive - A -Fondsname | LU0831772685ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 115,57Ausgabepreis | 113,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Defensive - B - Fondsname | LU0063042062ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 118,14Ausgabepreis | 115,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic - A -Fondsname | LU0831770986ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 193,18Ausgabepreis | 187,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Dynamic - B - Fondsname | LU0063042229ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 194,23Ausgabepreis | 188,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P - Fondsname | LU1074556041ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 125,31Ausgabepreis | 125,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R - Fondsname | LU1074555829ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 131,19Ausgabepreis | 124,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - R - Fondsname | LU0684975666ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 1117,95Ausgabepreis | 1117,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR - R - Fondsname | LU0684983686ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 1119,96Ausgabepreis | 1119,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 88,55Ausgabepreis | 84,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 130,24Ausgabepreis | 126,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 95,27Ausgabepreis | 90,73Rücknahmepreis | 27,69 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio I Fondsname | DE000A0MS7R8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 83,60Ausgabepreis | 79,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio III Fondsname | DE000A0MS7G1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 119,53Ausgabepreis | 113,84Rücknahmepreis | 49,56 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Market Selection R (D) Fondsname | LU0293296488ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 119,86Ausgabepreis | 114,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A - Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 69,97Ausgabepreis | 66,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T - Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 94,34Ausgabepreis | 89,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - I -Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 72,02Ausgabepreis | 71,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R - Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 73,58Ausgabepreis | 70,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - I -Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 54,77Ausgabepreis | 54,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 55,53Ausgabepreis | 54,44Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - I -Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 95,69Ausgabepreis | 95,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - R - Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 97,52Ausgabepreis | 95,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 122,45Ausgabepreis | 116,62Rücknahmepreis | 27,02 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 115,97Ausgabepreis | 110,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Target Global - European L/S - R - Fondsname | LU1315190873ISIN | LU, DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 116,28Ausgabepreis | 111,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tiberius Pangea - I Klasse EUR R Fondsname | LU1469428228ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-23Stand | 100,02Ausgabepreis | 100,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tiberius Pangea - I Klasse USD R Fondsname | LU1469427766ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-23Stand | 103,69Ausgabepreis | 103,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Aktien Europa Fondsname | DE000A0HGMB3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 1398,81Ausgabepreis | 1345,01Rücknahmepreis | 94,14 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Tresono - Renten International Fondsname | DE000A1JUVP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 880,86Ausgabepreis | 846,98Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 96,07Ausgabepreis | 96,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen AK R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 97,32Ausgabepreis | 94,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 104,46Ausgabepreis | 104,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 19,74Ausgabepreis | 18,80Rücknahmepreis | 63,69 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname | DE000A0MS7C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 40,13Ausgabepreis | 38,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 102,32Ausgabepreis | 102,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund - I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 98,11Ausgabepreis | 98,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 106,91Ausgabepreis | 106,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 118,42Ausgabepreis | 118,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 31,99Ausgabepreis | 30,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - I - Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 268,78Ausgabepreis | 268,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R - Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 270,74Ausgabepreis | 257,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R- Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 88,44Ausgabepreis | 84,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname | DE000A111ZG9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 110,30Ausgabepreis | 103,96Rücknahmepreis | 88,06 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 19,11Ausgabepreis | 18,01Rücknahmepreis | 90,22 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE - R - Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 118,69Ausgabepreis | 115,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 103,67Ausgabepreis | 103,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 76,66Ausgabepreis | 73,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 107,98Ausgabepreis | 107,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 112,83Ausgabepreis | 107,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 120,43Ausgabepreis | 120,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA AK R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2018-04-24Stand | 125,27Ausgabepreis | 119,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 1015,62Ausgabepreis | 1005,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds - R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 102,36Ausgabepreis | 100,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 982,42Ausgabepreis | 982,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds - R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 97,91Ausgabepreis | 97,91Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 1109,36Ausgabepreis | 1109,36Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 13807,62Ausgabepreis | 13150,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 15038,86Ausgabepreis | 14322,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik Anteilklasse V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 138,40Ausgabepreis | 131,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 12428,37Ausgabepreis | 11950,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 14175,37Ausgabepreis | 13630,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel Anteilklasse V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 129,02Ausgabepreis | 124,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 10962,00Ausgabepreis | 10642,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname | DE0005153613ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 59,50Ausgabepreis | 56,67Rücknahmepreis | 46,11 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - I -Fondsname | DE000A1W2BS3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 42,80Ausgabepreis | 42,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS - R - Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 43,15Ausgabepreis | 41,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname | DE000A0LGSH9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 11707,48Ausgabepreis | 11421,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 342,28Ausgabepreis | 325,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS - R -Fondsname | DE0009784876ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2017-06-30Stand | 31,92Ausgabepreis | 30,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 105,64Ausgabepreis | 99,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement - IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 103,42Ausgabepreis | 103,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement - RFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 130,21Ausgabepreis | 122,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - A - Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 44,95Ausgabepreis | 42,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - B -Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 44,85Ausgabepreis | 42,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS - I -Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 113,49Ausgabepreis | 113,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C - A - Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 60,25Ausgabepreis | 57,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C - B -Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 71,80Ausgabepreis | 68,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D - A - Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 47,49Ausgabepreis | 46,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D - B -Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 46,68Ausgabepreis | 45,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT IFondsname | DE000A0RHEG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-04-24Stand | 20,02Ausgabepreis | 19,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg
* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich
Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".