Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 99,45Ausgabepreis 94,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 57,29Ausgabepreis 55,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 77,32Ausgabepreis 73,64Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 75,39 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 39,12Ausgabepreis 37,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL RFondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 56,00Ausgabepreis 54,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 37,43Ausgabepreis 35,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 78,28 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 48,92Ausgabepreis 46,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 37,99Ausgabepreis 36,18Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 108,25Ausgabepreis 105,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 28,64 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 109,35Ausgabepreis 105,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 43,33 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 106,04Ausgabepreis 101,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 30,45 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 103,27Ausgabepreis 99,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 66,15 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 41,15Ausgabepreis 39,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 104,02Ausgabepreis 104,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 68,22Ausgabepreis 64,97Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 59,28 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 106,68Ausgabepreis 102,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDSFondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.12.2019Stand 55,21Ausgabepreis 53,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 129,55Ausgabepreis 125,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 40,72Ausgabepreis 38,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 59,59 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 21,71Ausgabepreis 21,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 141,71Ausgabepreis 136,26Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,06 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 77,94Ausgabepreis 75,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 56,32Ausgabepreis 53,64Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,23 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 100,68Ausgabepreis 96,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 126,83Ausgabepreis 126,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 123,85Ausgabepreis 123,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 30,33 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 134,84Ausgabepreis 134,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 99,41Ausgabepreis 99,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 41,95 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 98,67Ausgabepreis 98,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 98,77Ausgabepreis 98,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,83 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 40,95Ausgabepreis 40,95Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 87,55 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 30.03.2020Stand 1053,15Ausgabepreis 1053,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 115,16Ausgabepreis 115,16Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 85,73Ausgabepreis 85,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 122,21Ausgabepreis 116,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,03 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 110,37Ausgabepreis 109,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 117,44Ausgabepreis 117,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,46 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 150,85Ausgabepreis 150,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 59,01 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 122,75Ausgabepreis 122,75Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,57 Immobilienquote InvStG.
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 92,50Ausgabepreis 89,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 100,23Ausgabepreis 100,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 100,12Ausgabepreis 97,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 98,35Ausgabepreis 95,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 73,05Ausgabepreis 69,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 125,47Ausgabepreis 121,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 88,64Ausgabepreis 84,42Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 26,73 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 66,34Ausgabepreis 63,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 93,35Ausgabepreis 88,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 93,60Ausgabepreis 93,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 95,39Ausgabepreis 93,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 51,71Ausgabepreis 51,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 52,42Ausgabepreis 51,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 65,92Ausgabepreis 65,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 67,29Ausgabepreis 64,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 117,40Ausgabepreis 111,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 25,93 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 101,42Ausgabepreis 98,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 111,71Ausgabepreis 108,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 88,22Ausgabepreis 88,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 89,45Ausgabepreis 87,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 92,62Ausgabepreis 92,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 17,44Ausgabepreis 16,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 65,60 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 96,90Ausgabepreis 96,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 92,70Ausgabepreis 92,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 93,33Ausgabepreis 90,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 81,82Ausgabepreis 81,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 30.03.2020Stand 806,93Ausgabepreis 806,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 96,50Ausgabepreis 96,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 25,77Ausgabepreis 24,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 174,18Ausgabepreis 174,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 174,64Ausgabepreis 166,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 81,73Ausgabepreis 81,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 72,09Ausgabepreis 68,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 86,24Ausgabepreis 81,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 12,07Ausgabepreis 11,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 85,90 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 12895,16Ausgabepreis 12895,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 126,46Ausgabepreis 126,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 1084,46Ausgabepreis 1084,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 111,73Ausgabepreis 108,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 95,40Ausgabepreis 95,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 70,33Ausgabepreis 66,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 79,26Ausgabepreis 79,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 82,07Ausgabepreis 78,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 30.03.2020Stand 101,95Ausgabepreis 101,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 30.03.2020Stand 104,67Ausgabepreis 99,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 882,01Ausgabepreis 873,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 88,64Ausgabepreis 86,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 994,99Ausgabepreis 994,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 98,77Ausgabepreis 98,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 1083,24Ausgabepreis 1083,24Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 110,39Ausgabepreis 105,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 121,18Ausgabepreis 115,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 111,11Ausgabepreis 105,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 108,26Ausgabepreis 104,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 126,39Ausgabepreis 121,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 114,62Ausgabepreis 110,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 98,31Ausgabepreis 95,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 41,01Ausgabepreis 41,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 42,44Ausgabepreis 41,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 952,76Ausgabepreis 952,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS I Fondsname DE000A2H89G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 99,77Ausgabepreis 95,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 218,72Ausgabepreis 208,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 236,66Ausgabepreis 225,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 131,57Ausgabepreis 125,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 96,83Ausgabepreis 91,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 84,97Ausgabepreis 84,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 109,96Ausgabepreis 103,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 34,45Ausgabepreis 32,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS BFondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 34,44Ausgabepreis 32,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 88,79Ausgabepreis 88,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 49,85Ausgabepreis 47,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 40,63Ausgabepreis 39,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.03.2020Stand 41,56Ausgabepreis 40,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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