Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land		 Fonds-
währung		 Stand Ausgabe-
preis		 Rücknahme-
preis		 Aktienquote
InvStG.		 Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 111,92Ausgabepreis 106,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 61,31Ausgabepreis 59,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 85,12Ausgabepreis 81,07Rücknahmepreis 85,90 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL I Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 42,85Ausgabepreis 41,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL R Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 38,93Ausgabepreis 37,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 60,74Ausgabepreis 58,97Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 41,42Ausgabepreis 39,45Rücknahmepreis 85,33 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 51,91Ausgabepreis 49,44Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 43,93Ausgabepreis 41,84Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 131,76Ausgabepreis 126,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 139,08Ausgabepreis 133,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 115,75Ausgabepreis 112,38Rücknahmepreis 28,38 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 126,26Ausgabepreis 121,40Rücknahmepreis 51,81 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 119,26Ausgabepreis 114,67Rücknahmepreis 39,28 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 122,78Ausgabepreis 118,06Rücknahmepreis 55,47 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments AsiaFondsname LU0999675449ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1303,28Ausgabepreis 1303,28Rücknahmepreis 62,05 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments GlobalFondsname LU0327020581ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1250,91Ausgabepreis 1250,91Rücknahmepreis 68,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Balanced Value Fondsname LU0142612901ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 78,29Ausgabepreis 74,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Global Resources Fondsname LU0188358195ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 137,25Ausgabepreis 130,71Rücknahmepreis 65,63 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AMF - Active Allocation I Fondsname LU1313783869ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 48,97Ausgabepreis 48,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Family & Brands Aktien P Fondsname LU1009606051ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 102,24Ausgabepreis 97,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Renten Welt I Fondsname LU1009607372ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 48,48Ausgabepreis 48,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AMF - Renten Welt P Fondsname LU1009606721ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 49,10Ausgabepreis 48,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A Fondsname LU0476353817ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 113,48Ausgabepreis 113,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fondsname LU0476355192ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 122,63Ausgabepreis 122,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C Fondsname LU0476354898ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 118,90Ausgabepreis 118,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D Fondsname LU0476355275ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 129,93Ausgabepreis 129,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ASM Asset Special Management Fund Fondsname LU0397524504ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 174,90Ausgabepreis 165,00Rücknahmepreis 86,14 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 52,02Ausgabepreis 49,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 25,48Ausgabepreis 24,74Rücknahmepreis 89,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BSF - Global Balance Fondsname LU0338100323ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 112,66Ausgabepreis 112,66Rücknahmepreis 37,99 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Bs Global InvestFondsname LU0327020078ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1054,18Ausgabepreis 1054,18Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Challenger Global Four Fonds Fondsname LU0115168311ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 10,22Ausgabepreis 9,73Rücknahmepreis 90,62 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
CHART High Value / Yield Fund Fondsname LU0141738038ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 18,50Ausgabepreis 18,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 100,33Ausgabepreis 100,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 76,97Ausgabepreis 73,30Rücknahmepreis 68,38 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname LU0975257816ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 59,18Ausgabepreis 56,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname LU0559921001ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 57,60Ausgabepreis 55,38Rücknahmepreis 33,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname LU0560009929ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 59,44Ausgabepreis 57,15Rücknahmepreis 54,55 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 104,72Ausgabepreis 100,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Deutschland Fondsname LU0046920988ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 144,78Ausgabepreis 140,56Rücknahmepreis 93,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Global (DF) Fondsname LU0138410633ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 84,55Ausgabepreis 82,09Rücknahmepreis 82,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Nordamerika Fondsname LU0068971778ISIN LU, DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 457,37Ausgabepreis 444,05Rücknahmepreis 95,93 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Optima Fondsname LU0092225969ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 77,96Ausgabepreis 75,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten EUR Fondsname LU0065085960ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 109,34Ausgabepreis 106,16Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Hybrid Fondsname LU0188083231ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 144,49Ausgabepreis 140,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial A Fondsname LU1038666001ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 102,34Ausgabepreis 99,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial T Fondsname LU0386792104ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 234,06Ausgabepreis 227,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten USD Fondsname LU0103579933ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 75,67Ausgabepreis 73,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 123,69Ausgabepreis 123,69Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Evolution M 7 - Anteilklasse AFondsname LU0784880857ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-12Stand 143,52Ausgabepreis 136,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 94,83Ausgabepreis 92,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS I Fondsname DE000A0RHEN2ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 6260,78Ausgabepreis 6260,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 61,83Ausgabepreis 60,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 130,81Ausgabepreis 127,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 47,95Ausgabepreis 45,67Rücknahmepreis 69,82 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 22,86Ausgabepreis 22,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 171,72Ausgabepreis 165,12Rücknahmepreis 72,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 82,68Ausgabepreis 80,27Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname LU1675731423ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 93,76Ausgabepreis 93,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname DE000A1C61U4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 92,99Ausgabepreis 89,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname DE000A1C68C7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 104,08Ausgabepreis 100,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Equity SelectFondsname DE000A0Q8HL1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 114,41Ausgabepreis 108,96Rücknahmepreis 97,94 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Rendite SelectFondsname DE000A1C68B9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 100,97Ausgabepreis 98,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname DE000A0Q8HF3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 111,54Ausgabepreis 107,77Rücknahmepreis 52,15 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 58,82Ausgabepreis 56,02Rücknahmepreis 41,98 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IFondsname LU0327920228ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 12499,61Ausgabepreis 12499,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIFondsname LU0327923321ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 12124,62Ausgabepreis 12124,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIIFondsname LU0327923594ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 12194,49Ausgabepreis 12194,49Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IVFondsname LU0327924055ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 12232,17Ausgabepreis 12232,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
HILUX SV SIF - Fonds IFondsname LU0538580662ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 147,12Ausgabepreis 147,12Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
International Stock HoldingsFondsname LU0327020409ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1177,72Ausgabepreis 1177,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Investment Vario Pool - Global Werte Fondsname LU0155721912ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 16,13Ausgabepreis 15,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv A Fondsname LU1066870301ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 101,37Ausgabepreis 101,37Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv B Fondsname LU0389395053ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 126,90Ausgabepreis 126,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Leine Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Sub-Fund 1 Founding Share ClassFondsname LU0831558761ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-09-28Stand 107,00Ausgabepreis 107,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Lux Alternative - OneFondsname LU0276582706ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2017-12-19Stand 931,14Ausgabepreis 886,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
M.M.Warburg Structured Equity Invest A Fondsname LU1453514215ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 101,61Ausgabepreis 101,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Magnolia SICAV SIF - ThreeFondsname LU0470849463ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1195,92Ausgabepreis 1195,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
METEOR INV. FUND SICAV-SIF - STRATEGY 1Fondsname LU0321063314ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 167,02Ausgabepreis 167,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MIRA Invest Fund - ALPHAFondsname LU0328407100ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 50,87Ausgabepreis 50,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MORGENSTERN BALANCED FUNDFondsname LU0697856119ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 149,60Ausgabepreis 142,48Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 130,80Ausgabepreis 130,80Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie EuropaFondsname LU0330553073ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 87,47Ausgabepreis 87,47Rücknahmepreis 89,84 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie GlobalFondsname LU0332859064ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 150,12Ausgabepreis 150,12Rücknahmepreis 90,25 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname LU0330557819ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 133,78Ausgabepreis 133,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname LU0330566059ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 103,74Ausgabepreis 103,74Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 140,87Ausgabepreis 140,87Rücknahmepreis 33,01 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 143,11Ausgabepreis 143,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 109,78Ausgabepreis 109,78Rücknahmepreis 35,99 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 105,67Ausgabepreis 105,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 106,99Ausgabepreis 106,99Rücknahmepreis 38,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Flex InvestFondsname LU0399635829ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 136,11Ausgabepreis 132,15Rücknahmepreis 36,42 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 44,58Ausgabepreis 44,58Rücknahmepreis 91,23 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2018-10-12Stand 1189,86Ausgabepreis 1189,86Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 145,33Ausgabepreis 145,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 99,04Ausgabepreis 99,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 144,65Ausgabepreis 137,76Rücknahmepreis 36,55 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 122,28Ausgabepreis 121,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie BasisFondsname LU0330567537ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 126,76Ausgabepreis 126,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie ChanceFondsname LU0330568691ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 120,72Ausgabepreis 120,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie PlusFondsname LU0330572701ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 120,35Ausgabepreis 120,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF SinoFondsname LU1388016914ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 118,02Ausgabepreis 118,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Strategie DefensivFondsname LU0392184882ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-07-23Stand 154,04Ausgabepreis 154,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur AktienFondsname LU0330276485ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 126,04Ausgabepreis 126,04Rücknahmepreis 57,21 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur BalanceFondsname LU0330276139ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 127,13Ausgabepreis 127,13Rücknahmepreis 28,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur RentenFondsname LU0330276303ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 123,72Ausgabepreis 123,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 127,22Ausgabepreis 127,22Rücknahmepreis 46,48 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 170,33Ausgabepreis 170,33Rücknahmepreis 80,85 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 134,07Ausgabepreis 134,07Rücknahmepreis 38,31 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Multifaktor Aktien Global P Fondsname LU1551351312ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 10,47Ausgabepreis 10,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds B Fondsname LU0407232692ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 79,85Ausgabepreis 77,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds V Fondsname LU1433073878ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 477,93Ausgabepreis 477,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds B Fondsname LU0147784119ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 201,53Ausgabepreis 195,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds V Fondsname LU1433073951ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 559,47Ausgabepreis 559,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds B Fondsname LU0656651824ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 187,44Ausgabepreis 181,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds V Fondsname LU1433074090ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 585,19Ausgabepreis 585,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds B Fondsname LU0054735948ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 208,55Ausgabepreis 202,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds V Fondsname LU1433074173ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 604,24Ausgabepreis 604,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds B Fondsname LU0054738967ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 90,15Ausgabepreis 87,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds V Fondsname LU1433074256ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 522,68Ausgabepreis 522,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds B Fondsname LU0147784465ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 95,68Ausgabepreis 92,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds V Fondsname LU1433074330ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 329,07Ausgabepreis 329,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds B Fondsname LU0108457267ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 218,23Ausgabepreis 211,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds V Fondsname LU1433074413ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 650,01Ausgabepreis 650,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 116,46Ausgabepreis 113,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 103,04Ausgabepreis 100,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 103,56Ausgabepreis 100,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 98,60Ausgabepreis 95,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 94,49Ausgabepreis 92,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style IFondsname LU0233946184ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-12Stand 260,46Ausgabepreis 260,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style RFondsname LU0233945459ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-12Stand 230,90Ausgabepreis 230,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL III LFondsname LU0370363748ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 153,29Ausgabepreis 145,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL II LFondsname LU0237783195ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 154,33Ausgabepreis 146,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources B CHF Fondsname LU1296765586ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-11Stand 88,43Ausgabepreis 88,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D CHF Fondsname LU1296765743ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-11Stand 119,84Ausgabepreis 119,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Carnot Efficient Resources D EUR Fondsname LU1296765669ISIN LU, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 99,54Ausgabepreis 99,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund GBP I Fondsname LU1576638289ISIN LU, AT, CH, UKVertriebsländer GBPFondswährung 2018-10-10Stand 96,39Ausgabepreis 96,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund GBP R Fondsname LU1576638107ISIN LU, AT, CH, UKVertriebsländer GBPFondswährung 2018-10-10Stand 96,68Ausgabepreis 96,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Culross Global Macro Fund USD I Fondsname LU1576638016ISIN LU, AT, CH, UKVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-10Stand 98,59Ausgabepreis 98,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fondsname LU1185944797ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-11Stand 110,86Ausgabepreis 110,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fondsname LU1185944284ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 107,03Ausgabepreis 101,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund USD I Fondsname LU1576637554ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 93,95Ausgabepreis 93,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Kingwest US Equity Fund USD R Fondsname LU1576637471ISIN LU, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 93,56Ausgabepreis 92,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fondsname LU1422844057ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 93,87Ausgabepreis 93,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - MRB High Yield Bond Fund R USD Fondsname LU1422844131ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 97,48Ausgabepreis 96,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname LU1422844487ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 73,93Ausgabepreis 73,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I USD Fondsname LU1296765826ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 99,42Ausgabepreis 99,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname LU1422844305ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 75,80Ausgabepreis 73,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname LU1296765313ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 101,43Ausgabepreis 98,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund A Fondsname LU1479420108ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 95,19Ausgabepreis 95,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund P Fondsname LU1479420793ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 96,01Ausgabepreis 96,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund S Fondsname LU1479422575ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 96,47Ausgabepreis 96,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund CHF I Fondsname LU1576639170ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-11Stand 95,51Ausgabepreis 95,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund CHF R Fondsname LU1576638958ISIN LU, DE, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-11Stand 93,36Ausgabepreis 93,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - SMAG Global Equity Fund USD I Fondsname LU1576639097ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 99,57Ausgabepreis 99,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsname LU1498442794ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 100,49Ausgabepreis 100,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones FundFondsname LU1498442950ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 136,89Ausgabepreis 136,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Promont - Europa 130/30 Fondsname LU0390424108ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 88,70Ausgabepreis 84,48Rücknahmepreis 85,82 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname LU0307005628ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 64,64Ausgabepreis 64,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname LU0478864498ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 66,08Ausgabepreis 63,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname LU0307005388ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 63,33Ausgabepreis 60,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname LU0307004902ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 65,87Ausgabepreis 65,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 33Fondsname LU0525695911ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 990,38Ausgabepreis 988,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 66Fondsname LU0525697024ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1038,56Ausgabepreis 1037,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive A Fondsname LU0831772685ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 116,28Ausgabepreis 114,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive B Fondsname LU0063042062ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 118,94Ausgabepreis 116,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive I Fondsname LU1669155464ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 97,42Ausgabepreis 97,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic A Fondsname LU0831770986ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 192,10Ausgabepreis 186,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic B Fondsname LU0063042229ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 193,14Ausgabepreis 187,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P Fondsname LU1074556041ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 124,66Ausgabepreis 124,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R Fondsname LU1074555829ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 130,43Ausgabepreis 124,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR IFondsname LU1214416320ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 1111,59Ausgabepreis 1111,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR R Fondsname LU0684975666ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 1093,44Ausgabepreis 1093,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR R Fondsname LU0684983686ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 1080,22Ausgabepreis 1080,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ria Allocation IFondsname LU0320013195ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 100,29Ausgabepreis 95,51Rücknahmepreis 31,84 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 86,95Ausgabepreis 82,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 127,95Ausgabepreis 124,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 94,03Ausgabepreis 89,55Rücknahmepreis 26,85 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio I Fondsname DE000A0MS7R8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-30Stand 83,63Ausgabepreis 79,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio III Fondsname DE000A0MS7G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-04-30Stand 119,74Ausgabepreis 114,04Rücknahmepreis 49,72 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Market Selection R (D) Fondsname LU0293296488ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 117,34Ausgabepreis 111,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 70,20Ausgabepreis 66,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 94,66Ausgabepreis 90,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Rubin Fonds IFondsname LU0237782205ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 2017-02-15Stand 116,70Ausgabepreis 111,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 70,72Ausgabepreis 70,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 72,08Ausgabepreis 69,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 54,52Ausgabepreis 54,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 55,19Ausgabepreis 54,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 95,24Ausgabepreis 95,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 96,98Ausgabepreis 94,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strait Alpha InvestFondsname LU0327019815ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1215,97Ausgabepreis 1215,97Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 119,35Ausgabepreis 113,67Rücknahmepreis 29,42 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 101,97Ausgabepreis 99,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 112,32Ausgabepreis 109,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Target Global - European L/S R Fondsname LU1315190873ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 106,27Ausgabepreis 102,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1384,27Ausgabepreis 1331,03Rücknahmepreis 82,74 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 884,97Ausgabepreis 850,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tungsten Active Risk Premia SFondsname LU1781707085ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 99,16Ausgabepreis 99,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 93,97Ausgabepreis 93,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 95,47Ausgabepreis 93,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EURFondsname LU1422947702ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 98,55Ausgabepreis 96,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USDFondsname LU1422947454ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 104,11Ausgabepreis 101,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global Opportunity Fund - USDFondsname LU1323548989ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 2018-10-11Stand 72,96Ausgabepreis 71,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Investment Grade Bond Fund EURFondsname LU1479936509ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2018-10-11Stand 93,09Ausgabepreis 91,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 102,73Ausgabepreis 102,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 19,11Ausgabepreis 18,20Rücknahmepreis 64,94 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname DE000A0MS7C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-09-28Stand 35,72Ausgabepreis 34,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 101,87Ausgabepreis 101,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 97,64Ausgabepreis 97,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 101,90Ausgabepreis 101,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname DE000A2H8893ISIN DE, ATVertriebsländer CHFFondswährung 2018-10-12Stand 982,41Ausgabepreis 982,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 116,60Ausgabepreis 116,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 31,41Ausgabepreis 29,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 221,48Ausgabepreis 221,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 222,26Ausgabepreis 211,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 89,20Ausgabepreis 89,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 78,86Ausgabepreis 75,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 111,42Ausgabepreis 105,01Rücknahmepreis 83,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 17,30Ausgabepreis 16,31Rücknahmepreis 89,57 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 15837,23Ausgabepreis 15837,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 155,43Ausgabepreis 155,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1148,49Ausgabepreis 1148,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 118,02Ausgabepreis 114,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE V Fondsname LU1513063658ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 995,40Ausgabepreis 995,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 101,28Ausgabepreis 101,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 74,83Ausgabepreis 71,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 99,65Ausgabepreis 99,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 103,75Ausgabepreis 98,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 119,23Ausgabepreis 119,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2018-10-12Stand 123,59Ausgabepreis 117,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 998,39Ausgabepreis 988,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 100,50Ausgabepreis 98,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 962,14Ausgabepreis 962,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 95,82Ausgabepreis 95,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 1080,30Ausgabepreis 1080,30Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 12838,95Ausgabepreis 12227,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 13983,78Ausgabepreis 13317,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 128,57Ausgabepreis 122,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 12024,83Ausgabepreis 11562,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 13714,98Ausgabepreis 13187,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 124,72Ausgabepreis 119,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 10673,85Ausgabepreis 10362,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 58,30Ausgabepreis 55,52Rücknahmepreis 41,40 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 41,99Ausgabepreis 41,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 42,23Ausgabepreis 41,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname DE000A0LGSH9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 11395,67Ausgabepreis 11117,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 309,28Ausgabepreis 294,55Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 332,09Ausgabepreis 316,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 185,84Ausgabepreis 176,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 102,82Ausgabepreis 97,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 100,56Ausgabepreis 100,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 126,00Ausgabepreis 118,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 42,30Ausgabepreis 40,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 42,24Ausgabepreis 39,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 107,35Ausgabepreis 107,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 58,89Ausgabepreis 56,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 70,17Ausgabepreis 66,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 47,05Ausgabepreis 45,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 46,25Ausgabepreis 44,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT I Fondsname DE000A0RHEG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2018-10-12Stand 19,96Ausgabepreis 19,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".

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