Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.06.2021Stand 118,61Ausgabepreis 112,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 31.05.2021Stand 36,60Ausgabepreis 35,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 119,86Ausgabepreis 114,15Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,92 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 49,08Ausgabepreis 47,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 62,55Ausgabepreis 60,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 44,90Ausgabepreis 42,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,52 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 55,94Ausgabepreis 53,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 35,29 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie I Fondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 126,20Ausgabepreis 122,52Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,42 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie II Fondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 141,09Ausgabepreis 135,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 60,51 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IV Fondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 119,89Ausgabepreis 115,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 91,57 Immobilienquote InvStG.
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname DE000A2PX1R9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 105,88Ausgabepreis 100,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 53,30Ausgabepreis 50,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 157,75Ausgabepreis 157,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 107,51Ausgabepreis 102,39Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 63,04 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 04.08.2021Stand 103,08Ausgabepreis 99,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 97,91Ausgabepreis 94,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 51,02Ausgabepreis 48,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,22 Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 31.03.2021Stand 125,74Ausgabepreis 122,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 22,80Ausgabepreis 22,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 189,55Ausgabepreis 182,26Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 91,88 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 74,76Ausgabepreis 72,58Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance Fonds Fondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 76,14Ausgabepreis 72,51Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 53,68 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 118,42Ausgabepreis 113,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 143,09Ausgabepreis 143,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 159,87Ausgabepreis 159,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,19 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 152,97Ausgabepreis 152,97Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 127,35Ausgabepreis 127,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 63,94 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 111,55Ausgabepreis 111,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 120,09Ausgabepreis 120,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 55,37 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 54,04Ausgabepreis 54,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 78,66 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 04.08.2021Stand 1374,77Ausgabepreis 1374,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 169,08Ausgabepreis 169,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 111,21Ausgabepreis 111,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 159,99Ausgabepreis 152,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 40,79 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 134,03Ausgabepreis 132,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 148,07Ausgabepreis 148,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 200,58Ausgabepreis 200,58Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 66,11 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 155,61Ausgabepreis 155,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,25 Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 30.09.2020Stand 106,15Ausgabepreis 106,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 143,50Ausgabepreis 139,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 138,96Ausgabepreis 134,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 86,34Ausgabepreis 82,23Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 132,39Ausgabepreis 128,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 102,89Ausgabepreis 99,89Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,37 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 70,32Ausgabepreis 66,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 105,41Ausgabepreis 100,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 140,05Ausgabepreis 133,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,85 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 107,41Ausgabepreis 104,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 121,97Ausgabepreis 118,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 100,56Ausgabepreis 100,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 101,54Ausgabepreis 99,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 116,66Ausgabepreis 109,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 24,41Ausgabepreis 23,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,62 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 91,09Ausgabepreis 91,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF Fondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 04.08.2021Stand 926,16Ausgabepreis 926,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 111,15Ausgabepreis 111,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 29,44Ausgabepreis 27,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 358,18Ausgabepreis 358,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 355,27Ausgabepreis 338,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 146,49Ausgabepreis 146,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 127,79Ausgabepreis 121,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 136,18Ausgabepreis 136,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 124,34Ausgabepreis 124,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 140,96Ausgabepreis 134,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 126,26Ausgabepreis 119,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 42,85Ausgabepreis 42,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 44,79Ausgabepreis 43,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 105,50Ausgabepreis 105,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 100,99Ausgabepreis 100,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 102,52Ausgabepreis 99,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 51,45Ausgabepreis 49,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 51,46Ausgabepreis 48,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 133,01Ausgabepreis 133,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2020Stand 1198,86Ausgabepreis 1198,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2020Stand 123,16Ausgabepreis 119,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 116,54Ausgabepreis 116,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 85,72Ausgabepreis 81,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 120,71Ausgabepreis 120,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 125,69Ausgabepreis 119,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 156,92Ausgabepreis 149,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 172,48Ausgabepreis 164,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 158,14Ausgabepreis 150,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 136,21Ausgabepreis 130,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname DE000A2PX1S7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 103,68Ausgabepreis 103,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 160,69Ausgabepreis 154,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 145,71Ausgabepreis 140,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 120,29Ausgabepreis 116,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 956,02Ausgabepreis 956,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 99,77Ausgabepreis 95,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2020Stand 298,74Ausgabepreis 284,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2020Stand 324,41Ausgabepreis 308,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND C Fondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 01.12.2020Stand 179,90Ausgabepreis 171,33Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Fondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 110,60Ausgabepreis 104,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 109,77Ausgabepreis 109,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 143,43Ausgabepreis 135,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 70,80Ausgabepreis 67,43Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 81,98Ausgabepreis 78,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 04.08.2021Stand 49,00Ausgabepreis 47,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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