Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 116,21Ausgabepreis 110,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 61,35Ausgabepreis 59,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 89,85Ausgabepreis 85,57Rücknahmepreis 85,38 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL I Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 43,95Ausgabepreis 42,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL R Fondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 39,98Ausgabepreis 38,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 61,46Ausgabepreis 59,67Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 43,00Ausgabepreis 40,95Rücknahmepreis 89,08 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 53,09Ausgabepreis 50,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 45,08Ausgabepreis 42,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname DE000A1W2BV7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 135,99Ausgabepreis 130,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname DE000A1W2BT1ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 142,99Ausgabepreis 137,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AIRC EUROPE - FONDS Fondsname DE000A1W2BN4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 98,75Ausgabepreis 94,95Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 118,57Ausgabepreis 115,12Rücknahmepreis 29,72 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 129,93Ausgabepreis 124,93Rücknahmepreis 45,56 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 122,72Ausgabepreis 118,00Rücknahmepreis 53,25 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 128,59Ausgabepreis 123,64Rücknahmepreis 69,99 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments AsiaFondsname LU0999675449ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1391,00Ausgabepreis 1391,00Rücknahmepreis 67,64 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Alpha Investments GlobalFondsname LU0327020581ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1289,40Ausgabepreis 1289,40Rücknahmepreis 62,77 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Balanced Value Fondsname LU0142612901ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 81,23Ausgabepreis 77,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ALTIS Fund Global Resources Fondsname LU0188358195ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 140,67Ausgabepreis 133,97Rücknahmepreis 65,24 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A Fondsname ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 17.10.2017Stand 81,00Ausgabepreis 79,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B Fondsname ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.10.2017Stand 81,00Ausgabepreis 79,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C Fondsname ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 17.10.2017Stand 81,00Ausgabepreis 79,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D Fondsname ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 17.10.2017Stand 81,00Ausgabepreis 79,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 51,37Ausgabepreis 48,92Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname DE0008488990ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 28,61Ausgabepreis 27,78Rücknahmepreis 94,11 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
BSF - Global Balance Fondsname LU0338100323ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 117,20Ausgabepreis 117,20Rücknahmepreis 47,53 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Bs Global InvestFondsname LU0327020078ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1095,22Ausgabepreis 1095,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Challenger Global Four Fonds Fondsname LU0115168311ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 12,37Ausgabepreis 11,78Rücknahmepreis 88,48 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
CHART High Value / Yield Fund Fondsname LU0141738038ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 19,15Ausgabepreis 18,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global EquityFondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,17Ausgabepreis 104,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 82,48Ausgabepreis 78,55Rücknahmepreis 66,05 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank WorksitePartner Fonds Fondsname LU0975257816ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 62,18Ausgabepreis 59,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IFondsname LU0559921001ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 59,30Ausgabepreis 57,02Rücknahmepreis 35,28 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Deutsche Kontor Vermögensmandat IIFondsname LU0560009929ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 61,87Ausgabepreis 59,49Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 103,97Ausgabepreis 99,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Deutschland Fondsname LU0046920988ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 156,17Ausgabepreis 151,62Rücknahmepreis 97,12 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Global DF Fondsname LU0138410633ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 89,12Ausgabepreis 86,52Rücknahmepreis 77,88 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Aktien Nordamerika Fondsname LU0068971778ISIN LU, DEVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 462,65Ausgabepreis 449,17Rücknahmepreis 101,65 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Optima Fondsname LU0092225969ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 80,63Ausgabepreis 78,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten EUR Fondsname LU0065085960ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 110,62Ausgabepreis 107,40Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Hybrid Fondsname LU0188083231ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 145,89Ausgabepreis 141,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial A Fondsname LU1038666001ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,09Ausgabepreis 101,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten Spezial T Fondsname LU0386792104ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 238,06Ausgabepreis 231,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
DKO-Renten USD Fondsname LU0103579933ISIN LU, DE, ATVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 75,58Ausgabepreis 73,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname DE000A0RHE36ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 132,85Ausgabepreis 132,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Evolution M 7 - Anteilklasse AFondsname LU0784880857ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 12.12.2017Stand 143,52Ausgabepreis 136,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 99,68Ausgabepreis 96,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 61,41Ausgabepreis 59,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 131,88Ausgabepreis 128,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 52,91Ausgabepreis 50,39Rücknahmepreis 77,92 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 23,21Ausgabepreis 22,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 190,52Ausgabepreis 183,19Rücknahmepreis 87,90 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 82,75Ausgabepreis 80,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR Fondsname LU1675731423ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 99,06Ausgabepreis 99,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 AFondsname DE000A1C61U4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 95,12Ausgabepreis 91,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Airbag 5.7 TFondsname DE000A1C68C7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 106,46Ausgabepreis 102,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Equity SelectFondsname DE000A0Q8HL1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 122,15Ausgabepreis 116,33Rücknahmepreis 93,68 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon Invest Rendite SelectFondsname DE000A1C68B9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 102,38Ausgabepreis 100,37Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Geneon VermögensverwaltungsfondsFondsname DE000A0Q8HF3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 115,40Ausgabepreis 111,50Rücknahmepreis 38,31 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 60,82Ausgabepreis 57,92Rücknahmepreis 42,81 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IFondsname LU0327920228ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 31.07.2018Stand 12498,19Ausgabepreis 12498,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIFondsname LU0327923321ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 31.07.2018Stand 12143,47Ausgabepreis 12143,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IIIFondsname LU0327923594ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 31.07.2018Stand 12216,77Ausgabepreis 12216,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Investment Fund SICAV SIF TF IVFondsname LU0327924055ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 31.07.2018Stand 12253,80Ausgabepreis 12253,80Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
HILUX SV SIF - Fonds IFondsname LU0538580662ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 31.07.2018Stand 147,28Ausgabepreis 147,28Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
International Stock HoldingsFondsname LU0327020409ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1227,16Ausgabepreis 1227,16Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv A Fondsname LU1066870301ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,74Ausgabepreis 104,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
KSAM Einkommen Aktiv B Fondsname LU0389395053ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 131,12Ausgabepreis 131,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Leine Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Sub-Fund 1Fondsname LU0831558761ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 31.07.2018Stand 106,52Ausgabepreis 106,52Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Lux Alternative - OneFondsname LU0276582706ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 19.12.2017Stand 931,14Ausgabepreis 886,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
M.M.Warburg Structured Equity Invest A Fondsname LU1453514215ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,59Ausgabepreis 104,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Magnolia SICAV SIF ThreeFondsname LU0470849463ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1210,87Ausgabepreis 1210,87Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
METEOR INV. FUND SICAV-SIF - STRATEGY 1Fondsname LU0321063314ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 31.07.2018Stand 164,04Ausgabepreis 164,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MIRA Invest Fund - ALPHAFondsname LU0328407100ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 29.06.2018Stand 51,35Ausgabepreis 51,35Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MORGENSTERN BALANCED FUNDFondsname LU0697856119ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 153,30Ausgabepreis 146,00Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 132,12Ausgabepreis 132,12Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie EuropaFondsname LU0330553073ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 93,87Ausgabepreis 93,87Rücknahmepreis 89,81 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie GlobalFondsname LU0332859064ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 159,15Ausgabepreis 159,15Rücknahmepreis 94,14 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie Total ReturnFondsname LU0330557819ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 136,73Ausgabepreis 136,73Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Aktien Strategie ZertifikateFondsname LU0330566059ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 107,93Ausgabepreis 107,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 145,33Ausgabepreis 145,33Rücknahmepreis 34,55 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 145,10Ausgabepreis 145,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 114,07Ausgabepreis 114,07Rücknahmepreis 37,05 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 106,85Ausgabepreis 106,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 112,22Ausgabepreis 112,22Rücknahmepreis 39,04 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Flex InvestFondsname LU0399635829ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 141,16Ausgabepreis 137,05Rücknahmepreis 37,20 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 47,30Ausgabepreis 47,30Rücknahmepreis 91,53 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 13.08.2018Stand 1226,76Ausgabepreis 1226,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 150,54Ausgabepreis 150,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 101,03Ausgabepreis 101,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 150,30Ausgabepreis 143,14Rücknahmepreis 37,67 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 124,54Ausgabepreis 123,31Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie BasisFondsname LU0330567537ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 129,01Ausgabepreis 129,01Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie ChanceFondsname LU0330568691ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 122,60Ausgabepreis 122,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Renten Strategie PlusFondsname LU0330572701ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 121,54Ausgabepreis 121,54Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF SinoFondsname LU1388016914ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 120,77Ausgabepreis 120,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Strategie DefensivFondsname LU0392184882ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 23.07.2018Stand 154,04Ausgabepreis 154,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur AktienFondsname LU0330276485ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 130,81Ausgabepreis 130,81Rücknahmepreis 59,41 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur BalanceFondsname LU0330276139ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 130,36Ausgabepreis 130,36Rücknahmepreis 29,83 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Struktur RentenFondsname LU0330276303ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 125,34Ausgabepreis 125,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 131,36Ausgabepreis 131,36Rücknahmepreis 44,07 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 180,85Ausgabepreis 180,85Rücknahmepreis 75,82 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 138,29Ausgabepreis 138,29Rücknahmepreis 37,26 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Multifaktor Aktien Global P Fondsname LU1551351312ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 11,23Ausgabepreis 11,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds B Fondsname LU0407232692ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 89,88Ausgabepreis 87,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Afrika Fonds V Fondsname LU1433073878ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 537,67Ausgabepreis 537,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds B Fondsname LU0147784119ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 211,38Ausgabepreis 205,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Australien Fonds V Fondsname LU1433073951ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 586,40Ausgabepreis 586,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds B Fondsname LU0656651824ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 214,86Ausgabepreis 208,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR China Fonds V Fondsname LU1433074090ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 670,36Ausgabepreis 670,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds B Fondsname LU0054735948ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 230,16Ausgabepreis 223,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Europa Fonds V Fondsname LU1433074173ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 667,12Ausgabepreis 667,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds B Fondsname LU0054738967ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,04Ausgabepreis 101,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Fernost Fonds V Fondsname LU1433074256ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 602,86Ausgabepreis 602,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds B Fondsname LU0147784465ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 106,14Ausgabepreis 103,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Gold Fonds V Fondsname LU1433074330ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 364,82Ausgabepreis 364,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds B Fondsname LU0108457267ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 213,20Ausgabepreis 206,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
NESTOR Osteuropa Fonds V Fondsname LU1433074413ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 634,49Ausgabepreis 634,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OEKOBASIS Renten Plus R Fondsname DE000A1W19J3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 102,40Ausgabepreis 99,42Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OEKOBASIS Renten Plus S Fondsname DE000A2AJGS4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 98,04Ausgabepreis 96,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 109,96Ausgabepreis 106,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 110,40Ausgabepreis 107,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style IFondsname LU0233946184ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 13.08.2018Stand 277,75Ausgabepreis 277,47Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneFund - Global Equity Style RFondsname LU0233945459ISIN LU, CHVertriebsländer CHFFondswährung 13.08.2018Stand 246,75Ausgabepreis 246,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OneWorld TacticsFondsname LU0137752225ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 06.07.2018Stand 24,35Ausgabepreis 23,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL III LFondsname LU0370363748ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 160,92Ausgabepreis 153,26Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
OPAL FONDS - OPAL II LFondsname LU0237783195ISIN LUVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 158,14Ausgabepreis 150,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I EUR Fondsname LU1422844487ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 95,65Ausgabepreis 95,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund I USD Fondsname LU1296765826ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 10.08.2018Stand 127,21Ausgabepreis 127,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R EUR Fondsname LU1422844305ISIN LU, DE, CHVertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 98,15Ausgabepreis 95,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPF II - Padma India Fund R USD Fondsname LU1296765313ISIN LU, DE, CHVertriebsländer USDFondswährung 10.08.2018Stand 129,87Ausgabepreis 126,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsname LU1498442794ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 109,49Ausgabepreis 109,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones FundFondsname LU1498442950ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 139,93Ausgabepreis 139,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Promont - Europa 130/30 Fondsname LU0390424108ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 98,69Ausgabepreis 93,99Rücknahmepreis 79,36 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM A Fondsname LU0307005628ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 66,62Ausgabepreis 66,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM P Fondsname LU0478864498ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 68,21Ausgabepreis 65,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM R Fondsname LU0307005388ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 65,37Ausgabepreis 62,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
pulse invest - ABSOLUTE_MM T Fondsname LU0307004902ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 67,89Ausgabepreis 67,89Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 33Fondsname LU0525695911ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1011,47Ausgabepreis 1009,96Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Concept SICAV-FIS Compartment Balance 66Fondsname LU0525697024ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1084,52Ausgabepreis 1082,90Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Defensive B Fondsname LU0063042062ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 121,23Ausgabepreis 118,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Dynamic B Fondsname LU0063042229ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 207,63Ausgabepreis 201,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P Fondsname LU1074556041ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 134,58Ausgabepreis 134,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R Fondsname LU1074555829ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 140,94Ausgabepreis 134,23Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR IFondsname LU1214416320ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 1151,65Ausgabepreis 1151,65Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR R Fondsname LU0684975666ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 1134,00Ausgabepreis 1134,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR R Fondsname LU0684983686ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 1141,10Ausgabepreis 1141,10Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Ria Allocation IFondsname LU0320013195ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 103,06Ausgabepreis 98,15Rücknahmepreis 34,51 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 88,39Ausgabepreis 84,18Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 128,66Ausgabepreis 124,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 96,65Ausgabepreis 92,05Rücknahmepreis 27,36 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio I Fondsname DE000A0MS7R8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.04.2018Stand 83,63Ausgabepreis 79,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio III Fondsname DE000A0MS7G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 30.04.2018Stand 119,74Ausgabepreis 114,04Rücknahmepreis 49,72 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Market Selection R (D) Fondsname LU0293296488ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 123,06Ausgabepreis 117,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 71,55Ausgabepreis 68,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 96,46Ausgabepreis 91,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Rubin Fonds IFondsname LU0237782205ISIN LuxemburgVertriebsländer EURFondswährung 15.02.2017Stand 116,70Ausgabepreis 111,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 76,72Ausgabepreis 73,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 55,70Ausgabepreis 54,61Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 99,06Ausgabepreis 96,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strait Alpha InvestFondsname LU0327019815ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1280,34Ausgabepreis 1280,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 123,87Ausgabepreis 117,97Rücknahmepreis 25,01 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv AFondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 103,37Ausgabepreis 100,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 113,86Ausgabepreis 110,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Target Global - European L/S R Fondsname LU1315190873ISIN LU, DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 114,23Ausgabepreis 109,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Tresono - Aktien Europa Fondsname DE000A0HGMB3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1434,33Ausgabepreis 1379,16Rücknahmepreis 89,47 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tresono - Renten International Fondsname DE000A1JUVP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 898,90Ausgabepreis 864,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Tungsten Active Risk Premia SFondsname LU1781707085ISIN LUVertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 99,94Ausgabepreis 99,94Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 96,56Ausgabepreis 96,56Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 97,73Ausgabepreis 95,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EURFondsname LU1422947702ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 99,31Ausgabepreis 97,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USDFondsname LU1422947454ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 10.08.2018Stand 104,48Ausgabepreis 102,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Global Opportunity Fund USDFondsname LU1323548989ISIN Vertriebsländer USDFondswährung 10.08.2018Stand 80,55Ausgabepreis 78,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VTWM Special Funds - Investment Grade Bond Fund EURFondsname LU1479936509ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 10.08.2018Stand 93,83Ausgabepreis 92,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 110,07Ausgabepreis 110,07Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 19,93Ausgabepreis 18,98Rücknahmepreis 63,63 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS Fondsname DE000A0MS7C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 37,49Ausgabepreis 35,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 102,90Ausgabepreis 102,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 98,64Ausgabepreis 98,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 106,83Ausgabepreis 106,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 118,34Ausgabepreis 118,34Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 31,91Ausgabepreis 30,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 258,46Ausgabepreis 258,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 259,72Ausgabepreis 247,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 86,38Ausgabepreis 82,27Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname DE000A111ZG9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 118,29Ausgabepreis 111,49Rücknahmepreis 83,04 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 18,08Ausgabepreis 17,04Rücknahmepreis 91,06 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 165,82Ausgabepreis 165,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1163,58Ausgabepreis 1163,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 119,67Ausgabepreis 116,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,12Ausgabepreis 104,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 76,95Ausgabepreis 73,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 108,16Ausgabepreis 108,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 112,76Ausgabepreis 107,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 125,03Ausgabepreis 125,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 13.08.2018Stand 129,75Ausgabepreis 123,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1009,17Ausgabepreis 999,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 101,63Ausgabepreis 99,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 983,16Ausgabepreis 983,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 97,95Ausgabepreis 97,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 1102,60Ausgabepreis 1102,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 13967,01Ausgabepreis 13301,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 15212,45Ausgabepreis 14488,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 139,91Ausgabepreis 133,25Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 12588,88Ausgabepreis 12104,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 14358,34Ausgabepreis 13806,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 130,61Ausgabepreis 125,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 10964,12Ausgabepreis 10644,78Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname DE0005153613ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 60,46Ausgabepreis 57,58Rücknahmepreis 41,02 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 43,30Ausgabepreis 42,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Stiftungsfonds Fondsname DE000A0LGSH9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 11708,38Ausgabepreis 11422,81Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 323,53Ausgabepreis 308,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 347,10Ausgabepreis 330,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 194,38Ausgabepreis 185,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 105,28Ausgabepreis 99,32Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement IFondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 104,03Ausgabepreis 104,03Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement RFondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 130,56Ausgabepreis 123,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 44,99Ausgabepreis 42,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 61,45Ausgabepreis 58,52Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 13.08.2018Stand 46,75Ausgabepreis 45,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

* - Die Angaben wurden unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelt.
1 TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
2 - Quote der derzeit von der Anteilrücknahme ausgesetzten deutschen Zielfonds in den deutschen Warburg Invest-Publikumsfonds
--* TIS - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Der aktuell gültige akkumulierte Ausschüttungsgleiche Ertrag (ADDI) kann hier entnommen werden. Historische Daten zum ADDI finden Sie im Bereich Download unter "Fondspreise".

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