Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 113,05Ausgabepreis 107,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 37,49Ausgabepreis 36,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 100,15Ausgabepreis 95,38Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 74,76 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 45,71Ausgabepreis 44,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 60,37Ausgabepreis 58,61Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 41,63Ausgabepreis 39,65Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 93,96 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 53,30Ausgabepreis 50,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,42 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 41,70Ausgabepreis 39,71Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 118,33Ausgabepreis 114,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 32,82 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 124,95Ausgabepreis 120,14Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 66,23 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 108,91Ausgabepreis 104,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,33 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 103,62Ausgabepreis 99,63Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,89 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 51,92Ausgabepreis 49,45Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 130,86Ausgabepreis 130,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 93,79Ausgabepreis 89,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 57,22 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 96,97Ausgabepreis 93,24Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 126,39Ausgabepreis 122,71Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 45,70Ausgabepreis 43,52Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,10 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 21,86Ausgabepreis 21,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 161,44Ausgabepreis 155,23Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,06 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 75,18Ausgabepreis 72,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 67,96Ausgabepreis 64,72Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 54,57 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 104,53Ausgabepreis 100,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 138,57Ausgabepreis 138,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 149,25Ausgabepreis 149,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,27 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 149,08Ausgabepreis 149,08Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 116,04Ausgabepreis 116,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,99 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 109,19Ausgabepreis 109,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 111,53Ausgabepreis 111,53Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 45,18 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 48,42Ausgabepreis 48,42Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 88,47 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2020-11-26Stand 1297,62Ausgabepreis 1297,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 150,94Ausgabepreis 150,94Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 105,19Ausgabepreis 105,19Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 147,90Ausgabepreis 140,86Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,89 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 129,05Ausgabepreis 127,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 136,55Ausgabepreis 136,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 42,47 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 181,91Ausgabepreis 181,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 61,80 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 143,79Ausgabepreis 143,79Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,72 Immobilienquote InvStG.
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 89,70Ausgabepreis 87,09Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-09-30Stand 106,15Ausgabepreis 106,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 133,29Ausgabepreis 129,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 131,46Ausgabepreis 127,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 79,98Ausgabepreis 76,17Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 131,70Ausgabepreis 127,86Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 96,73Ausgabepreis 93,91Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 33,23 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 68,29Ausgabepreis 65,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 98,61Ausgabepreis 93,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 101,01Ausgabepreis 101,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 103,02Ausgabepreis 100,51Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-10-30Stand 54,63Ausgabepreis 54,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-10-30Stand 55,29Ausgabepreis 54,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-10-30Stand 77,62Ausgabepreis 76,85Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-10-30Stand 79,00Ausgabepreis 75,96Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 129,90Ausgabepreis 123,71Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 39,37 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 104,58Ausgabepreis 101,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 115,91Ausgabepreis 112,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 96,69Ausgabepreis 96,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 97,84Ausgabepreis 95,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 118,30Ausgabepreis 113,75Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 21,48Ausgabepreis 20,46Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 71,88 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 87,73Ausgabepreis 87,73Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2020-11-26Stand 894,28Ausgabepreis 894,28Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 107,06Ausgabepreis 107,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 28,47Ausgabepreis 26,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 269,70Ausgabepreis 269,70Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 268,99Ausgabepreis 256,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 110,98Ausgabepreis 110,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 97,07Ausgabepreis 92,45Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 116,48Ausgabepreis 116,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 106,57Ausgabepreis 106,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 121,41Ausgabepreis 115,63Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 106,95Ausgabepreis 100,80Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 44,05Ausgabepreis 44,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 45,47Ausgabepreis 44,15Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-05-29Stand 12,37Ausgabepreis 11,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 6,47 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 105,90Ausgabepreis 105,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 101,35Ausgabepreis 101,35Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 103,02Ausgabepreis 100,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 43,00Ausgabepreis 40,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities BFondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 42,98Ausgabepreis 40,64Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 110,40Ausgabepreis 110,40Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 1198,92Ausgabepreis 1198,92Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 123,17Ausgabepreis 119,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 108,12Ausgabepreis 108,12Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 79,61Ausgabepreis 75,82Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 100,98Ausgabepreis 100,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 105,02Ausgabepreis 100,02Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2020-11-26Stand 130,60Ausgabepreis 130,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2020-11-26Stand 134,54Ausgabepreis 128,13Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 922,82Ausgabepreis 913,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 92,79Ausgabepreis 90,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 1076,44Ausgabepreis 1076,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 106,71Ausgabepreis 106,71Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 1169,11Ausgabepreis 1169,11Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 134,51Ausgabepreis 128,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 147,65Ausgabepreis 140,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 135,38Ausgabepreis 128,93Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 125,81Ausgabepreis 120,97Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 146,86Ausgabepreis 141,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 133,18Ausgabepreis 128,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 113,53Ausgabepreis 110,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 961,76Ausgabepreis 961,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS I Fondsname DE000A2H89G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 100,75Ausgabepreis 95,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 301,47Ausgabepreis 287,11Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 327,35Ausgabepreis 311,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 181,55Ausgabepreis 172,90Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 105,47Ausgabepreis 99,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 99,59Ausgabepreis 99,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 128,02Ausgabepreis 120,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 60,88Ausgabepreis 57,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 71,18Ausgabepreis 67,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 45,69Ausgabepreis 44,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-11-26Stand 46,74Ausgabepreis 45,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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