Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 130,97Ausgabepreis 124,73Rücknahmepreis 88,83 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie I Fondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 118,49Ausgabepreis 115,04Rücknahmepreis 34,96 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie II Fondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 141,18Ausgabepreis 135,75Rücknahmepreis 62,34 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 119,50Ausgabepreis 114,90Rücknahmepreis 82,14 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 55,72Ausgabepreis 53,07Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 138,61Ausgabepreis 132,01Rücknahmepreis 57,74 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname DE000A2PX1Q1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 93,83Ausgabepreis 90,22Rücknahmepreis 96,86 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 92,07Ausgabepreis 88,53Rücknahmepreis 96,10 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname DE000A2PX1T5ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 126,63Ausgabepreis 121,76Rücknahmepreis 92,20 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 41,70Ausgabepreis 39,71Rücknahmepreis 85,82 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 18,56Ausgabepreis 18,02Rücknahmepreis 24,21 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 157,54Ausgabepreis 151,48Rücknahmepreis 80,11 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance Fonds Fondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 82,39Ausgabepreis 78,47Rücknahmepreis 64,38 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 123,04Ausgabepreis 118,31Rücknahmepreis 73,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, AT, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 111,28Ausgabepreis 108,04Rücknahmepreis 67,01 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, AT, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 101,72Ausgabepreis 98,76Rücknahmepreis 66,93 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 88,80Ausgabepreis 86,21Rücknahmepreis 29,93 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 103,00Ausgabepreis 100,00Rücknahmepreis 32,65 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 62,75Ausgabepreis 60,92Rücknahmepreis 39,84 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 104,62Ausgabepreis 101,57Rücknahmepreis 39,95 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 134,31Ausgabepreis 127,91Rücknahmepreis 34,13 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 102,23Ausgabepreis 99,25Rücknahmepreis 25,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 119,93Ausgabepreis 116,44Rücknahmepreis 25,79 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 94,29Ausgabepreis 94,29Rücknahmepreis 48,77 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 94,36Ausgabepreis 92,06Rücknahmepreis 48,81 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Aktien Global Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 159,39Ausgabepreis 153,26Rücknahmepreis 97,70 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname DE000A2PX1P3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 137,81Ausgabepreis 129,89Rücknahmepreis 95,96 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 26,05Ausgabepreis 24,81Rücknahmepreis 76,27 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 86,57Ausgabepreis 86,57Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS - Anteilklasse EFondsname DE000A2PX1V1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 10054,77Ausgabepreis 10054,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 116,60Ausgabepreis 116,60Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 30,40Ausgabepreis 28,68Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 142,60Ausgabepreis 142,60Rücknahmepreis 99,18 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 129,06Ausgabepreis 129,06Rücknahmepreis 99,25 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 143,60Ausgabepreis 136,76Rücknahmepreis 99,29 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 136,79Ausgabepreis 128,93Rücknahmepreis 88,28 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 40,59Ausgabepreis 40,59Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname DE0009784736ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 43,90Ausgabepreis 42,62Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG Global Fixed Income S Fondsname DE000A2PX1U3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 10215,19Ausgabepreis 10215,19Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 94,98Ausgabepreis 94,98Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 91,02Ausgabepreis 91,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 92,02Ausgabepreis 89,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 54,72Ausgabepreis 52,11Rücknahmepreis 92,25 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 54,74Ausgabepreis 51,76Rücknahmepreis 92,24 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 142,19Ausgabepreis 142,19Rücknahmepreis 92,17 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 114,83Ausgabepreis 114,83Rücknahmepreis 42,18 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 84,11Ausgabepreis 80,10Rücknahmepreis 42,20 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 150,40Ausgabepreis 143,24Rücknahmepreis 80,78 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 169,44Ausgabepreis 161,37Rücknahmepreis 80,96 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 155,36Ausgabepreis 147,96Rücknahmepreis 80,77 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 123,07Ausgabepreis 118,34Rücknahmepreis 37,10 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname DE000A2PX1S7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 95,63Ausgabepreis 95,63Rücknahmepreis 36,93 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 150,29Ausgabepreis 144,51Rücknahmepreis 37,19 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 136,30Ausgabepreis 131,06Rücknahmepreis 37,09 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 104,46Ausgabepreis 101,42Rücknahmepreis 22,23 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - Anteilklasse I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 238,53Ausgabepreis 238,53Rücknahmepreis 95,32 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - Anteilklasse R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 232,51Ausgabepreis 221,44Rücknahmepreis 95,39 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Small&Midcaps Europa - Anteilklasse I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 105,06Ausgabepreis 105,06Rücknahmepreis 93,96 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - Small&Midcaps Europa - Anteilklasse R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 90,77Ausgabepreis 86,45Rücknahmepreis 94,08 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 913,70Ausgabepreis 913,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 93,98Ausgabepreis 89,50Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 143,56Ausgabepreis 135,43Rücknahmepreis 59,07 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Fondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 22.02.2024Stand 101,84Ausgabepreis 96,08Rücknahmepreis 30,59 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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