Fondspreise

Fondsname ISIN Vertriebs-
land
Fonds-
währung
Stand Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aktienquote
InvStG.
Immobilienquote
InvStG.
Advantage Balanced Fondsname DE000A0RHD86ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 112,39Ausgabepreis 107,04Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advantage Konservativ Fondsname DE000A0RHD29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 56,96Ausgabepreis 55,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Advisor Global Fondsname DE0005547160ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 93,81Ausgabepreis 89,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 78,42 Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL Fondsname DE000A0NAU29ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 44,05Ausgabepreis 42,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AEQUO GLOBAL RFondsname DE000A0NAUY9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
AES Rendite Selekt Fondsname DE000A0MS7K3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 59,08Ausgabepreis 57,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Selekt A1 Fondsname DE000A0MS7J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 40,99Ausgabepreis 39,04Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 91,93 Immobilienquote InvStG.
AES Strategie Defensiv Fondsname DE000A111ZD6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 52,52Ausgabepreis 50,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
AES Struktur Selekt Fondsname DE000A0LBS16ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 41,43Ausgabepreis 39,46Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IFondsname DE000A1WY1W0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 114,21Ausgabepreis 110,88Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 30,11 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIFondsname DE000A1WY1X8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 118,93Ausgabepreis 114,36Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 52,54 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IIIFondsname DE000A0HGL97ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 108,39Ausgabepreis 104,22Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 34,32 Immobilienquote InvStG.
Aktiv Strategie IVFondsname DE000A0NAU78ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 103,94Ausgabepreis 99,94Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 64,80 Immobilienquote InvStG.
Banken Fokus Basel III Fondsname DE000A0RHEX1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 48,39Ausgabepreis 46,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
DC Value Global Equity Fondsname DE000A2DJU61ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 123,76Ausgabepreis 123,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname DE000A0MS7D8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 81,78Ausgabepreis 77,89Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 61,28 Immobilienquote InvStG.
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname DE000A111ZF1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 99,61Ausgabepreis 95,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - BUND TREND active short - FONDSFondsname DE000A0RHEJ0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2019-12-30Stand 55,21Ausgabepreis 53,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname DE0009784801ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 127,98Ausgabepreis 124,25Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname DE0009765446ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 45,08Ausgabepreis 42,93Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 83,29 Immobilienquote InvStG.
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname DE0009765289ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 21,96Ausgabepreis 21,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname DE0006780380ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 148,93Ausgabepreis 143,20Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 78,34 Immobilienquote InvStG.
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname DE000A0NAU45ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 76,80Ausgabepreis 74,56Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Global Economic Performance FondsFondsname DE000A0NAU03ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 63,49Ausgabepreis 60,47Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 55,37 Immobilienquote InvStG.
GWP-Fonds Fondsname DE0008478199ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 104,52Ausgabepreis 100,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF AbakusFondsname DE000A0RKY60ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 135,32Ausgabepreis 135,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AllegroFondsname DE000A0M8HA8ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 143,09Ausgabepreis 143,09Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 33,83 Immobilienquote InvStG.
MPF AndanteFondsname DE000A0RKY11ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 143,94Ausgabepreis 143,94Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF AtheneFondsname DE000A0M6MX4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 112,34Ausgabepreis 112,34Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 47,19 Immobilienquote InvStG.
MPF CrescendoFondsname DE000A1W1MF9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 105,43Ausgabepreis 105,43Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF DonarFondsname DE000A12BPU4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 107,83Ausgabepreis 107,83Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 44,69 Immobilienquote InvStG.
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname DE0005153860ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 46,99Ausgabepreis 46,99Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 85,87 Immobilienquote InvStG.
MPF HeraFondsname DE000A1JSWN6ISIN Vertriebsländer CADFondswährung 2020-07-08Stand 1243,42Ausgabepreis 1243,42Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF HerkulesFondsname DE000A0RKY29ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 139,76Ausgabepreis 139,76Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF OdinFondsname DE000A2DJU20ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 99,36Ausgabepreis 99,36Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
MPF OrthosFondsname DE000A0M8G91ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 141,54Ausgabepreis 134,80Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 37,24 Immobilienquote InvStG.
MPF ProtectionFondsname DE000A1CXU16ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 123,54Ausgabepreis 122,32Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
MPF True ValueFondsname DE000A0M8HB6ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 131,85Ausgabepreis 131,85Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 38,11 Immobilienquote InvStG.
MPF Value InvestFondsname DE000A0NJGT9ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 170,77Ausgabepreis 170,77Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 58,16 Immobilienquote InvStG.
MPF WatervilleFondsname DE000A0M8HC4ISIN Vertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 138,41Ausgabepreis 138,41Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 36,26 Immobilienquote InvStG.
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname DE000A1W2BP9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 91,98Ausgabepreis 89,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
nordIX Renten plus Fondsname DE000A0YAEJ1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 107,62Ausgabepreis 107,62Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname DE000A2DJU46ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 121,99Ausgabepreis 118,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname DE000A2DJU53ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 120,04Ausgabepreis 116,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Fondsname DE000A0KEYF8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 77,72Ausgabepreis 74,02Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Absolute Return Bond Fondsname DE000A0MS7N7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 130,50Ausgabepreis 126,70Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
RP Global Diversified Portfolio Fondsname DE000A0MS7P2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 94,30Ausgabepreis 91,55Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 25,72 Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname DE000A0Q9892ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 67,39Ausgabepreis 64,18Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname DE000A0KEYG6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 97,30Ausgabepreis 92,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname DE000A111ZJ3ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 98,48Ausgabepreis 98,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname DE000A111ZH7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 100,51Ausgabepreis 98,06Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname DE000A1WY1P4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 53,87Ausgabepreis 53,60Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname DE000A1WY1N9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 54,56Ausgabepreis 53,49Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname DE000A1JUVM6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 79,63Ausgabepreis 78,84Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname DE000A1JUVL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 81,17Ausgabepreis 78,05Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname DE000A0RHEQ5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 126,35Ausgabepreis 120,33Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 31,69 Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname DE000A2H89A4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 104,25Ausgabepreis 101,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname DE000A0RHER3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 115,54Ausgabepreis 112,17Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname DE000A1W2BR5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 95,30Ausgabepreis 95,30Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname DE000A1W2BQ7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 96,56Ausgabepreis 94,20Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname DE000A2AJGV8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 113,01Ausgabepreis 108,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname DE0009765370ISIN DE, LUVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 20,20Ausgabepreis 19,24Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 69,54 Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname DE000A12BTT8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 101,53Ausgabepreis 101,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname DE000A111ZL9ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 97,21Ausgabepreis 97,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund R Fondsname DE000A111ZK1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 98,86Ausgabepreis 95,98Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname DE000A2AJGR6ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 87,99Ausgabepreis 87,99Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname DE000A2H8893ISIN DE, AT, CHVertriebsländer CHFFondswährung 2020-07-08Stand 867,29Ausgabepreis 867,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname DE000A111ZE4ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 103,78Ausgabepreis 103,78Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname DE0009765396ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 27,67Ausgabepreis 26,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname DE000A0LGSG1ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 247,10Ausgabepreis 247,10Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname DE000A0RHE28ISIN DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 247,21Ausgabepreis 235,44Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname DE000A0MS7S6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 105,29Ausgabepreis 105,29Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname DE000A0LGSA4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 92,35Ausgabepreis 87,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname DE000A2H89J5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 109,14Ausgabepreis 109,14Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname DE000A2H89C0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname DE000A2H89B2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 114,20Ausgabepreis 108,76Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname DE000A2H89E6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 99,11Ausgabepreis 93,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname DE000A0HGL63ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-05-29Stand 12,37Ausgabepreis 11,66Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 6,47 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus I Fondsname LU0788131059ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname LU0788130911ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 148,01Ausgabepreis 148,01Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I Fondsname LU0580419637ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 1149,74Ausgabepreis 1149,74Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname LU0580419470ISIN LU, DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 118,32Ausgabepreis 114,87Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname DE000A2DJUZ4ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 103,58Ausgabepreis 103,58Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname DE0009765305ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 76,31Ausgabepreis 72,68Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname DE000A12BTQ4ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 92,48Ausgabepreis 92,48Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname DE000A12BTS0ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 96,45Ausgabepreis 91,86Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname DE000A2AJGY2ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2020-07-08Stand 119,22Ausgabepreis 119,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname DE000A2AJGX4ISIN DEVertriebsländer USDFondswährung 2020-07-08Stand 123,18Ausgabepreis 117,31Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname DE000A2DJU12ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 907,44Ausgabepreis 898,46Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname DE000A2DJU04ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 91,33Ausgabepreis 89,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname DE000A12BTY8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 1045,91Ausgabepreis 1045,91Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname DE000A12BTX0ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 103,79Ausgabepreis 103,79Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname DE000A0RHEV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 1129,82Ausgabepreis 1129,82Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname DE000A0NAVB5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 128,72Ausgabepreis 122,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname DE000A0NAUU7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 141,30Ausgabepreis 134,57Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname DE000A1WY1Q2ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 129,56Ausgabepreis 123,39Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname DE000A0NAVA7ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 120,35Ausgabepreis 115,72Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname DE000A0NAUV5ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 140,48Ausgabepreis 135,08Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname DE000A0HGMD9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 127,40Ausgabepreis 122,50Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname DE000A12BTP6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 107,59Ausgabepreis 104,46Rücknahmepreis 0,00 Aktienquote InvStG. 0,00 Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS I Fondsname DE000A1W2BS3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 43,81Ausgabepreis 43,81Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname DE0009784736ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 45,27Ausgabepreis 43,95Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname DE000A2H89H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 976,16Ausgabepreis 976,16Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS I Fondsname DE000A2H89G1ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 0,00Ausgabepreis 0,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname DE000A2H89F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 102,07Ausgabepreis 97,21Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND A Fondsname LU0208289198ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 249,42Ausgabepreis 237,54Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND B Fondsname LU0208289271ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 270,28Ausgabepreis 257,41Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG VALUE FUND CFondsname LU0706095410ISIN LU, DE, AT, CHVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 150,15Ausgabepreis 143,00Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname DE000A2DJU38ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 102,32Ausgabepreis 96,53Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname DE000A2DJUY7ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 93,83Ausgabepreis 93,83Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname DE000A1W2BL8ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 121,07Ausgabepreis 114,22Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname DE0006780265ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 41,64Ausgabepreis 39,66Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS BFondsname DE000A0RHEE1ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 41,64Ausgabepreis 39,38Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname DE000A2AJGW6ISIN DE, ATVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 107,59Ausgabepreis 107,59Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C A Fondsname DE000A0MS7F3ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 56,37Ausgabepreis 53,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT C B Fondsname DE000A0RHEK8ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 65,91Ausgabepreis 62,77Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D A Fondsname DE000A0MS7H9ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 43,97Ausgabepreis 42,69Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.
WI SELEKT D B Fondsname DE000A0RHEL6ISIN DEVertriebsländer EURFondswährung 2020-07-08Stand 44,98Ausgabepreis 43,67Rücknahmepreis - Aktienquote InvStG. - Immobilienquote InvStG.

Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg

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