Fondspreise
| Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 99,45Ausgabepreis | 94,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 57,29Ausgabepreis | 55,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 77,32Ausgabepreis | 73,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 75,39 Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 39,12Ausgabepreis | 37,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AEQUO GLOBAL RFondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 0,00Ausgabepreis | 0,00Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 56,00Ausgabepreis | 54,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 37,43Ausgabepreis | 35,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 78,28 Immobilienquote InvStG. |
| AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 48,92Ausgabepreis | 46,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 37,99Ausgabepreis | 36,18Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 108,25Ausgabepreis | 105,10Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 28,64 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 109,35Ausgabepreis | 105,14Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 43,33 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 106,04Ausgabepreis | 101,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 30,45 Immobilienquote InvStG. |
| Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 103,27Ausgabepreis | 99,30Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,15 Immobilienquote InvStG. |
| Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 41,15Ausgabepreis | 39,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 104,02Ausgabepreis | 104,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 68,22Ausgabepreis | 64,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 59,28 Immobilienquote InvStG. |
| Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 106,68Ausgabepreis | 102,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - BUND TREND active short - FONDSFondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.12.2019Stand | 55,21Ausgabepreis | 53,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 129,55Ausgabepreis | 125,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 40,72Ausgabepreis | 38,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 59,59 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 21,71Ausgabepreis | 21,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 141,71Ausgabepreis | 136,26Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 83,06 Immobilienquote InvStG. |
| G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 77,94Ausgabepreis | 75,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 56,32Ausgabepreis | 53,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,23 Immobilienquote InvStG. |
| GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 100,68Ausgabepreis | 96,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 126,83Ausgabepreis | 126,83Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 123,85Ausgabepreis | 123,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 30,33 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 134,84Ausgabepreis | 134,84Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 99,41Ausgabepreis | 99,41Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 41,95 Immobilienquote InvStG. |
| MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 98,67Ausgabepreis | 98,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 98,77Ausgabepreis | 98,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,83 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 40,95Ausgabepreis | 40,95Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 87,55 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 30.03.2020Stand | 1053,15Ausgabepreis | 1053,15Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 115,16Ausgabepreis | 115,16Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 85,73Ausgabepreis | 85,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 122,21Ausgabepreis | 116,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,03 Immobilienquote InvStG. |
| MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 110,37Ausgabepreis | 109,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 117,44Ausgabepreis | 117,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,46 Immobilienquote InvStG. |
| MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 150,85Ausgabepreis | 150,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 59,01 Immobilienquote InvStG. |
| MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 122,75Ausgabepreis | 122,75Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,57 Immobilienquote InvStG. |
| NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 92,50Ausgabepreis | 89,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 100,23Ausgabepreis | 100,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 100,12Ausgabepreis | 97,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 98,35Ausgabepreis | 95,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 73,05Ausgabepreis | 69,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 125,47Ausgabepreis | 121,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 88,64Ausgabepreis | 84,42Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,73 Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 66,34Ausgabepreis | 63,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 93,35Ausgabepreis | 88,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced I Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 93,60Ausgabepreis | 93,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Balanced R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 95,39Ausgabepreis | 93,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds I Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 51,71Ausgabepreis | 51,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Bonds R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 52,42Ausgabepreis | 51,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities I Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 65,92Ausgabepreis | 65,27Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Steyler Fair Invest - Equities R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 67,29Ausgabepreis | 64,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 117,40Ausgabepreis | 111,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 25,93 Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 101,42Ausgabepreis | 98,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 111,71Ausgabepreis | 108,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 88,22Ausgabepreis | 88,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 89,45Ausgabepreis | 87,27Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 92,62Ausgabepreis | 92,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 17,44Ausgabepreis | 16,61Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 65,60 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 96,90Ausgabepreis | 96,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 92,70Ausgabepreis | 92,70Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund R Fondsname | DE000A111ZK1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 93,33Ausgabepreis | 90,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 81,82Ausgabepreis | 81,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 30.03.2020Stand | 806,93Ausgabepreis | 806,93Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 96,50Ausgabepreis | 96,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 25,77Ausgabepreis | 24,31Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 174,18Ausgabepreis | 174,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 174,64Ausgabepreis | 166,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 81,73Ausgabepreis | 81,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 72,09Ausgabepreis | 68,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 86,24Ausgabepreis | 81,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 12,07Ausgabepreis | 11,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 85,90 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 126,46Ausgabepreis | 126,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 111,73Ausgabepreis | 108,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 95,40Ausgabepreis | 95,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 70,33Ausgabepreis | 66,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 79,26Ausgabepreis | 79,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 82,07Ausgabepreis | 78,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 30.03.2020Stand | 101,95Ausgabepreis | 101,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 30.03.2020Stand | 104,67Ausgabepreis | 99,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 882,01Ausgabepreis | 873,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 88,64Ausgabepreis | 86,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 994,99Ausgabepreis | 994,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 98,77Ausgabepreis | 98,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 1083,24Ausgabepreis | 1083,24Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 110,39Ausgabepreis | 105,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 121,18Ausgabepreis | 115,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 111,11Ausgabepreis | 105,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 108,26Ausgabepreis | 104,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 126,39Ausgabepreis | 121,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 114,62Ausgabepreis | 110,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 98,31Ausgabepreis | 95,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 42,44Ausgabepreis | 41,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 952,76Ausgabepreis | 952,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 99,77Ausgabepreis | 95,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 218,72Ausgabepreis | 208,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 96,83Ausgabepreis | 91,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 84,97Ausgabepreis | 84,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 109,96Ausgabepreis | 103,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 34,45Ausgabepreis | 32,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS BFondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 34,44Ausgabepreis | 32,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 88,79Ausgabepreis | 88,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 49,85Ausgabepreis | 47,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 40,63Ausgabepreis | 39,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
| WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 30.03.2020Stand | 41,56Ausgabepreis | 40,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
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