Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Anlageziel des Fonds Warburg Blue Chips Global Aktiv ist es, die Anleger durch den überwiegenden Erwerb internationaler Aktien an der Entwicklung des globalen Aktienamrktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung innerhalb der verschiedenen Regionen und Länder des globalen Aktienuniversums. Diese aktive Steuerung beinhaltet unter anderem, dass das Portfoliomanagement bestimmte Länder und oder Regionen über- bzw. untergewichtet, die Aktienquote aktiv steuert sowie Volatilität und Währungen steuert. Bestandteil der Anlagestrategie wird auch der Einsatz geeigneter Derivategeschäfte sein.
Das global ausgerichtete Fondsportfolio bewegt sich in unterschiedlichen Währungsräumen. Es wird angestrebt, die Kursänderungen der Währungen zueinander als Ertragsquelle für den Fonds zu nutzen. Dies soll - abhängig von der Markteinschätzung des Fondsmanagements - durch den Einsatz geeigneter Derivatgeschäfte erzielt werden. Des Weiteren wird angestrebt, die Kursentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer zyklischen Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte zu stabilisieren. Auch diese Stabilisierung des Kursverlaufs des Fonds soll abhängig von der Markteinschätzung des Fondsmanagements durch den Einsatz geeigneter Derivategeschäfte (z.B. zur Verringerung möglicher Kursverluste aus Kursschwankungen der Aktienanlagen) erreicht werden.

Warburg Blue Chips Global Aktiv
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023
Fondsdaten
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 20,3 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 113,96 EUR |
Rücknahmepreis | 107,41 EUR |
ISIN / WKN | DE000A2PX1P3 / A2PX1P |
Fondsauflage | 01.03.2021 |
Anteilsklassenauflage | 01.03.2021 |
Anteilsklassenvolumen | 20,3 Mio. EUR |
Anteilsklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 6,10 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) |
1,85 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) |
0,05 % |
Leistungsabhängige Vergütung | ja |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 2,02 % |
Vertriebsländer | DE |
Anlagekonzeption
Anlagestruktur
Aktien | 97,95 % |
Sonstige Vermögensgegenstände | 2,52 % |
Marktwert Derivate | -0,46 % |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 06.12.2023): | 14,54 % |
1 Monat: | 6,94 % |
3 Monate: | 0,44 % |
6 Monate: | 3,10 % |
1 Jahr: | 8,89 % |
seit Auflage (01.03.2021): | 16,38 % |
Top 10 Positionen (in %)
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 10,15 % |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 8,63 % |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 7,15 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,76 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 5,01 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 3,05 % |
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 2,61 % |
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 2,40 % |
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | 2,22 % |
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 2,12 % |
Chancen & Risiken
- Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarketes partizipieren zu lassen.
- Es findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt.
- Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Kursänderungsrisiken zu reduzieren.
- Aktienmarkt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken und Währungsrisiken.
- Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang (Derivat-) Geschäfte mit einem oder verschiedenen Vertragspartner(n) ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtshinweis
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Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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