Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 37,75 Mio. EUR
Ausgabepreis 126,53 EUR
Rücknahmepreis 121,66 EUR
ISIN / WKN DE000A1WY1X8 / A1WY1X
Bloomberg / Reuters AKSTRA2 GR /
Fondsauflage 19.12.2013
Anteilsklassenauflage 19.12.2013
Anteilsklassenvolumen 37,75 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.11.
Ausgabeaufschlag bis zu 6,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
1,10 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,49 %
Vertriebsländer DE

Anlagekonzeption

Die Aktiv Strategie II strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Rendite aus einen global diversifizierten, der jeweiligen Marktsituation angepassten Verhältnis der Anlagen an. Im Rahmen dieser Anlage werden überdurchschnittliche Risiken eingegangen, so dass Substanzverluste möglich sind. Die Vermögenswerte werden maximal zu 75 % in Anteilen von in- und/oder ausländischen Aktien- und/oder Rohstofffonds investiert. Im Übrigen wird das Vermögen in Anteilen von risikoarmen Fonds wie z.B. in- und/oder ausländischen Renten-, Genussschein- und/oder vergleichbaren Fonds angelegt. Die Anlagen lauten zu mindestens 50 % auf Euro, der Rest vor allem auf US-Dollar und andere Währungen der OECD-Länder.

Anlagestruktur

Investmentfonds 99,31 %
Sonstige Vermögensgegenstände 0,67 %
Marktwert Derivate 0,02 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 06.12.2023): 3,25 %
1 Monat: 5,85 %
3 Monate: 0,52 %
6 Monate: 0,98 %
1 Jahr: -0,17 %
3 Jahre: 6,83 %
5 Jahre: 8,82 %
seit Auflage (19.12.2013): 31,48 %

Top 10 Positionen (in %)

Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. 7,17 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N. 7,11 %
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. 6,56 %
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. 6,16 %
WARBURG INV.RESP.- Corp.Bonds Inhaber-Anteile B 5,67 %
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,14 %
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N. 4,99 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile I 4,97 %
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N. 4,95 %
PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF Registered Acc.Shares EUR o.N. 4,89 %

Chancen & Risiken

Chancen
  • Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierten Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedlichen Assetklassen (Multi-Asset-Ansatz)
  • Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite-/ Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio
Risiken
  • Bei Aktienfonds sind markt-, branchen- und unternehmensspezifische Kursrückgänge möglich
  • Für Rentenfonds bestehen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken. Bei steigenden Zinsen bestehen Kursrisiken am Geld- und Kapitalmarkt
  • Die investierten Fonds können Derivate zur Absicherung oder zur Gewinnsteigerung einsetzen. Hiermit verbundene Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher
  • Der angestrebte Vorteil aus der Diversifikation der Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen bzw. sich auch negativ auf das Portfolio auswirken

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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