Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt.
Die hier aufgeführten Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden.

WARBURG Global Fixed Income I
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023
Fondsdaten
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 11,75 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 39,66 EUR |
Rücknahmepreis | 39,66 EUR |
ISIN / WKN | DE000A1W2BS3 / A1W2BS |
Bloomberg / Reuters | MMWIRPI GR / |
Fondsauflage | 05.07.1999 |
Anteilsklassenauflage | 25.04.2014 |
Anteilsklassenvolumen | 5,6 Mio. EUR |
Anteilsklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Mindesterstanlage | 500.000 EUR |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) |
0,30 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) |
0,10 % |
Leistungsabhängige Vergütung | nein |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 0,56 % |
Vertriebsländer | DE, AT |
Anlagekonzeption
Anlagestruktur
Renten | 92,54 % |
Sonstige Vermögensgegenstände | 7,55 % |
Marktwert Derivate | -0,09 % |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 06.12.2023): | 3,18 % |
1 Monat: | 2,62 % |
3 Monate: | 0,57 % |
6 Monate: | -0,59 % |
1 Jahr: | 1,37 % |
3 Jahre: | -3,80 % |
5 Jahre: | 4,79 % |
seit Auflage (25.04.2014): | 17,44 % |
Top 10 Positionen (in %)
4,125% United States of America 23/28 | 5,86 % |
0,750% United States of America 21/24 | 5,36 % |
0,000% European Investment Bank (EIB) 13/33 | 4,95 % |
3,250% Schweizerische Eidgenossenschaft 07/27 | 4,81 % |
1,625% United States of America 19/29 | 4,73 % |
0,000% Tschechien, Republik 22/24 | 4,17 % |
2,500% Deutschland, Bundesrepublik 12/44 | 3,86 % |
2,500% Australia, Commonwealth of... 18/30 | 3,60 % |
1,875% United States of America 22/32 | 3,53 % |
0,500% United States of America 20/27 | 3,46 % |
Weitere Kennzahlen
Durchschnittl. Rating | AA+ |
Modified Duration | 6.85 |
Durchschnittl. Restlaufzeit | 8.08 |
Durchschnittl. Kupon | 1.59% |
Durchschnittl. Rendite | 4.01% |
Chancen & Risiken
- Ertragspotenzial: Chancenreiches Investment in globalen Staatsanleihen mit der Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen
- Diversifikationspotenzial: Breit diversifiziertes Portfolio sorgt für ein ausgewogenes Rendite- / Risiko-Verhältnis
- Aktives Management: Der konsequente Managementansatz ermöglicht die Erwirtschaftung einer positiven aktiven Rendite
- Marktbezogene Risiken: Entsprechend seinem Anlagekonzept unterliegt der Fonds den typischen Zins-, Währungs- und Spreadänderungsrisiken
- Managementbezogene Risiken: Positive aktive Rendite gegenüber der Benchmark kann sich phasenweise oder dauerhaft nicht einstellen
- Wertsicherung: Keine explizite Wertsicherung
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtshinweis
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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