Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.01.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 24,65 Mio. EUR
Ausgabepreis 95,69 EUR
Rücknahmepreis 95,69 EUR
ISIN / WKN DE000A12BTT8 / A12BTT
Fondsauflage 15.04.2015
Anteilsklassenauflage 31.07.2015
Anteilsklassenvolumen 13,07 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Mindesterstanlage 30.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
0,19 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,36 %
Vertriebsländer DE, AT

Anlagekonzeption

Der Anlageschwerpunkt des WARBURG INVEST RESPONSIBLE Corporate Bond liegt im aktiven Management von in Euro denominierten Investmentgrade Unternehmensanleihen, welche ethischen und nachhaltigen Kriterien genügen. Dabei umfasst das Nachhaltigkeitsuniversum bestimmte Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Details dazu finden sich in der Beschreibung der Warburg Invest Responsible Strategie auf https://www.warburg-fonds.com/de/wir-ueber-uns/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitskonzepte/wirstrategie

Anlagestruktur

Renten 98,93 %
Sonstige Vermögensgegenstände 1,07 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 22.02.2024): -1,73 %
1 Monat: -0,99 %
3 Monate: 5,50 %
6 Monate: 4,83 %
1 Jahr: 5,89 %
3 Jahre: -6,86 %
5 Jahre: -0,06 %
seit Auflage (31.07.2015): 5,44 %

Länder (in %)

NIEDERLANDE 20,94 %
FRANKREICH 10,55 %
DEUTSCHLAND 8,82 %
SPANIEN 6,95 %
USA 6,78 %
SONSTIGE 6,52 %
JAPAN 6,35 %
ITALIEN 6,11 %
GROßBRITANNIEN 5,78 %
NORWEGEN 5,29 %
DÄNEMARK 4,37 %
SCHWEDEN 4,10 %
FINNLAND 3,35 %
ÖSTERREICH 2,07 %
LUXEMBURG 2,03 %

Weitere Kennzahlen

Durchschnittl. Rating A-
Modified Duration 5.26
Durchschnittl. Restlaufzeit 11.02
Durchschnittl. Kupon 2.28%
Durchschnittl. Rendite 3.68%

Chancen & Risiken

Chancen
  • Erzielung einer Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität
  • Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung der Unternehmen
  • Partizipation an steigenden Rentenmärkten
Risiken
  • mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihefonds
  • Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen
  • steigende Zinsen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

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