Das als vermögensverwaltendes Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Flexibel investiert in nationale und internationale Anleihen und Aktien. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Der Aktienanteil am Investmentvermögen soll 50 % nicht übersteigen. Ziel des Warburg Portfolio Flexibel ist die Erzielung höherer Renditen unter Inkaufnahme durchschnittlicher Risiken.

Warburg Portfolio Flexibel A
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023
Fondsdaten
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Fondsberater | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 138,42 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 113,38 EUR |
Rücknahmepreis | 109,02 EUR |
ISIN / WKN | DE000A0NAVA7 / A0NAVA |
Bloomberg / Reuters | ALSPFLA GR / A0NAVAX.DX |
Fondsauflage | 30.04.2008 |
Anteilsklassenauflage | 30.03.2012 |
Anteilsklassenvolumen | 63 Mio. EUR |
Anteilsklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) |
1,15 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) |
0,10 % |
Leistungsabhängige Vergütung | nein |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,28 % |
Vertriebsländer | DE |
Anlagekonzeption
Anlagestruktur
Renten | 53,79 % |
Aktien | 37,66 % |
Investmentfonds | 7,03 % |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1,51 % |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 06.12.2023): | 7,42 % |
1 Monat: | 4,30 % |
3 Monate: | 1,11 % |
6 Monate: | 1,66 % |
1 Jahr: | 4,25 % |
3 Jahre: | -3,57 % |
5 Jahre: | 4,39 % |
seit Auflage (30.03.2012): | 31,44 % |
Top 5 Positionen (in %)
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 1,89 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,85 % |
2,750% Europäische Union 22/33 | 1,84 % |
2,875% European Financial Stability Facility [EFSF] 23/33 | 1,79 % |
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N. | 1,73 % |
Chancen & Risiken
- Sie partizipieren an der Entwicklung der internationalen Aktien- und Anleihemärkte über ein breit diversifiziertes Portfolio.
- Sie profitieren von der Erfahrung eines langjährigen und praxiserprobten aktiven Portfoliomanagements.
- Dank seiner flexiblen Anlagestrategie kann das Investmentvermögen jederzeit an sich verändernde Kapitalmarktbedingungen angepasst werden.
- Die langfristigen Chancen der Kapitalmärkte ermöglichen es, positive Renditen zu erzielen.
- Bei Aktien sind markt-, branchen- und unternehmensspezifische Kursrückgänge möglich.
- Zins- und Bewertungsänderungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von verzinslichen Wertpapieren auswirken. Zudem bestehen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten.
- Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsschwankungen.
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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