Der Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv betreibt aktives Vermögensmanagement bei freier Auswahl der Anlagestrukturen und Vermögensgegenstände.
Ziel ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrags durch die Diversifizierung des Vermögens bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Der Fonds investiert flexibel je nach Marktlage in Anleihen, Aktien sowie in Investmentfonds mit individuellen Schwerpunkten.
Er kann global Investmentchancen nutzen und dynamisch Anlageschwerpunkte variieren.

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023
Fondsdaten
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Fondsberater | Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 21,74 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 120,33 EUR |
Rücknahmepreis | 114,6 EUR |
ISIN / WKN | DE000A0MS7D8 / A0MS7D |
Bloomberg / Reuters | DBPPAKT GR / A0MS7DX.DX |
Fondsauflage | 01.11.2007 |
Anteilsklassenauflage | 01.11.2007 |
Anteilsklassenvolumen | 21,74 Mio. EUR |
Anteilsklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) |
1,00 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) |
0,075 % |
Leistungsabhängige Vergütung | ja |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,39 % |
Vertriebsländer | DE |
Anlagekonzeption
Anlagestruktur
Investmentfonds | 34,28 % |
Renten | 29,74 % |
Aktien | 27,90 % |
Sonstige Vermögensgegenstände | 10,26 % |
Marktwert Derivate | -2,17 % |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 06.12.2023): | 23,95 % |
1 Monat: | 9,76 % |
3 Monate: | 3,19 % |
6 Monate: | 10,44 % |
1 Jahr: | 19,66 % |
3 Jahre: | 43,36 % |
5 Jahre: | 65,66 % |
seit Auflage (01.11.2007): | 59,00 % |
Top 10 Positionen (in %)
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN | 14,02 % |
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N. | 6,37 % |
MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF Actions au Porteur Dist o.N. | 5,20 % |
MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN | 4,84 % |
7,708% Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 18/28 | 3,91 % |
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N. | 3,85 % |
5,250% Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 21/31 | 3,83 % |
12,062% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 15/99 | 3,57 % |
2,550% Montenegro, Republik 19/29 | 3,57 % |
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 3,52 % |
Chancen & Risiken
- Vermögensverwaltender Fonds
- Breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen
- Globale Investitionsmöglichkeiten
- Dynamische Steuerung
- Währungsmanagement
- Anlagen in Rohstoffen möglich
- Zinsanhebungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen auswirken
- Fallende Aktienkurse und Schwankungen an den Devisenmärkten können negative Performance mit sich ziehen
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
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Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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