Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.01.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsberater Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M.
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 26,97 Mio. EUR
Ausgabepreis 137,4 EUR
Rücknahmepreis 130,86 EUR
ISIN / WKN DE000A0MS7D8 / A0MS7D
Bloomberg / Reuters DBPPAKT GR / A0MS7DX.DX
Fondsauflage 01.11.2007
Anteilsklassenauflage 01.11.2007
Anteilsklassenvolumen 26,97 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
1,00 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,075 %
Leistungsabhängige Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,39 %
Vertriebsländer DE

Anlagekonzeption

Der Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv betreibt aktives Vermögensmanagement bei freier Auswahl der Anlagestrukturen und Vermögensgegenstände.
Ziel ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrags durch die Diversifizierung des Vermögens bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Der Fonds investiert flexibel je nach Marktlage in Anleihen, Aktien sowie in Investmentfonds mit individuellen Schwerpunkten.
Er kann global Investmentchancen nutzen und dynamisch Anlageschwerpunkte variieren.

Anlagestruktur

Investmentfonds 30,35 %
Renten 25,87 %
Aktien 24,89 %
Sonstige Vermögensgegenstände 16,46 %
Marktwert Derivate 2,43 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 22.02.2024): 0,03 %
1 Monat: -0,84 %
3 Monate: 15,94 %
6 Monate: 7,97 %
1 Jahr: 19,73 %
3 Jahre: 46,75 %
5 Jahre: 71,92 %
seit Auflage (01.11.2007): 64,60 %

Top 10 Positionen (in %)

MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Acc 12,42 %
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,52 %
MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF Actions au Porteur Dist o.N. 4,67 %
MUL Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Inh.Anteile Acc 4,17 %
7,708% Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 18/28 3,74 %
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N. 3,57 %
5,250% Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 21/31 3,47 %
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 3,13 %
2,550% Montenegro, Republik 19/29 3,05 %
12,062% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 15/99 2,68 %

Chancen & Risiken

Chancen
  • Vermögensverwaltender Fonds
  • Breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen
  • Globale Investitionsmöglichkeiten
  • Dynamische Steuerung
  • Währungsmanagement
  • Anlagen in Rohstoffen möglich
Risiken
  • Zinsanhebungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen auswirken
  • Fallende Aktienkurse und Schwankungen an den Devisenmärkten können negative Performance mit sich ziehen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

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