Die hier aufgeführten Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden.

Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.05.2023

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 39,73 Mio. EUR
Ausgabepreis 249 EUR
Rücknahmepreis 249 EUR
ISIN / WKN DE000A0LGSG1 / A0LGSG
Bloomberg / Reuters WDSMCDI GR / A0LGSGX.DX
Fondsauflage 01.02.2012
Anteilsklassenauflage 01.02.2012
Anteilsklassenvolumen 20,67 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.
Mindesterstanlage 500.000 EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
0,70 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,95 %
Vertriebsländer DE, AT, CH

Anlagekonzeption

Die Aktienauswahl für unseren WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND wird von einem auf deutsche Nebenwerte spezialisierten und erfahrenen Investment Team durchgeführt. Attraktive Aktien werden durch intensives Stock Picking bzw Einzeltitelanalysen gefunden. Im Vordergrund stehen Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, guten Managements und einer attraktiven Bewertung. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-, Sektor- o.Ä. Restriktionen. Dabei wird das gesamte Anlageuniversum mit einer Marktkapitalisierung unterhalb des DAX® abgedeckt und auf attraktive Anlagechancen untersucht. Unser langfristiger Anlagehorizont bei der Aktieninvestition, eine hohe Sicherheitsmarge sowie der Fokus auf 30 bis 50 Aktien bei der Portfoliokonstruktion unterstreichen die hohen Qualitätsanforderungen an die Portfoliokandidaten. Durch eine ausreichende Diversifikation können zudem die Risiken eines Einzelinvestments reduziert werden.

® DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG

Anlagestruktur

Aktien 97,36 %
Sonstige Vermögensgegenstände 2,64 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 01.06.2023): 2,98 %
1 Monat: -1,37 %
3 Monate: -4,10 %
6 Monate: 1,93 %
1 Jahr: -10,56 %
3 Jahre: 9,33 %
5 Jahre: -5,97 %
seit Auflage (01.02.2012): 168,92 %

Top 10 Positionen (in %)

Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N. 4,11 %
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 3,62 %
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N. 3,61 %
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. 3,52 %
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 3,51 %
clearvise AG Inhaber-Aktien o.N. 3,40 %
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N. 3,39 %
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 3,31 %
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N. 3,24 %
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N. 3,18 %

Branchenstruktur (in %)

Industrieunternehmen 39,83 %
Finanz- und Dienstleistungen 17,72 %
Technologie 13,98 %
Verbraucherservice 7,17 %
Grundstoffe 6,82 %
Sonstige 4,67 %
Versorger 3,01 %
Verbrauchsgüter 2,91 %
Telekommunikation 2,42 %
Gesundheitswesen 1,40 %
Andere Vermögensgegenstände 0,08 %

Chancen & Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
  • Durch das konzentrierte Investment in deutsche Small und Mid Caps Aktien soll eine überdurchschnittliche Partizipation in diesem Aktiensegment erzielt werden
  • Mit dem konsequenten bottom-up Managementansatz soll eine ausgesprochen attraktive Rendite erwirtschaftet werden
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des deutschen Aktienmarktes
  • Die Fokussierung auf Small und Mid Cap Aktien kann zu größeren Kursschwankungen führen gegenüber etablierten Aktienindices wie z.B. dem DAX*
  • Der gewählte Managementansatz und das konzentrierte Aktienportfolio können zu phasenweise stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breitem Universum von deutschen Aktien

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. * DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) und Schweiz (Zahlstelle: Tellco AG, Bahnhofstraße 4, 6430 Schwyz, Schweiz; Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Fondsleitungsgesellschaft nach Schweizer Recht, Am Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.
*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any or its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such
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