Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 5,66 Mio. EUR
Ausgabepreis 17,9 EUR
Rücknahmepreis 17,38 EUR
ISIN / WKN DE0009765289 / 976528
Bloomberg / Reuters MMWIORF GR / 976528X.DX
Fondsauflage 22.10.1973
Anteilsklassenauflage 22.10.1973
Anteilsklassenvolumen 5,66 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
1,30 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,08 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,58 %
Vertriebsländer DE, LU

Anlagekonzeption

Neues Anlagekonzept seit 01.01.2020

Der G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS soll ordentliche Erträge erwirtschaften und jährlich ausschütten, sowie das Kapital mittel- bis langfristig erhalten.
Er investiert bis zu 70 % des Fondsportfolios in deutsche Staatsanleihen mit hohen Kupons.
Der Aktienanteil wird 35 % nicht überschreiten und über Zielfonds investiert. Währungsrisiken von internationalen Aktienpositionen werden permanent gegen Euro gesichert. Die Aktienquote wird trendfolgend nach Risikokriterien gesteuert.

Anlagestruktur

Renten 62,85 %
Investmentfonds 33,50 %
Sonstige Vermögensgegenstände 3,55 %
Marktwert Derivate 0,10 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 06.12.2023): 1,56 %
1 Monat: 3,62 %
3 Monate: 0,73 %
6 Monate: 0,73 %
1 Jahr: -1,54 %
3 Jahre: -12,34 %
5 Jahre: -11,20 %
seit Auflage (22.10.1973): 764,06 %

Weitere Kennzahlen

Durchschnittl. Rating AAA
Modified Duration 2.52
Durchschnittl. Restlaufzeit 2.89
Durchschnittl. Kupon 5.31%
Durchschnittl. Rendite 3.12%

Chancen & Risiken

Chancen
  • Stiftungsfonds mit Absolute-Return-Charakter.
  • Partizipation an den Ertragschancen von Aktien und Anleihen bei einer konservativen Vermögensaufteilung.
  • Systematisches Risikomanagement zur Steuerung der Aktienquote.
Risiken
  • Systematisch disponierte Anlagemodelle (Aktien) können in Marktphasen ohne konstante Trends eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen.
  • Anleihenkurse können in einem Umfeld steigender Zinsen fallen.
  • Bonitätsverschlechterung von Anleihenschuldnern können zu Kursverlusten von Anleihen führen.

fixed Income

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Luxemburg (European Depositary Bank S.A., 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

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