Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Aktien/Aktienähnliche Wertpapiere weltweit
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Global Asset Advisors & Management S.A., L-Schengen
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 18,5 Mio. EUR
Ausgabepreis 93,82 EUR
Rücknahmepreis 93,82 EUR
ISIN / WKN LU1675731423 / A2DWTW
Bloomberg / Reuters GAAMPSB LX /
Fondsauflage 28.12.2017
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,00 %, mind. 20.000 EUR
Beratervergütung in Verwaltungsvergütung enthalten
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,06 %, mind. 12.500 EUR
Gesamtkostenquote* 1,23 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Es kann flexibel in die Vermögensklassen investiert werden, die gemäß Einschätzung des Fondsmanagers/Anlageberaters im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Maßgeblich für den Investmentprozess ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Die ausgewogene Portfoliostruktur des Fonds orientiert sich an der Anlagephilosophie der Global Asset Advisors & Management S.A. Für die Auswahl der verschiedenen Finanzinstrumente sind die Postulate der GAAM S.A. zur Investition in Qualität und Substanz und einer breiten Diversifikation wesentlich für alle Anlageentscheidungen. Der Fonds orientiert sich bewusst nicht an einem Vergleichsindex, oberstes Ziel ist der Kaufkrafterhalt/Vermögenserhalt des verwalteten Fondsvolumens und die nachhaltige Erzielung einer attraktiven Rendite.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -8,65 %
1 Monat: 1,17 %
3 Monate: -5,37 %
6 Monate: -4,76 %
seit Auflage (2017-12-28): -6,18 %

Top 10 Positionen

CBK DISCOUNTZTF SAP 20.12.2018 CAP:98 5%
1,25% US Treasury 2015/15.12.2018 5%
BASF SE 4%
CITI DISCOUNTZTF SX5E 15.03.2019 CAP:3200 4%
DAIMLER AG 4%
SIEMENS AG 3%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3%
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT 3%
NESTLE S.A. 3%
UBS DISCOUNTZTF Allianz SE 21.03.2019 CAP:175 3%
UBS DISCOUNTZTF DTE 20.12.2018 CAP:13.5 3%
SG DISCOUNTZTF SX5E 21.12.2018 CAP:3000 3%
VONTOBEL DISCOUNTZTF SX5E 21.12.2018 CAP:2500 3%
MICROSOFT CORP. 3%
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT 3%
BNP DISCOUNTZTF Henkel VZ 20.09.2019 CAP:95 2%
BAYER AG 2%
L&G-L&G R.GBL. ROBOT.AUTOM. UETF 2%
HSBC TUB DISCOUNTZTF SX5E 21.12.2018 CAP:2800 2%
DEUTSCHE POST AG 2%
NOVARTIS AG 2%
DZ BANK DISCOUNTZTF Daimler 15.03.2019 CAP:70 2%
UBS DISCOUNTZTF ING Groep N.V. 21.03.2019 CAP:15 2%
AMAZON.COM INC. 2%
HSBC TUB DISCOUNTZTF Fresenius SE 21.12.2018 CAP:6 2%
BNP DISCOUNTZTF Fresenius SE 21.12.2018 CAP:62 2%
HENKEL AG & CO. KGAA 2%
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD 2%
HSBC TUB DISCOUNTZTF Adidas AG NA 16.08.2019 CAP:1 2%
LBBW DISCOUNTZTF Infineon 19.07.2019 CAP:18 2%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 2%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 1%
UNICREDIT DISCOUNTZTF Anheuser-Busch InBev S.A. 1%
LYXOR WORLD WATER ETF 1%
VONTOBEL DISCOUNTZTF BMW 18.10.2019 CAP:72 1%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1%
BMW AG 1%
SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. 1%
CITI DISCOUNTZTF BASF 10.12.2018 CAP:85 1%
VONTOBEL DISCOUNTZTF BMW 21.12.2018 CAP:92 1%
SG DISCOUNTZTF Bayer 21.12.2018 CAP:100 1%

Anlagestruktur

AKTIEN 40,89%
RENTEN 4,74%
DISCOUNTZERTIFIKATE 41,00%
INVESTMENTFONDS 6,35%
LIQUIDITÄT 7,02%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Sie profitieren von der Erfahrung eines langjährigen und praxiserfahrenen Portfoliomanagementteams
  • Ihr Vorteil besteht in einer sehr flexiblen Anlagestrategie, die jederzeit auf die Kapitalmärkte reagieren kann ohne Benchmarkorientierung
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen.
  • Zusätzliche Renditepotenziale nutzen durch den Einsatz von derivaten Strukturen (Discountzertifikate)
Risiken
  • Durch die Beimischungen von Aktien und Fremdwährungen kann es zu marktbedingten Schwankungen kommen
  • Breite Streuung und Absicherungen können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe an einer positiven Wertentwicklung einzelner Anlagen führen.
  • Stark steigende Volatilitäten bei Crash-Situationen können zu negativen Performancebeiträgen führen
  • Systemrisiken z.B. der Konkurs von systemrelevanten Banken können zu Emittentenrisiken führen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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