
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.12.2020
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Fondsmanager | Dr. Björn Borchers, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 41,0 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 92,98 EUR |
Rücknahmepreis | 91,16 EUR |
ISIN / WKN | DE000A2DJU04 / A2DJU0 |
Bloomberg / Reuters | PAXNAER GR / |
Fondsauflage | 30.06.2017 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 0,80 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,05 % |
Gesamtkostenquote* | 0,92 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
*) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 26.01.2021): | -0,13 % |
1 Monat: | 0,03 % |
3 Monate: | 0,39 % |
6 Monate: | 2,55 % |
1 Jahr: | -7,46 % |
3 Jahre: | -6,36 % |
seit Auflage (03.07.2017): | -5,81 % |
Anlagestruktur
UNTERNEHMENSANLEIHEN | 53,08% |
STAATSANLEIHEN | 21,60% |
STAATSGARANTIERTE ANLEIHEN | 3,70% |
PFANDBRIEFE/KOMMUNALOBLIGATIONEN | 5,64% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 15,98% |
Top 10 Positionen
0,239% NRW BANK FRN 2018/26.01.2023 | 3,70% |
0,000% HESSEN 2020/10.09.2024 | 2,99% |
0,000% BREMEN 2020/13.07.2021 | 2,92% |
1,4476% EIB FRN 2020/23.01.2023 | 2,54% |
1,189% COM AUTO MADRID 2015/08.05.2022 | 2,49% |
0,010% NIEDERSACHSEN 2020/15.04.2024 | 2,48% |
3,750% HESSEN 2011/12.04.2021 | 2,47% |
0,050% PFBR STADSHYPOTEK AB 2016/20.06.2022 | 2,46% |
0,050% LFA BAYERN 2017/30.11.2021 | 2,45% |
0,000% NRW BANK 2018/02.08.2021 | 2,44% |
Anzahl Wertpapiere Direktanlagen
RENTEN | 63 |
OPTIONEN | 0 |
Länderstruktur
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 30,16% |
NIEDERLANDE | 8,57% |
FRANKREICH | 7,61% |
USA | 4,83% |
ITALIEN | 4,53% |
SCHWEDEN | 4,43% |
SPANIEN | 4,21% |
PORTUGAL (EINSCHL. AZOREN UND MADEIRA) | 2,78% |
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - LUXEMBURG | 2,54% |
SONSTIGE | 14,38% |
Ratings
AAA | 21,40% |
AA1 | 10,60% |
AA2 | 7,90% |
AA3 | 6,60% |
A1 | 8,80% |
A2 | 9,90% |
A3 | 6,90% |
BAA1 | 4,70% |
BAA2 | 5,40% |
BAA3 | 17,80% |
Weitere Kennzahlen
Durchschnittl. Rendite* | -0,44% | |
Durchschnittl. Kupon* | 0,67% | |
Durchschnittl. Rating* | A | |
Durchschnittl. Restlaufzeit* | 1 Jahr, 3 Monate | |
Modified Duration | 0,99 | |
* bezogen auf den Anleihenbestand |
Chancen / Risiken
- Positive Performance in seitwärts tendierenden bzw. leicht konsolidierenden Märkten
- Langfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis
- Nutzung von Volatilitätsveränderungen durch aktives Management
- Keine explizite Wertsicherung bzw. Wertuntergrenze
- Typischerweise negativer Einfluss stark steigender Volatilität
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
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Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.