Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Gemischtes Investmentvermögen
Anlageschwerpunkt Überwiegend in Aktien- und Mischfonds weltweit
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater Value Experts Vermögensverwaltungs AG, Beckum
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 22,4 Mio. EUR
Ausgabepreis 109,24 EUR
Rücknahmepreis 104,04 EUR
ISIN / WKN DE000A0RHD86 / A0RHD8
Bloomberg / Reuters VALADIN GR /
Fondsauflage 01.07.2010
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,95 %
Gesamtkostenquote* 3,28 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Der Advantage balanced ist ein ausgewogener Multi-Asset Dachfonds. Investiert wird überwiegend in offensive vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds), die wiederum in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Alternative Investments, Rohstoffe und anderen Vermögenswerte investieren dürfen. Dabei werden sowohl große etablierte VV-Fonds als auch kleinere unabhängige VV-Fonds von uns analysiert und ausgewählt. Es wird darauf geachtet, dass sich die Investmentphilosophie und das Anlageuniversum der einzelnen VV-Fonds gut ergänzen und es möglichst keine großen Übereinstimmungen gibt. Dieser Ansatz und die Streuung über eine Vielzahl von VV-Fonds ermöglicht es im Vergleich zu einzelnen herkömmlichen Mischfonds geringere Schwankungen und mehr Stabilität für den Fonds zu erreichen. Der Fonds eignet sich als ausgewogene Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-17): -9,49 %
1 Monat: -0,18 %
3 Monate: -5,61 %
6 Monate: -7,08 %
1 Jahr: -8,01 %
3 Jahre: -3,45 %
5 Jahre: 1,68 %
seit Auflage (2010-07-01): 4,39 %

Anlagestruktur

INVESTMENTFONDS 91,88%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 8,12%

Top 10 Positionen

SPSW - WHC GLOBAL DISCOVERY INHABER-ANTEILE A 10,24%
FRANKF.AKTIENFOND.F.STIFTUNGEN INHABER-ANTEILE AI 9,34%
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS INHABER-ANTEILE B (I 7,65%
MAINFIRST-ABSOL.RET.MULT.ASSET INHABER-ANT. C(THES 6,59%
GS&P FDS-DEUT.AKTIEN TOT.RET. INHABER-ANTEILE III 6,54%
NORDEA 1-STABLE RETURN FUND ACTIONS NOM. BI-EUR O. 6,44%
GREIFF SPECIAL SITUATIONS FD INH.-ANTEILE I O.N. 6,26%
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES INHABER-ANTEILE EUR (R) 5,93%
4Q-SPECIAL INCOME INHABER-ANTEILE EUR (I) 4,92%
JPMORG.I.-GLOBAL MACRO OPP.FD NAMENS-ANTEILE C ACC 4,80%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeit durch Investition in vermögensverwaltende Fonds
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
  • Breite Risikostreuung durch das Einbeziehen unterschiedlicher Anlageklassen und Investmentstile
  • Zielfondsüberwachung durch spezialisierten Vermögensverwalter
Risiken
  • Risiko eines Wertrückgangs der Vermögenswerte in den Zielfonds (bspw. Aktien, Anleihen, Währungen und Derivate) aufgrund allgemeiner Marktrisiken
  • Je nach Zielfonds stärkere Schwankungen der Anteilspreise innerhalb kurzer Zeiträume möglich
  • Ggf. Konzentration der Vermögensgegenstände der Zielfonds auf nur wenige Branchen, Märkte oder Länder und damit evtl. Marktenge und hohe Schwankungsbreite
  • Länder-, Emittenten-, Ausfall- und Kontrahentenbonitätsrisiko der Vermögenswerte der Zielfonds

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
16.08.2017Termin 0.155zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.093zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.137zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.119zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.092zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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