Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Aktien und Anleihen global
Fondsberater CHART AG, Feusisberg/Schweiz
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 8,5 Mio. EUR
Ausgabepreis 18,21 EUR
Rücknahmepreis 17,85 EUR
ISIN / WKN LU0141738038 / 984343
Bloomberg / Reuters CHHVYFB LX / 984343X.DX
Fondsauflage 04.02.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,40 %
Managervergütung (p.a.) 1,00 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,11 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Der Chart High Yield Value Fund ist ein Mischfonds, der flexibel in verschiedenen Konjunkturphasen in unterschiedliche Anlageformen investiert. Dabei stehen die Anlagen in hochverzinsliche Bonds und liquiditätsnahe Anlagen im Vordergrund. Diese werden ergänzt um eine flexible Aktienquote, die entsprechend der Markterwartung angepasst wird.

Dabei kann in Ausnahmefällen die Aktienquote auch bis zu 100 % ausgedehnt werden, bzw. auch 100 % in liquiditätsnahe Anlagen investiert werden.

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag", "Konsistenter Ertrag" und "Kapitalerhalt"
Scope Mutual Fund Rating (C)

Anlagestruktur

AKTIEN 32,63%
RENTEN 32,91%
INVESTMENTFONDS 3,47%
LIQUIDITÄT 30,99%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -0,33 %
1 Monat: -2,07 %
3 Monate: -3,27 %
6 Monate: -4,25 %
1 Jahr: 2,45 %
3 Jahre: 22,14 %
5 Jahre: 19,89 %
seit Auflage (2002-02-04): 78,46 %

Top 10 Positionen

1% BP CAP 2014/28.08.2020 5,28%
INNOGY SE 4,31%
NORDEA 1-DANISH MORTGAGE BD FD ACTIONS NOM. BP-DKK 3,22%
4% DT EWB 2018/01.07.2023 2,78%
4,95% BARRICK (PD) AU 2009/15.01.2020 2,61%
NOXXON PHARMA CONF.IPO 2,43%
4,35% ÖSTERREICH 2007/15.03.2019 2,37%
3,75% DEUTSCHLAND 2008/04.01.2019 2,35%
BLOXOLID AG 2,01%
AFRIKA GOLD AG 1,61%

Branchenstruktur Aktien

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 15,92%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 5,40%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 1,79%
IT CONSULTING & SERVICES 1,54%
TOURISMUS UND FREIZEITGEWERBE 1,54%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 1,25%
LUFTFRACHT UND KURIER 0,74%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 0,67%
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHZUCHT 0,59%
SONSTIGE 2,56%

Währungsstruktur

EURO 65,46%
SCHWEIZER FRANKEN 7,86%
US-DOLLAR 6,87%
NORWEGISCHE KRONEN 4,22%
DAENISCHE KRONEN 3,99%
ENGLISCHE PFUNDE 2,73%
AUSTRALISCHE DOLLAR 2,56%
CANADISCHE DOLLAR 2,48%
SINGAPUR-DOLLAR 1,58%
SONSTIGE 2,35%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten sowohl in den Aktien,- als auch in den Rentenmärkten weltweit
  • Doppelte Risikostreuung durch die Bündelung internationaler Kapitalmarktexpertisen in einem Fonds
  • Nutzung attraktiver Spezialchancen im Aktienmarkt
  • Höhere Renditen durch High Yield Anlagen
Risiken
  • Typische Renten und Aktienrisiken
  • Erhöhte Risken bei High Yield Anleihen (Bonitätsrisiken)
  • Erhöhte Risiken bei Anlagen in Spezialwerten
  • Zeitweilig schwächere Performance als vergleichbare Indicies bei nachhaltig steigenden Rentenmärkten

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2002Termin 0.0400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0400zu versteuern für Körperschaften 0.0400Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2003Termin 0.0300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0300zu versteuern für Körperschaften 0.0700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2004Termin 0.0700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0700zu versteuern für Körperschaften 0.1400Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2005Termin 0.0963zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0744zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0744zu versteuern für Körperschaften 0.2363Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2006Termin 0.1539zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1539zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1539zu versteuern für Körperschaften 0.3902Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2007Termin 0.2733zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2733zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2733zu versteuern für Körperschaften 0.6635Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2008Termin 0.2603zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2603zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2603zu versteuern für Körperschaften 0.9238Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2009Termin 0.2152zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2152zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2152zu versteuern für Körperschaften 1.1390Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2010Termin 0.1758739zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1758739zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1758739zu versteuern für Körperschaften 1.3148739Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2011Termin 0.5037191zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.5037191zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.5037191zu versteuern für Körperschaften 1.818593Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2012Termin 0.2891897zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2891897zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2891897zu versteuern für Körperschaften 2.1077827Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2013Termin 0.1840177zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1840177zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1840177zu versteuern für Körperschaften 2.2918004Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2014Termin 0.0746533zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0746533zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0746533zu versteuern für Körperschaften 2.3664537Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2015Termin 0.0324404zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0324404zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0324404zu versteuern für Körperschaften 2.3988941Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2016Termin 0.0693031zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0693031zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0693031zu versteuern für Körperschaften 2.4681972Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 2.4681972Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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