Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien global
Fondsberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 10,3 Mio. EUR
Ausgabepreis 104,85 EUR
Rücknahmepreis 104,85 EUR
ISIN / WKN DE000A2AJGV8 / A2AJGV
Bloomberg / Reuters WMSBAGR GR / A2AJGVX.DX
Fondsauflage 31.01.2017
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Mindesterstanlage 250.000 EUR
Ausgabeaufschlag 0.00
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Gesamtkostenquote* 1,08 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der WARBURG - AKTIEN GLOBAL eröffnet einen Zugang zu den globalen Aktienmärkten. Dabei deckt der Fonds die Anlageregionen Europa, USA und Asien-Pazifik ab, die jeweils über Teilportfolios dargestellt werden. Ergänzt werden die Teilportfolios durch ein ETF, das gezielt in Aktien mit einer geringen Volatilität (d.h. Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell) aus den Emerging Markets, investiert. In Abkehr zu marktgängigen, kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, die als Auswahl- und Gewichtungskriterium auf die vergangene Kursentwicklung abstellen, orientiert sich der Fonds bei der Auswahl der Aktien an den fundamentalen und technischen Eigenschaften der Gegenwart. Dabei folgt der Fonds dem Gedanken des sogenannten Smart-Beta-Ansatzes, bei dem Portfolien nach renditeerklärenden bzw. renditetreibenden Faktoren ausgerichtet werden. Das Portfolio bildet folgende Themenschwerpunkte: Qualitätsaktien, dividendenstarke Titel, Aktien mit geringer Volatilität sowie Titel mit einer attraktiven Bewertung (Value). Diese Strategie bietet langfristig die Chance auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -4,28 %
1 Monat: 2,21 %
3 Monate: -3,85 %
6 Monate: -2,80 %
1 Jahr: 0,04 %
seit Auflage (2017-01-31): 5,44 %

Top 5 Positionen

ISHS VI-E.MSCI EM MIN.VOL.U.E. REG. SHARES USD (AC 7,76%
PFIZER INC. 0,97%
JOHNSON & JOHNSON 0,87%
MERCK & CO. INC. 0,86%
PINNACLE WEST CAPITAL CORP. 0,83%

Länderstruktur

USA 39,19%
IRLAND 9,02%
CANADA 6,55%
JAPAN 6,45%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 6,20%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,65%
FRANKREICH 4,38%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 3,64%
NIEDERLANDE 2,02%
SONSTIGE 15,62%

Anlagestruktur

AKTIEN 89,99%
INVESTMENTFONDS 7,76%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 2,25%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches, globales Aktienengagement.
  • Über die Auswahl der Aktien nach ihrer fundamentalen Attraktivität bietet der Fonds die Chance auf eine Outperformance gegenüber kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes.
  • Aufgrund der breiten Streuung über alle relevanten Anlageregionen erschließt sich der Fonds ein breites Spektrum an Performancepotential und profitiert von der Ausschöpfung der globalen Diversifikationsmöglichkeiten

Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von globalen Aktienmärkten. Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
  • Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währung- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb von einem der genannten Segmente kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann.
  • Da der Fonds quartalsweise seine Zusammensetzung überprüft und ggf. abändert besteht das Risiko, dass sich die fundamentalen Daten am Aktienmarkt in der Zwischenzeit dahingehend geändert haben, dass nicht mehr die angestrebte optimale Allokation an Titeln im Portfolio gehalten wird.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.12.2107Termin 2.251zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.350zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2 Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxembourg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST LUXEMBOURG keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST LUXEMBOURG auf Anfrage zur Verfügung.

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