Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.09.2020

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien global
Fondsberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft LRI Invest S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 8,4 Mio. EUR
Ausgabepreis 113,20 EUR
Rücknahmepreis 108,85 EUR
ISIN / WKN DE000A2AJGV8 / A2AJGV
Bloomberg / Reuters WMSBAGR GR / A2AJGVX.DX
Fondsauflage 31.01.2017
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Mindesterstanlage 250.000 EUR
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Gesamtkostenquote* 1,09 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der WARBURG - AKTIEN GLOBAL zielt auf einen langfristigen Vermögensaufbau über eine Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien ab. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Länder, die sich im MSCI World als dem bekanntesten internationalen Aktienindex befinden, der dem Fonds auch als Benchmark dient. Der Fonds setzt sich aus zwei Teilportfolios zusammen. Mindestens 60 % des Fonds werden in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Einzeltiteln investiert, die besonderen Qualitätseigenschaften genügen. Es werden Aktien von Unternehmen selektiert, die über eine hohe Profitabilität und Bilanzqualität sowie eine stabile Gewinnentwicklung verfügen. Die Unternehmen weisen zudem ein krisenfestes Geschäftsmodell und über ihre defensiven Eigenschaften geringere Risiken als die durchschnittliche Aktie auf. Des Weiteren wird darauf geachtet, dass die im Portfolio enthaltenen Aktien nicht zu teuer bewertet sind. Darüber hinaus werden bis zu 40 % des Fonds passiv über ein Investment in Indexinstrumente auf den MSCI World als dem bekanntesten globalen Aktienindex abgebildet. Während die Indexkomponente als Diversifikationsbaustein und Stabilitätsanker des Fonds fungiert, kommt dem Qualitätsaktienportfolio die Funktion als Mehrertragsbaustein zu. Durch diese Art der Portfoliokonstruktion wird die Chance auf Outperformance gewahrt, gleichzeitig aber das Abweichungsrisiko gegenüber dem MSCI World als einem vergleichsweise effizienten Aktienindex reduziert.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 22.10.2020): -11,02 %
1 Monat: -1,29 %
3 Monate: 2,73 %
6 Monate: 14,66 %
1 Jahr: -5,51 %
3 Jahre: 5,84 %
seit Auflage (31.01.2017): 9,47 %

Top 5 Positionen

0% KFW 2016/15.09.2023 16,95%
XTR.(IE) - MSCI WORLD REGISTERED SHARES 1D O.N. ET 8,20%
VESTAS WIND SYSTEMS AS 0,92%
KONE CORP. [NEW] 0,78%
BIOGEN INC. 0,77%

Länderstruktur

USA 25,25%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 19,50%
JAPAN 8,99%
IRLAND 8,89%
CANADA 4,39%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 3,79%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 3,67%
FRANKREICH 2,59%
HONGKONG (HISIANGKANG, XIANGGANG) 1,65%
SONSTIGE 9,35%

Anlagestruktur

AKTIEN 62,91%
RENTEN 16,95%
INVESTMENTFONDS 8,20%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 11,94%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches, globales Aktienengagement.
  • Der Fonds verbindet ein Investment in den MSCI World als Stabilitätsanker des Portfolios mit einer Chance auf Outperformance durch eine Investition in Qualitätsaktien.
  • Aufgrund der breiten Streuung über alle relevanten Anlageregionen erschließt sich der Fonds ein breites Spektrum an Performancepotenzial und profitiert von der Ausschöpfung der globalen Diversifikationsmöglichkeiten. Durch die Betonung von Aktien mit hoher Bilanzqualität, Profitabilität, stabiler Gewinnentwicklung und niedrigeren Risiken ist der Fonds defensiver ausgerichtet und damit gerade in Krisenzeiten weniger anfällig als ein rein passives Investment in den globalen Aktienmarkt.

Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von globalen Aktienmärkten. Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
  • Die Performance von Qualitätsaktien unterliegt im Zeitablauf zyklischen Schwankungen, so dass das Risiko besteht, dass die Wertentwicklung schlechter als bei einem Investment in den breiten Aktienmarkt ausfällt. Das Ausmaß dieser geringen Wertentwicklung wird durch die Verwendung des MSCI World als Kerninvestment reduziert.
  • Da der Fonds quartalsweise seine Zusammensetzung überprüft, besteht das Risiko, dass sich die Eigenschaften der ausgewählten Aktien ungünstig verändern und der Fonds damit nicht mehr seinem Anspruch an die Auswahl der qualitativ hochwertigsten Aktien gerecht wird.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (LRI Invest S.A.) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.12.2107Termin 2.251zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.350zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt LRI Capital Management SA keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder LRI Capital Management SA auf Anfrage zur Verfügung.

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