Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Verwaltungsgesellschaft Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 16,5 Mio. EUR
Ausgabepreis 210,36 EUR
Rücknahmepreis 204,23 EUR
ISIN / WKN LU0063042229 / 974561
Bloomberg / Reuters QUESSDY LX / 974561X.DX
Fondsauflage 11.12.1995
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,20 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internatio-nalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Bericht des Fondsmanagements

folgt

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-09-19): 3,63 %
1 Monat: 3,76 %
3 Monate: 4,92 %
6 Monate: 6,56 %
1 Jahr: 14,56 %
3 Jahre: 22,18 %
5 Jahre: 40,48 %
seit Auflage (2000-12-18): 64,47 %

Anlagestruktur

AKTIEN 88,77%
LIQUIDITÄT 11,23%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 13,33%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 9,54%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 8,15%
TEXTILIEN UND LEDERWAREN 6,53%
ELEKTRONIK 6,11%
SOFTWARE 5,70%
LUFTFRACHT UND KURIER 5,18%
BETREUUNG UND PFLEGE 4,93%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 4,90%
SONSTIGE 24,39%

Währungsstruktur

EURO 49,01%
US-DOLLAR 24,69%
SCHWEIZER FRANKEN 9,74%
JAPANISCHE YEN 8,22%
DAENISCHE KRONEN 4,42%
ENGLISCHE PFUNDE 2,43%
AUSTRALISCHE DOLLAR 1,50%

Top 10 Positionen

ADIDAS AG 6,53%
SAP SE 5,70%
SOFTBANK GROUP CORP. 5,25%
DEUTSCHE POST AG 5,18%
ROCHE HOLDING AG 5,15%
ORPEA 4,93%
BASF SE 4,90%
ABB LTD. 4,58%
MASTERCARD INC. 4,44%
NOVO-NORDISK AS 4,39%

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"
Scope Mutual Fund Rating (C)

Chancen / Risiken

Chancen
  • Deutschland als Boom-Region - Nach langer Durststrecke übernimmt die größte Volkswirtschaft wieder wirtschaftliche Leitfunktion
  • Durch die Diversifikation in EU-Länder, der Schweiz und USA erweitert sich das Anlagespektrum über den relativ engen deutschen Markt hinaus
  • Durch den neuen Investmentprozess verlagert sich der Anlageschwerpunkt stärker global
Risiken
  • Währungsrisiko im Schweizer Franken und USD gegenüber dem EURO
  • Zu hohe Konzentration auf Nebenwerte und globale Werte erhöht das Abweichungsrisiko von der DAX-Index-Entwicklung
  • Gefahr von Fehlakquisitionen und falscher Markteinschätzung auf Auslandsmärkten ist oft größer als im Inland

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2000Termin 0.0800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0800zu versteuern für Körperschaften 0.0800Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2001Termin 4.7700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 4.7700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 4.7700zu versteuern für Körperschaften 4.8500Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2002Termin 11.4500zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 11.4500zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 11.4500zu versteuern für Körperschaften 16.3000Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2003Termin 18.5800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 18.5800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 18.5800zu versteuern für Körperschaften 34.8800Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2004Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 34.8800Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2005Termin 0.1435zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 34.8800Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2006Termin 1.2665zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2649zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2649zu versteuern für Körperschaften 34.8800Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2007Termin 2.1431zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.1310zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.1310zu versteuern für Körperschaften 34.9635Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2008Termin 1.7653zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.7653zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.7653zu versteuern für Körperschaften 35.0825Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2009Termin 1.9242076zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.9242076zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.9242076zu versteuern für Körperschaften 37.0067076Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2010Termin 1.8099949zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.8099949zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.8099949zu versteuern für Körperschaften 38.8167025Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2011Termin 1.8201430zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.8201430zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.8201430zu versteuern für Körperschaften 40.6368455Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2012Termin 1.2978638zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2978638zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2978638zu versteuern für Körperschaften 41.9347093Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2013Termin 0.1980214zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1980214zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1980214zu versteuern für Körperschaften 42.1327307Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2014Termin 0.935185zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.935185zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.935185zu versteuern für Körperschaften 43.0679157Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2015Termin 1.6346009zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.6346009zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.6346009zu versteuern für Körperschaften 44.7025166Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2016Termin 1.9889567zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.9889567zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.9889567zu versteuern für Körperschaften 46.6914733Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2017Termin 2.5564751zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.5564751zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.5564751zu versteuern für Körperschaften 49.2479484Akkumulierter ausschüttungsleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Quint:Essence Capital S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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