Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Mischfonds mit Schwerpunkt Renten
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Verwaltungsgesellschaft Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 18,8 Mio. EUR
Ausgabepreis 121,97 EUR
Rücknahmepreis 119,58 EUR
ISIN / WKN LU0063042062 / 974560
Bloomberg / Reuters QUESSDE LX / 974560X.DX
Fondsauflage 11.12.1995
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,00 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,48 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Bericht des Fondsmanagements

Der November war erneut von hoher Volatilität und großer Unruhe an den Wertpapiermärkten geprägt. In diesem wahrlich schwierigen Marktumfeld konnte der Quint:Essence Strategy Defensive einen Monatsertrag von +0,54 % erzielen. Er entzog sich damit erfolgreich dem allgemeinen Negativtrend. Die konsequente Umsetzung der konservativen Qualitätsstrategie hat sich somit ausgezahlt. Sie bescherte dem Fonds eine bisherige Jahresperformance von +0,41 %.

Anleihen höchster Bonität mit kurzen Laufzeiten und die im Portfolio befindlichen Qualitätsaktien verschonten das Fondsvermögen von den allgemeinen Markteinbrüchen. Dies ist besonders deswegen hervorzuheben, weil der Fonds aktuell eine sehr hohe Investitionsquote hat - der Cash-Anteil beträgt nur 4 %. Mit einer US-Dollar Gewichtung von ca. 34 % im Gesamtportfolio hat sich auch die Fremdwährungsstruktur des Quint:Essence Strategy Defensive positiv auf die November-Performance ausgewirkt. Zudem trug die gut 17-prozentige Gewichtung zweier inflationsindexierter US Treasuries maßgeblich zur Stabilität des Portfolios bei.

Die Marktlage ist weiterhin unübersichtlich und volatil. Auch das politische Umfeld kann gegenwärtig nicht zur Beruhigung der Marktteilnehmer beitragen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die US-Wertpapiermärkte. Die Eurozone wird durch den Budgetstreit Italiens mit der EU bedroht. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Probleme in nächster Zeit (oder gar noch vor Jahresende) gelöst werden. Im Strategy Defensive hat Risikobegrenzung deshalb nach wie vor höchste Priorität.

Da sich in den vergangenen Wochen nichts grundsätzlich am Marktumfeld geändert hat, planen wir aktuell auch keine bedeutenden Veränderungen am Portfolio. Wir sind guter Dinge, dass der Fonds die Erwartungen seiner Anleger aufgrund der konservativen Portfolioaufstellung bis zum Jahresende und darüber hinaus erfüllen wird.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2019-01-16): 1,93 %
1 Monat: -3,08 %
3 Monate: -1,55 %
6 Monate: -0,30 %
1 Jahr: -2,68 %
3 Jahre: -4,13 %
5 Jahre: -1,49 %
seit Auflage (1995-12-11): 126,67 %

Anlagestruktur

INFLATIONSGESCHÜTZTE STAATSANLEIHEN 16,99%
UNTERNEHMENSANLEIHEN 52,46%
WANDELANLEIHEN 1,33%
AKTIEN 19,43%
ROHSTOFFE 2,39%
REITs 3,45%
LIQUIDITÄT 3,95%

Währungsstruktur

US-DOLLAR 34,43%
EURO 26,41%
SCHWEIZER FRANKEN 11,51%
CANADISCHE DOLLAR 10,51%
NORWEGISCHE KRONEN 4,68%
NEUSEELAND-DOLLAR 4,13%
SINGAPUR-DOLLAR 3,43%
AUSTRALISCHE DOLLAR 3,43%
JAPANISCHE YEN 1,29%
SONSTIGE 0,19%

Top 10 Positionen

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.2019 10,93%
0,5% CDN GOV 2016/01.02.2019 10,51%
1% KFW 2016/15.07.2019 9,23%
0% THE COCA-COLA FRN 2017/08.03.2019 7,97%
NOVARTIS AG 6,18%
0,1% INFLAT DEUTSCHLAND 2012/15.04.2023 6,07%
DEUTSCHE TELEKOM AG 5,31%
3% EIB 2012/22.05.2019 4,68%
1,5% HENKEL 2016/13.09.2019 4,61%
1,55% APPLE INC. 2015/07.02.2020 4,59%

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Kapitalerhalt"

Chancen / Risiken

Chancen
  • Stetige Wertentwicklung durch aktives Laufzeitenmanagement
  • Erzielung einer höheren Rendite als bei einer reinen Festgeld- oder Rentenanlage durch die Möglichkeit der Beimischung von Wandelanleihen
  • Hoher Bundesanleihe-Anteil bietet Möglichkeit an der Nachfrage nach sicheren Staatstitel zu partizipieren
Risiken
  • Zinserhöhungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen auswirken
  • Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
  • Niedrige lfd. Rendite bei hohem Anteil Bundesanleihen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2000Termin 5.6300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 5.6300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 5.6300zu versteuern für Körperschaften 20.3700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2001Termin 3.0100zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 3.0100zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 3.0100zu versteuern für Körperschaften 23.3800Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2002Termin 2.9200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.9200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.9200zu versteuern für Körperschaften 26.3000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2003Termin 2.5300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.5300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.5300zu versteuern für Körperschaften 28.8300Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2004Termin 2.1123zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.0191zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.0191zu versteuern für Körperschaften 30.9423Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2005Termin 2.5074zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.5074zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.5074zu versteuern für Körperschaften 33.4497Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2006Termin 2.2356zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.2356zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.2356zu versteuern für Körperschaften 35.6853Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2007Termin 2.1593zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.1593zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.1593zu versteuern für Körperschaften 37.8446Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2008Termin 2.2298zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.2298zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.2298zu versteuern für Körperschaften 40.0744Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2009Termin 1.7861884zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.7861884zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.7861884zu versteuern für Körperschaften 41.8605884Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2010Termin 2.7141631zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.7141631zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.7141631zu versteuern für Körperschaften 44.5747515Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2011Termin 2.5795302zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.5795302zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.5795302zu versteuern für Körperschaften 47.1542817Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2012Termin 2.4377528zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.4377528zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.4377528zu versteuern für Körperschaften 49.5920345Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2013Termin 1.9959011zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.9959011zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.9959011zu versteuern für Körperschaften 51.5879356Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2014Termin 1.6678385zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.6678385zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.6678385zu versteuern für Körperschaften 53.2557741Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2015Termin 1.0983200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.0983200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.0983200zu versteuern für Körperschaften 54.3540941Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2016Termin 0.3376158zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.3376158zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.3376158zu versteuern für Körperschaften 54.6917099Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2017Termin 1.0670599zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.0670599zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.0670599zu versteuern für Körperschaften 55.7587698Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Quint:Essence Capital S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
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Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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