Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Nordamerika
Fondsmanager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung USD
Fondsvolumen 4,5 Mio. USD
Ausgabepreis 460,36 USD
Rücknahmepreis 446,95 USD
ISIN / WKN LU0068971778 / 974498
Bloomberg / Reuters DKOLANO LX / 974498X.DX
Fondsauflage 24.08.1995
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,35 %
Managervergütung (p.a.) 0,80 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Gesamtkostenquote* 1,89 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der Fonds DKO-Aktien Nordamerika investiert vorwiegend in Aktien mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung von gut fundierten Gesellschaften, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten und Kanada haben. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Mittel- und Südamerika investiert werden.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -2,16 %
1 Monat: 1,75 %
3 Monate: -3,23 %
6 Monate: 2,61 %
1 Jahr: 3,43 %
3 Jahre: 36,00 %
5 Jahre: 49,60 %
seit Auflage (1995-08-24): 360,35 %

Top 10 Positionen

BOEING CO. 9,46%
UNITEDHEALTH GROUP INC. 6,54%
3M CO. 5,65%
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5,38%
MCDONALD'S CORP. 5,22%
APPLE INC. 4,96%
THE HOME DEPOT INC. 4,85%
JOHNSON & JOHNSON 4,03%
VISA INC. 3,84%
THE TRAVELERS COMPANIES INC. 3,61%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 15,41%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 15,09%
LUFT- UND RAUMFAHRT, RÜSTUNG 12,80%
ELEKTRONIK 9,63%
GROSS- UND EINZELHANDEL 7,53%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 7,43%
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE) 6,26%
TOURISMUS UND FREIZEITGEWERBE 5,22%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 3,84%
SONSTIGE 16,32%

Anlagestruktur

AKTIEN 99,55%
LIQUIDITÄT 0,45%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Fondskonzept bietet volle Partizipation an der Wertentwicklung amerikanischer Standardwerte
  • Amerikanische Unternehmen zeigen weiterhin große Ertragsstärke
  • Standardwerte besitzen gegenüber Small- und Mid-Caps deutliches Aufholpotenzial
Risiken
  • Als reiner Aktienfonds unterliegt der Anlagebetrag den allgemeinen Marktrisiko
  • Neben dem Marktrisiko unterliegt das Vermögen Währungsschwankungen, da der Fonds in USD notiert ist.
  • Der zuletzt schwächere US-Immobilienmarkt könnte die konjunkturelle Entwicklung beeinflussen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2000Termin USD 34,2000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD 34,2000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 34,2000zu versteuern für Körperschaften USD 48,4000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2001Termin USD 1,7200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD 1,7200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 1,7200zu versteuern für Körperschaften USD 50,1200Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2002Termin USD 0,7400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD 0,7400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 0,7400zu versteuern für Körperschaften USD 50,8600Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2003Termin USD3,4600zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD3,4600zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD3,4600zu versteuern für Körperschaften USD 54,3200Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2004Termin USD1,9300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD1,9300zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 1,9300zu versteuern für Körperschaften USD 56,2500Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2005Termin USD 0,5565zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD 0,5245zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 0,5245zu versteuern für Körperschaften USD 56,7936Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2006Termin USD 1,1768zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD 1,1768zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 1,1768zu versteuern für Körperschaften USD 57,9704Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2007Termin USD 1,7427zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD 1,7427zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 1,7427zu versteuern für Körperschaften USD 59,7131Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2008Termin USD0,9873zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen USD0,9873zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen USD 0,9873zu versteuern für Körperschaften USD 60,7004Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2009Termin EUR 0,0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen EUR 0,0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen EUR 0,0000000zu versteuern für Körperschaften EUR 43,6160092Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2010Termin EUR 0,0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen EUR 0,0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen EUR 0,0000000zu versteuern für Körperschaften EUR 43,6160092Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2011Termin EUR 0,0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen EUR 0,0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen EUR 0,0000000zu versteuern für Körperschaften EUR 43,6160092Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2012Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften EUR 43,6160092Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2013Termin 2.3383477zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.3383477zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.3383477zu versteuern für Körperschaften EUR 45,3474773Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften EUR 45,3474773Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2015Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 45.3474773Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2016Termin 1.5418601zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.5418601zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.5418601zu versteuern für Körperschaften 46.8893374Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
26.05.2017Termin 0.8484522zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.8484522zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.8484522zu versteuern für Körperschaften 47.64715463Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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