Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland
Fondsmanager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 3,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 142,85 EUR
Rücknahmepreis 138,69 EUR
ISIN / WKN LU0046920988 / 971849
Bloomberg / Reuters DKOLUAD LX / 971849X.DX
Fondsauflage 14.12.1991
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,35 %
Managervergütung (p.a.) 0,80 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Gesamtkostenquote* 2,42 %
Vertriebsländer LU, DE
Vergleichsindex DAX®
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der Fonds DKO-Aktien Deutschland investiert in deutsche Standardwerte. Schwerpunkte des Fondsvermögens bilden die Titel des deutschen Aktienindex DAX (Hinweis: DAX ist eine eingetragene Marke der Deutschen Börse AG). Darüber hinaus können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Österreich investiert werden.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -15,60 %
1 Monat: 1,29 %
3 Monate: -9,56 %
6 Monate: -10,16 %
1 Jahr: -12,17 %
3 Jahre: -4,93 %
5 Jahre: 10,86 %
seit Auflage (1991-12-17): 171,24 %

Top 10 Positionen

ALLIANZ SE 9,56%
SIEMENS AG 8,33%
SAP SE 8,05%
BASF SE 6,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG 4,75%
ADIDAS AG 4,71%
LINDE PLC 3,83%
BAYER AG 3,76%
DAIMLER AG 3,70%
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MÜN 3,69%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 20,82%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 13,24%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 11,66%
AUTOMOBILBAU 9,85%
ELEKTROINDUSTRIE 8,33%
SOFTWARE 8,05%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 4,75%
TEXTILIEN UND LEDERWAREN 4,71%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 3,12%
SONSTIGE 12,01%

Anlagestruktur

AKTIEN 96,55%
LIQUIDITÄT 3,45%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Fondskonzept bietet volle Partizipation an der Wertentwicklung deutscher Standardwerte
  • Deutsche Standardwerte sind im internationalen Vergleich noch immer günstig bewertet
  • Standardwerte besitzen gegenüber Small- und Mid-Caps deutliches Aufholpotenzial
Risiken
  • Als reiner Aktienfonds unterliegen Investitionen dem allgemeinen Marktrisiko
  • Durch die starke Gewichtung zyklischer Aktien unter den deutschen Standardwerten besteht weiterhin eine hohe Abhängigkeit von der weiteren konjunkturellen Entwicklung
  • Eine Abschwächung der Weltkonjunktur könnte die zuletzt robuste deutsche Wirtschaftsentwicklung beeinflussen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2000Termin -0.6700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.6700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.6700zu versteuern für Körperschaften 3.6700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2001Termin 0.2200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2200zu versteuern für Körperschaften 3.8900Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2002Termin -0.2200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.2200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.2200zu versteuern für Körperschaften 3.8900Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2003Termin 1.3400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.3400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.3400zu versteuern für Körperschaften 5.2300Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2004Termin 1.5700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.5700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.5700zu versteuern für Körperschaften 6.8000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2005Termin 0.3072zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1522zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1522zu versteuern für Körperschaften 6.9024Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2006Termin 1.2747zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2747zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2747zu versteuern für Körperschaften 7.1631Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2007Termin 1.2267zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2267zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2267zu versteuern für Körperschaften 7.4729Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2008Termin 1.5254zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.5254zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.5254zu versteuern für Körperschaften 7.6575Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2009Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 7.6575Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2010Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 7.6575Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2011Termin 0.9916142zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.9916142zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.9916142zu versteuern für Körperschaften 8.6491142Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2012Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 8.6491142Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2013Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 8.6491142Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 8.6491142Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2015Termin 0.7524027zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.7524027zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.7524027zu versteuern für Körperschaften 9.4015169Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2016Termin 1.6771863zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.6771863zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.6771863zu versteuern für Körperschaften 11.0787063Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
26.05.2017Termin 1.460129zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.460129zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.460129zu versteuern für Körperschaften 12.5388322Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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