Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Osteuropa
Fondsmanager Péter Elek, DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság, Budapest
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 8,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 226,63 EUR
Rücknahmepreis 220,03 EUR
ISIN / WKN LU0108457267 / 930905
Bloomberg / Reuters NESOSTF LX / 930905X.DX
Fondsauflage 21.02.2000
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Managervergütung (p.a.) 0,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,67 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der NESTOR Osteuropa Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktienzertifikaten von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Staaten Osteuropas. Der Osteuropaspezialist und Fondsmanager Péter Elek berücksichtigt insbesondere Werte aus Russland. Dafür sprechen die langfristig positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die tiefgreifenden politischen Veränderungen, die starke Annäherung des Landes an den Westen und der für Europa wichtige, enorme Reichtum Russlands an fossilen Energieträgern. Das spiegelt die Branchengewichtung mit einem starken Fokus auf Energieträgern sowie Versorgung und Energie wider.

Neben Russland finden sich auch Länder wie Polen, die Türkei und Ungarn in der Ländergewichtung. Mit dem Fonds haben Anleger die Möglichkeit, an einer der größten Wachstumsregionen weltweit teilzuhaben.

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"
Scope Mutual Fund Rating (A)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): 1,76 %
1 Monat: 3,71 %
3 Monate: 5,65 %
6 Monate: 4,22 %
1 Jahr: 3,90 %
3 Jahre: 29,31 %
5 Jahre: 12,39 %
seit Auflage (2000-02-21): 120,03 %

Top 5 Positionen

TATNEFT PJSC ADR 7,21%
LUKOIL PJSC 6,94%
GAZPROM PJSC 5,87%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 5,70%
NOVATEK PJSC GDR 4,84%

Branchenstruktur

GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 33,31%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 24,14%
WEITERVERARBEITUNG VON ÖL UND GAS 13,10%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 6,55%
STROMVERSORGUNG 4,29%
GROSS- UND EINZELHANDEL 4,06%
GAS- UND WÄRMEVERSORGUNG 3,81%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 2,93%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 1,23%
SONSTIGE 4,24%

Länderstruktur (Top 5)

RUSSLAND 65,43%
POLEN 21,42%
UNGARN 6,70%
TSCHECHISCHE REPUBLIK 2,37%
NIEDERLANDE 1,23%

Anlagestruktur

AKTIEN 97,66%
LIQUIDITÄT 2,34%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Möglichkeit der Partizipation an einer der größten Wachstumsregionen weltweit
  • Überdurchschnittliche Kurssteigerungen bei Fortsetzung der positiven wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
Risiken
  • Erhöhtes Risiko durch eine höhere Volatilität als bei europäischen Standardwerten
  • Fremdwährungsrisiken (größtenteils US-Dollar)

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2000Termin 0.0500zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0500zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0500zu versteuern für Körperschaften 0.0500Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2001Termin -0.8800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.8800zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.8800zu versteuern für Körperschaften 0.0500Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2002Termin -0.6400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.6400zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.6400zu versteuern für Körperschaften 0.0500Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2003Termin 1.0200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.0200zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.0200zu versteuern für Körperschaften 1.0700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2004Termin -0.4100zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.4100zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.4100zu versteuern für Körperschaften 1.0700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2005Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 1.0700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2006Termin 1.9476zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.8847zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.8847zu versteuern für Körperschaften 3.0176Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2007Termin 9.0507zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 9.0507zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 9.0507zu versteuern für Körperschaften 12.0683Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2008Termin 4.4955zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 4.4955zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 4.4955zu versteuern für Körperschaften 16.5638Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2009Termin 0.4009zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.4009zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.4009zu versteuern für Körperschaften 16.9647Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2010Termin 1.7179757zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.7179757zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.7179757zu versteuern für Körperschaften 18.6826757Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2011Termin 2.0220344zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.0220344zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.0220344zu versteuern für Körperschaften 20.7047101Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2012Termin 0.2559796zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2559796zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2559796zu versteuern für Körperschaften 20.9606897Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2013Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 20.9606897Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2014Termin 2.4493940zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.4493940zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.4493940zu versteuern für Körperschaften 23.4100837Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2015Termin 2.4359102zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.4359102zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.4359102zu versteuern für Körperschaften 25.8459939Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2016Termin 2.3465468zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.3465468zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.3465468zu versteuern für Körperschaften 28.1925407Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern iür natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 28.1925407Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien oder Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18 in D-80333 München) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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