BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
|---|---|
| Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 15,5 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 29,36 EUR |
| Rücknahmepreis | 28,50 EUR |
| ISIN / WKN | DE0008488990 / 848899 |
| Bloomberg / Reuters | BREMMWI GR / 848899X.DX |
| Fondsauflage | 15.06.1992 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 0,30 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,20 % |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 0,74 % |
| Vertriebsländer | DE |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 6 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
Analog zu den Aktienmärkten hat sich das Portfolio im April deutlich erholt. Zudem wurden im Rahmen der aktuellen Dividendensaison über 80.000 EUR an Dividenden eingenommen. Die Investitionsquote in Aktien ist aufgrund unserer nach wie vor positiven Einschätzung zu den Aktienmärkten mit über 90 % weiterhin sehr hoch.
Anlagestruktur
| AKTIEN | 91,61% |
| RENTEN | 5,27% |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 3,12% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
| Fonds | |
|---|---|
| laufendes Jahr (per 2018-06-25): | -5,60 % |
| 1 Monat: | 1,35 % |
| 3 Monate: | -1,47 % |
| 6 Monate: | -1,20 % |
| 1 Jahr: | 2,13 % |
| 3 Jahre: | 15,25 % |
| 5 Jahre: | 54,69 % |
| seit Auflage (1995-10-25): | 195,63 % |
Auszeichnungen
| LIPPER FUND AWARD 2016, Deutschland | "Gemischte Fonds Eurozone" über 3 und 5 Jahre |
|---|---|
| Manager Magazin 9/2014 | Platz 3 bei den "Top Fonds der Dekade" in der Klasse Europa Dynamisch |
| LIPPER FUND AWARD 2014, Deutschland | "Gemischte Fonds Eu |
Top 10 Positionen
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 3,53% |
| BECHTLE AG | 3,48% |
| HELLA GMBH & CO. KGAA | 3,30% |
| ADIDAS AG | 3,29% |
| CONTINENTAL AG | 3,16% |
| BASF SE | 3,04% |
| LANXESS AG | 2,97% |
| DAIMLER AG | 2,96% |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | 2,88% |
| AURUBIS AG | 2,85% |
Chancen / Risiken
- Beteiligung an interessanten Aktien- und Rentenmärkten mit dem Anlageschwerpunkt Deutschland/Europa
- Optimierte Risikostreuung durch ein breit gestreutes Portfolio
- Die flexible Anlagestrategie ermöglicht eine Anpassung der Fondsstruktur an aktuelle Marktlagen
- Die Kurswertentwicklung des Fonds unterliegt Kurs- und Währungsschwankungen der enthaltenen Wertpapiere.
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
| Termin | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | zu versteuern für Körperschaften | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2011Termin | 0.355zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.243zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.076zu versteuern für Körperschaften | |
| 23.05.2012Termin | 0.481zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.352zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.158zu versteuern für Körperschaften | |
| 29.05.2013Termin | 0.521zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.363zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.126zu versteuern für Körperschaften | |
| 21.05.2014Termin | 0.519zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.341zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.075zu versteuern für Körperschaften | |
| 21.05.2015Termin | 0.622zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.408zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.088zu versteuern für Körperschaften | |
| 25.05.2016Termin | 0.754zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.510zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.143zu versteuern für Körperschaften | |
| 15.06.2017Termin | 0.672zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.450zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.117zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2017Termin | 0.534zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.360zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.097zu versteuern für Körperschaften |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.