Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Dachfonds
Anlageschwerpunkt Aktienfonds global
Fondsmanager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 5,4 Mio. EUR
Ausgabepreis 83,92 EUR
Rücknahmepreis 81,48 EUR
ISIN / WKN LU0138410633 / 764384
Bloomberg / Reuters DKOLUAE LX / 764384X.DX
Fondsauflage 30.01.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,35 %
Managervergütung (p.a.) 0,90 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Gesamtkostenquote* 2,99 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der DKO-Aktien Global (DF) ist ein international anlegender Dachfonds, der vornehmlich in Aktien und Aktienfonds investiert.

Im Rahmen eines Core- / Satellite-Ansatzes wird ein breit diversifizierter Anlagemix angestrebt, um die internationalen Märkte oder auch besondere Themen wie bspw. Emerging Markets und Rohstoffe abzudecken. Zu den Core-Anlagen zählen die Investments, die die europäischen und nordamerikanischen Märkte abdecken. Sie werden eher passiv gesteuert und zielen auf Anlagen in Large- und Mid-Caps ab. Die Satellite-Anlagen beinhalten die Emerging Marktes, Themen und Rohstoffanlagen und werden eher aktiv im Bereich der Mid- und Small-Caps gestreut.

Darüber hinaus können zur Steuerung des Investitionsgrades, bzw. zur Absicherung derivative Instrumente eingesetzt werden. Eine geographische Beschränkung für Währungen gibt es nicht.

Die Quote von Aktien- und aktienähnlichen Anlagen liegt zwischen 51 % und 100 % und variiert entsprechend der Marktsituation und -einschätzung. Zusätzlich können Investments in Renten-, Geldmarkt-, geldmarktnahen und Mischfonds oder verzinslichen Wertpapieren getätigt oder Liquidität vorgehalten werden.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -3,05 %
1 Monat: 2,46 %
3 Monate: -4,38 %
6 Monate: -4,42 %
1 Jahr: 0,62 %
3 Jahre: 9,11 %
5 Jahre: 29,99 %
seit Auflage (2002-01-30): -18,52 %

Top 10 Positionen

NES.-F.-NESTOR OSTEUROPA FONDS INHABER-ANTEILE V O 7,34%
CONCEPT-DB XT.MSCI ACWI IU ETF REGISTERED SHARES 1 5,98%
UBS(LUX)EQ.-CHINA OPPORTU.(DL) INHABER-ANTEILE Q-A 5,82%
ISHS MSCI AC F.EAST.XJAP.U.ETF REGISTERED SHARES U 5,69%
DKO-AKTIEN NORDAMERIKA INHABER-ANTEILE O.N. 5,50%
LYXOR IBEX35 (DR) UCITS ETF ACTIONS AU PORTEUR DIS 4,99%
S4A PURE EQUITY GERMANY INHABER-ANTEILE 4,99%
AB SICAV I-LOW VOLAT.EQU.PTF. ACTIONS NOM. A USD O 4,92%
XTRACKERS FTSE MIB INHABER-ANTEILE 1D O.N. ETF 4,14%
BGF - LATIN AMERICAN FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EUR 3,92%

Anlagestruktur

INVESTMENTFONDS 96,38%
LIQUIDITÄT 3,62%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Partizipation an der Wertsteigerungen der globalen Aktienmärkte
  • Erzielung eines Mehrwerts durch aktives Fondsmanagement
  • breite Diversifikation durch globale Ausrichtung und Investitionen in Zielfonds
  • Wertsteigerung durch Währungsgewinne
Risiken
  • Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Markt- und Währungsrisiken
  • Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds, insbesondere aus dem Aktienmarkt
  • Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden
  • Aufgrund des Einsatzes von derivaten Finanzinstrumenten kann es zu einer erhöhten Volatilität kommen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2003Termin 1.1400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.1400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.1400zu versteuern für Körperschaften 1.1400Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2004Termin 1.6800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.6800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.6800zu versteuern für Körperschaften 2.8200Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2005Termin 0.2340zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0501zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0501zu versteuern für Körperschaften 3.0540Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2006Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 3.0540Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2007Termin 0.2847zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.2847zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.2847zu versteuern für Körperschaften 3.0540Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2008Termin 2.3192zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.3192zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.3192zu versteuern für Körperschaften 3.0540Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2009Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 3.0540Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2010Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 3.0540Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2011Termin 1.2299401zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2299401zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2299401zu versteuern für Körperschaften 4.2839401Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2012Termin 0.9381810zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.9381810zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.9381810zu versteuern für Körperschaften 5.2221211Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2013Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 5.2221211Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 5.2221211Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2015Termin 0.0424614zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0424614zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0424614zu versteuern für Körperschaften 5.2645825Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2016Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 5.2645825Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
26.05.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 5.2645825Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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