Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Goldindustrie
Fondsmanager Erich Beat Meier u. Walter Wehrli/Konwave AG, Herisau (Schweiz)
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 15,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 95,04 EUR
Rücknahmepreis 92,27 EUR
ISIN / WKN LU0147784465 / 570771
Bloomberg / Reuters NESGOLB LX / 570771X.DX
Fondsauflage 03.06.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Managervergütung (p.a.) 0,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,26 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 7

Anlagekonzeption

Das Fondsvermögen des NESTOR Gold Fonds wird vorwiegend in Aktien aus dem Bereich der Goldindustrie angelegt. Dieser Bereich umfasst alle auf die Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallproduzenten liegt.

Das Fondsmanagement verfolgt bei der Aktienauswahl einen sogenannten Bottom-up-Ansatz. Dabei wird das Wachstumspotenzial einzelner Unternehmen analysiert und anschließend die Chancen der Branche und des Gesamtmarktes bewertet.

Der Fonds ist breit diversifiziert und mischt als Spezialität zwischen 15 bis 20 Prozent Aktien von Explorationsgesellschaften bei.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-09-19): -25,47 %
1 Monat: -13,70 %
3 Monate: -20,06 %
6 Monate: -16,04 %
1 Jahr: -23,06 %
3 Jahre: 38,48 %
5 Jahre: -12,09 %
seit Auflage (2002-06-03): -7,73 %

Top 5 Positionen

YAMANA GOLD INC. 7,56%
ELDORADO GOLD CORP. 4,06%
PAN AMERICAN SILVER CORP. 3,79%
KINROSS GOLD CORP. 3,63%
IAMGOLD CORP. 3,47%

Branchenstruktur

PRODUKTION 74,18%
EXPLORATION 25,33%

Länderstruktur (Top 5)

USA 78,20%
AUSTRALIEN 6,76%
SÜDAFRIKA 6,52%
SONSTIGE 8,03%

Anlagestruktur

AKTIEN 99,51%
LIQUIDITÄT 0,49%

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag
Scope Mutual Fund Rating (C)
EURO-FondsNote 2

Chancen / Risiken

Chancen
  • Überdurchschnittliche Kurssteigerungen bei Fortsetzung des Gold-Bullmarktes. Der Fonds weist eine Hebelwirkung gegenüber physischem Gold auf.
  • Dank dem Focus auf klein- und mittelgroßkapitalisierten Unternehmen, die ein Wachstumsprofil aufweisen, sind auch positive Aktienkursentwicklungen bei stagnierenden bzw. leicht fallenden Goldpreisen möglich.
  • Nach Ländern und Produktionskosten gut diversifiziertes Portfeuille
Risiken
  • Kosteninflation kann zu einer tieferen Margenentwicklung führen
  • Erhöhtes Risiko durch eine höhere Volatilität als bei den globalen Standardwerten
  • Goldminenaktien weisen kurzfristig eine Korrelation zu den allgemeinen Aktienmärkten auf. Bei Extremsituationen (siehe z.B. Finanzkrise), kann es dazu kommen, dass die Goldminenaktien zusammenbrechen, obwohl sich der Goldpreis nur unwesentlich verändert.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2002Termin -0.2200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.2200zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.2200zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2003Termin -1.2000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -1.2000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -1.2000zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2004Termin -0.8600zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.8600zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.8600zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2005Termin 0.0026zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 0.0026Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2006Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 0.0026Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2007Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 0.0026Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2008Termin 0.1366zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1348zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1348zu versteuern für Körperschaften 0.1392Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2009Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 0.1392Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2010Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2011Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2012Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2013Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2015Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2016Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.1392000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien oder Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18 in D-80333 München) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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