Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Australien und Neuseeland
Fondsmanager Wilhelm Schröder, Schröder Equites GmbH, München
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 11,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 198,46 EUR
Rücknahmepreis 192,68 EUR
ISIN / WKN LU0147784119 / 570769
Bloomberg / Reuters NESAUSB LX / 570769X.DX
Fondsauflage 21.05.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Managervergütung (p.a.) 0,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,27 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der NESTOR Australien Fonds investiert in Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Australien und Neuseeland. Im Fokus stehen Small- und Mid-Caps sowie eine Übergewichtung des Rohstoffsektors.

Fondsmanager Wilhelm Schröder verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den australischen Aktienmärkten und gilt als Kenner für unbekanntere Gesellschaften. Der Fondsberater nimmt vor allem so genannte "Value-Stocks" in das Portfolio auf. Das sind Unternehmen mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis, hohem freien Cashflow und attraktiver Dividendenrendite.

Für seine Leistungen wurde Fondsmanager Wilhelm Schröder wiederholt ausgezeichnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -19,25 %
1 Monat: 1,09 %
3 Monate: -5,75 %
6 Monate: -7,45 %
1 Jahr: -11,30 %
3 Jahre: 23,12 %
5 Jahre: 13,60 %
seit Auflage (2002-05-21): 92,68 %

Top 5 Positionen

WEST AFRICAN RESOURCES LTD. 4,95%
STRIKE ENERGY LTD. 4,52%
GENEX POWER LTD. 4,23%
FORAN MINING CORP. 3,79%
IVE GROUP LTD 3,51%

Branchenstruktur

GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 38,15%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 13,16%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 8,79%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 5,83%
NAHRUNGSHERSTELLUNG (VERARBEITUNG LAND- UND FORST) 4,55%
STROMVERSORGUNG 4,23%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 3,88%
BEFÖRDERUNG IN DER LUFT 3,26%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 3,13%
SONSTIGE 14,01%

Anlagestruktur

AKTIEN 98,97%
LIQUIDITÄT 1,03%

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag"
Euro Fund Award 2010 Platz 1 im Sektor "Aktienfonds Australien" bei 1 Jahr
Euro Fund Award 2012 Platz 1 im Sektor "Aktienfonds Australien" bei 3 und 5 Jahren

Chancen / Risiken

Chancen
  • Partizipation an der extrem soliden australischen Volkswirtschaft
  • Gutes, indirektes Exposure zu den asiatischen Wachstumsmärkten, aber in einem sehr regulierten und professionellem Aktienmarkt
  • Gute Diversifizierung zu etablierteren Welt-Aktienmärkten mit nachhaltigem Exposure zum Rohstoffboom der nächsten Jahre
Risiken
  • Rohstoffmärkte sind generell volatil, so auch die Kurse der rohstoff-produzierenden Unternehmen
  • Politische Umwälzungen in China/Asien hätten sicherlich in abgeschwächter Form Einfluss auf Australien
  • Als Stockpicker, der auch Small Caps berücksichtigt, vergleichsweise hohe Volatilität

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2002Termin -0.3600zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -0.3600zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -0.3600zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2003Termin -2.3400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -2.3400zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -2.3400zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2004Termin -4.2000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen -4.2000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen -4.2000zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2005Termin 0.7970zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.5443zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.5443zu versteuern für Körperschaften 0.7970Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2006Termin -0.0044zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 0.8014Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2007Termin 0.0655zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0572zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0572zu versteuern für Körperschaften 0.8669Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2008Termin 0.6037zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.6037zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.6037zu versteuern für Körperschaften 1.4706Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2009Termin 0.4851zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.4851zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.4851zu versteuern für Körperschaften 1.9557Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2010Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2011Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2012Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2013Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2015Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2016Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.9557000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien oder Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18 in D-80333 München) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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