Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Aktien und Renten International
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 21,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 76,86 EUR
Rücknahmepreis 73,20 EUR
ISIN / WKN LU0142612901 / 534072
Bloomberg / Reuters ALFBAVB LX / 534072X.DX
Fondsauflage 01.03.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,06 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,85 %
Vertriebsländer DE, LU
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Das Fondsmanagement beabsichtigt unabhängig von den Marktbewegungen eine positive Rendite zu erwirtschaften. Den größten Einfluss auf die Performance des Fonds hat die strategische Steuerung des Aktien- und Rentenanteils. Je nach Marktbeurteilung passen die Fondsmanager die Quoten an. Ende 2008 wurde die Zielgewichtung in Aktien von 60 % auf 40 % gesenkt und seit 2014 wurde die Zielaktienquote wieder auf 60% des Fondsvolumens angehoben.

In Zeiten sehr fester Aktienmärkte wird die Entwicklung des Fonds voraussichtlich hinter der eines reinen Aktienindex bleiben. In Zeiten seit- oder abwärtsgerichteter Aktienmärkte sollte der Fonds von dem niedrigeren Aktienanteil profitieren. Langfristig erwartet das Fondsmanagement daher ein ähnliches Ergebnis wie bei einer reinen Aktienanlage, jedoch mit deutlich geringeren negativen Auswirkungen.

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (B)

Anlagestruktur

AKTIEN 40,11%
RENTEN 20,99%
INVESTMENTFONDS 22,70%
LIQUIDITÄT 16,20%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -5,12 %
1 Monat: 0,07 %
3 Monate: -4,65 %
6 Monate: -4,47 %
1 Jahr: -2,42 %
3 Jahre: 4,11 %
5 Jahre: 11,84 %
seit Auflage (2002-03-01): 46,40 %

Top 10 Positionen

ABAKUS-WORLD DIVIDEND FUND INHABER-ANTEILE O.N. 5,56%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,30%
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE LC O. 4,59%
ABAKUS-ASIA GROWTH FUND INHABER-ANTEILE O.N. 4,49%
BOERSE STUTTGAR INDEX-ZTF GOLD UNZE 999.9 O.E. BV: 3,24%
5% WIENERBERGER 2014/31.12.2099 3,13%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2,69%
XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP INHABER-ANTEILE 1C O 2,65%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,54%
4,392% AXA SA VRN 2005/25.01.2099 2,31%

Branchenstruktur Aktien

VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 9,19%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 8,35%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 3,14%
ELEKTRONIK 3,03%
AUTOMOBILBAU 2,69%
SOFTWARE 1,89%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 0,93%
ELEKTROINDUSTRIE 0,84%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 0,78%
SONSTIGE 1,41%

Währungsstruktur

EURO 72,65%
US-DOLLAR 19,09%
SCHWEIZER FRANKEN 2,70%
MEXIKANISCHE PESO 1,50%
DAENISCHE KRONEN 1,46%
NORWEGISCHE KRONEN 0,79%
AUSTRALISCHE DOLLAR 0,78%
SCHWEDISCHE KRONEN 0,65%
HONGKONG DOLLAR 0,37%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Beteiligung an den interessantesten Aktien- und Rentenmärkten
  • Flexible Portfoliostruktur, mit der mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird
Risiken
  • allgemeine Marktrisiken, die politisch, wie auch unternehmensspezifisch entstehen können
  • Wechselkursschwankungen
  • Zinsänderungsrisiken
  • Bonitätsänderung der Anleiheemittenten

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2003Termin 0.4700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.4700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.4700zu versteuern für Körperschaften 0.4700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2004Termin 0.9800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.9800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.9800zu versteuern für Körperschaften 1.4500Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2005Termin 0.8276zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.7540zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.7540zu versteuern für Körperschaften 2.2776Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2006Termin 1.2557zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2557zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2552zu versteuern für Körperschaften 2.8904Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2007Termin 1.0698zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.0698zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.0698zu versteuern für Körperschaften 3.6931Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2008Termin 0.4139zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.4139zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.4139zu versteuern für Körperschaften 3.8509Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2009Termin 1.6072zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.6072zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.6072zu versteuern für Körperschaften 5.4581Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2010Termin 1.3908zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.3908zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.3908zu versteuern für Körperschaften 6.8488675Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2011Termin 1.4570zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.4570zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.4570zu versteuern für Körperschaften 8.305869Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2012Termin 0.9691497zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.9691497zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.9691497zu versteuern für Körperschaften 9.2750187Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2013Termin 1.5268054zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.5268054zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.5268054zu versteuern für Körperschaften 10.8018241Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2014Termin 1.8451487zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.8451487zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.8451487zu versteuern für Körperschaften 12.6469728Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2015Termin 1.8817083zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.8817083zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.8817083zu versteuern für Körperschaften 14.5286811Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2016Termin 0.8030264zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.8030264zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.8030264zu versteuern für Körperschaften 15.3317075Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2017Termin 0.8717675zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.8717675zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.8717675zu versteuern für Körperschaften 16.203475Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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