
MPF Global Fonds-Warburg
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Dec 28 00:00:00 CET 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Anlageschwerpunkt | Aktien global |
Fondsmanager | Michael Pintarelli, Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 28,3 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 41,96 EUR |
Rücknahmepreis | 41,96 EUR |
ISIN / WKN | DE0005153860 / 515386 |
Bloomberg / Reuters | WARMPFG GR / 515386X.DX |
Fondsauflage | 01.10.2001 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,23 % p.a. |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,02 % p.a. |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,34 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 5 |
Anlagekonzeption
Durch eine flexible Gestaltung der Investitionsquote sollen die mit der Aktienanlage verbundenen Risiken reduziert und durch den Einsatz von Optionsstrategien weitere Ergebnisbeiträge generiert werden.
Top 10 Positionen
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 4,60% |
NOVARTIS AG | 3,33% |
LYXOR MSCI EMERGING MKTS U.ETF ACT. AU PORT. C-EUR | 3,25% |
SONOVA HOLDING AG | 2,98% |
ALPHABET INC. | 2,90% |
INVESTOR AB | 2,53% |
BASF SE | 2,53% |
NESTLÉ S.A. | 2,45% |
SIEMENS AG | 2,37% |
APPLE INC. | 2,21% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 2019-02-19): | 9,79 % |
1 Monat: | 6,50 % |
3 Monate: | 0,27 % |
6 Monate: | -3,80 % |
1 Jahr: | -4,21 % |
3 Jahre: | 16,68 % |
5 Jahre: | 28,87 % |
seit Auflage (2001-10-01): | 93,66 % |
Anlagestruktur
AKTIEN | 84,73% |
INVESTMENTFONDS | 7,37% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 7,90% |
Chancen / Risiken
- Überdurchschnittliche Partizipation an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte
- Ein aktives Management und eine gezielte Steuerung der Aktieninvestitionsquote können einen weiteren Mehrertrag liefern
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten
- Der gewählte Managementansatz kann bei fehlender Vollinvestition in Aktien phasenweise zu einer Underperformance gegenüber etablierten Aktienindices, wie z.B. dem MSCI World führen
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
Termin | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | zu versteuern für Körperschaften | |
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30.09.2011Termin | 0.438zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.263zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
30.09.2012Termin | 0.503zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.302zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
27.11.2013Termin | 1.046zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.627zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
26.11.2014Termin | 0.441zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.265zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
25.11.2015Termin | 0.692zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.415zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
15.12.2016Termin | 0.974zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.584zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
31.12.2107Termin | 0.193zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.115zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.