Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Aktien und Renten Global
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 14,0 Mio. EUR
Ausgabepreis 57,87 EUR
Rücknahmepreis 55,11 EUR
ISIN / WKN DE0005153613 / 515361
Bloomberg / Reuters MMWIPRV GR / 515361X.DX
Fondsauflage 07.07.2000
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,15 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,15 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,59 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Die Investmentquote des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und der Einschätzung durch das Fondsmanagement. Die mit einer Aktienanlage verbundenen Risiken werden durch die breite Streuung des Anlagevermögens reduziert. Bei den Anlagen im Rentenbereich steht eine gute Mischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Durch die variable Ausrichtung der Kasseposition ist ein Vollinstrument nicht zwingend vorgeschrieben. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden.

Bericht des Fondsmanagements

folgt

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-11-13): -2,99 %
1 Monat: -4,16 %
3 Monate: -3,95 %
6 Monate: -2,94 %
1 Jahr: -4,56 %
3 Jahre: -1,52 %
5 Jahre: 6,05 %
seit Auflage (2000-07-07): 17,04 %

Anlagestruktur

AKTIEN 35,37%
RENTEN 47,37%
INVESTMENTFONDS 9,73%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 7,53%

Top 10 Positionen

5,5% GS RENTE DEGUSSA BANK 2012/31.12.2019 FLAT 3,58%
SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE INHABER-ANTEILE I O 3,44%
GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) REG.SHS INST.SI EUR DIS 3,41%
2,75% RUMÄNIEN 2015/29.10.2025 3,09%
1,5% ISRAEL 2017/18.01.2027 2,92%
OTTO GCKG NTS.18/UNBEFR. 2,91%
2,15% INDONESIEN 2017/18.07.2024 2,87%
GAM STAR FD PLC-GAM ST.CAT BD. REG. SHARES INST. I 2,87%
1,3% SPANIEN 2016/31.10.2026 2,51%
6,5% STICHTING AK RA 2013/30.12.2163 2,42%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Sie partizipieren an der Entwicklung der internationalen Aktien- und Anleihemärkte über ein breit diversifiziertes Portfolio.
  • Sie profitieren von der Erfahrung eines langjährigen und praxiserprobten aktiven Portfoliomanagements.
  • Dank seiner flexiblen Anlagestrategie kann das Investmentvermögen jederzeit an sich verändernde Kapitalmarktbedingungen angepasst werden.
  • Die langfristigen Chancen der Kapitalmärkte ermöglichen es, positive Renditen zu erzielen.
Risiken
  • Bei Aktien sind markt-, branchen- und unternehmensspezifische Kursrückgänge möglich.
  • Zins- und Bewertungsänderungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von verzinslichen Wertpapieren auswirken. Zudem bestehen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten.
  • Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsschwankungen.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
30.06.2011Termin 0.706zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.514zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.222zu versteuern für Körperschaften
30.06.2012Termin 0.552zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.434zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.258zu versteuern für Körperschaften
30.06.2013Termin 0.500zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.394zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.234zu versteuern für Körperschaften
30.06.2014Termin 0.638zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.537zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.386zu versteuern für Körperschaften
30.06.2015Termin 0.769zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.564zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.256zu versteuern für Körperschaften
30.06.2016Termin 1.017zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.845zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.586zu versteuern für Körperschaften
30.06.2017Termin 0.772zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.603zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.349zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.447zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.362zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.234zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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