Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Afrika
Fondsmanager Dr. Michael Kohlhase und Ahmed Helmy, Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 1,3 Mio. EUR
Ausgabepreis 76,80 EUR
Rücknahmepreis 74,56 EUR
ISIN / WKN LU0407232692 / A0RELJ
Bloomberg / Reuters NESTAFB LX / A0RELJX.DX
Fondsauflage 02.01.2009
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Managervergütung (p.a.) 0,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 3,77 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der NESTOR Afrika Fonds verfolgt eine langfristig ausgelegte Anlagestrategie mit einer breiten Länder- und Branchenstreuung. Dabei werden die Wachstumschancen und Anlagerisiken der Aktien je nach Ländern, Branchen und Investmentthemen bewertet und gezielte Über- und Untergewichtungen eingegangen.

Der Schwerpunkt sind Blue Chips, die über eine im afrikanischen Kontext akzeptable Marktkapitalisierung und Liquidität verfügen. Doch auch kleinere Unternehmen werden in die Aktienselektion einbezogen.

Bis zu 10 Prozent des Netto-Teilfondsvermögens können in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den Staaten Afrikas haben, angelegt werden.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -13,29 %
1 Monat: -1,08 %
3 Monate: -10,49 %
6 Monate: -17,89 %
1 Jahr: -10,10 %
3 Jahre: 1,81 %
5 Jahre: -27,29 %
seit Auflage (2009-01-02): -25,44 %

Top 5 Positionen

NASPERS LTD. 5,79%
ZENITH BANK PLC 5,61%
GUARANTY TRUST BANK PLC 4,94%
KENYA COMMERCIAL BANK LTD. 4,70%
B2GOLD CORP. 4,16%

Branchenstruktur

GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 32,22%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 26,68%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 6,52%
KABELLOSE TELEKOMMUNIKATION, SERVICES 6,24%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 5,87%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 3,19%
BAUSTOFFE 2,96%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 1,73%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 1,62%
SONSTIGE 1,30%

Länderstruktur

PAN-AFRIKA UNTERNEHMEN 20,83%
SÜDAFRIKA 19,48%
NIGERIA 19,27%
KENIA 13,47%
BURKINA FASO 4,19%
AUSTRALIEN 3,28%
KANADA 3,23%
ÄGYPTEN 2,81%
GHANA 1,47%

Anlagestruktur

AKTIEN 88,34%
LIQUIDITÄT 11,66%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Wirtschaftswachstum, das im Vergleich zum Rest der Welt auf Jahre hinaus überdurchschnittlich stark ausfallen sollte und mittelfristig zu deutlichen Kapitalzuflüssen führen dürfte
  • Kaum systemisches Risiko in den afrikanischen Finanzmärkten, auf Grund der nur lückenhaften Verflechtung mit dem Weltfinanzsystem und fehlender Blasenbildung
  • Ungesättigte Märkte mit hohen unternehmerischen Renditen und attraktiven Wachstumspotenzialen, die von internationalen Anlegern bisher kaum erkannt wurden
Risiken
  • Politische Risiken, die je nach Land unterschiedlich hoch sind, und am besten durch eine breite Länderstreuung minimiert werden
  • Hohe Volatilität vieler Aktien, vor allem aus dem Rohstoffbereich
  • Niedrige Liquidität vieler afrikanischer Börsen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2009Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für Körperschaften 0.0000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2010Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2011Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2012Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2013Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2015Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2016Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien oder Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18 in D-80333 München) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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