Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.12.2021

Fondsdaten

Anlagekonzeption

Der G&W - ZINSTREND - FONDS investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. Die Laufzeiten-Steuerung der Anlagen wird durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert und erfolgt systematisch und trendfolgend auf der Basis eines langjährig bewährten Regelwerks ohne subjektiven Entscheidungsspielraum. Die Bandbreite der Modified Duration verläuft zwischen ca. -4 % bis +3 %.

Anlagestruktur

Weitere Kennzahlen

Durchschnittsrendite der im Fonds enthaltenen Wertpapiere -0,79%
Durchschnittliche Restlaufzeit 1 Jahr 3 Monate
Modified Duration (inkl. Futures) 1,22

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 30.11.2021): 0,00 %
1 Monat: -0,83 %
3 Monate: 0,09 %
6 Monate: -0,93 %
1 Jahr: -0,50 %
3 Jahre: -8,63 %
5 Jahre: -16,06 %
seit Auflage (15.08.2008): -23,90 %

Chancen / Risiken

Chancen
  • Sicherheitsorientiertes Basis-Investment in der Assetklase Anleihen
  • Langfristig hervorragendes Rendite-Risiko-Profil mit Total Return-Charakter
  • Durch die Möglichkeit einer negativen Duration geeignet sowohl für Zinssenkungs- als auch Zinssteigerungsszenarien
  • Erfolgreicher, systematischer und methodenstabiler Entscheidungsprozess mit disziplinierter Umsetzung
Risiken
  • Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
  • Größere Anteilspreisschwankungen sind in Phasen der Laufzeitenverlängerung möglich
  • Gegenläufige Anteilspreisbewegungen zum Rentenmarkt sind bei Positionierung mit negativer Duration möglich

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

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