Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 106,5 Mio. EUR
Ausgabepreis 982,43 EUR
Rücknahmepreis 982,43 EUR
ISIN / WKN DE000A12BTY8 / A12BTY
Bloomberg / Reuters PAXNAGI GR /
Fondsauflage 15.07.2016
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.
Mindesterstanlage 100.000 EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) gestaffelt von 0,45 % bis 0,38 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,54 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Der Fonds ist ein Mischfonds, welcher in globale Renten- und Aktienmärkte investiert und dies mit einem semi-passiven Managementansatz verbindet. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien genügen.
Die Investition in Aktien orientiert sich an einer Zusammensetzung der MSCI World Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Fernost und erfolgt weitestgehend passiv. Die Investition in verzinsliche Wertpapiere orientiert sich weitestgehend an der Zusammensetzung des Welt Rentenmarktes entwickelter Länder, Mindestrating Investment Grade. Durch ein semi-passives Management deckt das Rentenportfolio den Rentenmarkt in seiner Zusammensetzung nach Renten-Anlageklassen, Laufzeitbändern, Ratingkategorien und Währungsräumen weitestgehend ab.
Durch die kosteneffiziente Kombination der Anlageklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs sowie der reale Kapitalerhalt angestrebt und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte und Regionen vermieden. Zielsetzung ist ferner die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines Wertzuwachses über einen Konjunkturzyklus hinweg.
Währungsrisiken werden im Anlagesegment Renten nahezu vollständig gesichert, im Anlagesegment Aktien weitestgehend nicht währungsgesichert. Die Auswahl der Einzeltitel unterliegt Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien zur Anwendung gebracht. Einzelne staatliche Emittenten werden durch die Anwendung von Ausschlusskriterien unter Berücksichtigung eines Länder-Nachhaltigkeitsratings gemieden. Für konkrete Details verweisen wir auf den jeweils aktuellen Kriterienkatalog der PAX-Bank.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-10-12): -2,46 %
1 Monat: -0,27 %
3 Monate: 0,63 %
6 Monate: 1,18 %
1 Jahr: 0,33 %
seit Auflage (2016-07-15): 0,09 %

Anlagestruktur

AKTIEN 16,50%
RENTEN 76,46%
INVESTMENTFONDS 3,73%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 3,31%

Währungsstruktur

EURO 88,67%
US-DOLLAR 7,56%
ENGLISCHE PFUNDE 1,60%
SCHWEIZER FRANKEN 1,13%
SCHWEDISCHE KRONEN 0,41%
CANADISCHE DOLLAR 0,36%
DAENISCHE KRONEN 0,12%
NORWEGISCHE KRONEN 0,07%
AUSTRALISCHE DOLLAR 0,06%

Top 10 Positionen

UBS-ETF-UBS MSCI PA.SO.RE.U.E. NAMENS-ANTEILE (USD 3,73%
2,5% INT BANK R&D 2014/25.11.2024 0,78%
1,875% RENTENBANK 2015/17.04.2023 0,77%
2,125% EIB 2016/13.04.2026 0,76%
4,875% EIB 2006/15.02.2036 0,75%
0,45% ITALIEN 2016/01.06.2021 0,68%
1,2% ÖSTERREICH 2015/20.10.2025 0,60%
2,875% MUNICIPALITY F 2018/07.03.2023 0,60%
2,875% EIB 2018/13.06.2025 0,60%
2,75% INTERNATIONAL D 2018/24.04.2023 0,60%

Ratings

Weitere Kennzahlen

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das international diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
  • Chance auf die Erzielung von realem Kapitalerhalt
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen, vergleichbar mit defensiven Mischfonds
  • Schwächephasen einzelner Anlagemärkte können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
11.05.2017Termin 10.562zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 9.668zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 8.325zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 9.506zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 8.701zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 7.493zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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