Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Osteuropa
Fondsmanager Péter Elek, DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság, Budapest
Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 8,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 675,38 EUR
Rücknahmepreis 675,38 EUR
ISIN / WKN LU1433074413 / A2ALWR
Bloomberg / Reuters NESOSTV LX /
Fondsauflage 01.07.2016
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Mindesterstanlage 500 EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,00 %
Managervergütung (p.a.) 0,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Gesamtkostenquote* 2,32 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der NESTOR Osteuropa Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktienzertifikaten von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Staaten Osteuropas. Der Osteuropaspezialist und Fondsmanager Péter Elek berücksichtigt insbesondere Werte aus Russland. Dafür sprechen die langfristig positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die tiefgreifenden politischen Veränderungen, die starke Annäherung des Landes an den Westen und der für Europa wichtige, enorme Reichtum Russlands an fossilen Energieträgern. Das spiegelt die Branchengewichtung mit einem starken Fokus auf Energieträgern sowie Versorgung und Energie wider.

Neben Russland finden sich auch Länder wie Polen, die Türkei und Ungarn in der Ländergewichtung. Mit dem Fonds haben Anleger die Möglichkeit, an einer der größten Wachstumsregionen weltweit teilzuhaben.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): 2,16 %
1 Monat: 3,74 %
3 Monate: 5,77 %
6 Monate: 4,62 %
1 Jahr: 4,59 %
seit Auflage (2016-07-01): 35,08 %

Top 5 Positionen

TATNEFT PJSC ADR 7,21%
LUKOIL PJSC 6,94%
GAZPROM PJSC 5,87%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 5,70%
NOVATEK PJSC GDR 4,84%

Branchenstruktur

GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 33,31%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 24,14%
WEITERVERARBEITUNG VON ÖL UND GAS 13,10%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 6,55%
STROMVERSORGUNG 4,29%
GROSS- UND EINZELHANDEL 4,06%
GAS- UND WÄRMEVERSORGUNG 3,81%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 2,93%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 1,23%
SONSTIGE 4,24%

Länderstruktur (Top 5)

RUSSLAND 65,43%
POLEN 21,42%
UNGARN 6,70%
TSCHECHISCHE REPUBLIK 2,37%
NIEDERLANDE 1,23%

Anlagestruktur

AKTIEN 97,66%
LIQUIDITÄT 2,34%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Möglichkeit der Partizipation an einer der größten Wachstumsregionen weltweit
  • Überdurchschnittliche Kurssteigerungen bei Fortsetzung der positiven wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
Risiken
  • Erhöhtes Risiko durch eine höhere Volatilität als bei europäischen Standardwerten
  • Fremdwährungsrisiken (größtenteils US-Dollar)

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.06.2017Termin 6.9057389zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 6.9057389zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 6.9057389zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (NESTOR Investment Management S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien oder Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18 in D-80333 München) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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