Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Gemischtes Investmentvermögen
Anlageschwerpunkt Multi-Asset Strategie
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 1,8 Mio. EUR
Ausgabepreis 39,75 EUR
Rücknahmepreis 37,86 EUR
ISIN / WKN DE000A0MS7C0 / A0MS7C
Bloomberg / Reuters n.v. / A0MS7CX.DX
Fondsauflage 02.01.2008
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,25 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,12 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,40 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Strategie. Neben der Anlage in Rentenwerten und Immobilienfonds wird der Fonds auch in ausgewählte Aktienmärkte investieren. Die Fokussierung auf einzelne Branchen als auch die Beimischung von Finanzinstrumenten aus der Assetklasse Alternative Investments ist ein gewollter Akzent dieses Fonds.
Mit dem Einsatz einer Vielzahl von Assetklassen und deren aktivem Management wird letztendlich eine relativ stetige Wertentwickklung bei langfristig überdurchschnittlichem Kapitalwachstum angestrebt.

Top 10 Positionen

COMMERZBANK AG 9,15%
LEGG M.GL.FDS-LM WA MAC.OP.BD REG.SHS X EUR ACC. O 5,91%
XTR.DBLCI COMMOD.OPT.YLD SWAP INHABER-ANTEILE 1C E 5,43%
BNP EXPRESSZTF BASKETS 10.10.2022 BV:1 4,77%
LYX.RUSS.(D.JON.RUSS.GDR)U.ETF ACT.AU PORT. ACC O. 3,74%
NORDEA 1-NORDIC EQU. SM.CAP FD ACTIONS NOM. BP-EUR 3,50%
HELIAD EQUITY PARTNERS GMBH & CO. KGAA 3,03%
AXA WLD FDS-FRAM.EUR.SMALL CAP NAMENS-ANTEILE A (T 3,00%
VOLKSWAGEN AG VZ 2,89%
BGF - WORLD GOLD FUND ACT. NOM. A2 USD O.N. 2,84%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-06-19): -8,27 %
1 Monat: -1,14 %
3 Monate: -5,45 %
6 Monate: -5,42 %
1 Jahr: -5,16 %
3 Jahre: -5,48 %
5 Jahre: 3,04 %
seit Auflage (2008-01-02): -24,65 %

Anlagestruktur

AKTIEN 44,45%
RENTEN 0,00%
INVESTMENTFONDS 26,86%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 28,69%

Währungsstruktur

EURO 93,53%
US-DOLLAR 6,36%
NORWEGISCHE KRONEN 0,11%
ENGLISCHE PFUNDE 0,00%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Es wird mittel- bis langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum angestrebt
  • Das Einbeziehen einer breiten Zahl von Assetklassen ermöglicht dem Fondsmanagement, Chance und Risiko der unterschiedlichen Anlagemärkte global zu nutzen
  • Das Investieren in eher konservative Anlageprodukte wie Anleihen als auch das gezielte Engagement in Aktien soll mittel- bis langfristig zu einer stabilen Wertentwicklung führen
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungschwankungen
  • Ggf. Bonitätsrisiko bei einzelnen Anlagetiteln

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
30.09.2008Termin 0.649zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.649zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.649zu versteuern für Körperschaften
30.09.2009Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
30.09.2010Termin 0.176zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.176zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.176zu versteuern für Körperschaften
30.09.2011Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
30.09.2012Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
30.09.2013Termin 0.003zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.003zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.003zu versteuern für Körperschaften
30.09.2014Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
30.09.2015Termin 0.123zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.074zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
30.09.2016Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
30.09.2017Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds (KIID) sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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