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Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.05.2022
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Anlageschwerpunkt | Absolute Return Global Defensiv |
Fondsmanager | LRI Invest S.A., Luxemburg |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 22,7 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 42,60 EUR |
Rücknahmepreis | 41,36 EUR |
ISIN / WKN | DE000A0MS7H9 / A0MS7H |
Bloomberg / Reuters | WBGSLKR GR / A0MS7HX.DX |
Fondsauflage | 03.12.2007 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % |
Leistungsabh. Vergütung | ja |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,98 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen.
Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz").
Anlagestruktur
AKTIEN | 0,00% |
RENTEN | 55,02% |
INVESTMENTFONDS | 38,53% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 6,45% |
Währungsstruktur
EURO | 95,41% |
US-DOLLAR | 4,58% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Länderstruktur
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 23,83% |
IRLAND | 23,12% |
LUXEMBURG | 10,94% |
NIEDERLANDE | 9,16% |
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG) | 6,63% |
FRANKREICH | 5,34% |
BELGIEN | 2,67% |
FINNLAND | 1,98% |
NORWEGEN | 1,72% |
SONSTIGE | 8,16% |
Branchenstruktur
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN | 37,77% |
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN | 10,42% |
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) | 9,91% |
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN | 9,61% |
H09 (LU1232922432) | 6,96% |
ELEKTRONIK | 2,82% |
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT | 2,54% |
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE | 1,96% |
BAUINDUSTRIE | 1,86% |
SONSTIGE | 9,70% |
Top 5 Positionen
MARKUS ALT RENTENSTRATEGI.NR.1 INHABER-ANTEILSKLAS | 6,96% |
VARIETY CAP.ICAV-CKC CRED.OPP REG. SHS S HGD EUR A | 6,54% |
5% GROß & PARTNER 2020/21.02.2025 | 5,30% |
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.FD REG. SHS F USD ACC. | 4,58% |
KLS-KLS ARETE MACRO FUND REG. SHS I EUR ACC. ON | 4,19% |
Chancen / Risiken
- Attraktive Erfolgschance durch das langjährig professionelle Vermögensmanagement der Werte Invest Fondsberatung
- Die Ergebnisse der weltweit erfolgreichsten Fondsmanager in einer einzigen Werterhaltungsstrategie
- Nutzung von Erfolgschance, kombiniert mit konsequenter Verlustbegrenzung
- Reduzierung des Anlagerisikos durch die 3-fach gestaffelte Streuung nach Vermögensklassen, Anlageregionen und Investment-Stilen
- Kontinuität des Portfoliomanagements und der Anlagekonzeption
- Marktrisiko und Kursschwankungen
- Wechselkursrisiko bei Investitionen außerhalb der Eurozone
- Fehleinschätzungen bei der Auswahl der Zielfondsmanager
- Investments in Schwellenländern bergen erhöhtes politisches und rechtliches Risiko
- Exogene Schocks (unvorhersehbare Ereignisse) können die Entwicklung negativ beeinflussen
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.