Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Absolute Return Global Defensiv
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater Werte Invest Fondsberatung GmbH, Köln
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 15,1 Mio. EUR
Ausgabepreis 46,96 EUR
Rücknahmepreis 45,59 EUR
ISIN / WKN DE000A0MS7H9 / A0MS7H
Bloomberg / Reuters WBGSLKR GR / A0MS7HX.DX
Fondsauflage 03.12.2007
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,10 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

(Strategieumstellung auf Absolute Return ab dem 01.01.2010)

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen.
Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz").

Anlagestruktur

AKTIEN 0,01%
RENTEN 47,45%
INVESTMENTFONDS 46,34%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 6,20%

Währungsstruktur

EURO 96,73%
MEXIKANISCHE PESO 1,65%
REAL (BRASILIEN) 1,55%
US-DOLLAR 0,07%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-11-13): -0,81 %
1 Monat: -0,08 %
3 Monate: 0,13 %
6 Monate: -1,06 %
1 Jahr: -1,34 %
3 Jahre: -2,90 %
5 Jahre: -0,64 %
seit Auflage (2007-12-03): -0,14 %

Top 5 Positionen

DEUTSCHER MITTELSTANDSANL.FDS ACTIONS NOMINATIVES 11,72%
ROBUS - R.M.-MAR.VAL.BD INHABER-ANTEILE C II O.N. 10,00%
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE FC O. 9,71%
4,75% AT & S AUSTRIA VRN 2017/31.12.2099 5,59%
6,5% WA SENIVITA SOCIAL 2015/12.05.2020 4,77%

Branchenstruktur

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 40,78%
H09 (LU1232922432) 13,79%
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN 11,13%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 8,33%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 6,05%
ELEKTRONIK 5,59%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 4,87%
BEFÖRDERUNG ZU WASSER 1,33%
WEITERVERARBEITUNG VON ÖL UND GAS 1,19%
SONSTIGE 0,72%

Länderstruktur

LUXEMBURG 36,95%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 30,52%
NIEDERLANDE 6,86%
IRLAND 6,70%
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG) 6,22%
USA 3,32%
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - LUXEMBURG 1,59%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) - USA 1,55%
JERSEY 0,05%
SONSTIGE 0,05%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive Erfolgschance durch das langjährig professionelle Vermögensmanagement der Werte Invest Fondsberatung
  • Die Ergebnisse der weltweit erfolgreichsten Fondsmanager in einer einzigen Werterhaltungsstrategie
  • Nutzung von Erfolgschance, kombiniert mit konsequenter Verlustbegrenzung
  • Reduzierung des Anlagerisikos durch die 3-fach gestaffelte Streuung nach Vermögensklassen, Anlageregionen und Investment-Stilen
  • Kontinuität des Portfoliomanagements und der Anlagekonzeption
Risiken
  • Marktrisiko und Kursschwankungen
  • Wechselkursrisiko bei Investitionen außerhalb der Eurozone
  • Fehleinschätzungen bei der Auswahl der Zielfondsmanager
  • Investments in Schwellenländern bergen erhöhtes politisches und rechtliches Risiko
  • Exogene Schocks (unvorhersehbare Ereignisse) können die Entwicklung negativ beeinflussen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
23.02.2011Termin 0.944zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.944zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.944zu versteuern für Körperschaften
22.02.2012Termin 0.034zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.034zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.034zu versteuern für Körperschaften
27.02.2013Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
26.03.2014Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
27.03.2015Termin 1.364zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.364zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.364zu versteuern für Körperschaften
23.03.2016Termin 1.804zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.804zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.803zu versteuern für Körperschaften
15.03.2017Termin 1.812zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.812zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.812zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.966zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.961zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.954zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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