Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Aktien International
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater ASÄNTIS Finanzen AG
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 12,3 Mio. EUR
Ausgabepreis 42,92 EUR
Rücknahmepreis 40,88 EUR
ISIN / WKN DE000A0MS7J5 / A0MS7J
Bloomberg / Reuters AESLKT1 GR / A0MS7JX.DX
Fondsauflage 03.12.2007
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,08 % p.a., min. 5.000 EUR
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,76 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der auf passive Aktieninvestments fokussierte Fonds investiert weltweit größtenteils in führende Indizes. Eine klare Indexorientierung und die Abbildung dieser mittels Exchange Traded Funds*) (ETFs) stehen im Fokus. Unter bestimmten Marktumständen können neben ungesicherten Investments in ETFs auch Zertifikate wie z.B. Bonuszertifikate eingesetzt werden. Der Fonds kann auch in bestimmte Branchen, Wachstumsmärkte oder alternative Anlagen wie Rohstoffe- und Immobilienwerte investieren. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Bericht des Fondsmanagements

*) ETF = Exchange Traded Fund. Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (C)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-08-13): -5,54 %
1 Monat: 1,09 %
3 Monate: -1,04 %
6 Monate: -5,23 %
1 Jahr: -2,41 %
3 Jahre: 2,29 %
5 Jahre: 23,90 %
seit Auflage (2007-12-03): -14,42 %

Anlagestruktur

AKTIEN 74,54%
INVESTMENTFONDS 14,85%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 10,61%

Top 5 Positionen

ISHARES MDAX UCITS ETF DE INHABER-ANTEILE ETF 11,74%
SIEMENS AG 7,21%
SAP SE 6,64%
ALLIANZ SE 6,31%
BASF SE 5,92%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
  • Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
  • Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatestrukturen
  • Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
  • Partizipation an Wachstumsmärkten
  • Aktives Management der Investitionsquote
Risiken
  • Allgemeines Aktienkursrisiko
  • Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
  • Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
  • Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.12.2010Termin 1.953zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.945zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.934zu versteuern für Körperschaften
31.12.2011Termin 0.195zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.117zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2012Termin 0.598zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.359zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2013Termin 0.017zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.010zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2014Termin 0.284zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.170zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2015Termin 0.367zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.220zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2016Termin 0.437zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.262zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.306zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.183zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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