AES Selekt A1
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
|---|---|
| Anlageschwerpunkt | Aktien International |
| Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
| Fondsberater | ASÄNTIS Finanzen AG |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 12,2 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 43,85 EUR |
| Rücknahmepreis | 41,76 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A0MS7J5 / A0MS7J |
| Bloomberg / Reuters | AESLKT1 GR / A0MS7JX.DX |
| Fondsauflage | 03.12.2007 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,08 % p.a., min. 5.000 EUR |
| Leistungsabh. Vergütung | ja |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 1,76 % |
| Vertriebsländer | DE |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 6 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
® DAX ist eine eingetragene Marke der Deutschen Börse AG
*) ETF = Exchange Traded Fund. Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
| Fonds | |
|---|---|
| laufendes Jahr (per 2018-06-25): | -4,32 % |
| 1 Monat: | -0,02 % |
| 3 Monate: | -1,06 % |
| 6 Monate: | -4,76 % |
| 1 Jahr: | -2,04 % |
| 3 Jahre: | 2,81 % |
| 5 Jahre: | 20,06 % |
| seit Auflage (2007-12-03): | -13,54 % |
Anlagestruktur
| EINZELTITEL DAX | 80,35% |
| MDAX | 14,21% |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 5,44% |
Top 5 Positionen
| ISHARES MDAX UCITS ETF DE INHABER-ANTEILE ETF | 11,98% |
| ALLIANZ SE | 7,17% |
| SIEMENS AG | 6,82% |
| BASF SE | 6,34% |
| SAP SE | 6,33% |
Chancen / Risiken
- Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
- Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
- Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatestrukturen
- Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
- Partizipation an Wachstumsmärkten
- Aktives Management der Investitionsquote
- Allgemeines Aktienkursrisiko
- Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
- Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
- Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
| Termin | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | zu versteuern für Körperschaften | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010Termin | 1.953zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.945zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.934zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2011Termin | 0.195zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.117zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2012Termin | 0.598zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.359zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2013Termin | 0.017zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.010zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2014Termin | 0.284zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.170zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2015Termin | 0.367zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.220zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2016Termin | 0.437zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.262zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2017Termin | 0.306zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.183zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.000zu versteuern für Körperschaften |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.