Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Indien
Fondsmanager Picard Angst AG, CH-Pfäffikon
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung USD
Fondsvolumen 25,1 Mio. USD
Ausgabepreis 112,96 USD
Rücknahmepreis 109,67 USD
ISIN / WKN LU1296765313 / A141AY
Bloomberg / Reuters PPFPIFR LX / A141AYX.DX
Fondsauflage 30.12.2015
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) bis zu 0,30 % p.a., min. USD 47.500 p.a.
Managervergütung (p.a.) bis zu 1,60 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,04 % p.a.
Leistungsabh. Vergütung ja
Gesamtkostenquote* 3,03 %
Vertriebsländer LU, DE, CH
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der PPF II - Padma India Fund ist ein offener, in Luxembourg registrierter UCITS-Fonds. Anlageziel ist, eine langfristige Kapitalwerterhöhung zu erreichen mit Investitionen in Aktien von Unternehmen, welche Ihr Domizil in Indien haben oder ihr Geschäft hauptsächlich in Indien betreiben.

Ein rigoroser und disziplinierter Bottom-Up-Ansatz unterstützt durch eingehende Recherche vor Ort ermöglichen es, hochqualitative Unternehmen mit ausgezeichnetem langfristigen Ertragspotenzial zu identifizieren. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen, welche in schnell wachsenden Industrien und Gewerben operieren und vom rapiden strukturellen Wandel der indischen Wirtschaft profitieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-12): -28,59 %
1 Monat: 6,83 %
3 Monate: -11,19 %
6 Monate: -16,56 %
1 Jahr: -22,14 %
seit Auflage (2016-01-05): 9,67 %

Top 10 Positionen

BRITANNIA INDUSTRIES LTD. 6,03%
AARTI INDUSTRIES LTD. 5,18%
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 4,95%
MM FORGINGS LTD. IR10 4,77%
KEI INDUSTRIES LTD. 4,13%
ATUL LTD. 3,86%
INDUSIND BANK LTD. 3,73%
PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED 3,60%
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. 3,55%
SUNDARAM FASTNERS LTD. 3,53%

Branchenstruktur

HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 17,30%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 10,25%
GROSS- UND EINZELHANDEL 8,15%
AUTOMOBILZULIEFERUNG 7,80%
NAHRUNGSHERSTELLUNG (VERARBEITUNG LAND- UND FORST) 7,26%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 6,81%
SONSTIGE VERARBEITENDE INDUSTRIE 5,49%
SPEZIALBANKEN 4,95%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 4,77%
SONSTIGE 20,53%

Anlagestruktur

AKTIEN 93,32%
LIQUIDITÄT 6,68%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Teilnahmen an den Wachstumschancen des Indischen Aktienmarktes.
  • Breite Streuung des investierten Kapitals durch Investition in eine Vielzahl von Aktien
  • Der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen eröffnet das Potential von den höheren Ertragsmöglichkeiten in diesem Segment zu profitieren.
  • Es bestehen Chancen auf Wechselkursgewinne.
Risiken
  • Der indische Aktienmarkt ist von einer höheren durchschnittlichen Volatilität als die Aktienmärkte westlicher Industriestaaten geprägt. Insbesondere Nebenwerte, welche das Anlageuniversum des Fonds bilden, können starke Kursausschläge aufweisen.
  • Der Fonds ist mit seinen Investments in einem Schwellenland stärker geopolitischen Risiken ausgesetzt als bei einem Investment in einem Industrieland.
  • Der Fonds enthält Wechselkursrisiken.
  • Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Es ist deshalb möglich, einen Verlust zu erzielen und einen geringen Betrag als den ursprünglich investierten zurückzuerhalten.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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