Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Defensiver Mischfonds
Anlageschwerpunkt Renten International
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 0,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 11333,29 EUR
Rücknahmepreis 11056,87 EUR
ISIN / WKN DE000A0LGSH9 / A0LGSH
Bloomberg / Reuters WRSTIFT GR /
Fondsauflage 02.07.2007
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,90 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 %
Gesamtkostenquote* 0,95 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Neues Fondskonzept seit April 2012: Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Bei dem globalen Ansatz liegt der Fokus auf Anleihen. Der maximale Anteil von 49 % Aktienexposure am Portfolio ermöglicht es zudem Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETFs*) investiert werden.

Die Ausschüttungen sind den Anforderungen von Stiftungen angepasst.

*) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.

Anlagestruktur

BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 100,00%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-10-31): -3,81 %
1 Monat: -2,98 %
3 Monate: -3,30 %
6 Monate: -3,26 %
1 Jahr: -3,02 %
3 Jahre: 2,92 %
5 Jahre: 10,73 %
seit Auflage (2007-07-02): 31,63 %

Top 10 Positionen

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
  • Breite Risikostreuung durch Investition in unterschiedliche Assetklassen
  • Durch eine flexible Anlagestrategie wird versucht, rückläufige Börsenphasen durch defensive Investments und Sicherungsgeschäfte auszugleichen
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Renten- und Aktienfonds (defensive Mischfonds)
  • Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
12.12.2007Termin 32.165zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 32.165zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 32.165zu versteuern für Körperschaften
26.11.2008Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
27.01.2010Termin 53.573zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 53.573zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 53.573zu versteuern für Körperschaften
26.01.2011Termin 271.757zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 271.757zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 271.757zu versteuern für Körperschaften
13.01.2012Termin 119.692zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 119.692zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 119.692zu versteuern für Körperschaften
12.12.2012Termin 185.586zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 181.663zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 175.778zu versteuern für Körperschaften
20.12.2013Termin 337.830zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 282.560zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 199.655zu versteuern für Körperschaften
30.01.2015Termin 482.123zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 390.254zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 252.451zu versteuern für Körperschaften
29.01.2016Termin 190.806zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 175.316zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 147.611zu versteuern für Körperschaften
31.01.2017Termin 324.840zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 310.186zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 288.205zu versteuern für Körperschaften
15.12.2017Termin 214.331zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 190.342zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 154.358zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 44.930zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 41.710zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 36.880zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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