Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Dachfonds
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 10,3 Mio. EUR
Ausgabepreis 120,33 EUR
Rücknahmepreis 114,60 EUR
ISIN / WKN LU0293296488 / A0MNEZ
Bloomberg / Reuters RPGMSRD LX / A0MNEZX.DX
Fondsauflage 05.04.2007
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) bis zu 1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,96 %
Vertriebsländer LU, DE
Vergleichsindex MSCI World in EUR
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der Fonds investiert zu jeweils 10 % in die 10 wichtigsten Länder/Wirtschaftsräume weltweit. Dabei konzentriert sich der Fonds vor allem auf aktiv gemanagte Investments, um den Ertrag aus allen Regionen noch einmal zu steigern.

Die stets unterschiedliche Wertentwicklung der Länder wird durch ein jährliches Rebalancing (Wiederherstellung der Gleichgewichtung) geglättet. Dies erhöht die Ertragschancen durch antizyklisches Investieren systematisch.

Die herausragende Expertise der Fondsmanager wurde bereits mehrfach mit 5 Sternen ausgezeichnet.

Auszeichnungen

GELD-Magazin Österreich Gewinner "österreichischer dachfonds award 2016"
Lipper Leader Rating Germany (5 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-06-19): 0,67 %
1 Monat: 1,54 %
3 Monate: -0,48 %
6 Monate: 0,90 %
1 Jahr: 3,45 %
3 Jahre: 6,58 %
5 Jahre: 32,74 %
seit Auflage (2009-09-01): 74,75 %

Länderstruktur

Strategische Allokation des Fondsvermögens jeweils zu Jahresbeginn:
SKANDINAVIEN 10,00%
KANADA 10,00%
USA 10,00%
EUROLAND 10,00%
UK 10,00%
AUSTRALIEN 10,00%
JAPAN 10,00%
MITTEL- UND OSTEUROPA 10,00%
ASIEN EX JAPAN 10,00%
LATEINAMERIKA 10,00%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Investment in zehn wichtige Wirtschaftsräume weltweit
  • Fondsauswahl nach quantitativen und qualitativen Analysen
  • Breite Risikostreuung über verschiedene Regionen und Wertpapiere
Risiken
  • Die Wertentwicklung der einzelnen Länder/Regionen hängt von diversen Marktfaktoren ab.
  • Kursverluste können nicht ausgeschlossen werden
  • Der Fonds unterliegt den Schwankungen der internationalen Aktienmärkte.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2009Termin 0.7204721zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.7204721zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.7204721zu versteuern für Körperschaften 1.2716721Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2010Termin 0.5000054zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.5000054zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.5000054zu versteuern für Körperschaften 1.7716775Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2011Termin 0.5152147zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.5152147zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.5152147zu versteuern für Körperschaften 2.2868922Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2012Termin 1.5117263zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.5117263zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.5117263zu versteuern für Körperschaften 3.7986185Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2013Termin 2.0186819zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.0186819zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.0186819zu versteuern für Körperschaften 5.8173004Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.12.2015Termin 0.5249287zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.5249287zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.5249287zu versteuern für Körperschaften 6.7388001Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Parkring 12 in CH-8027 Zürich oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg ) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any or its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.

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