Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager Matthias Mansel, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 68,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 102,00 EUR
Rücknahmepreis 102,00 EUR
ISIN / WKN DE000A12BTT8 / A12BTT
Bloomberg / Reuters /
Fondsauflage 03.08.2015
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Mindesterstanlage 30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,19 % p.a., mind. 15.000 EUR
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 % p.a., mind. 15.000 EUR
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,31 %
Vertriebsländer DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Der Fonds ist ein Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund wird überwiegend in Unternehmensanleihen von Unternehmen investieren, welche bei ihrem Geschäftszweck sogenannten "katholischen Werten" genügen. Für die Auswahl der festverzinslichen Wertpapiere müssen daher Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem "Catholic Value Screening" der MSCI ESG Research erfüllt werden.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche diesen Werten genügen.

Länderstruktur

NIEDERLANDE 19,88%
FRANKREICH 15,03%
USA 13,22%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 10,84%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 10,58%
SCHWEDEN 6,02%
ITALIEN 4,96%
SPANIEN 4,11%
AUSTRALIEN 1,89%
SONSTIGE 10,76%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-11-13): -1,02 %
1 Monat: 0,07 %
3 Monate: -0,41 %
6 Monate: -0,50 %
1 Jahr: -1,12 %
3 Jahre: 6,51 %
seit Auflage (2015-08-03): 6,25 %

Anlagestruktur

RENTEN 97,29%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 2,71%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Erzielung einer Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität
  • Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung der Unternehmen
  • Partizipation an steigenden Rentenmärkten
Risiken
  • mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihefonds
  • Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen
  • steigende Zinsen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
15.04.2016Termin 0.800zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.800zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.800zu versteuern für Körperschaften
15.03.2017Termin 1.898zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.898zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.898zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 1.781zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.781zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.781zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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