Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Aktien international mit Risiko-Overlay
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 19,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 110,08 EUR
Rücknahmepreis 103,75 EUR
ISIN / WKN DE000A111ZG9 / A111ZG
Bloomberg / Reuters WGETFSS GR /
Fondsauflage 30.04.2015
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 6,10 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,60 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 % p.a.
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,01 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Das Anlageziel des Fonds Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen und dabei die Risiken aus Kursschwankungen zu mindern. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in börsengehandelte Aktienindexfonds (ETF) investieren. Weiterhin wird der Fonds je nach Markteinschätzung genügend Liquidität halten, um Derivate einsetzen zu können. Es wird angestrebt, dass durch den Einsatz von geeigneten Derivaten Kursverluste bei einer erwarteten Aktienmarktschwäche reduziert werden können sowie bei erwarteter Aktienmarktstärke eine erhöhte Partizipation an der Wertentwicklung erreicht werden kann.

Top 10 Positionen

AIS-AMUNDI MSCI EUROPE NAMENS-ANTEILE A O.N. ETF 13,35%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EURO.U.E. INHABER-ANTEILE (EU 12,80%
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF ACTIONS AU PORTEUR DIS 11,91%
AIS-AMUNDI INDEX MSCI WORLD ACT.NOM.UCITS ETF DR D 10,47%
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP INHABER-ANTEILE 1C O.N. 9,94%
COMSTAGE-MSCI WORLD TRN U.ETF INHABER-ANTEILE I O. 9,72%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF INHABER-ANTEILE (US 8,48%
COMSTAGE-MSCI USA TRN UCIT.ETF INHABER-ANTEILE I O 3,90%
ISHSVII-MSCI USA UCITS ETF REG. SHARES USD (ACC) O 3,85%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI JAP.U.ETF INHABER-ANTEILE (JP 3,50%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-11-13): 0,28 %
1 Monat: -6,78 %
3 Monate: -6,12 %
6 Monate: -0,80 %
1 Jahr: -1,92 %
3 Jahre: 3,87 %
seit Auflage (2015-04-30): 3,78 %

Anlagestruktur

INVESTMENTFONDS 89,86%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 10,14%

Länderstruktur

LUXEMBURG 73,14%
FRANKREICH 11,91%
IRLAND 4,81%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND -0,19%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Hohe Partizipation an den Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte.
  • Die Übergewichtung ausgewählter Aktienmärkte im Gesamtportfolio soll die Renditechancen erhöhen.
  • Über das Risiko-Overlay-Management sollen Kursverluste in einer erwarteten Aktienmarktschwäche spürbar reduziert werden.
  • Das Risiko-Overlay-Management strebt eine stabilere Kursentwicklung an als die des MSCI World Index als Referenzindex zur Abbildung der Entwicklung der globalen Aktienmärkte.
Risiken
  • Aktienmarkt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken.
  • Währungsrisiken und Kursverlustrisiken aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten.
  • Das Risiko-Overlay-Management liefert Fehlsignale, die die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.
  • Das Risiko-Overlay-Management kann Aktienmarktrisiken nicht vollständig absichern.

    • Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
23.03.2016Termin 0.079zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.047zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
15.03.2017Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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