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Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.10.2019

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien International
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater Gregor Trachsel/Credit Suisse Asset Management, Zürich
Verwaltungsgesellschaft LRI Capital Management SA
Verwahrstelle European Depositary Bank SA, Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 416,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 338,37 EUR
Rücknahmepreis 322,26 EUR
ISIN / WKN LU0208289271 / A0DN3A
Bloomberg / Reuters WARVFB LX / A0DN3AX.DX
Fondsauflage 23.12.2004
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Mindesterstanlage 250.000 EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,25 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Gesamtkostenquote* 1,50 %
Vertriebsländer LU, DE, AT, CH
Zahlstelle, Vertriebsstelle und Vertreter in CH Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen, Zahlstelle: Tellco AG, Schwyz
Vergleichsindex MSCI AC World TR *)
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Anlagestruktur

AKTIEN 99,41%
LIQUIDITÄT 0,59%

Struktur nach Marktkapitalisierung

> 10 MRD. USD 13,16%
BIS 10 MRD. USD 38,70%
0,5 BIS 1 MRD. USD 15,69%
< 500 MIO. USD 32,45%

Weitere Kennzahlen

AKTUELLE POSITIONEN IM FONDS 90
ANTEIL DER 25 GRÖSSTEN POSITIONEN AM PORFOLIO 36,5%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 05.12.2019): 13,08 %
1 Monat: 0,78 %
3 Monate: 6,27 %
6 Monate: 3,88 %
1 Jahr: 2,38 %
3 Jahre: 5,82 %
5 Jahre: 30,04 %
seit Auflage (23.12.2004): 224,76 %

Top 10 Positionen

GAZPROM PJSC ADR 2,78%
JBS S.A. 2,49%
KBR INC. 2,45%
SELECT HARVEST LTD. 2,16%
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. 1,99%
CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A. 1,94%
R.R. DONNELLEY & SONS CO. 1,93%
LIGHT S.A. 1,84%
LIXIL GROUP CORP. 1,80%
NEXANS S.A. 1,73%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 21,22%
STROMVERSORGUNG 9,12%
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE) 8,50%
NAHRUNGSHERSTELLUNG (VERARBEITUNG LAND- UND FORST) 7,90%
BAUINDUSTRIE 6,06%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 5,01%
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHZUCHT 4,86%
WERKZEUG- UND MASCHINENBAU 4,13%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 3,42%
SONSTIGE 29,20%

Länderstruktur

JAPAN 23,56%
USA 14,16%
ITALIEN 11,07%
FRANKREICH 9,34%
BRASILIEN 9,27%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 5,84%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 4,04%
AUSTRALIEN 3,33%
RUSSLAND 2,78%
SONSTIGE 16,02%

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"
Deutscher Fondspreis 2011 1. Platz bei 5 Jahren "Aktien global, ausgewogen"
Deutscher Fondspreis 2012 "Herausragend" in der Kategorie "Aktienfonds Global"
Österreichischer Fondspreis 2012 "Herausragend" in der Kategorie "Aktienfonds Global"
EURO Fund Award 2011 1. Platz bei 3 und 5 Jahren "Aktienfonds weltweit anlegend"
EURO Fund Award 2012 3. Platz bei 5 Jahren "Aktienfonds weltweit"
Lipper Fund Award 2011 Best Fund Lipper Sector "Equity global" über 3 und 5 Jahre

Chancen / Risiken

Chancen
  • Die disziplinierte Anlage in unterbewerteten Beteiligungspapieren ermöglicht die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher Renditen über lange Zeitperioden.
  • Partizipation in Anlagemöglichkeiten abseits der eingefahrenen Wege, d.h. in weniger bekannten Firmen und Märkten
  • Die globale Ausrichtung des Fonds, ohne starre Restriktionen wie Geographie, Sektor oder Thema zu unterstehen, ermöglicht die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten.
Risiken
  • Es wird aus Prinzip nicht versucht, kurzfristige Kursschwankungen an den Börsen zu kontrollieren. Das Augenmerk gilt einzig und allein der Analyse des Geschäftsrisikos einzelner Firmen.
  • Die Schwankungen des Fonds können höher sein als diejenigen des Gesamtmarktes aufgrund relativ hoher Investitionen in weniger liquiden Aktien sowie aufstrebenden Märkten.
  • Als Investor in Beteiligungspapieren ist der Fonds maßgeblich von der Entwicklung und Stabilität der Weltwirtschaft abhängig. Im Falle einer substanziellen Erschütterung der Weltlage aufgrund von ökonomischen, regulatorischen, geopolitischen und anderen Problemen, würde auch der Fonds entsprechend in Mitleidenschaft gezogen werden.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für nKörperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2006Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für nKörperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2007Termin 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000zu versteuern für nKörperschaften 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2008Termin 1.8011zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.8011zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.8011zu versteuern für nKörperschaften 0.6194Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2009Termin 2.5060zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.5060zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.5060zu versteuern für nKörperschaften 3.1254Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2010Termin 0.1523208zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.1523208zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.1523208zu versteuern für nKörperschaften 3.2777208Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2011Termin 0.8207041zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.8207041zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.8207041zu versteuern für nKörperschaften 4.0984249Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2012Termin 1.6936130zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.6936130zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.6936130zu versteuern für nKörperschaften 5.7920379Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2013Termin 1.0732445zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.0732445zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.0732445zu versteuern für nKörperschaften 6.8652824Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2014Termin 0.0157969zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0157969zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0157969zu versteuern für nKörperschaften 6.8810793Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2015Termin 0.3645321zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.3645321zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.3645321zu versteuern für nKörperschaften 7.2456114Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2016Termin 1.1026129zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.1026129zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.1026129zu versteuern für nKörperschaften 8.3482243Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2017Termin 6.0214197zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 6.0214197zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 6.0214197zu versteuern für nKörperschaften 14.369644Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (LRI Capital Management SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Luxemburg European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Luxemburg), Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) bzw. bei der Zahlstelle in der Schweiz (1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen) bzw. dem Vertreter in der Schweiz (Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
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Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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