Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Anlageschwerpunkt Aktien Europa
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Tresono Family Office AG
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 16,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 1436,03 EUR
Rücknahmepreis 1380,80 EUR
ISIN / WKN DE000A0HGMB3 / A0HGMB
Bloomberg / Reuters TREAKEU GR / A0HGMBX.DX
Fondsauflage 10.08.2012
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,12 %
Managervergütung (p.a.) 0,55 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Gesamtkostenquote* 1,05 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Der Fonds bildet ein europaweit diversifiziertes Aktienmandat ab. Die Strategie verfolgt einen wertorientierten Ansatz. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf der fundamentalen und technischen Analyse des europäischen Aktienmarktes. Verluste in Einzelpositionen sollen durch verschiedene Risikoparameter begrenzt werden. Es wird keine geographische oder sektorale Allokation vorgegeben.

Top 10 Positionen

UPM KYMMENE CORP. 4,10%
FORTUM OYJ 3,93%
ENDESA S.A. 3,50%
SOLVAY S.A. 3,49%
ROCHE AG GS AKTIE 3,47%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 3,43%
YARA INTERNATIONAL ASA 3,39%
TOTAL S.A. 3,38%
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MÜN 3,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,31%

Länderstruktur

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 28,67%
FRANKREICH 13,00%
FINNLAND 10,28%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 9,48%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 8,93%
BELGIEN 6,01%
NORWEGEN 5,84%
LUXEMBURG 5,37%
SPANIEN 3,50%
SONSTIGE 5,34%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-09-19): -0,70 %
1 Monat: -0,01 %
3 Monate: 0,83 %
6 Monate: 1,13 %
1 Jahr: 2,49 %
3 Jahre: 6,88 %
5 Jahre: 37,22 %
seit Auflage (2012-08-10): 47,07 %

Anlagestruktur

AKTIEN 92,95%
AKTIENÄHNLICHE GENUSSRECHTE/-SCHEINE 3,47%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 3,58%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 31,21%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 10,04%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 9,08%
AUTOMOBILBAU 6,15%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 5,40%
HOLZ- UND PAPIERINDUSTRIE 4,10%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 3,99%
STROMVERSORGUNG 3,50%
VERSICHERUNGEN (RÜCKVERSICHERUNG) 3,13%
SONSTIGE 19,83%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Die Anlage in Aktien ermöglicht die Erwirtschaftung hoher Renditen über längere Zeitperioden.
  • Die jeweilige Investitionsquote sowie die tatsächliche Auswahl der Aktien können vom breiten Aktienmarkt abweichen. Hierdurch ist eine Überperformance sowie teilweise Verlustvermeidung in schwachen Marktphasen möglich.
  • Auch die Einhaltung von disziplinierten Risikoparametern und die Berücksichtigung der technischen Analyse kann das Verlustrisiko gegenüber dem Aktienmarkt mindern.
Risiken
  • Die Schwankungen des Fonds können aufgrund einer möglicherweise deutlichen Allokationsabweichung von der Benchmark höher sein als diejenigen des europäischen Aktienmarktes.
  • Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des europäischen Aktienmarktes.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.12.2012Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2013Termin 20.392zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 12.235zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2014Termin 25.607zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 15.364zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2015Termin 29.367zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 17.620zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2016Termin 54.128zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 32.477zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
15.03.2017Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 35.592zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 21.355zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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