
Tresono - Renten International
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Dec 28 00:00:00 CET 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Anlageschwerpunkt | Renten global |
Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
Fondsberater | Tresono Family Office AG |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 14,9 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 888,12 EUR |
Rücknahmepreis | 853,96 EUR |
ISIN / WKN | DE000A1JUVP9 / A1JUVP |
Bloomberg / Reuters | TREREIN GR / A1JUVPX.DX |
Fondsauflage | 10.08.2012 |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 0,12 % |
Managervergütung (p.a.) | 0,30 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % |
Gesamtkostenquote* | 0,66 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Währungsstruktur
NEUSEELAND-DOLLAR | 19,91% |
AUSTRALISCHE DOLLAR | 19,47% |
SCHWEDISCHE KRONEN | 19,32% |
CANADISCHE DOLLAR | 17,77% |
NORWEGISCHE KRONEN | 16,37% |
SINGAPUR-DOLLAR | 4,33% |
EURO | 2,82% |
Top 10 Positionen
1,5% SCHWEDEN 2011/13.11.2023 | 7,03% |
2,6% INT BANK R&D 2017/20.09.2022 | 4,15% |
2% NORWEGEN 2012/24.05.2023 | 4,13% |
5% GOVERN NZ 2010/15.03.2019 | 2,96% |
2,25% PFBR LÄNSF HYPO 2014/21.09.2022 | 2,79% |
3,5% ONTARIO 2013/02.06.2024 | 2,71% |
1,125% EIB 2015/15.05.2020 | 2,68% |
1% PFBR NORDEA HYPOTEK 2015/08.04.2022 | 2,67% |
1% PFBR SWEDBANK HYPO 2015/15.06.2022 | 2,67% |
1,75% DAIMLER INT 2017/24.05.2022 | 2,67% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 2018-12-28): | 0,00 % |
1 Monat: | -1,95 % |
3 Monate: | -0,32 % |
6 Monate: | -0,76 % |
1 Jahr: | -2,00 % |
3 Jahre: | -2,68 % |
5 Jahre: | 1,87 % |
seit Auflage (2012-08-10): | -11,94 % |
Anlagestruktur
STAATSANLEIHEN | 36,26% |
UNTERNEHMENSANLEIHEN | 60,00% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 3,75% |
Weitere Kennzahlen
Durchschnittliche Restlaufzeit | 2 Jahre 10 Monate |
Durchschnittlicher Coupon | 2,83% |
Durchschnittliche Rendite | 1,75% |
Modified Duration | 2,57 |
Chancen / Risiken
- Durch die Anlage in Fremdwährungsanleihen sind höhere Zinserträge gegenüber Euroanleihen möglich.
- Durch die Anlage in Fremdwährungen können Wechselkursgewinne erzielt werden.
- Der Fonds legt in Fremdwährungen an. Wechselkursrisiken können die Wertentwicklung negativ beeinflussen.
- Im Falle einer substantiellen Veränderung der Ratings oder sogar eines Schuldnerausfalls würde die Wertentwicklung des Fonds entsprechend leiden.
- Zinsänderungen an den verschiedenen Rentenmärkten können zu Kursverlusten bei einzelnen Anleihen und somit des Fonds führen.
- Durch die Anlage in Fremdwährungsanleihen sind niedrigere Zinserträge gegenüber Euroanleihen möglich.
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
Termin | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | zu versteuern für Körperschaften | |
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31.12.2012Termin | 6.512zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 6.512zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 6.512zu versteuern für Körperschaften | |
31.12.2013Termin | 25.980zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 25.980zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 25.980zu versteuern für Körperschaften | |
31.12.2014Termin | 18.040zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 18.040zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 18.040zu versteuern für Körperschaften | |
31.12.2015Termin | 17.739zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 17.739zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 17.739zu versteuern für Körperschaften | |
31.12.2016Termin | 21.059zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 21.059zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 21.059zu versteuern für Körperschaften | |
31.12.2017Termin | 8.230zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 8.320zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 8.320zu versteuern für Körperschaften |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.