Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Renten global
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Tresono Family Office AG
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 14,8 Mio. EUR
Ausgabepreis 881,81 EUR
Rücknahmepreis 847,89 EUR
ISIN / WKN DE000A1JUVP9 / A1JUVP
Bloomberg / Reuters TREREIN GR / A1JUVPX.DX
Fondsauflage 10.08.2012
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,12 %
Managervergütung (p.a.) 0,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Gesamtkostenquote* 0,66 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Der Fonds eignet sich für Investoren, die strategisch in Zinsanlagen außerhalb des Euro- oder US-Dollarraums investieren möchten. Der Fonds wird schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktanlagen guter Bonität aus Währungsräumen außerhalb des Euro oder US-Dollar investieren. Das Rating des einzelnen Investments muss mindestens A- (einer bekannten Ratingagentur) aufweisen.

Währungsstruktur

NEUSEELAND-DOLLAR 20,50%
AUSTRALISCHE DOLLAR 19,65%
SCHWEDISCHE KRONEN 18,62%
CANADISCHE DOLLAR 18,49%
NORWEGISCHE KRONEN 16,98%
SINGAPUR-DOLLAR 5,68%
EURO 0,07%

Top 10 Positionen

1,5% SCHWEDEN 2011/13.11.2023 4,12%
5% GOVERN NZ 2010/15.03.2019 2,94%
1,75% DAIMLER INT 2017/24.05.2022 2,78%
3,5% ONTARIO 2013/02.06.2024 2,78%
1,125% EIB 2015/15.05.2020 2,77%
3,7% BRITISH COLUMBI 2010/18.12.2020 2,75%
1% KFW 2016/12.10.2021 2,75%
2,25% PFBR LÄNSF HYPO 2014/21.09.2022 2,73%
2,25% RENTENBANK 2014/23.07.2021 2,65%
4,25% UNIVERSITY OF M 2014/30.06.2021 2,63%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-10-12): -2,35 %
1 Monat: 1,04 %
3 Monate: -0,44 %
6 Monate: 1,13 %
1 Jahr: -3,93 %
3 Jahre: 1,04 %
5 Jahre: -1,74 %
seit Auflage (2012-08-10): -11,66 %

Anlagestruktur

STAATSANLEIHEN 33,71%
UNTERNEHMENSANLEIHEN 58,07%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 8,22%

Weitere Kennzahlen

Durchschnittliche Restlaufzeit 3 Jahre
Durchschnittlicher Coupon 2,91%
Durchschnittliche Rendite 1,76%
Modified Duration 2,59

Chancen / Risiken

Chancen
  • Durch die Anlage in Fremdwährungsanleihen sind höhere Zinserträge gegenüber Euroanleihen möglich.
  • Durch die Anlage in Fremdwährungen können Wechselkursgewinne erzielt werden.
Risiken
  • Der Fonds legt in Fremdwährungen an. Wechselkursrisiken können die Wertentwicklung negativ beeinflussen.
  • Im Falle einer substantiellen Veränderung der Ratings oder sogar eines Schuldnerausfalls würde die Wertentwicklung des Fonds entsprechend leiden.
  • Zinsänderungen an den verschiedenen Rentenmärkten können zu Kursverlusten bei einzelnen Anleihen und somit des Fonds führen.
  • Durch die Anlage in Fremdwährungsanleihen sind niedrigere Zinserträge gegenüber Euroanleihen möglich.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.12.2012Termin 6.512zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 6.512zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 6.512zu versteuern für Körperschaften
31.12.2013Termin 25.980zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 25.980zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 25.980zu versteuern für Körperschaften
31.12.2014Termin 18.040zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 18.040zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 18.040zu versteuern für Körperschaften
31.12.2015Termin 17.739zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 17.739zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 17.739zu versteuern für Körperschaften
31.12.2016Termin 21.059zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 21.059zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 21.059zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 8.230zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 8.320zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 8.320zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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