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Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien global
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 16,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 15885,24 EUR
Rücknahmepreis 15885,24 EUR
ISIN / WKN LU0788131059 / A1JYY0
Bloomberg / Reuters EQUEMVI LX / AA1JYY0X.DX
Fondsauflage 16.08.2012
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.
Mindesterstanlage 1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) bis zu 0,70 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,10 % p.a.
Gesamtkostenquote* 1,18 %
Vertriebsländer LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Dividendenrendite im Vergleich zum MSCI World Index®. Der Fonds nutzt ein Dividenden-Screening mit dem Fokus auf einer hohen Dividendenrendite sowie einer soliden Dividendenhistorie der einzelnen Unternehmen. Zudem erfolgt die Anwendung eines Filters zur Berücksichtung der Nachhaltigkeitskriterien der WARBURG INVEST als Bestandteil des Risikomanagements. Die gewählten Aktien werden auf Basis einer eigens entwickelten Optimierung dynamisch gewichtet. Diese Gewichtung erfolgt sowohl innerhalb eines Währungsraumes als auch zwischen den sieben größten Währungsräumen. Darüber hinaus wird "Covered Call Writing" im Fonds eingesetzt, um die auszuschüttenden Erträge des Fonds zu erhöhen und das Gesamtprofil der Aktienanlage insgesamt zu optimieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -10,47 %
1 Monat: 0,66 %
3 Monate: -3,95 %
6 Monate: -4,91 %
1 Jahr: -5,79 %
3 Jahre: 4,02 %
5 Jahre: 49,54 %
seit Auflage (2012-08-16): 58,85 %

Top 5 Positionen

ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,45%
VICINITY CENTRES LTD. REIT 2,28%
BANK OF QUEENSLAND LTD. 2,27%
BT GROUP PLC 2,18%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 2,17%

Branchenstruktur

VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 20,04%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 18,41%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 13,76%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 10,26%
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN 8,16%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 5,90%
STROMVERSORGUNG 4,48%
GROSS- UND EINZELHANDEL 3,99%
GETRÄNKEHERSTELLUNG INCL. SPIRITUOSEN 1,94%
SONSTIGE 12,25%

Länderstruktur

AUSTRALIEN 19,70%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 18,55%
JAPAN 12,13%
CANADA 12,06%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 11,21%
USA 9,37%
FRANKREICH 6,23%
ITALIEN 5,18%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,26%
SONSTIGE 2,47%

Anlagestruktur

AKTIEN 99,25%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 0,75%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
  • Reduzierte Volatilität gegenüber dem MSCI World Index
  • Glättung des Performanceverlaufs mit Möglichkeit einer Outperformance in Seitwärts- und leicht steigenden Märkten
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und, wenn auch gemindert, der Marktzyklik von Aktienmärkten
  • In Phasen stark steigender Aktienmärkte ist eine Underperformance des Fonds gegenüber dem MSCI World zu erwarten

Hinweis: Der Fonds unterliegt als Aktienfonds grundsätzlich dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume starken Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein, auch wenn das Fondsmanagement mit seiner Strategie gerade diese Volatilitäten zu reduzieren sucht. In Phasen stark steigender Aktienmärkte ist eine Underperformance des Fonds gegenüber dem MSCI World zu erwarten. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

30.11.2016 424.0526112 424.0526112 424.0526112 1280.897539
30.11.201730.11.2016 513.8101917424.0526112 513.8101917424.0526112 513.8101917424.0526112 1.794,70773111280.897539

Rechtshinweis

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Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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