
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Dec 28 00:00:00 CET 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach Luxemburger Recht
Fondstyp | Aktienfonds |
---|---|
Anlageschwerpunkt | Aktien global |
Fondsmanager | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwaltungsgesellschaft | Augeo Capital Management SA |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 15,6 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 143,72 EUR |
Rücknahmepreis | 143,72 EUR |
ISIN / WKN | LU0788130911 / A1JYYZ |
Bloomberg / Reuters | EQUEMVR LX / A1JYYZX.DX |
Fondsauflage | 16.08.2012 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,30 % p.a. |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,08 % p.a., mind. 10 TEUR |
Gesamtkostenquote* | 1,84 % |
Vertriebsländer | LU, DE, AT |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 5 |
Anlagekonzeption
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 2019-02-19): | 10,17 % |
1 Monat: | 8,91 % |
3 Monate: | 1,10 % |
6 Monate: | -4,81 % |
1 Jahr: | -7,76 % |
3 Jahre: | 9,86 % |
5 Jahre: | 46,23 % |
seit Auflage (2012-10-01): | 56,45 % |
Top 5 Positionen
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,42% |
VICINITY CENTRES LTD. REIT | 2,34% |
BANK OF QUEENSLAND LTD. | 2,29% |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | 2,21% |
STOCKLAND REIT | 2,14% |
Branchenstruktur
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) | 19,90% |
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) | 18,25% |
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN | 13,97% |
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT | 8,68% |
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN | 8,37% |
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS | 5,91% |
STROMVERSORGUNG | 4,44% |
GROSS- UND EINZELHANDEL | 3,76% |
GETRÄNKEHERSTELLUNG INCL. SPIRITUOSEN | 1,98% |
SONSTIGE | 12,13% |
Länderstruktur
AUSTRALIEN | 20,21% |
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND | 18,27% |
JAPAN | 12,09% |
CANADA | 11,88% |
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) | 9,53% |
USA | 9,45% |
FRANKREICH | 5,85% |
ITALIEN | 5,39% |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2,30% |
SONSTIGE | 2,42% |
Anlagestruktur
AKTIEN | 97,39% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 2,61% |
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
- Reduzierte Volatilität gegenüber dem MSCI World Index
- Glättung des Performanceverlaufs mit Möglichkeit einer Outperformance in Seitwärts- und leicht steigenden Märkten
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und, wenn auch gemindert, der Marktzyklik von Aktienmärkten
- In Phasen stark steigender Aktienmärkte ist eine Underperformance des Fonds gegenüber dem MSCI World zu erwarten
Hinweis: Der Fonds unterliegt als Aktienfonds grundsätzlich dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume starken Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein, auch wenn das Fondsmanagement mit seiner Strategie gerade diese Volatilitäten zu reduzieren sucht. In Phasen stark steigender Aktienmärkte ist eine Underperformance des Fonds gegenüber dem MSCI World zu erwarten. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
30.11.2016 | 4.0565663 | 4.0565663 | 4.0565663 | 11.0413607 |
---|---|---|---|---|
30.11.201730.11.2016 | 4.94465124.0565663 | 4.94465124.0565663 | 4.94465124.0565663 | 15.986011911.0413607 |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Zentralverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg), M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstrasse 75, D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
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Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.