Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien Energie, Rohstoffe, Edelmetalle
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät, Luxemburg
Fondsberater Keppler Asset Management Inc., New York
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 8,7 Mio. EUR
Ausgabepreis 131,45 EUR
Rücknahmepreis 125,19 EUR
ISIN / WKN LU0188358195 / A0B9MS
Bloomberg / Reuters ALTFGRS LX / A0B9MSX.DX
Fondsauflage 15.03.2004
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,06 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,13 %
Vertriebsländer DE, LU
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Auszeichnungen

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"
Lipper Fund Award 2010 Platz 1 im Sektor "Equity Sector Natural Resources" über 5 Jahre

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): 1,79 %
1 Monat: -1,61 %
3 Monate: -6,17 %
6 Monate: -5,52 %
1 Jahr: 8,41 %
3 Jahre: 31,56 %
5 Jahre: 18,41 %
seit Auflage (2004-03-15): 150,38 %

Top 10 Positionen

CSX CORP. 6,41%
NORFOLK SOUTHERN CORP. 6,15%
UNION PACIFIC CORP. 5,80%
VALE S.A. ADR 4,03%
ANGLO AMERICAN PLC ADR 3,98%
RIO TINTO PLC 3,38%
DT BÖRSE COMM INDEX-ZTF GOLD UNZE 999.9 O.E. 3,28%
LUKOIL PJSC ADR 2,47%
TATNEFT PJSC ADR 2,41%
CHEVRON CORP. 2,29%

Branchenstruktur

GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 38,13%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 14,22%
SONSTIGES BEI TRANSPORT UND LAGERUNG 12,20%
WEITERVERARBEITUNG VON ÖL UND GAS 11,10%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 6,27%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 5,42%
HOLZ- UND PAPIERINDUSTRIE 4,28%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 2,39%
GROSS- UND EINZELHANDEL 1,88%
SONSTIGE 3,06%

Währungsstruktur

US-DOLLAR 60,19%
EURO 14,55%
ENGLISCHE PFUNDE 5,46%
CANADISCHE DOLLAR 3,56%
AUSTRALISCHE DOLLAR 3,18%
BAHT (THAILAND) 2,72%
SCHWEDISCHE KRONEN 2,16%
UNGARISCHE FORINT 2,08%
NORWEGISCHE KRONEN 1,82%
SONSTIGE 4,29%

Anlagestruktur

AKTIEN 98,95%
LIQUIDITÄT 1,05%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Investition in interessante Aktientitel aus dem weltweiten Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich
  • Wertzuwachs-Chancen aufgrund starker Rohstoffnachfrage (z.B. von China, Indien, Schwellenländern)
Risiken
  • Höhere kurzfristige Volatilität durch Fokus auf Einzelsektoren und eine relativ geringe Anzahl an Aktientiteln
  • allgemeine Marktrisiken, die politisch, wie auch unternehmensspezifisch entstehen können
  • Wechselkursschwankungen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2005Termin 0.7228zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.6418zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.6418zu versteuern für Körperschaften 0.7228Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2006Termin 1.1051zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.1051zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.1051zu versteuern für Körperschaften 0.7228Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2007Termin 1.2945zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.2945zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.2945zu versteuern für Körperschaften 0.7228Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2008Termin 1.9075zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.9075zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.9075zu versteuern für Körperschaften 0.7228Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2009Termin 1.4442zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.4442zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.4442zu versteuern für Körperschaften 2.1670Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2010Termin 1.4719zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.4719zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.4719zu versteuern für Körperschaften 2.921402Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2011Termin 0.7544zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.7544zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.7544zu versteuern für Körperschaften 4.393349Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2012Termin 1.9063623zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.9063623zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.9063623zu versteuern für Körperschaften 6.2997113Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2013Termin 2.6672321zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.6672321zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.6672321zu versteuern für Körperschaften 8.9669434Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2014Termin 2.3698689zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.3698689zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.3698689zu versteuern für Körperschaften 11.3368123Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2015Termin 2.5610006zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.5610006zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.5610006zu versteuern für Körperschaften 13.8978129Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2016Termin 2.4649182zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.4649182zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.4649182zu versteuern für Körperschaften 16.3627311Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.03.2017Termin 2.1930619zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.1930619zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.1930619zu versteuern für Körperschaften 18.555793Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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