Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt defensive Mischfondsstrategie
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater ASÄNTIS Finanzen AG
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 10,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 51,90 EUR
Rücknahmepreis 49,43 EUR
ISIN / WKN DE000A111ZD6 / A111ZD
Bloomberg / Reuters /
Fondsauflage 03.11.2014
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,08 % p.a., mind. 5.000 Euro p.a.
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,62 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Der AES Strategie Defensiv investiert weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten und Aktien mit dem Ziel, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung und Liquidität zu erzielen. In Aktien, Aktien gleichwertiger Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 40 % des Sondervermögens angelegt werden.

Bericht des Fondsmanagements

Der Streit um den italienischen Staatshaushalt, die Gefahr eines harten Brexits sowie die Angst vor den Auswirkungen der US-Strafzollpolitik und steigenden Zinsen drücken schon seit Längerem auf die Stimmung und die Kurse an den Börsen.

Kann eine Eskalation der Krisenherde verhindert werden, sollten die Unternehmen gegen die meisten Widrigkeiten gut gewappnet sein und die Aussicht auf nachhaltige stabile Unternehmensgewinne wieder in den Fokus rücken.

Wir haben daher im November den Anteil der Aktien/Aktienfonds/Aktien gleichwertiger Wertpapiere von ca. 33 % auf ca. 36 % erhöht.

Anlagestruktur

AKTIEN/-FONDS 33,00%
RENTEN/-FONDS 41,50%
ZERTIFIKATE 3,00%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 22,50%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-17): -5,04 %
1 Monat: 0,30 %
3 Monate: -1,95 %
6 Monate: -2,30 %
1 Jahr: -3,48 %
3 Jahre: 0,30 %
seit Auflage (2014-11-03): -0,07 %

Top 10 Positionen

DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE FC O. 3,85%
DZ BANK DISCOUNTZTF DAX 29.03.2019 CAP:11400 BV:1 2,01%
0% WA RAG-STIFTUNG UL EVONIK IND ZERO-BOND 2017/16 1,86%
4,392% AXA SA VRN 2005/25.01.2099 1,84%
2% WA KLÖCKNER FIN 2016/08.09.2023 1,62%
3,25% HEIDELBERGC SA 2013/21.10.2021 1,47%
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,47%
NOVARTIS AG 1,46%
4,5% LANXESS AG VRN 2016/06.12.2076 1,42%
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,41%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen der Aktien
  • Chance auf Seitwärtsrenditen auch bei fallenden Aktienmärkten
  • Nutzung eines breiten Anlageuniversums renditeorientierter Investments
  • Partizipation an Wechselkursgewinnen
  • Risikoreduzierung durch Diversifizierung
Risiken
  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken der Aktien
  • Emittenten- und Kursschwankungsrisiken der Zertifikate
  • Zinsänderungs-, Bonitäts- und Schwankungsrisiken der Anleihen
  • Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen
  • Renditenachteile durch Diversifizierung gegenüber einer fokussierten Anlagestrategie

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (UBS Deutschland AG). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
17.04.2015Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
15.04.2016Termin 0.103zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.062zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
13.04.2017Termin 0.112zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.071zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.009zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.273zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.195zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.077zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (UBS Deutschland AG) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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