Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.04.2019

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt defensive Mischfondsstrategie
Fondsmanager Augeo Capital Management SA, Luxemburg
Fondsberater ASÄNTIS Finanzen AG
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 11,5 Mio. EUR
Ausgabepreis 53,57 EUR
Rücknahmepreis 51,02 EUR
ISIN / WKN DE000A111ZD6 / A111ZD
Bloomberg / Reuters /
Fondsauflage 03.11.2014
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,08 % p.a., mind. 5.000 Euro p.a.
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,64 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Der AES Strategie Defensiv investiert weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten und Aktien mit dem Ziel, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung und Liquidität zu erzielen. In Aktien, Aktien gleichwertiger Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 40 % des Sondervermögens angelegt werden.

Bericht des Fondsmanagements

Das Börsenjahr 2019 hat sich bisher sehr erfreulich entwickelt; das Sondervermögen des AES Strategie Defensiv konnte von der Aufwärtsbewegung an den Märkten profitieren, der Anteilspreis ist im laufenden Jahr um 6,98 % angestiegen.
Während die Aktienmärkte in diesem Jahr deutlich zugelegt haben, sind die Gewinnprognosen einer Vielzahl von Unternehmen weiter gesunken. Da zudem die politischen Belastungsfaktoren jederzeit die Stimmung an den Kapitalmärkten beeinflussen können, werden wir zeitnah den Ausbau der im Sondervermögen allokierten Short-DAX-Position prüfen.

Anlagestruktur

AKTIEN/-FONDS 36,00%
RENTEN/-FONDS 37,50%
ZERTIFIKATE 2,50%
BARVERMÖGEN 24,00%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 13.06.2019): 6,30 %
1 Monat: -1,43 %
3 Monate: 0,45 %
6 Monate: 2,14 %
1 Jahr: -0,20 %
3 Jahre: 3,93 %
seit Auflage (03.11.2014): 2,07 %

Top 10 Positionen

CBK DISCOUNTZTF DAX 20.12.2019 CAP:10700 BV:100 2,30%
XTR.SHORTDAX X2 DAILY SWAP INHABER-ANTEILE 1C O.N. 2,17%
3,736% AXA SA VRN 2005/25.01.2099 1,78%
0% WA RAG-STIFTUNG UL EVONIK IND ZERO-BOND 2017/16 1,75%
2% WA KLÖCKNER FIN 2016/08.09.2023 1,66%
MICROSOFT CORP. 1,52%
ALLIANZ SE 1,49%
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,47%
DWS FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE FC O.N. 1,47%
4,5% LANXESS AG VRN 2016/06.12.2076 1,43%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen der Aktien
  • Chance auf Seitwärtsrenditen auch bei fallenden Aktienmärkten
  • Nutzung eines breiten Anlageuniversums renditeorientierter Investments
  • Partizipation an Wechselkursgewinnen
  • Risikoreduzierung durch Diversifizierung
Risiken
  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken der Aktien
  • Emittenten- und Kursschwankungsrisiken der Zertifikate
  • Zinsänderungs-, Bonitäts- und Schwankungsrisiken der Anleihen
  • Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen
  • Renditenachteile durch Diversifizierung gegenüber einer fokussierten Anlagestrategie

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (UBS Deutschland AG). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (UBS Deutschland AG) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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