
AES Strategie Defensiv
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.03.2021
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Fondsberater | AGEVIS GmbH, Much |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 12,7 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 55,42 EUR |
Rücknahmepreis | 52,78 EUR |
ISIN / WKN | DE000A111ZD6 / A111ZD |
Bloomberg / Reuters | / |
Fondsauflage | 03.11.2014 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,08 %, mind. 5.000 EUR |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,60 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
Neben der Corona-Pandemie spielt an den Märkten das Thema Inflation wieder eine große Rolle. Im laufenden Jahr könnten die Inflationsraten aufgrund von Sondereffekten durchaus weiter steigen, Leidtragende sind aufgrund der Niedrigzinsen vor allem Sparer.
Anlagestruktur
AKTIEN/-FONDS | 45,50% |
RENTEN/-FONDS | 39,00% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 15,50% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 16.04.2021): | 4,33 % |
1 Monat: | 2,24 % |
3 Monate: | 3,69 % |
6 Monate: | 6,30 % |
1 Jahr: | 13,43 % |
3 Jahre: | 7,62 % |
5 Jahre: | 11,52 % |
seit Auflage (03.11.2014): | 7,90 % |
Auszeichnungen
Scope Mutual Fund Rating | (C) |
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Top 10 Positionen
DWS FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE FC O.N. | 3,31% |
0,050% WA DT POST 2017/30.06.2025 | 1,73% |
SIEMENS AG | 1,66% |
0,000% WA RAG-STIFTUNG UL EVONIK IND ZERO-BOND 2017/16 | 1,65% |
2,000% WA KLÖCKNER FIN 2016/08.09.2023 | 1,63% |
3,000% AXA SA VRN 2005/25.01.2099 | 1,62% |
MICROSOFT CORP. | 1,56% |
DAIMLER AG | 1,49% |
DEUTSCHE POST AG | 1,47% |
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MÜN | 1,46% |
Chancen / Risiken
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen der Aktien
- Chance auf Seitwärtsrenditen auch bei fallenden Aktienmärkten
- Nutzung eines breiten Anlageuniversums renditeorientierter Investments
- Partizipation an Wechselkursgewinnen
- Risikoreduzierung durch Diversifizierung
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverlustrisiken der Aktien
- Emittenten- und Kursschwankungsrisiken der Zertifikate
- Zinsänderungs-, Bonitäts- und Schwankungsrisiken der Anleihen
- Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen
- Renditenachteile durch Diversifizierung gegenüber einer fokussierten Anlagestrategie
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (UBS Deutschland AG). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (UBS Deutschland AG) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
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Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.