Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Aktienfonds
Anlageschwerpunkt Aktien International
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Dr. Thilenius Management GmbH, Stuttgart
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 2,0 Mio. EUR
Ausgabepreis 9,77 EUR
Rücknahmepreis 9,30 EUR
ISIN / WKN LU0115168311 / 164282
Bloomberg / Reuters CHAGLFO LX / 164282X.DX
Fondsauflage 04.12.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,35 %, mind. 22.500 EUR
Managervergütung (p.a.) bis zu 1,50 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,15 %, mind. 10.000 EUR
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 3,37 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Der Fonds investiert ganz überwiegend weltweit in Unternehmen, die aufgrund guter Produkte, die wir verstehen, solider Finanzierung und am Shareholder Value ausgerichtetetem Managments in der Vergangenheit einen überdurchschnittlichen Zuwachs im Gewinn pro Aktie erzielt haben und eine ähnliche Entwicklung auch in der Zukunft erwarten lassen. Bei derartigen Unternehmen zeigt die historische Erfahrung, dass die Kursentwicklung der Aktie im Laufe der Zeit der Gewinnentwicklung folgt. Ziel ist eine möglichst konstante jährliche Erhöhung des Gewinns pro Aktie um ca. 15 % bis 20 %.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -19,13 %
1 Monat: -0,63 %
3 Monate: -20,47 %
6 Monate: -20,01 %
1 Jahr: -16,24 %
3 Jahre: -24,39 %
5 Jahre: 1,26 %
seit Auflage (2002-12-02): -6,96 %

Branchenstruktur

IT CONSULTING & SERVICES 28,10%
ELEKTRONIK 27,22%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 25,48%
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE) 12,14%
GROSS- UND EINZELHANDEL 7,58%
BETREUUNG UND PFLEGE 3,91%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 3,76%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 2,71%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 1,85%

Länderstruktur

USA 65,04%
FRANKREICH 15,76%
KAIMANINSELN 10,58%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 8,73%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 4,97%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 3,91%
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG) 3,76%

Anlagestruktur

AKTIEN 112,74%
LIQUIDITÄT 0,00%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Beteiligung an überdurchschnittlichem Wachstum im Gewinn pro Aktie bewährter Unternehmen weltweit in viel versprechenden Märkten und Zukunftsbranchen
  • Bequemer und kostengünstiger Zugang zu oft wenig bekannten Märkten und deren Gewinnern
  • Hohe Sparquoten in neu industrialisierten Ländern (besonders Asien) wirken sich langfristig günstig auf die Aktienkursentwicklung aus
  • Langfristig günstige Entwicklung für die Aktienanlage durch die Alterung der Bevölkerungen in den Industrieländern und die Industrialisierung großer Teile Asiens und Lateinamerikas mit insgesamt 3,5 Milliarden Konsumenten
Risiken
  • Als reiner Aktienfonds unterliegt er den aktienspezifischen Kursschwankungen
  • Zusätzlich unterliegt das Fondsvermögen unvorhersehbaren Währungsschwankungen
  • Konjunkturelle Entwicklungen in den verschiedenen Ländern und Branchen sowie unternehmensspezifische Entwicklungen können zu deutlichen Kursschwankungen führen
  • Da der Fonds überwiegend in Wachstumsaktien investiert, deren Kurse oft stärker schwanken als Standardwerte, ist mit entsprechenden Schwankungen des Inventarwertes zu rechnen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
  • Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Ausschüttungstermin zu versteuern im Privatvermögen zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2003Ausschüttungstermin -1.4600zu versteuern im Privatvermögen -1.4600zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) -1.4600zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2004Ausschüttungstermin 0.0000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2005Ausschüttungstermin 0.0000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2006Ausschüttungstermin 0.0512zu versteuern im Privatvermögen 0.0415zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0415zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2007Ausschüttungstermin 0.0000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2008Ausschüttungstermin 0.0000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2009Ausschüttungstermin 0.0000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2010Ausschüttungstermin 0.0000000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2011Ausschüttungstermin 0.0000000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2012Ausschüttungstermin 0.0000000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2013Ausschüttungstermin 0.0000000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2014Ausschüttungstermin 0.0000000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
31.12.2015Ausschüttungstermin 0.0000000zu versteuern im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Personengesellschaft) 0.0000000zu versteuern im Betriebsvermögen (Kapitalgesellschaft) 0.0512000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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