Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.09.2020

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

ehemals (bis 14.2.2020) G&W-BALANCED RETURN-FONDS
Fondsmanager Grohmann & Weinrauter, Königstein
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 3,1 Mio. EUR
Ausgabepreis 91,29 EUR
Rücknahmepreis 88,63 EUR
ISIN / WKN DE000A1W2BP9 / A1W2BP
Bloomberg / Reuters GWBALRR GR /
Fondsauflage 06.05.2013
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,30 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,08 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,14 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Der NIXDORF Stiftungsfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei der Aktienanteil 35 % nicht überschreiten darf. Der Fonds soll ordentliche Erträge erwirtschaften und diese jährlich ausschütten. Ferner soll der Fonds das Kapital mittel- bis langfristig erhalten.
Das Kapital des Fonds soll nachhaltig angelegt werden, daher wird das Anlageuniversum über ESG-Nachhaltigkeitskriterien ermittelt. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei im Bereich Governance gesetzt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt u.a. unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien.
Der Aktienanteil des Fonds wird in Europa investiert. Währungsrisiken werden grundsätzlich gegen Euro gesichert. Der Einsatz eines systematischen Risikomanagements zur Steuerung der Aktienquote ist vorgesehen.
Die Schwerpunktsetzung der Anleiheninvestments wird in Euro-Anleihen erfolgen. Währungsanleihen können gekauft werden. Währungsrisiken werden grundsätzlich gegen Euro gesichert.

Anlagestruktur

RENTEN 72,26%
INVESTMENTFONDS 3,43%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 24,31%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 23.10.2020): -1,78 %
1 Monat: -0,19 %
3 Monate: -0,88 %
6 Monate: -1,36 %
1 Jahr: -1,90 %
3 Jahre: -1,81 %
5 Jahre: -5,74 %
seit Auflage (25.07.2014): -2,06 %

Chancen / Risiken

Chancen
  • Stiftungsfonds mit Absolute-Return-Charakter
  • Partizipation an den Ertragschancen von Aktien und Anleihen bei einer konservativen Vermögensaufteilung
  • Systematisches Risikomanagement im Wesentlichen zur Steuerung der Aktienquote
Risiken
  • Systematisch disponierte Anlagemodelle (Aktien) können in Marktphasen ohne konstante Trends eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen
  • Anleihenkurse können in einem Umfeld steigender Zinsen fallen
  • Bonitätsverschlechterung von Anleihenschuldnern können zu Kursverlusten von Anleihen führen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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