Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.05.2022

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Absolute Return Global Offensiv
Fondsmanager LRI Invest S.A., Luxemburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 17,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 74,49 EUR
Rücknahmepreis 70,94 EUR
ISIN / WKN DE000A0RHEK8 / A0RHEK
Bloomberg / Reuters ... /
Fondsauflage 01.09.2009
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,0 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,31 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

(Strategieumstellung auf Absolute Return ab dem 01.01.2010)

Die Anla-gekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Rich-tung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Versteti-gung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen.
Für die hier verfolgte offensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfo-lio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), glo-balen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australi-en, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz"). Investment-Schwerpunkte wer-den im Aktien- und Rohstoffbereich gelegt.

Branchenstruktur

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 50,90%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 9,51%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 3,33%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 3,18%
BAUINDUSTRIE 2,95%
GROSS- UND EINZELHANDEL 2,12%
WERKZEUG- UND MASCHINENBAU 2,00%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 1,22%
LUFTFRACHT UND KURIER 1,04%
SONSTIGE 8,48%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 15.08.2022): -7,87 %
1 Monat: 0,96 %
3 Monate: -3,85 %
6 Monate: -6,87 %
1 Jahr: -9,99 %
3 Jahre: 4,57 %
5 Jahre: 8,56 %
seit Auflage (01.09.2010): 44,63 %

Anlagestruktur

AKTIEN 29,10%
RENTEN 5,83%
INVESTMENTFONDS 49,84%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 15,23%

Top 5 Positionen

SQUAD-EUROPEAN CONVICTIONS ACTIONS AU PORTEUR I O. 17,83%
QUANTEX FDS-QUAN.GLOBAL VAL.FD INHABER-ANTEILE I E 5,92%
OAKS EMUF-FIERA OEMS FEOA 3,46%
ASSENAGON FDS-SUBSTANZ EUROPA INHABER-ANTEILE I EU 3,41%
ANTECEDO DEFENSIVE GROWTH INHABER-ANTEILE AK I 3,21%

Währungsstruktur

EURO 87,00%
US-DOLLAR 5,93%
ENGLISCHE PFUNDE 2,47%
JAPANISCHE YEN 1,04%
SCHWEIZER FRANKEN 0,96%
AUSTRALISCHE DOLLAR 0,82%
HONGKONG DOLLAR 0,54%
CANADISCHE DOLLAR 0,44%
NEUSEELAND-DOLLAR 0,39%
SONSTIGE 0,41%

Länderstruktur

LUXEMBURG 24,39%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 21,74%
IRLAND 8,37%
LIECHTENSTEIN 5,92%
USA 4,12%
NIEDERLANDE 4,12%
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG) 3,16%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 2,59%
JAPAN 1,04%
SONSTIGE 9,33%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive Erfolgschance durch das langjährig professio-nelle Vermögensmanagement der Werte Invest Fondsberatung
  • Die Ergebnisse der weltweit erfolgreichsten Fondsmanager in einer einzigen Werterhaltungsstrate-gie
  • Offensive Nutzung von Erfolgschance, kombiniert mit konsequenter Verlustbe-grenzung
  • Reduzierung des Anlagerisikos durch die 3-fach gestaffelte Streuung nach Vermögensklassen, Anlageregionen und Investment-Stilen
  • Fortlaufende Anpassung der Investitionsquote in Abhängigkeit von den Marktbewegungen
  • Kontinuität des Portfoliomanagements und der Anlagekonzepti-on
Risiken
  • Marktrisiko und Kursschwankun-gen
  • Wechselkursrisiko bei Investitionen außerhalb der Eurozo-ne
  • Fehleinschätzungen bei der Auswahl der Zielfondsmanager
  • Einige Ziel-fonds beinhalten grundsätzlich eine höhere Volatilität
  • Investments in Schwellenlän-dern bergen erhöhtes politisches und rechtliches Risiko
  • Exogene Schocks (unvorher-sehbare Ereignisse) können die Entwicklung negativ beeinflussen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanage-ment verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Ver-kaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung än-dern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steu-erlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinsti-tut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines An-gebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftli-chen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Ge-winne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifi-sche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPI-TALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informa-tionen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individu-ellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Un-terlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammen-hang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder ent-standen sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapi-talmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt wer-den.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeauf-schlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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